$537.39
▲ +$0.78
(+0.15%)
거래량 616K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$26.8B
P/E
22.6
ROE
46.9%
마진
9.9%
D/E
20.95
Beta
0.85
52W
$309–$616
월가 컨센서스
34 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
16
매수
10
보유
1
매도
0
적극 매도
67.6%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $8.18 | $8.01 | $-0.17 |
| 12월 2025 | $4.73 | $5.14 | +$0.41 |
| 9월 2025 | $5.18 | $5.79 | +$0.61 |
| 6월 2025 | $5.92 | $6.72 | +$0.80 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 48.8% | 49.7% | 48.8% | 48.8% | 48.8% | 46.9% |
| P/E (TTM) | 19.27 | 19.42 | 20.65 | 19.40 | 20.35 | 22.55 |
| Net Margin | 9.4% | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 9.9% |
| Gross Margin | 39.1% | 38.5% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | 39.2% |
| D/E Ratio | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 20.95 |
| Current Ratio | 1.39 | 1.67 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.33 |
핵심 지표
ROA (TTM)
18.6%
P/S (TTM)
2.24
P/B
7.6
EPS (TTM)
$26.09
CF/Share
$29.59
매출 성장률 3년
+9.4%
52W High
$616.34
52W Low
$309.01
$309.01
52주 범위
$616.34
Як ULTA виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка ULTA vs аналоги Retail
P/E
22.6
▼
12%
아래
동종업체
(25.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▲
95%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
7.6
▲
153%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ULTA vs аналоги Retail
ROE
46.9%
▲
290%
위
동종업체
(12.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
9.9%
▲
276%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
39.2%
▲
7%
위
동종업체
(36.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
18.6%
▲
303%
위
동종업체
(4.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ULTA vs аналоги Retail
D/E ratio
21.0
▼
24%
아래
동종업체
(27.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.3
▼
0%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.9
▼
22%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ULTA
ULTA
동종업체 중앙값
업종
ULTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio