ION Fund Management Ltd

CIK 2105906 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,985위 · 상위 21.0%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +135.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
87.38%
상위 25개 보유 비중
97.21%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
3.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.27% 추정 매수 $856,212,754 · 매도 $119,188,294

신규 포지션
9
증가함
17
감소
13
종료
14

풋-명목 노출: 53.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+25.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+16.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 9.9%

섹터별 비중

Healthcare
15.3%
Energy
10.9%
Industrials
10.3%
Consumer Discretionary
7.2%
Technology
4.9%
Retail
0.8%
Financial Services
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
49.2%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760,000 48.60% 900,000 풋 옵션 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141,644,115 10.39% 4,180,759 $25,397,692 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75,292,341 5.52% 1,481,841 $13,546,441 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59,349,752 4.35% 3,343,648 $42,236,539 상승 ×2
SMH SMH $52,471,200 3.85% 80,000 풋 옵션 상승 ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50,291,255 3.69% 410,977 $7,361,673 상승 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45,112,731 3.31% 547,684 $10,208,331 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40,721,961 2.99% 777,285 $39,788,961 상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33,007,500 2.42% 6,750,000 $3,249,408 상승 ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30,931,631 2.27% 441,439 $1,851,530 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30,803,810 2.26% 3,280,491 $432,690 상승 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14,622,426 1.07% 146,900 풋 옵션 $3,242,083
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $12,975,690 0.95% 91,000 $6,135,890 하락 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11,595,240 0.85% 62,000 $1,853,240 하락 ×2
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $9,350,400 0.69% 160,000 $-1,880,600 하락 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7,190,550 0.53% 19,000 $1,038,450 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,033,200 0.52% 40,000 $-1,348,480 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6,822,500 0.50% 50,000 $3,674,100 상승 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6,367,200 0.47% 84,000 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6,080,000 0.45% 80,000 $1,265,600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 0.42% 24,000 $721,680
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $4,862,200 0.36% 140,000 $2,394,200 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,751,220 0.28% 11,000 $1,186,100 하락 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,481,600 0.26% 40,000 $798,800
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3,337,200 0.24% 45,000 $837,860 상승 ×1
KRE $2,878,731 0.21% 38,460 상승 ×1
GLD $1,858,477 0.14% 5,045 $-312,336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,716,960 0.13% 7,000 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,610,784 0.12% 107,100 $-93,177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,594,240 0.12% 106,000 콜 옵션 $-25,548,220 하락 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,579,570 0.12% 20,675 $832,680 상승 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,482,755 0.11% 26,440 $-525,797 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,444,310 0.11% 7,000 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,427,196 0.10% 9,200 $-440,220
SLB SLB Limited Common Shares $1,365,411 0.10% 29,370 $-303,222 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,343,600 0.10% 4,000 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,279,699 0.09% 9,360 $-308,319
HAL Halliburton Company Common Stock $1,278,218 0.09% 37,650 $-360,337 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,252,703 0.09% 13,375 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,221,230 0.09% 19,400 $153,471 상승 ×1
SIL SIL $1,192,884 0.09% 15,400 $-194,348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,163,520 0.09% 72,000 $-330,480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,085,466 0.08% 6,229 $24,200 상승 ×2
SLV $1,074,747 0.08% 20,100 $-294,867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,063,890 0.08% 9,000 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,049,158 0.08% 3,335 $92,013
VAL Valaris Limited Common Shares $1,037,817 0.08% 14,295 $-557,784 하락 ×1
GDXJ $1,016,888 0.07% 10,350 $-1,068,207 하락 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976,315 0.07% 119,500 $-25,095
COP ConocoPhillips Common Stock $954,353 0.07% 9,180 $155,753 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908,202 0.07% 16,215 $125,666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818,401 0.06% 4,100 $-225,008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797,440 0.06% 16,000 $-68,320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755,842 0.06% 30,270 $60,540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526,947 0.04% 21,265 $-295,339 하락 ×1
BAK Braskem SA ADR $290,360 0.02% 119,000 $-133,102 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $662,760,000 900,000 48.60%
SMH $52,471,200 80,000 3.85%
VECO $6,367,200 84,000 0.47%
KRE $2,878,731 38,460 0.21%
NET $1,716,960 7,000 0.13%
TWLO $1,444,310 7,000 0.11%
MDB $1,343,600 4,000 0.10%
DAL $1,252,703 13,375 0.09%
AKAM $1,063,890 9,000 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SHC 추가 매수 +2.2M +$42.2M
TEVA 추가 매수 +321K +$25.4M
DK 추가 매수 +112K +$13.5M
PHIN 추가 매수 +38K +$10.2M
DAC 추가 매수 +30K +$7.4M
UCTT 축소함 -19K +$6.1M
OKTA 추가 매수 +10K +$3.7M
RIG 추가 매수 +2.3M +$3.2M
CRWV 가격 변동만 +0 +$3.2M
GLBE 추가 매수 +60K +$2.4M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FCX 2026년 3월 31일 650,000 $33,013,500 16.4%
Q 2026년 6월 30일 221,600 $25,568,208 -22.4%
PRGO 2026년 3월 31일 1,760,000 $24,499,200 28.4%
LW 2026년 3월 31일 562,314 $23,555,333 28.1%
GDX 2026년 3월 31일 244,630 $20,981,915 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 3월 31일 449,610 $18,074,322 205.1%
AER 2026년 6월 30일 125,000 $17,147,500 1.5%
CIEN 2026년 6월 30일 27,665 $10,740,383 -20.0%
TEAM 2026년 3월 31일 50,000 $8,107,000 157.5%
VRNS 2026년 3월 31일 200,000 $6,560,000 94.7%
CSGP 2026년 3월 31일 75,000 $5,043,000 -17.0%
MNDY 2026년 3월 31일 30,000 $4,426,800 31.3%
META 2026년 3월 31일 6,000 $3,960,540 -4.4%
MSFT 2026년 3월 31일 8,000 $3,868,960 30.5%
CHKP 2026년 6월 30일 26,000 $3,714,100 1.0%
FRSH 2026년 3월 31일 250,000 $3,062,500 62.4%
LFUS 2026년 6월 30일 8,000 $2,714,800 -10.3%
MICC 2026년 3월 31일 127,691 $2,023,902 32.2%
WPM 2026년 3월 31일 13,695 $1,609,436 12.5%
CMI 2026년 3월 31일 3,085 $1,574,738 11.9%
IBIT 2026년 6월 30일 40,000 $1,536,800
PYPL 2026년 6월 30일 30,000 $1,356,900 42.9%
MSI 2026년 6월 30일 3,000 $1,301,910 16.3%
CVI 2026년 6월 30일 33,385 $1,123,405 35.1%
AEIS 2026년 6월 30일 3,000 $968,130 -21.9%
RTX 2026년 6월 30일 4,150 $800,535 14.5%
CRCL 2026년 3월 31일 10,000 $793,000 -14.6%
KTOS 2026년 6월 30일 11,015 $776,668 17.0%
SUZ 2026년 6월 30일 75,000 $750,750 8.0%
MOS 2026년 6월 30일 27,150 $692,325 8.0%