Themes ETF Trust (TSLG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086635 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $38.3M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 20.92%
- 유효 포지션 수
- 48.2
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
TSLG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.10% | — |
| 3M | ▼ -30.67% | — |
| 6M | ▲ +6.19% | — |
| 연초 대비 | ▼ -24.57% | — |
| 1Y | ▲ +94.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 13일 이후 | ▼ -56.71% | — |
- 1년 변동성
- 114.85%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.15
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$5.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.3M
- 지난 12개월
- +$17.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12.07 | 4,622,931 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.8M | 7.20 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 2.94 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$493K | -1.29 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,732,100 | 55.21% | 245,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613,322 | 19.55% | 86,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326,436 | 10.41% | 46,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $231,853 | 7.39% | 32,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $180,670 | 5.76% | 25,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $37,513 | 1.20% | 5,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7,325 | 0.23% | 1,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,963 | 0.16% | 704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,964 | 0.06% | 278,707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0.02% | 76 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $444 | 0.01% | 63 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |