Abacus FCF ETF Trust (ABOT)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000069939 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.4M
- 보유 자산
- 56
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 40.52%
- 유효 포지션 수
- 33.9
- 1% 초과 포지션
- 45
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$2.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $287K | 6.51 | 286,942 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $278K | 6.31 | 1,393 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $240K | 5.45 | 885 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $203K | 4.60 | 486 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $141K | 3.21 | 2,332 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $140K | 3.18 | 780 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $135K | 3.06 | 960 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $127K | 2.88 | 472 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $126K | 2.85 | 594 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $110K | 2.49 | 612 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $108K | 2.44 | 971 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $101K | 2.29 | 410 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $100K | 2.28 | 424 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $94K | 2.12 | 213 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $92K | 2.09 | 727 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $92K | 2.08 | 278 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $90K | 2.05 | 203 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $90K | 2.03 | 1,062 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $87K | 1.97 | 665 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $85K | 1.92 | 641 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $83K | 1.88 | 186 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $82K | 1.85 | 183 | EC | SE |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $81K | 1.85 | 199 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $81K | 1.83 | 843 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $79K | 1.80 | 1,108 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $77K | 1.75 | 311 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $77K | 1.74 | 971 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $71K | 1.61 | 1,596 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $70K | 1.59 | 736 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $70K | 1.58 | 801 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $69K | 1.57 | 1,254 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $69K | 1.57 | 2,426 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $67K | 1.52 | 1,578 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $67K | 1.52 | 172 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $67K | 1.51 | 300 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $66K | 1.51 | 1,626 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $64K | 1.46 | 2,751 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $63K | 1.43 | 515 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $62K | 1.40 | 701 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $60K | 1.37 | 59 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $60K | 1.36 | 872 | EC | AU |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $57K | 1.30 | 1,754 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $53K | 1.19 | 1,405 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $52K | 1.17 | 396 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $50K | 1.13 | 361 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $37K | 0.84 | 1,019 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $34K | 0.76 | 2,377 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $32K | 0.73 | 124 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $32K | 0.72 | 240 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $29K | 0.66 | 627 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
58.1%
Healthcare
14.7%
Consumer Discretionary
7.6%
Communication Services
4.2%
Industrials
2.5%
Communications
2.0%
Financial Services
1.5%
Retail
1.4%
기타/미분류
8.0%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $890,754 | 29.08% | 23,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $734,721 | 23.98% | 18,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $641,282 | 20.93% | 16,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $256,753 | 8.38% | 6,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,938 | 8.16% | 6,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123,554 | 4.03% | 3,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83,287 | 2.72% | 2,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $78,558 | 2.56% | 2,109 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $4,414 | 0.14% | 114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |