S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +24.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +15.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 8.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 16.2%
Industrials 11.7%
Energy 9.4%
Technology 9.4%
Consumer Discretionary 6.2%
Retail 3.3%
Financials 0.7%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 42.5%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760,000 42.03% 900,000 풋 옵션 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141,644,115 8.98% 4,180,759 $25,397,692 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75,292,341 4.78% 1,481,841 $13,546,441 상승 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $61,820,228 3.92% 1,057,841 $5,476,853 하락 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59,349,752 3.76% 3,343,648 $42,236,539 상승 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $53,871,499 3.42% 306,384 $5,775,447 하락 ×1
SMH SMH $52,471,200 3.33% 80,000 풋 옵션 상승 ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50,291,255 3.19% 410,977 $7,361,673 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $46,832,040 2.97% 631,500 $32,350,570 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $45,635,220 2.89% 1,314,000 $40,853,470 상승 ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45,112,731 2.86% 547,684 $10,208,331 상승 ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $42,491,820 2.69% 298,000 $20,738,023 하락 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40,721,961 2.58% 777,285 $26,764,281 상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33,007,500 2.09% 6,750,000 $3,249,408 상승 ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30,931,631 1.96% 441,439 $1,851,530 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30,803,810 1.95% 3,280,491 $432,690 상승 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14,622,426 0.93% 146,900 풋 옵션 $3,242,083
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11,595,240 0.74% 62,000 $1,853,240 하락 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7,190,550 0.46% 19,000 $1,038,450 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6,822,500 0.43% 50,000 $3,674,100 상승 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6,367,200 0.40% 84,000 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6,080,000 0.39% 80,000 $1,265,600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 0.36% 24,000 $721,680
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,751,220 0.24% 11,000 $1,186,100 하락 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,481,600 0.22% 40,000 $798,800
KRE SPDR SERIES TRUST $2,878,731 0.18% 38,460 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,858,477 0.12% 5,045 $-312,336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,716,960 0.11% 7,000 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,610,784 0.10% 107,100 $-93,177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,594,240 0.10% 106,000 콜 옵션 $-25,548,220 하락 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,579,570 0.10% 20,675 $832,680 상승 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,482,755 0.09% 26,440 $-525,797 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,444,310 0.09% 7,000 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,427,196 0.09% 9,200 $-440,220
SLB SLB Limited Common Shares $1,365,411 0.09% 29,370 $-303,222 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,343,600 0.09% 4,000 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,279,699 0.08% 9,360 $-308,319
HAL Halliburton Company Common Stock $1,278,218 0.08% 37,650 $-360,337 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,252,703 0.08% 13,375 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,221,230 0.08% 19,400 $153,471 상승 ×1
SIL Global X Funds $1,192,884 0.08% 15,400 $-194,348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,163,520 0.07% 72,000 $-330,480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,085,466 0.07% 6,229 $24,200 상승 ×2
SLV iShares Silver Trust $1,074,747 0.07% 20,100 $-294,867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,063,890 0.07% 9,000 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,049,158 0.07% 3,335 $92,013
VAL Valaris Limited Common Shares $1,037,817 0.07% 14,295 $-557,784 하락 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1,016,888 0.06% 10,350 $-1,068,207 하락 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976,315 0.06% 119,500 $-25,095
COP ConocoPhillips Common Stock $954,353 0.06% 9,180 $155,753 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908,202 0.06% 16,215 $125,666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818,401 0.05% 4,100 $-225,008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797,440 0.05% 16,000 $-68,320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755,842 0.05% 30,270 $60,540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526,947 0.03% 21,265 $-295,339 하락 ×1
BAK Braskem SA ADR $290,360 0.02% 119,000 $-133,102 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $662,760,000 900,000 42.03%
SMH $52,471,200 80,000 3.33%
VECO $6,367,200 84,000 0.40%
KRE $2,878,731 38,460 0.18%
NET $1,716,960 7,000 0.11%
TWLO $1,444,310 7,000 0.09%
MDB $1,343,600 4,000 0.09%
DAL $1,252,703 13,375 0.08%
AKAM $1,063,890 9,000 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SHC 추가 매수 +2.2M +$42.2M
FLS 추가 매수 +434K +$32.4M
FLR 추가 매수 +478K +$26.8M
TEVA 추가 매수 +321K +$25.4M
UCTT 축소함 -52K +$20.7M
DK 추가 매수 +112K +$13.5M
PHIN 추가 매수 +38K +$10.2M
DAC 추가 매수 +30K +$7.4M
ILMN 축소함 -84K +$5.8M
SEDG 축소함 -46K +$5.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TEAM 2026년 3월 31일 230,700 $37,405,698 188.1%
FCX 2026년 3월 31일 650,000 $33,013,500 23.5%
CSGP 2026년 3월 31일 461,000 $30,997,640 -31.4%
Q 2026년 6월 30일 221,600 $25,568,208 -19.5%
PRGO 2026년 3월 31일 1,760,000 $24,499,200 34.5%
LW 2026년 3월 31일 562,314 $23,555,333 5.5%
GDX 2026년 3월 31일 244,630 $20,981,915 -4.7%
DD 2026년 3월 31일 449,610 $18,074,322 185.3%
AER 2026년 6월 30일 125,000 $17,147,500 -1.7%
VRNS 2026년 3월 31일 480,000 $15,744,000 124.3%
CIEN 2026년 6월 30일 27,665 $10,740,383 -20.6%
MNDY 2026년 3월 31일 30,000 $4,426,800 19.6%
META 2026년 3월 31일 6,000 $3,960,540 29.7%
MSFT 2026년 3월 31일 8,000 $3,868,960 41.9%
CHKP 2026년 6월 30일 26,000 $3,714,100 -1.4%
FRSH 2026년 3월 31일 250,000 $3,062,500 64.6%
LFUS 2026년 6월 30일 8,000 $2,714,800 -0.9%
MICC 2026년 3월 31일 127,691 $2,023,902 14.4%
WPM 2026년 3월 31일 13,695 $1,609,436 4.0%
CMI 2026년 3월 31일 3,085 $1,574,738 -2.7%
IBIT 2026년 6월 30일 40,000 $1,536,800
PYPL 2026년 6월 30일 30,000 $1,356,900 26.0%
MSI 2026년 6월 30일 3,000 $1,301,910 9.7%
CVI 2026년 6월 30일 33,385 $1,123,405 106.8%
AEIS 2026년 6월 30일 3,000 $968,130 -20.3%
RTX 2026년 6월 30일 4,150 $800,535 -2.8%
CRCL 2026년 3월 31일 10,000 $793,000 -12.7%
KTOS 2026년 6월 30일 11,015 $776,668 -15.7%
SUZ 2026년 6월 30일 75,000 $750,750 8.6%
MOS 2026년 6월 30일 27,150 $692,325 0.5%