UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$72.69
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$21.4952주 저점
$144.2252주 고점
시가총액 (MRQ)
$3.29B
P/E (TTM)
-139.8
EPS (TTM)
$-0.52
매출 (TTM)
$2.20B
내 배지
52주 범위
$21–$144
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$137
P/E
-139.8
ROE
-3.4%
순이익률
-1.1%
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UCTT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$72.69
시가총액 (MRQ)
$3.29B
P/E (TTM)
-139.8
EPS (TTM)
$-0.52
매출 (TTM)
$2.20B
ROE (TTM)
-3.4%
부채/자본 (MRQ)
0.9
52주 범위
$21–$144
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.05B2019-12-27 → 2025-12-26
EPS$-4.002019-12-27 → 2025-12-26
잉여현금흐름$15M2019-12-27 → 2025-12-26
순이익률-1.1%2019-12-27 → 2025-12-26
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | UCTT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -139.85년 평균 ≈14.8 | ≈14.8 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.55년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 6.8 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.15년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 5.5 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -29.15년 평균 ≈237.9 | ≈237.9 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | -49.75년 평균 ≈19.7 | ≈19.7 | 24.8 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.65년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | UCTT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 15.8%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | 46.0% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 2.8%5년 평균 ≈3.0% | ≈3.0% | 8.8% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -5.2%5년 평균 ≈3.0% | ≈3.0% | 9.8% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 1.7%5년 평균 ≈1.3% | ≈1.3% | 9.7% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -1.1%5년 평균 ≈-0.42% | ≈-0.42% | 8.9% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -1.3%5년 평균 ≈-0.11% | ≈-0.11% | 3.4% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -3.4%5년 평균 ≈-0.35% | ≈-0.35% | 4.7% | 약함 | |
| ROIC | -17.8%5년 평균 ≈4.3% | ≈4.3% | 3.7% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | UCTT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.9 | · | 0.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.75년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 3.7 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.75년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 2.1 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.9 | · | 0.2 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | UCTT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -2.1%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -4.7%5년 평균 ≈0.89% | ≈0.89% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -42.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -41.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | UCTT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 0.6 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.55년 평균 ≈4.7 | ≈4.7 | 3.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.15년 평균 ≈9.4 | ≈9.4 | 6.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$295.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.2%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.70 | $0.54 | 29.7% |
| 2026년 3월 31일 | $0.31 | $0.27 | 16.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.22 | $0.23 | -3.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.28 | $0.26 | 9.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.27 | $0.28 | -2.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.28 | $0.32 | -12.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.05B | $2.10B | $1.73B | $2.37B | $2.10B | $1.40B | $1.07B | $1.10B | $924M | $563M | $469M | $514M | |
| Cost of Revenue | $1.73B | $1.74B | $1.46B | $1.91B | $1.67B | $1.11B | $869M | $921M | $757M | $476M | $398M | $441M | |
| Gross Profit | $323M | $356M | $277M | $465M | $430M | $292M | $197M | $176M | $168M | $87M | $71M | $73M | |
| R&D Expense | $32M | $28M | $28M | $28M | $24M | $15M | $15M | $13M | $12M | $10M | $10M | $7M | |
| SG&A Expense | $186M | $180M | $162M | $184M | $172M | $130M | $130M | $86M | $53M | $43M | $44M | $37M | |
| Operating Expenses | $430M | $265M | $242M | $345M | $244M | $170M | $167M | $115M | $78M | $64M | $65M | $55M | |
| Operating Income | $-107M | $91M | $35M | $120M | $186M | $121M | $30M | $61M | $90M | $22M | $6M | $18M | |
| Interest Expense | · | · | $49M | $34M | $24M | $17M | $26M | $10M | $2M | · | · | · | |
| Interest Income | $4M | $5M | $4M | $900.0K | $400.0K | $900.0K | $400.0K | $300.0K | $100.0K | · | · | · | |
| Pretax Income | $-146M | $67M | $-11M | $88M | $154M | $100M | $2M | $52M | $87M | $19M | $4M | $16M | |
| Income Tax | $26M | $33M | $11M | $38M | $28M | $19M | $10M | $15M | $12M | $9M | $14M | $5M | |
| Net Income | $-181M | $24M | $-31M | $40M | $120M | $78M | $-9M | $37M | $75M | $10M | $-11M | $11M | |
| EPS (Basic) | $-4.00 | $0.53 | $-0.70 | $0.89 | $2.75 | $1.93 | $-0.24 | $0.95 | $2.25 | $0.31 | $-0.34 | $0.39 | |
| EPS (Diluted) | $-4.00 | $0.52 | $-0.70 | $0.88 | $2.69 | $1.89 | $-0.24 | $0.94 | $2.19 | $0.30 | $-0.34 | $0.38 | |
| Shares (Basic) | 45,300,000 | 44,900,000 | 44,700,000 | 45,200,000 | 43 | 40 | 39 | 38 | 33 | 32,632,000 | 31,564,000 | 29,301,000 | |
| Shares (Diluted) | 45,300,000 | 45,300,000 | 44,700,000 | 45,700,000 | 44 | 41 | 39 | 38 | 34 | 33,150,000 | 31,564,000 | 29,936,000 | |
| EBITDA | $-107M | $91M | $35M | $120M | $186M | $121M | $30M | $61M | $89M | $22M | $6M | $18M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $312M | $314M | $307M | $359M | $466M | $200M | $162M | $144M | $68M | $52M | $50M | $79M | |
| Receivables | $209M | $241M | $181M | $254M | $250M | $146M | $113M | $107M | $90M | $75M | $59M | $62M | |
| Inventory | $391M | $381M | $374M | $444M | $379M | $180M | $172M | $186M | $237M | $104M | $73M | $57M | |
| Prepaid Expense | $48M | $34M | $31M | $42M | $41M | $19M | $19M | $26M | $12M | $6M | $8M | $7M | |
| Current Assets | $960M | $970M | $893M | $1.10B | $1.14B | $545M | $467M | $463M | $407M | $237M | $190M | $208M | |
| PP&E (Net) | $325M | $326M | $328M | $280M | $242M | $159M | $145M | $144M | $32M | $19M | $17M | $11M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $53M | $46M | $36M | |
| Accum. Depreciation | $243M | $214M | $170M | $146M | $116M | $84M | $57M | $42M | $39M | $34M | $29M | $25M | |
| Goodwill | $114M | $265M | $265M | $249M | $270M | $171M | $171M | $150M | $85M | $85M | $85M | $56M | |
| Intangibles | $157M | $185M | $215M | $188M | $246M | $160M | $180M | $194M | $32M | $37M | $43M | $17M | |
| Other Non-current Assets | $13M | $10M | $11M | $11M | $9M | $5M | $5M | $5M | $2M | $762.0K | $717.0K | $667.0K | |
| Total Assets | $1.73B | $1.92B | $1.87B | $1.96B | $1.87B | $1.10B | $1.02B | $966M | $563M | $381M | $336M | $296M | |
| Accounts Payable | $195M | $212M | $193M | $254M | $333M | $121M | $133M | $99M | $174M | $71M | $40M | $49M | |
| Current Liabilities | $301M | $336M | $310M | $389M | $469M | $201M | $211M | $139M | $207M | $101M | $64M | $66M | |
| Capital Leases | $157M | $149M | $143M | $80M | $66M | $31M | $29M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $14M | $16M | $19M | $52M | $55M | $34M | $25M | $16M | $10M | $10M | $5M | $105.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $7M | $37M | $9M | $13M | $24M | $19M | $28M | $6M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $945M | $984M | $970M | $1.02B | $1.13B | $551M | $567M | $514M | $263M | $165M | $135M | $108M | |
| Long-term Debt | $467M | $500M | · | $485M | $565M | $277M | $302M | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $39M | |
| Common Stock | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $34.0K | $33.0K | $32.0K | $30.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $153M | |
| Retained Earnings | $189M | $370M | $347M | $378M | $337M | $218M | $140M | $150M | $113M | $38M | $28M | $39M | |
| Treasury Stock | $48M | $45M | $45M | $15M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $-9M | $-10M | $-4M | $-5M | $-200.0K | $5M | $-1M | $-600.0K | $2M | $-383.0K | $-18.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $711M | $874M | $839M | $888M | $849M | $533M | $437M | $436M | $300M | $216M | $201M | $189M | |
| Liabilities + Equity | $1.73B | $1.92B | $1.87B | $1.96B | $2.03B | $1.10B | $1.02B | $966M | $563M | $381M | $336M | $296M | |
| Shares Outstanding | 45,500,000 | 45,100,000 | 44,600,000 | 45,200,000 | 44,900,000 | 40,600,000 | 39,900,000 | 39 | 33,664,940 | 32,956,285 | 32,279,429 | 29,562,338 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $48M | $46M | $38M | $38M | $34M | $25M | $22M | $12M | $5M | $6M | $5M | $3M | |
| Stock-based Comp | $19M | $17M | $12M | $19M | $16M | $13M | $12M | $10M | $8M | $6M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $-3M | $-3M | $-12M | $100.0K | $-3M | $400.0K | $-2M | $100.0K | $-4M | $3M | $10M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $28M | $30M | $24M | $30M | $33M | $20M | $20M | $10M | $5M | $5M | $6M | $5M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | $13M | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $66M | $65M | $136M | $47M | $212M | $97M | $121M | $42M | $49M | $18M | $926.0K | $30M | |
| CapEx | $50M | $64M | $76M | $100M | $59M | $36M | $26M | $26M | $16M | $7M | $10M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-47M | $-64M | $-120M | $-96M | $-405M | $-30M | $-49M | $-346M | $-16M | $-7M | · | · | |
| Net Debt Issued | $-18M | $-10M | $-39M | $-40M | $-132M | $-106M | $-93M | $-86M | $-31M | $-14M | $-55M | $-10M | |
| Stock Issued | $2M | $2M | $800.0K | $700.0K | $194M | $600.0K | $300.0K | $95M | $2M | $602.0K | $2M | $2M | |
| Stock Repurchased | $3M | $0 | $29M | $12M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-1M | $2M | $-29M | $-11M | $194M | $600.0K | $300.0K | $95M | $2M | $602.0K | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $10M | $-70M | $-56M | $461M | $-31M | $-53M | $380M | $-17M | $-8M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-2M | $7M | $-52M | $-108M | $266M | $38M | $18M | $76M | $16M | $2M | $-29M | $19M | |
| Taxes Paid | $42M | $34M | $31M | $37M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | $2M | $60M | $-53M | $152M | $61M | $95M | $16M | $33M | $10M | $-9M | $25M | |
| Levered FCF | · | · | $-36M | $-72M | $132M | $47M | $180M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.7% | 17.0% | 16.0% | 19.6% | 20.5% | 20.9% | 18.5% | 16.0% | 18.1% | 15.4% | 15.1% | 14.2% | |
| Operating Margin | -5.2% | 4.3% | 2.0% | 5.1% | 8.8% | 8.7% | 2.8% | 5.5% | 9.7% | 4.0% | 1.2% | 3.5% | |
| Net Margin | -8.8% | 1.1% | -1.8% | 1.7% | 5.7% | 5.5% | -0.88% | 3.3% | 8.1% | 1.8% | -2.3% | 2.2% | |
| Pretax Margin | -7.1% | 3.2% | -0.65% | 3.7% | 7.3% | 7.1% | 0.22% | 4.8% | 9.4% | 3.4% | 0.77% | 3.2% | |
| EBITDA Margin | -5.2% | 4.3% | 2.0% | 5.1% | 8.8% | 8.7% | 2.8% | 5.5% | 9.7% | 4.0% | 1.2% | 3.5% | |
| ROA | -9.9% | 1.2% | -1.6% | 2.1% | 7.6% | 7.0% | -0.92% | 3.8% | 15.9% | 2.8% | -3.4% | 3.9% | |
| ROE | -22.9% | 2.8% | -3.6% | 4.7% | 17.3% | 16.0% | -2.1% | 9.9% | 29.1% | 4.8% | -5.5% | 6.3% | |
| ROIC | -17.8% | 5.4% | 8.2% | 7.7% | 17.9% | 18.4% | -22.9% | 9.8% | 25.7% | 5.5% | -8.6% | 5.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 0.7 | 3.6 | 7.7 | 7.2 | 1.2 | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| Inventory Turnover | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 6.0 | 6.3 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 7.3 | |
| Receivables Turnover | 9.1 | 9.9 | 8.0 | 9.4 | 10.6 | 10.8 | 9.7 | 11.1 | 11.2 | 8.4 | 7.8 | 8.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.63 | $19.37 | $18.81 | $19.64 | $18.91 | $13.12 | $10944862.16 | $11.17 | $8.92 | $6.56 | $6.23 | $6.38 | |
| Revenue / Share | $45.34 | $46.30 | $38803131.99 | $51954048.14 | $47333333.33 | $34029197.08 | $26992405.06 | $28.17 | $26.95 | $16.98 | $14.86 | $17.17 | |
| Cash Flow / Share | $1.45 | $1.43 | $3040268.46 | $1032822.76 | $4765765.77 | $2367396.59 | $3063291.14 | $1.07 | $1.43 | $0.53 | $0.03 | $1.01 | |
| Cash / Share | $6.85 | $6.96 | $6.88 | $7.94 | $10.39 | $4.93 | $4072681.70 | $3.69 | $2.03 | $1.59 | $1.55 | $2.67 | |
| EPS (TTM) | $-4.00 | $0.52 | $-0.70 | $0.88 | $2.69 | $1.89 | $-0.24 | $0.94 | $2.19 | $0.30 | $-0.34 | $0.38 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.1% | 20.9% | -27.0% | 13.0% | 50.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -4.7% | -0.06% | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | -67.3% | 42.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -42.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -66.2% | 54.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -41.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.05B | $2.10B | $1.73B | $2.37B | $2.10B | $1.40B | $1.07B | $1.10B | $924M | $563M | $469M | $514M | |
| Net Income TTM | $-181M | $24M | $-31M | $40M | $120M | $78M | $-9M | $37M | $75M | $10M | $-11M | $11M | |
| Market Cap | $1.18B | $1.65B | $1.52B | $1.50B | $2.58B | $1.28B | $934 | $321M | $777M | $320M | $174M | $277M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $237M | |
| P/E | -6.5 | 70.2 | -48.8 | 37.7 | 21.3 | 16.7 | -97.5 | 8.7 | 10.5 | 32.3 | -15.8 | 24.7 | |
| P/S | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| P/B | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 2.7 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 7.7 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.1 | 25.3 | 11.2 | 31.7 | 12.2 | 13.2 | 0.0 | 7.7 | 15.9 | 18.2 | 187.5 | 9.1 | |
| P / FCF | 77.4 | 1098.3 | 25.3 | -28.3 | 16.9 | 21.1 | 0.0 | 20.6 | 23.7 | 31.0 | -18.8 | 11.1 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.0 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.5 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | |
| Earnings Yield | -15.4% | 1.4% | -2.1% | 2.6% | 4.7% | 6.0% | -1.0% | 11.5% | 9.5% | 3.1% | -6.3% | 4.0% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $645M | $534M | $507M | $510M | $519M | $519M | $563M | $540M | $516M | $478M | $445M | $435M | $422M | $433M | $566M | $635M | |
| Cost of Revenue | $541M | $449M | $429M | $428M | $439M | $435M | $472M | $447M | $428M | $395M | $374M | $370M | $353M | $360M | $458M | $511M | |
| Gross Profit | $104M | $84M | $77M | $82M | $80M | $84M | $92M | $93M | $88M | $83M | $71M | $65M | $68M | $73M | $108M | $124M | |
| R&D Expense | $9M | $8M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| SG&A Expense | $49M | $49M | $42M | $49M | $47M | $49M | $44M | $47M | $44M | $45M | $47M | $39M | $36M | $40M | $44M | $46M | |
| Operating Expenses | $74M | $73M | $66M | $72M | $221M | $71M | $66M | $68M | $66M | $65M | $66M | $60M | $56M | $61M | $65M | $88M | |
| Operating Income | $30M | $11M | $11M | $11M | $-142M | $13M | $26M | $25M | $23M | $17M | $4M | $6M | $13M | $12M | $44M | $36M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | · | $12M | $12M | $12M | · | $9M | |
| Interest Income | $1M | $1M | $900.0K | $1M | $800.0K | $1M | $900.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $800.0K | $500.0K | $500.0K | $200.0K | |
| Pretax Income | $30M | $4M | $2M | $600.0K | $-153M | $5M | $24M | $10M | $30M | $3M | $-8M | $-8M | $100.0K | $4M | $37M | $25M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $3M | $9M | $7M | $7M | $4M | $10M | $8M | $10M | $-6M | $5M | $8M | $4M | $8M | $12M | |
| Net Income | $9M | $-18M | $-3M | $-11M | $-162M | $-5M | $16M | $-2M | $19M | $-9M | $-4M | $-14M | $-9M | $-3M | $28M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.19 | $-0.40 | $-0.07 | $-0.24 | $-3.58 | $-0.11 | $0.36 | $-0.05 | $0.43 | $-0.21 | $-0.09 | $-0.32 | $-0.21 | $-0.08 | $0.61 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.19 | $-0.40 | $-0.07 | $-0.24 | $-3.58 | $-0.11 | $0.36 | $-0.05 | $0.42 | $-0.21 | $-0.09 | $-0.32 | $-0.21 | $-0.08 | $0.60 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 45,100,000 | 45,300,000 | · | 45,400,000 | 45,200,000 | 45,100,000 | · | 45,000,000 | 44,900,000 | 44,600,000 | · | 44,800,000 | 44,700,000 | 44,800,000 | · | 45 | |
| Shares (Diluted) | 46,100,000 | 45,300,000 | · | 45,400,000 | 45,200,000 | 45,100,000 | · | 45,000,000 | 45,400,000 | 44,600,000 | · | 44,800,000 | 44,700,000 | 44,800,000 | · | 45 | |
| EBITDA | $30M | · | · | $11M | $-142M | $13M | · | · | $23M | · | · | $6M | $13M | $12M | · | $36M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $256M | $324M | $312M | $314M | $327M | $318M | $314M | $318M | $320M | $293M | · | $342M | $321M | $322M | · | $454M | |
| Receivables | $208M | $233M | $209M | $200M | $207M | $218M | $241M | $228M | $207M | $194M | · | $170M | $179M | $190M | · | $236M | |
| Inventory | $630M | $482M | $391M | $382M | $376M | $375M | $381M | $403M | $400M | $388M | · | $378M | $399M | $433M | · | $405M | |
| Prepaid Expense | $67M | $60M | $48M | $46M | $46M | $38M | $34M | $37M | $34M | $33M | · | $35M | $37M | $36M | · | $42M | |
| Current Assets | $1.16B | $1.10B | $960M | $941M | $956M | $948M | $970M | $986M | $961M | $909M | · | $926M | $935M | $981M | · | $1.14B | |
| PP&E (Net) | $324M | $319M | $325M | $329M | $337M | $329M | $326M | $328M | $327M | $329M | · | $309M | $306M | $290M | · | $242M | |
| Accum. Depreciation | $263M | $253M | $243M | $233M | $227M | $213M | $214M | $205M | $192M | $182M | · | $162M | $162M | $154M | · | $138M | |
| Goodwill | $114M | $114M | $114M | $114M | $114M | $265M | $265M | $265M | $265M | $265M | $265M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | |
| Intangibles | $143M | $150M | $157M | $164M | $171M | $178M | $185M | $192M | $200M | $208M | · | $171M | $176M | $182M | · | $195M | |
| Other Non-current Assets | $14M | $12M | $13M | $12M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | · | $10M | $11M | $13M | · | $10M | |
| Total Assets | $1.92B | $1.86B | $1.73B | $1.72B | $1.75B | $1.89B | $1.92B | $1.95B | $1.93B | $1.89B | · | $1.85B | $1.84B | $1.87B | · | $1.96B | |
| Accounts Payable | $301M | $263M | $195M | $191M | $202M | $207M | $212M | $233M | $229M | $216M | · | $188M | $184M | $196M | · | $271M | |
| Current Liabilities | $425M | $358M | $301M | $293M | $312M | $313M | $336M | $359M | $351M | $329M | · | $294M | $294M | $314M | · | $407M | |
| Capital Leases | $155M | $158M | $157M | $155M | $151M | $147M | $149M | $156M | $152M | $153M | · | $131M | $114M | $96M | · | $69M | |
| Deferred Tax | $14M | $28M | $14M | $16M | $16M | $16M | $16M | $19M | $19M | $19M | · | $52M | $52M | $52M | · | $55M | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $16M | $15M | $39M | · | $9M | $9M | $9M | · | $13M | |
| Total Liabilities | $1.20B | $1.15B | $945M | $939M | $956M | $954M | $984M | $1.03B | $1.02B | $998M | · | $950M | $938M | $941M | · | $1.05B | |
| Long-term Debt | $599M | $602M | $481M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $599M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | · | $100.0K | $100.0K | $100.0K | · | $100.0K | |
| Retained Earnings | $180M | $171M | $189M | $192M | $203M | $365M | $370M | $354M | $356M | $337M | · | $350M | $365M | $374M | · | $350M | |
| Treasury Stock | $89M | $89M | $48M | $48M | $48M | $45M | $45M | $45M | $45M | $45M | · | $39M | $39M | $30M | · | $3M | |
| AOCI | $-12M | $-12M | $-9M | $-7M | $-4M | $-10M | $-10M | $-4M | $-7M | $-6M | · | $-11M | $-10M | $-8M | · | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $640M | $628M | $711M | $710M | $719M | $872M | $874M | $858M | $852M | $831M | · | $838M | $850M | $871M | · | $857M | |
| Liabilities + Equity | $1.92B | $1.86B | $1.73B | $1.72B | $1.75B | $1.89B | $1.92B | $1.95B | $1.93B | $1.89B | · | $1.85B | $1.84B | $1.87B | · | $1.96B | |
| Shares Outstanding | 45,300,000 | 44,800,000 | 45,500,000 | 45,400,000 | 45,300,000 | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,000,000 | 44,600,000 | 44,600,000 | 44,800,000 | 44,800,000 | 44,800,000 | 45,200,000 | 45,400,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $10M | |
| Stock-based Comp | $6M | $3M | $5M | $4M | $7M | $3M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $4M | $1M | $4M | $4M | $5M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $30M | $7M | |
| Operating Cash Flow | $-41M | $-33M | $8M | $100.0K | $29M | $28M | $17M | $15M | $23M | $10M | $35M | $36M | $36M | $28M | $-39M | $72M | |
| CapEx | $16M | $10M | $10M | $11M | $17M | $12M | $17M | $15M | $13M | $18M | $17M | $12M | $20M | $27M | $32M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-16M | $-10M | $-10M | $-8M | $-17M | $-12M | $-17M | $-15M | $-13M | $-18M | $-63M | $-10M | $-19M | $-27M | $-32M | $-18M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $-12M | · | · | · | · | · | · | · | $-22M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | $1M | $0 | · | · | $1M | $0 | · | · | $800.0K | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $40M | $0 | $0 | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $0 | $10M | $14M | $12M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-14M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $58M | $1M | $-4M | $-7M | $-12M | $1M | $-4M | $17M | $-4M | $-9M | $-4M | $-21M | $-36M | $-29M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-68M | $12M | $-2M | $-13M | $10M | $4M | $-4M | $-1M | $26M | $-14M | $-35M | $21M | $-1M | $-37M | $-95M | $32M | |
| Taxes Paid | $24M | $6M | $7M | $17M | $10M | $9M | $6M | $10M | $10M | $8M | $4M | $9M | $12M | $6M | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $16M | · | · | · | · | · | · | · | $700.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-510.3K | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.1% | · | · | 16.1% | 15.3% | 16.2% | · | · | 17.2% | · | · | 15.0% | 16.2% | 16.9% | · | 19.6% | |
| Operating Margin | 4.6% | · | · | 2.1% | -27.3% | 2.5% | · | · | 4.4% | · | · | 1.3% | 3.0% | 2.9% | · | 5.7% | |
| Net Margin | 1.4% | · | · | -2.1% | -31.2% | -0.96% | · | · | 3.7% | · | · | -3.3% | -2.2% | -0.78% | · | 1.5% | |
| Pretax Margin | 4.7% | · | · | 0.12% | -29.5% | 0.94% | · | · | 5.8% | · | · | -1.7% | 0.02% | 0.90% | · | 3.9% | |
| EBITDA Margin | 4.6% | · | · | 2.1% | -27.3% | 2.5% | · | · | 4.4% | · | · | 1.3% | 3.0% | 2.9% | · | 5.7% | |
| ROA | 0.47% | · | · | -0.59% | -8.8% | -0.26% | · | · | 0.99% | · | · | -0.79% | · | · | · | 0.50% | |
| ROE | 1.3% | · | · | -1.4% | -20.6% | -0.59% | · | · | 2.2% | · | · | -1.7% | · | · | · | 1.2% | |
| ROIC | 0.94% | · | · | -20.2% | -20.6% | -0.75% | · | · | 1.9% | · | · | 1.2% | · | · | · | 2.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | · | · | 3.2 | 3.1 | 3.0 | · | · | 2.7 | · | · | 3.2 | · | · | · | 2.8 | |
| Quick Ratio | 1.1 | · | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | · | 1.5 | · | · | 1.7 | · | · | · | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | 1.1 | 1.1 | · | 3.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | 0.3 | · | · | 0.2 | · | · | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 1.1 | · | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | · | 1.1 | · | · | 1.0 | · | · | · | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 3.1 | · | · | 2.4 | 2.5 | 2.5 | · | · | 2.3 | · | · | 2.5 | · | · | · | 2.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.12 | · | · | $15.64 | $15.88 | $19.33 | · | · | $18.94 | · | · | $18.71 | · | · | · | $18.87 | |
| Revenue / Share | $13.99 | · | · | $11.23 | $11.48 | $11.50 | · | · | $11.37 | · | · | $9709821.43 | $9429530.20 | $9671875.00 | · | $13925438.60 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $0.63 | · | · | · | · | · | · | · | $625000.00 | · | · | |
| Cash / Share | $5.65 | · | · | $6.92 | $7.23 | $7.04 | · | · | $7.10 | · | · | $7.63 | · | · | · | $9.99 | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-4.33 | · | $-3.57 | $-3.38 | $0.62 | · | $-0.16 | $-0.20 | $-0.82 | · | $-0.01 | $0.52 | $0.17 | · | $1.26 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.20B | $2.08B | · | $2.11B | $2.14B | $2.14B | · | $1.97B | $1.87B | $1.77B | · | $1.86B | $2.06B | $2.24B | · | $2.42B | |
| Net Income TTM | $-23M | $-196M | · | $-162M | $-153M | $28M | · | $-7M | $-9M | $-37M | · | $600.0K | $25M | $9M | · | $58M | |
| Market Cap | $5.38B | · | · | $1.21B | $1.03B | $993M | · | · | $2.21B | · | · | $1.33B | · | · | · | $1.17B | |
| Enterprise Value | $5.73B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -228.5 | -13.6 | · | -7.5 | -6.7 | 35.5 | · | -251.0 | -245.0 | -56.0 | · | -2967.0 | 74.0 | 195.1 | · | 20.4 | |
| P/S | 2.5 | · | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | · | 1.2 | · | · | 0.7 | · | · | · | 0.5 | |
| P/B | 8.4 | · | · | 1.7 | 1.4 | 1.1 | · | · | 2.6 | · | · | 1.6 | · | · | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 14.1 | 7.2 | · | 2.8 | 2.4 | 2.3 | · | 4.5 | 5.7 | 5.7 | · | 3.2 | · | · | · | 2.8 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 35.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.44% | -7.4% | · | -13.4% | -14.9% | 2.8% | · | -0.40% | -0.41% | -1.8% | · | -0.03% | 1.4% | 0.51% | · | 4.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.05B | $2.10B | $1.73B | $2.37B | $2.10B |
| 매출 총이익률 % | 15.7% | 17.0% | 16.0% | 19.6% | 20.5% |
| 영업이익률 % | -5.2% | 4.3% | 2.0% | 5.1% | 8.8% |
| 순이익 | $-181M | $24M | $-31M | $40M | $120M |
| 희석 EPS | $-4.00 | $0.52 | $-0.70 | $0.88 | $2.69 |
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 |
| 당좌 비율 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 지표 | 2025-12-26 | 2024-12-27 | 2023-12-29 | 2022-12-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $15M | $2M | $60M | $-53M | $152M |
기관 투자자 (13F) 470개의 제출자 · $7.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
470
보유 가치
$7.3B
신규 포지션
147
청산 포지션
30
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 147 (+18 이전 분기 대비) | 30 (+9 이전 분기 대비) | 100 (+6 이전 분기 대비) | 161 (+77 이전 분기 대비) | +2.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $986,721,656 | 6,919,992 | 13.60% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $445,570,793 | 3,124,839 | 6.14% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $393,183,084 | 2,757,438 | 5.42% | 주식 |
| Capital World Investors | $367,901,022 | 2,580,132 | 5.07% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $299,610,108 | 2,101,200 | 4.13% | 콜 옵션 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $272,208,017 | 1,909,026 | 3.75% | 주식 |
| TORONTO DOMINION BANK | $270,921,000 | 1,900,000 | 3.73% | 콜 옵션 |
| STATE STREET CORP | $256,984,396 | 1,802,261 | 3.54% | 주식 |
| Boston Partners | $191,894,957 | 1,360,211 | 2.64% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $187,910,401 | 1,317,631 | 2.59% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $186,679,113 | 1,309,202 | 2.57% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $135,329,917 | 949,354 | 1.87% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $126,415,039 | 4,990,724 | 1.74% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $105,511,895 | 739,967 | 1.45% | 주식 |
| UBS Group AG | $100,953,720 | 708,000 | 1.39% | 콜 옵션 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $95,183,387 | 667,532 | 1.31% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $95,035,665 | 666,496 | 1.31% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $92,295,085 | 647,276 | 1.27% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $88,980,000 | 624,028 | 1.23% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $88,377,567 | 619,802 | 1.22% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $86,958,654 | 609,851 | 1.20% | 주식 |
| PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY | $86,723,238 | 608,200 | 1.20% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $78,316,459 | 549,240 | 1.08% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $70,241,009 | 492,608 | 0.97% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $70,083,556 | 491,504 | 0.97% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $60,627,984 | 425,191 | 0.84% | 주식 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $57,026,589 | 399,934 | 0.79% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $55,354,151 | 388,205 | 0.76% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $53,256,937 | 373,497 | 0.73% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $50,858,716 | 356,678 | 0.70% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49,746,086 | 348,875 | 0.69% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $49,611,339 | 347,930 | 0.68% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $49,366,940 | 793,936 | 0.68% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $49,313,611 | 345,842 | 0.68% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $45,475,088 | 318,922 | 0.63% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $43,216,032 | 303,078 | 0.60% | 주식 |
| ION Fund Management Ltd | $42,491,820 | 298,000 | 0.59% | 주식 |
| UBS Group AG | $41,874,975 | 293,674 | 0.58% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $40,939,554 | 315,916 | 0.56% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $39,663,690 | 278,166 | 0.55% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $38,538,960 | 270,278 | 0.53% | 주식 |
| Goodman Financial Corp | $31,819,778 | 223,163 | 0.44% | 주식 |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $31,386,197 | 220,115 | 0.43% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $31,261,574 | 219,241 | 0.43% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $31,248,456 | 219,149 | 0.43% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $31,063,089 | 217,849 | 0.43% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $30,265,583 | 212,256 | 0.42% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $29,965,147 | 210,149 | 0.41% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $29,022,484 | 203,538 | 0.40% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $27,571,915 | 193,365 | 0.38% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonid and Inna Mezhvinsky as trustees of the Revocable Trust Agreement of Leonid Mezhvinsky and Inna Mezhvinsky dated April 26, 1988 ×2 제출 서류 | 2007년 11월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Francisco Partners GP, LLC, Francisco Partners, L.P., FP-Ultra Clean, L.L.C. ×3 제출 서류 | 2007년 2월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 55 명의 내부자 · 32 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinsong Xiao | Chief Executive Officer | 2026년 9월 30일 F | 129,935 | 0 | 0 | $0 |
| James P Scholhamer | CEO | 2024년 7월 9일 S | 418,453 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Dennis Keogh | Chief Financial Officer | 2026년 8월 31일 A | 20,917 | 0 | 0 | $0 |
| Sheri Savage | CFO | 2026년 6월 4일 S | 66,476 | 0 | 46 | $-2,700,471 |
| Kevin C Eichler | President, CFO | 2016년 3월 27일 F | 390,022 | 0 | 0 | $0 |
| Jack Sexton | Chief Financial Officer | 2009년 2월 27일 A | 27,500 | 0 | 0 | $0 |
| KAGEL PHILLIP A | Chief Financial Officer | 2004년 11월 1일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher S Cook | President, Products Division | 2026년 8월 31일 F | 98,126 | 0 | 3 | $-1,745,337 |
| Bill Bentinck | President, Services Business | 2025년 4월 30일 F | 71,503 | 0 | 0 | $0 |
| William Joe Williams | President, Products Business | 2022년 4월 30일 F | 34,061 | 0 | 0 | $0 |
| Amir Widmann | President, Fluid Solutions | 2021년 5월 14일 A | 14,462 | 0 | 0 | $0 |
| Lavi Lev | President, Asia | 2018년 4월 28일 F | 121,098 | 0 | 0 | $0 |
| Ginetto Addiego | President & COO | 2014년 3월 8일 F | 396,816 | 0 | 0 | $0 |
| David Savage | President & COO | 2010년 7월 29일 M | 85,001 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Anthony Wunar | Chief Operating Officer | 2026년 5월 22일 A | 10,732 | 0 | 0 | $0 |
| Harjinder Bajwa | Chief Operating Officer | 2025년 6월 30일 F | 76,693 | 0 | 0 | $0 |
| Vijayan S. Chinnasami | Chief Operating Officer | 2023년 4월 28일 A | 184,342 | 0 | 0 | $0 |
| Brian E Harding | Chief Accounting Officer | 2026년 7월 2일 S | 33,581 | 0 | 26 | $-2,333,915 |
| Paul Yoonku Cho | General Counsel and Secretary | 2026년 6월 2일 S | 22,941 | 0 | 2 | $-258,145 |
| Samuel Williams Johnson | SVP, Services Business | 2026년 5월 22일 A | 16,436 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie J. Palfrey | SVP, Global Human Resources | 2026년 5월 22일 A | 26,343 | 0 | 1 | $-692,847 |
| Jeffrey L. Mckibben | Chief Information Officer | 2026년 5월 22일 A | 17,245 | 0 | 2 | $-582,035 |
| Chris Siu | Chief Accounting Officer & SVP | 2022년 5월 31일 F | 40,106 | 0 | 0 | $0 |
| Joan Sterling | SVP, Human Resources | 2021년 4월 30일 F | 40,548 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald D'Ercole | SVP, Global Quality | 2018년 10월 28일 F | 52,114 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Bingman | SVP, Global Material & Supply Chain Mgmt | 2018년 10월 27일 F | 54,481 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Roy Henderson | SVP, Engineering | 2018년 10월 5일 S | 13,810 | 0 | 0 | $0 |
| David Speirs | SVP, North America | 2018년 9월 25일 F | 106,055 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Hayward | SVP, Global Account Mgmt | 2018년 4월 28일 F | 55,247 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Wier | SVP, Engineering | 2016년 2월 28일 F | 26,741 | 0 | 0 | $0 |
| Sowmya Krishnan | Chief Technology Officer | 2008년 2월 29일 A | 28,950 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Griffin | VP and Chief Admin. Officer | 2004년 11월 30일 S | 75,828 | 0 | 0 | $0 |
| Emily M Liggett | 이사 | 2026년 5월 27일 S | 38,152 | 0 | 1 | $-755,692 |
| Jacqueline A. Seto | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 31,525 | 0 | 0 | $0 |
| Joanne Solomon | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 12,083 | 0 | 0 | $0 |
| David T Ibnale | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 47,816 | 0 | 1 | $-625,805 |
| Clarence L Granger | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 84,392 | 0 | 4 | $-2,258,929 |
| Ernest E Maddock | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 47,816 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Edman | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 48,616 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara Vaughn Scherer | 이사 | 2024년 5월 22일 A | 53,543 | 0 | 0 | $0 |
| Leonid Mezhvinsky | 이사 | 2019년 11월 4일 S | 26,399 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Andreson | 이사 | 2017년 5월 24일 A | 7,500 | 0 | 0 | $0 |
| John Chenault | 이사 | 2015년 6월 4일 A | 61,000 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Billat | 이사 | 2014년 5월 21일 A | 56,358 | 0 | 0 | $0 |
| Brian R Bachman | 이사 | 2008년 6월 5일 A | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Rohrs | 이사 | 2007년 11월 30일 S | 17,500 | 0 | 0 | $0 |
| Dipanjan Deb | 이사 | 2006년 6월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| MARXE AUSTIN W & GREENHOUSE DAVID M | 10% 소유주 | 2012년 4월 23일 S | 2,640,275 | 0 | 0 | $0 |
