Thornburg ETF Trust (TXUG)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000089222 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$27.72
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.06 (-0.21%)
1일 변화
$23.25 – $28.41
52주 범위
순자산
$4.3M
보유 자산
42
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
44.72%
유효 포지션 수
30.6
1% 초과 포지션
36
이 페이지에서

TXUG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -3.81% —
3M ▼ -0.24% —
6M ▼ -4.92% —
연초 대비 ▲ +0.12% —
1Y ▲ +2.44% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 1월 23일 이후 ▼ -2.12% —
1년 변동성
18.79%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.22

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$1.1M
분기 종료 5월 2026
-$1.1M
지난 12개월
-$1.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 42 보유 · 카테고리: EC

이름CUSIP 가치 % 잔액 국가
ASML Holding NV — $318K 7.40 197 NL
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd — $285K 6.64 3,796 TW
Hoya Corp — $215K 5.01 1,266 JP
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $195K 4.54 378 US
AstraZeneca PLC — $179K 4.17 966 GB
BE Semiconductor Industries NV — $163K 3.80 492 NL
Air Liquide SA — $153K 3.56 736 FR
ASM International NV — $147K 3.41 140 NL
Rolls-Royce Holdings PLC — $134K 3.12 7,439 GB
MercadoLibre Inc 58733R102 $132K 3.08 78 US
Nomura Research Institute Ltd — $130K 3.01 4,106 JP
Ferrari NV — $123K 2.86 362 NL
Lonza Group AG — $120K 2.79 187 CH
Diploma PLC — $120K 2.78 1,269 GB
Mastercard Inc 57636Q104 $116K 2.69 234 US
Schneider Electric SE — $114K 2.66 363 FR
Sea Ltd 81141R100 $109K 2.53 1,203 KY
Deutsche Boerse AG — $94K 2.18 325 DE
Arista Networks Inc 040413205 $92K 2.15 579 US
Shopify Inc 82509L107 $90K 2.09 758 CA
Japan Exchange Group Inc — $85K 1.98 6,962 JP
Vend Marketplaces ASA — $80K 1.85 2,993 NO
E.ON SE — $74K 1.72 3,492 DE
BNP Paribas SA — $72K 1.68 667 FR
MTU Aero Engines AG 62473G102 $70K 1.64 386 DE
Alcon AG — $70K 1.63 1,052 CH
NVIDIA Corp 67066G104 $69K 1.60 326 US
Amazon.com Inc 023135106 $68K 1.58 251 US
Brunello Cucinelli SpA — $67K 1.55 693 IT
AerCap Holdings NV — $63K 1.47 454 NL
SMG Swiss Marketplace Group AG — $62K 1.43 1,668 CH
Fairfax India Holdings Corp 303897102 $52K 1.20 2,927 CA
Thales SA 883219206 $49K 1.14 877 FR
NU Holdings Ltd/Cayman Islands — $49K 1.14 3,728 KY
Nitto Boseki Co Ltd — $48K 1.12 337 JP
Cadence Design Systems Inc 127387108 $46K 1.08 124 US
Money Forward Inc — $42K 0.97 1,533 JP
Leonardo SpA — $38K 0.88 599 IT
Cellebrite DI Ltd — $27K 0.62 1,801 IL
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 43858F109 $24K 0.57 476 HK
Lottomatica Group Spa — $20K 0.47 677 IT
Wise Group PLC — $9K 0.21 729 JE

섹터별 비중

Technology
9.5%
Retail
7.3%
Financial Services
2.7%
Communications
2.2%
기타/미분류
78.2%

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GTS SECURITIES LLC $218,170 93.39% 7,909 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $15,448 6.61% 560 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
TMDV ProShares Trust $4.4M
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M
AALG Themes ETF Trust $4.1M
JRE Janus Detroit Street Trust $4.0M
QCLR Global X Funds $4.0M