UVE
NYSE
US
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock
$34.39
▼ $-0.84
(-2.38%)
거래량 136K
시가총액
$963.2M
P/E
5.3
ROE
38.0%
마진
11.4%
Beta
0.72
배당 수익률
1.82%
52W
$21–$37
월가 컨센서스
5 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
UFCS
United Fire Group Inc
P/E 8.3
$927.4M
ASIC
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings
P/E 15.1
$989.2M
EIG
Employers Holdings Inc
P/E 75.3
$813.8M
HRTG
Heritage Insurance Holdings Inc
P/E 4.1
$803.7M
BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc
P/E 14.6
$784.2M
ROOT
Root Inc
P/E 19.2
$1.1B
DGICA
Donegal Group Inc
P/E 8.3
$719.3M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.31 | $2.17 | +$0.86 |
| 9월 2025 | $1.11 | $1.36 | +$0.25 |
| 6월 2025 | $1.13 | $1.23 | +$0.10 |
| 3월 2025 | $1.27 | $1.44 | +$0.17 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $384.8M | $394.9M | $400.1M | $401.0M | $407.9M |
| 순이익 | — | $6.0M | $41.4M | $35.1M | $39.8M | $66.6M |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.1%
P/S (TTM)
0.60
P/B
1.7
EPS (TTM)
$6.32
CF/Share
$2.38
매출 성장률 3년
+9.5%
52W High
$36.68
52W Low
$21.19
$21.19
52주 범위
$36.68
재무 건전성
잉여현금흐름
$25.0M
순부채
-$308.4M
현금
$408.9M
총부채
$100.5M
기준일 12월 31, 2025
Як UVE виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка UVE vs аналоги Insurance
P/E
5.3
▼
62%
아래
동종업체
(13.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.6
▼
37%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.7
▼
2%
아래
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.8%
▼
22%
아래
동종업체
(2.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість UVE vs аналоги Insurance
ROE
38.0%
▲
185%
위
동종업체
(13.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
11.4%
▲
27%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(15.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.1%
▲
66%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя UVE vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(23.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
4.1
▲
1232%
위
동종업체
(0.3)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.7
▲
15%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів UVE
UVE
동종업체 중앙값
업종
UVE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
UVE vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.77
/ 년
3월 06, 2026
$0.1600
12월 05, 2025
$0.2900
8월 01, 2025
$0.1600
5월 09, 2025
$0.1600
3월 07, 2025
$0.1600
12월 06, 2024
$0.2900
8월 02, 2024
$0.1600
5월 09, 2024
$0.1600