HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock
NYSE · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$33.99
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$20.4852주 저점
$36.5052주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.01B
P/E (TTM)
4.8
EPS (TTM)
$7.02
매출 (TTM)
$855M
내 배지
52주 범위
$20–$36
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$39
P/E
4.8
ROE
45.3%
순이익률
25.2%
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HRTG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$33.99
시가총액 (MRQ)
$1.01B
P/E (TTM)
4.8
EPS (TTM)
$7.02
매출 (TTM)
$855M
ROE (TTM)
45.3%
52주 범위
$20–$37
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$847M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.322016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$174M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률25.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HRTG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 4.85년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 11.2 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.25년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 1.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.85년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.7 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 3.45년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 3.35년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 6.9 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.95년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HRTG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 34.5%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 35.3%5년 평균 ≈1.6% | ≈1.6% | 2.0% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 33.6%5년 평균 ≈0.14% | ≈0.14% | 14.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 25.2%5년 평균 ≈-1.5% | ≈-1.5% | 13.2% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 8.6%5년 평균 ≈-0.09% | ≈-0.09% | 3.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 45.3%5년 평균 ≈-18.9% | ≈-18.9% | 14.6% | 최상위권 | |
| ROIC | 39.9%5년 평균 ≈-16.5% | ≈-16.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HRTG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.7%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.6%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 214.4% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 217.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 73.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 80.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 69.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 83.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HRTG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.6M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.24
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 13, 2022 | $0.06 | USD | ≈6.8% |
| 3월 16, 2022 | $0.06 | USD | ≈3.6% |
| 12월 14, 2021 | $0.06 | USD | ≈4.1% |
| 9월 14, 2021 | $0.06 | USD | ≈3.8% |
| 6월 14, 2021 | $0.06 | USD | ≈2.7% |
| 3월 12, 2021 | $0.06 | USD | ≈2.1% |
| 12월 14, 2020 | $0.06 | USD | ≈2.5% |
| 9월 14, 2020 | $0.06 | USD | ≈1.9% |
| 6월 12, 2020 | $0.06 | USD | ≈2.0% |
| 3월 13, 2020 | $0.06 | USD | ≈2.3% |
| 12월 13, 2019 | $0.06 | USD | ≈1.8% |
| 9월 13, 2019 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 6월 13, 2019 | $0.06 | USD | ≈1.5% |
| 3월 14, 2019 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 12월 13, 2018 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 9월 13, 2018 | $0.06 | USD | ≈1.5% |
| 6월 14, 2018 | $0.06 | USD | ≈1.5% |
| 3월 14, 2018 | $0.06 | USD | ≈1.4% |
| 11월 16, 2017 | $0.06 | USD | ≈1.4% |
| 9월 14, 2017 | $0.06 | USD | ≈1.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
71.4%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $2.05 | $1.27 | 61.3% |
| 2026년 3월 31일 | $1.19 | $1.56 | -23.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.15 | $1.77 | 21.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.63 | $0.54 | 201.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.55 | $1.03 | 50.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.99 | $0.46 | 117.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $847M | $817M | $735M | $662M | $632M | $593M | $511M | $480M | $407M | $439M | $395M | $234M | |
| SG&A Expense | $93M | $85M | $78M | $70M | $66M | $82M | $81M | $89M | $72M | $59M | $46M | $33M | |
| Operating Income | $267M | $94M | $63M | $-157M | $-68M | $10M | $50M | $70M | $50M | $57M | $150M | $74M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | $-48.0K | $-11M | $-42M | · | · | · | |
| Pretax Income | $259M | $83M | $52M | $-166M | $-76M | $2M | $41M | $39M | $-6M | $56M | $150M | $74M | |
| Income Tax | $64M | $21M | $7M | $-12M | $-1M | $-7M | $12M | $12M | $-5M | $23M | $58M | $27M | |
| Net Income | $196M | $62M | $45M | $-154M | $-75M | $9M | $29M | $27M | $-1M | $34M | $93M | $47M | |
| EPS (Basic) | $6.33 | $2.01 | $1.73 | $-5.86 | $-2.69 | $0.33 | $0.98 | $1.05 | $-0.04 | $1.14 | $3.08 | $1.92 | |
| EPS (Diluted) | $6.32 | $2.01 | $1.73 | $-5.86 | $-2.69 | $0.33 | $0.98 | $1.04 | $-0.04 | $1.14 | $3.05 | $1.82 | |
| Shares (Basic) | 30,890,609 | 30,595,348 | 26,193,065 | 26,343,826 | 27,804,355 | 27,978,519 | 29,213,910 | 25,941,253 | 26,798,465 | 29,632,171 | 30,056,491 | 24,568,876 | |
| Shares (Diluted) | 30,949,899 | 30,654,611 | 26,252,328 | 26,343,826 | 27,804,355 | 27,988,966 | 29,232,981 | 26,095,874 | 26,798,465 | 29,634,349 | 30,326,468 | 25,816,560 | |
| EBITDA | $274M | · | $63M | $-157M | $-68M | $10M | $50M | $70M | $50M | $57M | $1M | $800.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $559M | $453M | $464M | $281M | $359M | $441M | $268M | $250M | $154M | $106M | $236M | $160M | |
| PP&E (Net) | $28M | $38M | $33M | $26M | $17M | $19M | $21M | $18M | $19M | $17M | $17M | $17M | |
| PP&E (Gross) | $48M | $58M | $50M | $40M | $30M | $30M | $31M | $26M | $24M | $21M | $19M | $18M | |
| Accum. Depreciation | $20M | $20M | $17M | $15M | $13M | $11M | $10M | $8M | $5M | $4M | $2M | $927.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $0 | $92M | $152M | $152M | $152M | $152M | $46M | $8M | $2M | |
| Intangibles | $30M | $36M | $43M | $50M | $56M | $62M | $69M | $77M | $102M | $27M | $2M | · | |
| Total Assets | $2.20B | $2.47B | $2.12B | $2.39B | $1.98B | $2.09B | $1.94B | $1.77B | $1.77B | $1.03B | $837M | $615M | |
| Deferred Tax | · | · | · | $0 | $9M | $18M | $13M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.69B | $2.18B | $1.90B | $2.26B | $1.64B | $1.65B | $1.49B | $1.34B | $1.39B | $675M | $481M | $360M | |
| Long-term Debt | $78M | $116M | $120M | $129M | $121M | $121M | $129M | $149M | $184M | $73M | · | · | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $188M | |
| Retained Earnings | $283M | $88M | $26M | $-19M | $138M | $220M | $217M | $196M | $175M | $183M | $156M | $65M | |
| Treasury Stock | $133M | $131M | $131M | $131M | $124M | $115M | $105M | $89M | $87M | $26M | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-29M | $-35M | $-54M | $-5M | $6M | $7M | $-7M | $-3M | $-5M | $-2M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $505M | $291M | $220M | $131M | $343M | $442M | $449M | $425M | $380M | $358M | $357M | $255M | |
| Liabilities + Equity | $2.20B | $2.47B | $2.12B | $2.39B | $1.98B | $2.09B | $1.94B | $1.77B | $1.77B | $1.03B | $837M | $615M | |
| Shares Outstanding | 30,833,776 | 30,607,039 | 30,218,938 | 25,539,433 | 26,753,511 | 27,748,606 | 28,650,918 | 29,477,756 | 25,885,004 | 28,840,443 | 30,441,410 | 29,794,960 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $3M | $2M | $8M | $8M | $8M | $10M | $27M | $8M | $9M | $1M | $800.0K | |
| Stock-based Comp | $5M | $3M | $1M | $2M | $1M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-5M | $40.0K | $-11M | $-6M | $6M | $-898.0K | $-22M | $20M | $3M | $1M | $-4M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $25M | $6M | $7M | $80.0K | · | |
| Other Non-cash | $-28M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $56M | $147M | |
| Operating Cash Flow | $182M | $87M | $70M | $-34M | $60M | $170M | $120M | $96M | $7M | $83M | $147M | $194M | |
| CapEx | $8M | $8M | $10M | $9M | $1M | $755.0K | $5M | $2M | $385.0K | $2M | $1M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $-33M | $-92M | $101M | $-38M | $-124M | $22M | $-54M | $23M | $-7M | $-249M | · | · | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $35M | $3M | $0 | $0 | $114M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | $35M | $3M | · | · | $35M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $-3.0K | $25M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | $88.0K | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $7M | $8M | $10M | $16M | $2M | $62M | $26M | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | · | $25M | $-7M | $-8M | $-10M | $-16M | $-2M | $-62M | $-26M | · | $88.0K | |
| Dividends Paid | · | · | $11.0K | $5M | $7M | $7M | $7M | $6M | $8M | $7M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-5M | $15M | $-5M | $-17M | $-29M | $-45M | $-32M | $48M | $44M | $10M | · | |
| Net Change in Cash | $109M | $-10M | $186M | $-77M | $-82M | $163M | $21M | $88M | $48M | $-123M | $76M | $95M | |
| Taxes Paid | $58M | $13M | $8M | $-285.0K | $528.0K | $16M | $14M | $31M | $4M | $32M | $69M | $13M | |
| Free Cash Flow | $174M | · | $61M | $-36M | $59M | $169M | $115M | $93M | $7M | $74M | $153M | $187M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 31.5% | · | 8.6% | -23.8% | -10.8% | 1.7% | 9.7% | 14.5% | 12.2% | 12.9% | · | · | |
| Net Margin | 23.1% | · | 6.2% | -23.3% | -11.8% | 1.6% | 5.6% | 5.7% | -0.28% | 7.7% | 23.4% | 20.1% | |
| Pretax Margin | 30.6% | · | 7.1% | -25.1% | -12.0% | 0.37% | 8.0% | 8.1% | -1.5% | 12.8% | 38.1% | 31.8% | |
| EBITDA Margin | 32.3% | · | 8.6% | -23.8% | -10.8% | 1.7% | 9.7% | 14.5% | 12.2% | 12.9% | 0.33% | 0.34% | |
| ROA | 8.4% | · | 2.0% | -7.1% | -3.7% | 0.46% | 1.5% | 1.5% | -0.08% | 3.6% | 12.7% | 10.5% | |
| ROE | 44.0% | · | 24.4% | -124.1% | -20.0% | 2.1% | 6.4% | 6.7% | -0.33% | 9.2% | 26.9% | 19.4% | |
| ROIC | 39.9% | · | 25.0% | -111.5% | -19.5% | 9.7% | 7.7% | 11.4% | 2.5% | 9.5% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.39 | · | $7.29 | $5.13 | $12.82 | $15.94 | $15.66 | $14.43 | $14.67 | $12.41 | $11.71 | $8.56 | |
| Revenue / Share | $27.38 | · | $28.02 | $25.15 | $22.71 | $21.20 | $17.49 | $18.40 | $15.17 | $14.81 | $13.02 | $9.06 | |
| Cash Flow / Share | $5.89 | · | $2.68 | $-1.30 | $2.16 | $6.08 | $4.09 | $3.66 | $0.28 | $2.54 | $5.07 | $7.52 | |
| Cash / Share | $18.14 | · | $15.34 | $11.00 | $13.43 | $15.89 | $9.37 | $8.48 | $5.94 | $3.67 | $7.76 | $5.39 | |
| Dividend / Share | · | · | · | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.24 | $0.30 | $0.23 | $0.05 | · | |
| EPS (TTM) | $6.32 | $2.01 | $1.73 | $-5.86 | $-2.69 | $0.33 | $0.98 | $1.04 | $-0.04 | $1.14 | $3.05 | $1.82 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.7% | 11.1% | 11.0% | 4.9% | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.6% | 9.0% | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 214.4% | 16.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | · | 73.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 80.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 217.8% | 35.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | 69.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 83.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $847M | $817M | $735M | $662M | $632M | $593M | $511M | $480M | $407M | $439M | $395M | $234M | |
| Net Income TTM | $196M | $62M | $45M | $-154M | $-75M | $9M | $29M | $27M | $-1M | $34M | $93M | $47M | |
| Market Cap | $902M | · | $197M | $46M | $157M | $281M | $380M | $434M | $466M | $452M | $664M | $579M | |
| P/E | 4.6 | 6.0 | 3.8 | -0.3 | -2.2 | 30.7 | 13.5 | 14.2 | -450.5 | 13.7 | 7.2 | 10.7 | |
| P/S | 1.1 | · | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | |
| P/B | 1.8 | · | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.0 | · | 2.8 | -1.3 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 61.7 | 6.0 | 4.3 | 3.0 | |
| P / FCF | 5.2 | · | 3.3 | -1.3 | 2.7 | 1.7 | 3.3 | 4.7 | 65.0 | 6.1 | 4.4 | 3.1 | |
| Dividend Yield | · | · | 0.01% | 10.4% | 4.3% | 2.4% | 1.8% | 1.5% | 1.8% | 1.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 21.6% | 16.6% | 26.5% | -325.6% | -45.8% | 3.3% | 7.4% | 7.1% | -0.22% | 7.3% | 14.0% | 9.4% | |
| Payout Ratio | · | · | 0.02% | -3.1% | -9.0% | 73.5% | 24.3% | 23.5% | -737.2% | 20.1% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | $11.0K | $5M | $7M | $7M | $7M | $6M | $8M | $7M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $214M | $213M | $215M | $212M | $208M | $212M | $210M | $212M | $204M | $191M | $187M | $186M | $185M | $177M | $175M | $165M | |
| SG&A Expense | $24M | $25M | $22M | $22M | $24M | $24M | $21M | $22M | $23M | $20M | $17M | $22M | $20M | $19M | $15M | $18M | |
| Operating Income | $84M | $51M | $90M | $70M | $65M | $42M | $32M | $12M | $28M | $23M | $36M | $-9M | $16M | $20M | $15M | $-47M | |
| Pretax Income | $82M | $49M | $88M | $68M | $63M | $40M | $29M | $9M | $25M | $20M | $33M | $-12M | $14M | $17M | $12M | $-49M | |
| Income Tax | $20M | $13M | $21M | $18M | $15M | $10M | $9M | $842.0K | $6M | $6M | $2M | $-5M | $6M | $3M | $-651.0K | $-1M | |
| Net Income | $62M | $36M | $67M | $50M | $48M | $30M | $20M | $8M | $19M | $14M | $31M | $-7M | $8M | $14M | $13M | $-48M | |
| EPS (Basic) | $2.06 | $1.19 | $2.16 | $1.63 | $1.55 | $0.99 | $0.66 | $0.27 | $0.62 | $0.47 | $1.16 | $-0.28 | $0.30 | $0.55 | $0.44 | $-1.83 | |
| EPS (Diluted) | $2.05 | $1.19 | $2.15 | $1.63 | $1.55 | $0.99 | $0.66 | $0.27 | $0.61 | $0.47 | $1.16 | $-0.28 | $0.30 | $0.55 | $0.44 | $-1.83 | |
| Shares (Basic) | 30,017,180 | 30,680,933 | · | 30,962,464 | 31,004,218 | 30,697,826 | · | 30,684,198 | 30,649,732 | 30,376,682 | · | 26,698,806 | 25,567,157 | 25,558,305 | · | 26,369,265 | |
| Shares (Diluted) | 30,076,443 | 30,740,251 | · | 31,021,780 | 31,063,481 | 30,757,089 | · | 30,743,461 | 30,708,995 | 30,435,945 | · | 26,698,806 | 25,626,420 | 25,617,568 | · | 26,369,265 | |
| EBITDA | $85M | $52M | · | $72M | $66M | $44M | · | $12M | $28M | $23M | · | · | $16M | $20M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $588M | $517M | $559M | $560M | $473M | $426M | $453M | $510M | $481M | $386M | · | $229M | $247M | $330M | · | $298M | |
| PP&E (Net) | $28M | $28M | $28M | $28M | $39M | $39M | $38M | $37M | $35M | $33M | · | $32M | $31M | $28M | · | $23M | |
| PP&E (Gross) | $47M | $46M | $48M | $46M | $62M | $61M | $58M | $56M | $53M | $50M | · | $49M | $46M | $43M | · | $37M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $18M | $20M | $18M | $23M | $22M | $20M | $19M | $18M | $18M | · | $16M | $16M | $15M | · | $14M | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Intangibles | $27M | $29M | $30M | $32M | $33M | $35M | $36M | $38M | $39M | $41M | · | $44M | $46M | $48M | · | $51M | |
| Total Assets | $2.45B | $2.02B | $2.20B | $2.37B | $2.54B | $2.21B | $2.47B | $2.37B | $2.60B | $2.13B | · | $2.37B | $2.36B | $2.16B | · | $2.52B | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $1.88B | $1.50B | $1.69B | $1.93B | $2.15B | $1.88B | $2.18B | $2.10B | $2.34B | $1.90B | · | $2.22B | $2.20B | $2.00B | · | $2.40B | |
| Long-term Debt | $71M | $78M | $78M | $79M | $92M | $95M | $116M | $119M | $121M | $123M | · | $122M | $124M | $127M | · | $121M | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | · | $3.0K | $3.0K | $3.0K | · | $3.0K | |
| Retained Earnings | $381M | $320M | $283M | $217M | $166M | $118M | $88M | $67M | $59M | $40M | · | $-5M | $3M | $-5M | · | $-32M | |
| Treasury Stock | $158M | $143M | $133M | $133M | $131M | $131M | $131M | $131M | $131M | $131M | · | $131M | $131M | $131M | · | $130M | |
| AOCI | $-15M | $-14M | $-11M | $-13M | $-18M | $-22M | $-29M | $-20M | $-35M | $-35M | · | $-50M | $-47M | $-44M | · | $-55M | |
| Stockholders' Equity | $568M | $520M | $505M | $437M | $383M | $329M | $291M | $279M | $255M | $235M | $220M | $151M | $161M | $155M | $131M | $118M | |
| Liabilities + Equity | $2.45B | $2.02B | $2.20B | $2.37B | $2.54B | $2.21B | $2.47B | $2.37B | $2.60B | $2.13B | · | $2.37B | $2.36B | $2.16B | · | $2.52B | |
| Shares Outstanding | 29,732,416 | 30,334,925 | 30,833,776 | 30,911,435 | 31,017,570 | 30,993,270 | 30,607,039 | 30,684,198 | 30,684,198 | 30,636,496 | · | 26,796,586 | 25,622,495 | 25,558,751 | · | 25,898,930 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $696.0K | $718.8K | $680.2K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $2M | $986.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $820.0K | $833.0K | $595.0K | $-764.0K | $1M | $403.0K | $395.0K | $501.0K | $499.0K | |
| Deferred Tax | $38.0K | $1M | $950.0K | $2M | $9M | $-10M | $-105.0K | $-3M | $3M | $-4M | $479.0K | $-4M | $8M | $-4M | $-2M | $-786.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $-3M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-16M | · | · | · | $-22M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $142M | $25M | $14M | $124M | $43M | $837.0K | $-56M | $-13M | $152M | $4M | $100M | $-53M | $9M | $15M | $-19M | $32M | |
| CapEx | $657.0K | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $229.0K | $1M | $2M | $6M | $2M | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-53M | $-44M | $-12M | $-24M | $7M | $-3M | $2M | $45M | $-55M | $-83M | $113M | $38M | $-87M | $37M | $-4M | $-19M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $35M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $614.0K | $2M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $11.0K | · | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $-20M | $-3M | $-13M | $-2M | $-22M | $-3M | $-2M | $-2M | $3M | $22M | $-2M | $-2M | $-2M | $7M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $68M | $-39M | $-1M | $87M | $48M | $-24M | $-57M | $29M | $94M | $-76M | $235M | $-18M | $-80M | $49M | $-16M | $7M | |
| Taxes Paid | · | · | $10M | $3M | $45M | $0 | $-106.0K | $515.0K | $12M | $0 | $230.0K | $1M | $7M | $-676.0K | $-7M | $337.0K | |
| Free Cash Flow | · | $23M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $4M | · | · | · | $15M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 39.1% | 23.9% | · | 33.0% | 31.2% | 20.1% | · | 5.5% | 13.6% | 11.9% | · | · | 8.8% | 11.4% | · | · | |
| Net Margin | 28.8% | 17.2% | · | 23.7% | 23.1% | 14.4% | · | 3.9% | 9.3% | 7.4% | · | · | 4.2% | 7.9% | · | · | |
| Pretax Margin | 38.4% | 23.1% | · | 32.1% | 30.3% | 18.9% | · | 4.2% | 12.2% | 10.4% | · | · | 7.4% | 9.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 39.8% | 24.6% | · | 34.0% | 31.7% | 20.7% | · | 5.5% | 13.6% | 11.9% | · | · | 8.8% | 11.4% | · | · | |
| ROA | 2.5% | 1.7% | · | 2.1% | 1.9% | 1.4% | · | 0.34% | 0.76% | 0.66% | · | · | 0.35% | 0.70% | · | · | |
| ROE | 13.0% | 8.6% | · | 14.1% | 15.0% | 10.8% | · | 3.8% | 9.1% | 7.3% | · | · | 4.6% | 6.4% | · | · | |
| ROIC | 11.1% | 7.3% | · | 11.8% | 12.9% | 9.8% | · | 3.8% | 8.2% | 6.9% | · | · | 5.8% | 10.6% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.09 | $17.15 | · | $14.15 | $12.36 | $10.62 | · | $9.10 | $8.32 | $7.67 | · | · | $6.27 | $6.05 | · | · | |
| Revenue / Share | $7.12 | $6.92 | · | $6.85 | $6.70 | $6.88 | · | $6.89 | $6.63 | $6.29 | · | · | $7.23 | $6.91 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.81 | · | · | · | $0.03 | · | · | · | $0.14 | · | · | · | $0.58 | · | · | |
| Cash / Share | $19.76 | $17.05 | · | $18.13 | $15.26 | $13.74 | · | $16.62 | $15.67 | $12.60 | · | · | $9.64 | $12.91 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.06 | $0.06 | |
| EPS (TTM) | $7.02 | $6.52 | · | $4.83 | $3.47 | $2.53 | · | $2.51 | $1.96 | $1.65 | · | $1.05 | $-0.54 | $-4.16 | · | $-8.07 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $855M | $848M | · | $842M | $842M | $837M | · | $794M | $768M | $750M | · | $723M | $702M | $681M | · | $655M | |
| Net Income TTM | $215M | $202M | · | $149M | $107M | $78M | · | $72M | $57M | $46M | · | $27M | $-14M | $-110M | · | $-216M | |
| Market Cap | $775M | $796M | · | $778M | $774M | $447M | · | $376M | $217M | $326M | · | · | $99M | $79M | · | · | |
| P/E | 3.7 | 4.0 | · | 5.2 | 7.2 | 5.7 | · | 4.9 | 3.6 | 6.5 | · | 6.2 | -7.1 | -0.7 | · | -0.3 | |
| P/S | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.5 | · | 0.5 | 0.3 | 0.4 | · | · | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | · | 1.8 | 2.0 | 1.4 | · | 1.3 | 0.9 | 1.4 | · | · | 0.6 | 0.5 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.6 | · | 1.9 | 2.2 | 1.5 | · | 1.6 | 1.0 | 1.7 | · | 1.6 | 0.9 | 0.7 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 32.0 | · | · | · | · | · | · | · | 75.7 | · | · | · | 5.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 26.9% | 24.8% | · | 19.2% | 13.9% | 17.5% | · | 20.5% | 27.7% | 15.5% | · | 16.2% | -14.0% | -135.1% | · | -357.1% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.08% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $847M | $817M | $735M | $662M | $632M |
| 영업이익률 % | 31.5% | · | 8.6% | -23.8% | -10.8% |
| 순이익 | $196M | $62M | $45M | $-154M | $-75M |
| 희석 EPS | $6.32 | $2.01 | $1.73 | $-5.86 | $-2.69 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $174M | · | $61M | $-36M | $59M |
기관 투자자 (13F) 207개의 제출자 · $558.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
207
보유 가치
$558.3M
신규 포지션
33
청산 포지션
28
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 33 (+5 이전 분기 대비) | 28 (-1 이전 분기 대비) | 76 (+8 이전 분기 대비) | 62 (-6 이전 분기 대비) | +327K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $60,841,745 | 2,332,889 | 10.90% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $55,038,849 | 1,881,027 | 9.86% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $34,181,946 | 1,310,615 | 6.12% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $27,825,691 | 1,066,936 | 4.98% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $26,436,201 | 1,013,658 | 4.74% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $24,752,267 | 949,090 | 4.43% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19,559,177 | 749,878 | 3.50% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $14,709,329 | 564,008 | 2.63% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $14,436,740 | 553,556 | 2.59% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $13,052,075 | 500,463 | 2.34% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12,463,372 | 477,890 | 2.23% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,019,199 | 384,171 | 1.79% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,542,228 | 365,883 | 1.71% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9,388,148 | 359,975 | 1.68% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $8,809,250 | 337,778 | 1.58% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $7,928,737 | 304,016 | 1.42% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $6,867,412 | 263,321 | 1.23% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,780,096 | 259,973 | 1.21% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,551,791 | 251,219 | 1.17% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6,457,121 | 247,589 | 1.16% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $6,238,388 | 239,202 | 1.12% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,069,781 | 232,737 | 1.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,971,094 | 228,953 | 1.07% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $5,040,195 | 193,259 | 0.90% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,012,315 | 192,190 | 0.90% | 주식 |
| Quartz Partners, LLC | $4,924,139 | 188,809 | 0.88% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,548,822 | 174,418 | 0.81% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4,363,471 | 167,311 | 0.78% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $4,229,733 | 162,183 | 0.76% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,996,682 | 153,247 | 0.72% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,944,574 | 151,249 | 0.71% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,939,880 | 151,069 | 0.71% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3,829,013 | 146,818 | 0.69% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,732,048 | 143,100 | 0.67% | 콜 옵션 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $3,728,893 | 142,979 | 0.67% | 주식 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3,672,533 | 140,818 | 0.66% | 주식 |
| FMR LLC | $3,664,683 | 140,517 | 0.66% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,403,101 | 130,487 | 0.61% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,369,536 | 129,200 | 0.60% | 콜 옵션 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,354,670 | 128,630 | 0.60% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,311,951 | 126,992 | 0.59% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,171,328 | 121,600 | 0.57% | 풋 옵션 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,988,668 | 113,854 | 0.54% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,871,910 | 110,119 | 0.51% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $2,688,482 | 103,086 | 0.48% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,688,353 | 103,081 | 0.48% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,510,904 | 96,277 | 0.45% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2,495,465 | 95,685 | 0.45% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $2,307,324 | 88,471 | 0.41% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,172,073 | 83,285 | 0.39% | 주식 |
회사 내부자 22 명의 내부자 · 10 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie J Garateix | Chief Executive Officer | 2026년 9월 14일 S | 1,035,955 | 0 | 24 | $-3,413,431 |
| Kirk Lusk | Chief Financial Officer | 2026년 8월 17일 S | 492,522 | 0 | 5 | $-1,224,565 |
| Stephen L Rohde | CFO, Treasurer & Secretary | 2016년 5월 9일 P | 22,996 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy E Johns | President, Zephyr Insurance Company | 2026년 9월 18일 S | 21,938 | 0 | 2 | $-239,470 |
| Kent M Linder | Chief Operating Officer | 2014년 12월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Sharon Binnun | Chief Accounting Officer | 2026년 9월 9일 S | 80,623 | 0 | 9 | $-2,005,997 |
| Timothy Moura | 임원 | 2026년 8월 10일 S | 144,941 | 0 | 7 | $-2,567,937 |
| Paul Neilson | Vice President of Claims | 2015년 11월 11일 M | 7,650 | 0 | 0 | $0 |
| Melvin A Russell Jr | 임원 | 2015년 5월 29일 S | 12,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Peiso | Vice President of Compliance | 2015년 5월 13일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paul L Whiting | 이사 | 2026년 6월 11일 G | 96,167 | 2 | 0 | $376,950 |
| Irini Barlas | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 71,022 | 0 | 0 | $0 |
| Panagiotis Apostolou | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 169,972 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Vattamattam | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 63,763 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A Widdicombe | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 451,750 | 0 | 4 | $-4,195,535 |
| Mark S Berset | 이사 | 2025년 6월 10일 A | 276,469 | 0 | 0 | $0 |
| Vijay Walvekar | 이사 | 2025년 5월 21일 S | 203,682 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas George Pappas | 이사 | 2024년 11월 22일 S | 76,314 | 0 | 0 | $0 |
| Steven C. Martindale | 이사 | 2022년 6월 23일 A | 22,828 | 0 | 0 | $0 |
| James Masiello | 이사 | 2018년 12월 10일 P | 246,295 | 0 | 0 | $0 |
| Trifon Houvardas | 이사 | 2016년 6월 15일 P | 40,250 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Lucas | · | 2020년 11월 4일 D | 576,859 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 37 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VAMO · Cambria ETF Trust | 1.02% | 37,838 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BRNY · EA Series Trust | 0.50% | 98,849 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.20% | 84,245 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 23,743 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 24,147 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.07% | 5,320 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 274 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 43,180 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 217,155 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 21,554 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 650,218 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 21,995 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 11,832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 142,643 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 103,182 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 259,860 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 40,141 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 6,669 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,520 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,362 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 70,306 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,701 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,202 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 1,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,080 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 32,692 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 730,399 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,038 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 237,633 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | · | 11,946 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 20,701 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,062 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 5,478 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
HRTG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$39.00
+14.7%
2 22.2%
적극 매수
5 55.6%
매수
2 22.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $39.00 +14.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $33.99
저가$36.00
평균$39.00
고가$42.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRTG | $902M | 4.6 | 3.7% | 23.1% | 44.0% | · |
| ASIC | $1.01B | 13.3 | 23.4% | 17.4% | 14.6% | · |
| UVE | $947M | 5.3 | 5.5% | 11.4% | 36.3% | · |
| BOW | $936M | 17.9 | 29.6% | 9.8% | 13.1% | · |
| TRUP | $1.62B | 83.0 | 11.9% | · | · | · |
| EIG | $878M | 93.8 | -2.5% | 1.3% | 1.1% | · |
| HIPO | $773M | 13.5 | 25.9% | 12.3% | 14.5% | · |
| ROOT | · | 30.6 | 28.9% | 2.7% | 15.2% | · |
| DGICA | · | · | -1.2% | 8.1% | 12.7% | · |
| TIPT | $691M | 24.0 | -67.9% | 7157.2% | 7.2% | · |
| ITIC | $471M | 13.4 | 5.6% | 12.9% | 13.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026