TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$24.15
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$21.1652주 저점
$46.9852주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.06B
P/E
53.9
EPS
$0.45
매출
$1.44B
내 배지
52주 범위
$21–$47
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$34
P/E
53.9
ROE
·
순이익률
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TRUP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$24.14
시가총액 (MRQ)
$1.06B
P/E
53.9
EPS
$0.45
매출
$1.44B
부채/자본 (MRQ)
0.3
52주 범위
$21–$47
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막대
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Trupanion, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Trupanion, Inc. is a pet insurance provider headquartered in Seattle, Washington. Established in 1998, Trupanion operates across the United States, Canada, Australia, and Puerto Rico. The company offers coverage for pets and is self-underwritten by the American Pet Insurance Company (APIC).
History
Originally known as Vetinsurance, Trupanion was founded in Canada by current chairman Darryl Rawlings in 1999.
Trupanion raised $22 million in 2007 from investors including Maveron, RenaissanceRe, and a large private equity group. Subsequently, a Series B round was completed in 2008, followed by a $9 million Series C round of financing led by the Highland Consumer Fund in 2011.
In 2014, Trupanion went public, raising $71 million during its initial public offering (IPO). The company continued its growth trajectory, culminating in October 2020 with the completion of a Private Investment in Public Equity (PIPE) funding round amounting to $200 million. By the end of the 2020 fiscal year, Trupanion reported revenue of $502 million.
PHI Direct and Furkin
In 2021, Trupanion introduced two new pet insurance products, namely PHI Direct and Furkin.
These insurance offerings were specifically launched in Canada and were designed to provide pet medical coverage through online platforms, offering various price points to cater to different needs and budgets.
Recognition and Company Culture
In 2010, The Seattle Times Company recognized Trupanion as Seattle's 'Most Pet-Friendly Company,' noting its policy allowing employees to bring pets to work and the provision of an on-site dog walking service.
Additionally, The Seattle Times recognized Trupanion with the 'Most Unusual Perk' title for offering employees the option to insure their pets with a $0 deductible. In the Best of KOMO Communities survey conducted by KOMO News, Trupanion was awarded both 'Best Place to Work' and 'Best Local Business' accolades.
In 2011, The Huffington Post recognized Trupanion as one of nine companies in the nation that promote a healthy work-life balance for their employees. Notable companies on the list included Google, Netflix, and Zappos.
On August 9, 2012, The Puget Sound Business Journal announced Washington's Best Workplaces at Safeco Field in Seattle and honored Trupanion with the Washington's Best Workplaces 2012 Large Company Bronze Medal.
Charitable donations
In May 2011, Trupanion forged a partnership with the American Humane Association to support the Second Chance Fund, an initiative dedicated to providing financial aid to animal welfare organizations.
Additionally, in August 2012, the American Humane Association announced Trupanion's sponsorship of the service dog category in the 2012 American Humane Association Hero Dog Awards.
== References ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Financials
산업Insurance
직원1,121
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.44B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.452020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$75M2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TRUP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 53.95년 평균 ≈-69.3 | ≈-69.3 | 11.1 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 0.75년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 1.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.65년 평균 ≈7.4 | ≈7.4 | 1.7 | 고평가 | |
| EV / EBITDA (TTM) | 19.45년 평균 ≈50.9 | ≈50.9 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.95년 평균 ≈494.6 | ≈494.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.35년 평균 ≈120.4 | ≈120.4 | 5.9 | 고평가 | |
| EV / 매출 (TTM) | 0.55년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 9.35년 평균 ≈697.5 | ≈697.5 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.75년 평균 ≈9.1 | ≈9.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TRUP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 1.6%5년 평균 ≈-2.6% | ≈-2.6% | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 2.6%5년 평균 ≈-1.4% | ≈-1.4% | 1.5% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 1.7%5년 평균 ≈-2.6% | ≈-2.6% | 14.2% | 약함 | |
| ROIC | 3.1%5년 평균 ≈-7.6% | ≈-7.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TRUP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.85년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 1.05년 평균 ≈-706.5 | ≈-706.5 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TRUP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 11.9%5년 평균 ≈23.8% | ≈23.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 16.7%5년 평균 ≈23.2% | ≈23.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 23.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TRUP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.75년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 0.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
76.8%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $0.16 | $0.12 | 38.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.11 | $0.07 | 50.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.13 | $0.16 | -21.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.13 | $0.10 | 27.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.06 | $-0.03 | 326.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.03 | $-0.05 | 39.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.44B | $1.29B | $1.11B | $905M | $699M | $502M | $384M | $304M | $243M | $188M | $147M | $116M | |
| Cost of Revenue | $1.21B | $1.11B | $978M | $783M | $595M | $420M | $319M | $253M | · | · | · | · | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | $65M | $51M | $43M | $33M | $25M | $20M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| SG&A Expense | $77M | $64M | $60M | $39M | $32M | $22M | $18M | $17M | $17M | $15M | $16M | $14M | |
| Operating Expenses | $217M | $188M | $171M | $165M | $139M | $87M | $66M | $52M | $46M | $40M | $42M | $36M | |
| Operating Income | $14M | $-10M | $-41M | $-43M | $-35M | $-5M | $-2M | $-1M | $-3M | $-7M | $-17M | $-16M | |
| Interest Expense | $14M | $14M | $12M | $4M | $10.0K | $1M | $1M | $1M | $533.0K | $218.0K | $325.0K | $7M | |
| Other Non-op | $22M | $14M | $8M | $3M | $-14.0K | $581.0K | $2M | $1M | $1M | $58.0K | $9.0K | $1M | |
| Pretax Income | $22M | $-10M | $-45M | $-44M | $-35M | $-6M | $-2M | $-934.0K | $-2M | $-7M | $-17M | $-21M | |
| Income Tax | $3M | $-5.0K | $-342.0K | $476.0K | $310.0K | $113.0K | $169.0K | $-7.0K | $-428.0K | $38.0K | $114.0K | $-7.0K | |
| Net Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-21M | |
| EPS (Basic) | $0.45 | $-0.23 | $-1.08 | $-1.10 | $-0.89 | $-0.16 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.45 | $-0.23 | $-1.08 | $-1.10 | $-0.89 | $-0.16 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 42,958,654 | 42,158,773 | 41,436,882 | 40,765,355 | 40,137,505 | 35,858,869 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 43,555,884 | 42,158,773 | 41,436,882 | 40,765,355 | 40,137,505 | 35,858,869 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $30M | $7M | $-28M | $-32M | $-23M | $2M | $4M | $3M | $2M | $-3M | $-14M | $-14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $138M | $160M | $148M | $66M | $87M | $140M | $29M | $27M | $26M | $24M | $18M | $53M | |
| Short-term Investments | $233M | $147M | $130M | $157M | $126M | $90M | $70M | $55M | $38M | $30M | $25M | $22M | |
| Current Assets | $691M | $597M | $562M | $469M | $391M | $337M | $159M | $118M | $87M | $65M | $54M | $85M | |
| PP&E (Net) | $105M | $102M | $104M | $91M | $78M | $73M | $70M | $70M | $8M | $8M | $10M | $8M | |
| PP&E (Gross) | $164M | $152M | $146M | $128M | $109M | $97M | $90M | $86M | $20M | $17M | $15M | $11M | |
| Accum. Depreciation | $59M | $50M | $42M | $37M | $31M | $25M | $20M | $16M | $12M | $8M | $6M | $3M | |
| Goodwill | $39M | $37M | $44M | $42M | $33M | $33M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $24M | $13M | $19M | $24M | $23M | $27M | $8M | $8M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $21M | $18M | $19M | $19M | $18M | $17M | $15M | $7M | $3M | $134.0K | $23.0K | $0 | |
| Total Assets | $915M | $807M | $783M | $672M | $563M | $498M | $257M | $208M | $106M | $82M | $71M | $98M | |
| Accounts Payable | $16M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $57M | $33M | $34M | $33M | $28M | $23M | $14M | $11M | $8M | $5M | $4M | $5M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $410M | $350M | $344M | $290M | $224M | $150M | $92M | $63M | $46M | $30M | $24M | $23M | |
| Capital Leases | $13M | $362.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $5M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $18M | $4M | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | $1M | $834.0K | $511.0K | $92.0K | |
| Total Liabilities | $531M | $484M | $479M | $366M | $230M | $158M | $120M | $78M | $57M | $38M | $26M | $39M | |
| Long-term Debt | $102M | $128M | $128M | $68M | $0 | · | · | · | · | · | · | $15M | |
| Total Debt | $10M | $1M | $1M | $1M | · | $0 | $26M | $13M | $9M | $5M | $0 | $15M | |
| Paid-in Capital | $605M | $568M | $536M | $500M | $467M | $439M | $233M | $220M | $135M | $130M | $123M | $119M | |
| Retained Earnings | $-206M | $-226M | $-216M | $-172M | $-127M | $-91M | $-86M | $-84M | $-83M | $-81M | $-74M | $-57M | |
| Treasury Stock | $17M | $17M | $17M | $17M | $11M | $11M | $11M | $6M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $2M | $-3M | $403.0K | $-6M | $3M | $3M | $250.0K | $-753.0K | $-92.0K | $-377.0K | $-502.0K | $11.0K | |