| FRANCISCO PARTNERS LP | 10% 소유주 | 2007년 2월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Leonid & Inna Mezhvinsky as Trustees of the Revocable Trust Agreement of Leonid Mezhvinsky & Inna Mezhvinsky, Dated April 26, 1988 | 10% 소유주 | 2006년 11월 29일 J | 1,883,390 | 0 | 0 | $0 |
| Chen Minors Irrevocable Trust | 10% 소유주 | 2006년 11월 29일 J | 25,953 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Mezhvinsky as Trustee of the Joshua Mezhvinsky 2002 Irrevocable Trust Under Agreement Dated June 4, 2004 | 10% 소유주 | 2006년 11월 29일 J | 42,173 | 0 | 0 | $0 |
| Joe & Jenny Chen as Trustees of the Joe Chen & Jenny Chen Revocable Trust Dated 2002 | 10% 소유주 | 2006년 11월 29일 J | 497,779 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Mezhvinsky | 10% 소유주 | 2006년 7월 28일 A | 42,173 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Moreman | 10% 소유주 | 2006년 7월 28일 A | 107,925 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 47 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.54% | 967,234 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.47% | 100,120 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.12% | 411,031 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.68% | 95,122 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.38% | 48,131 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.36% | 1,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.35% | 156,712 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 16,822 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.23% | 31,924 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.21% | 422,808 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 6,126 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.19% | 5,662 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.19% | 258,944 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BULD · Pacer Funds Trust | 0.19% | 334 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.17% | 57,533 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.16% | 1,673 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 37,137 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 12,061 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.12% | 21,542 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.11% | 1,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.11% | 1,152,479 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.10% | 14,122 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 1,132,830 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 143,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 514,355 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 141,564 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,685 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 2,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,403 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.02% | 2,047 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 33,954 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 82,257 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 21,069 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,350,971 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 3,686 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,528 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,958 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 13,583 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 58,263 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 11,827 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 2,733,922 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 400,085 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 6,185 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,989 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
UCTT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$140.00
+92.6%
3 27.3%
적극 매수
7 63.6%
매수
1 9.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $137.00 +88.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $72.69
저가$120.00
평균$137.00
고가$150.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCTT | $1.18B | -6.5 | -2.1% | -8.8% | -22.9% | 15.7% |
| ACLS | $2.47B | 21.1 | -17.6% | 14.3% | 11.7% | 44.9% |
| ENPH | $4.20B | 24.8 | 10.7% | 11.7% | 17.9% | 46.6% |
| VECO | $1.73B | 48.4 | -7.4% | 5.3% | 4.1% | 40.0% |
| AEHR | $3.00B | -401.4 | -15.2% | -14.2% | -4.1% | 35.3% |
| COHU | $1.17B | -14.8 | 12.7% | -16.4% | -9.2% | · |
| ICHR | $653M | -12.3 | 11.6% | -5.6% | -7.8% | 9.3% |
| PDFS | $1.13B | -1426.5 | 22.0% | -0.29% | -0.24% | 72.3% |
| PLAB | $1.38B | 10.5 | -2.0% | 16.1% | 11.9% | 35.3% |
| ASYS | $133M | -4.4 | -21.6% | -38.2% | -44.7% | 34.0% |
| ALMU | $425M | -42.5 | -4.4% | -205.3% | -18.7% | · |
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Ultra Clean의 최고인사책임자, 회사 주식 8,691주 매도. 투자자에게 의미하는 바는 다음과 같습니다.
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Ultra Clean Holdings (UCTT), AI 채택에 힘입어 4분기 매출 5억 660만 달러 기록
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Ultra Clean Holdings (UCTT)는 왜 그렇게 매력적으로 보일까요?
Yahoo Finance · 6개월, 2주 전
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026