| Stockholders' Equity | $384M | $323M | $304M | $305M | $332M | $340M | $137M | $129M | $48M | $45M | $45M | $59M | |
| Liabilities + Equity | $915M | $807M | $783M | $672M | $563M | $498M | $257M | $208M | $106M | $82M | $71M | $98M | |
| Shares Outstanding | 43,402,081 | 42,488,445 | 41,858,866 | 41,013,158 | 40,475,185 | 39,450,807 | 34,947,017 | 34,025,136 | 30,121,496 | 29,498,947 | 28,396,189 | 27,830,941 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $16M | $16M | $12M | $11M | $12M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | |
| Stock-based Comp | $38M | $33M | $33M | $33M | $28M | $9M | $7M | $5M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Deferred Tax | $-579.0K | $-735.0K | $-798.0K | $-420.0K | $-2M | $-130.0K | $105.0K | $-34.0K | $-626.0K | $0 | $-1.0K | $-3.0K | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $2M | $900.0K | $200.0K | $0 | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | |
| Operating Cash Flow | $89M | $48M | $19M | $-8M | $7M | $22M | $16M | $13M | $10M | $5M | $-10M | $-11M | |
| CapEx | $14M | $10M | $18M | $17M | $12M | $7M | $5M | $57M | $3M | $2M | $5M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-96M | $-13M | $8M | $-68M | $-52M | $-77M | $-28M | $-81M | $-13M | $-7M | $-10M | $-12M | |
| Net Debt Issued | $-134M | $-1M | $-2M | $-571.0K | $0 | $-32M | $0 | $-10M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $192M | $0 | $66M | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $6M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $-6M | $0 | $192M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-4M | $59M | $61M | $-1M | $171M | $14M | $71M | $5M | $8M | $-14M | $58M | |
| Net Change in Cash | $-28M | $29M | $86M | $-16M | $-45M | $116M | $3M | $2M | $2M | · | $-35M | $38M | |
| Taxes Paid | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $75M | $39M | $358.0K | $-25M | $-5M | $14M | $11M | $-44M | $7M | $3M | $-15M | $-16M | |
| Levered FCF | $63M | $24M | $-12M | $-29M | $-5M | $13M | $9M | $-45M | $6M | $3M | $-16M | $-23M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | 16.9% | 16.9% | 17.7% | 17.7% | 17.2% | 17.2% | |
| Operating Margin | 0.96% | -0.74% | -3.7% | -4.8% | -5.0% | -0.98% | -0.50% | -0.34% | -1.1% | -3.6% | -11.4% | -13.8% | |
| Net Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -18.3% | |
| Pretax Margin | 1.5% | -0.75% | -4.1% | -4.9% | -5.0% | -1.1% | -0.43% | -0.31% | -0.80% | -3.6% | -11.6% | -18.3% | |
| EBITDA Margin | 2.1% | 0.54% | -2.5% | -3.5% | -3.3% | 0.43% | 0.97% | 1.1% | 0.66% | -1.5% | -9.7% | -12.4% | |
| ROA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -28.2% | |
| ROE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -161.2% | |
| ROIC | 3.1% | -2.9% | -13.2% | -14.2% | -10.7% | -1.5% | -1.3% | -0.73% | -3.6% | -13.6% | -37.2% | -21.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 1.0 | -0.7 | -3.4 | -10.1 | -3519.6 | -3.6 | -1.4 | -0.9 | -5.0 | -30.7 | -51.6 | -2.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.85 | $7.61 | $7.26 | $7.44 | $8.21 | $8.62 | $3.91 | $3.80 | $1.61 | $1.52 | $1.60 | $2.13 | |
| Revenue / Share | $33.05 | $30.50 | $26.75 | $22.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.05 | $1.15 | $0.45 | $-0.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.18 | $3.77 | $3.52 | $1.60 | $2.16 | $3.55 | $0.83 | $0.78 | $0.85 | $0.80 | $0.63 | $1.91 | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $-0.23 | $-1.08 | $-1.10 | $-0.89 | $-0.16 | $-0.06 | $-0.04 | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.9% | 16.0% | 22.5% | 29.5% | 39.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.7% | 22.5% | 30.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.44B | $1.29B | $1.11B | $905M | $699M | $502M | $384M | $304M | $243M | $188M | $147M | $116M | |
| Net Income TTM | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | $-21M | |
| Market Cap | $1.62B | $2.05B | $1.28B | $1.95B | $5.34B | $4.72B | $1.31B | $866M | $882M | $458M | $277M | $193M | |
| Enterprise Value | $1.26B | $1.74B | $1.00B | $1.73B | · | $4.49B | $1.24B | $798M | $828M | $409M | $234M | $132M | |
| P/E | 83.0 | -209.6 | -28.2 | -43.2 | -148.3 | -748.2 | -624.3 | -636.5 | · | · | · | · | |
| P/S | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 7.6 | 9.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | |
| P/B | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 6.4 | 16.1 | 13.9 | 9.6 | 6.7 | 18.2 | 10.2 | 6.1 | 3.3 | |
| P / Tangible Book | 5.1 | 7.5 | 5.3 | 8.1 | 19.3 | 16.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.1 | 42.4 | 68.5 | -243.7 | 716.5 | 219.2 | 81.0 | 68.3 | 91.2 | 91.5 | -26.6 | -17.9 | |
| P / FCF | 21.5 | 53.1 | 3567.4 | -77.7 | -1091.3 | 335.1 | 121.4 | -19.6 | 134.9 | 149.4 | -18.1 | -11.7 | |
| EV / EBITDA | 42.5 | 250.6 | -35.5 | -53.9 | · | 2095.6 | 333.1 | 230.2 | 520.6 | -143.5 | -16.4 | -9.2 | |
| EV / FCF | 16.7 | 45.2 | 2796.9 | -68.9 | · | 318.8 | 114.6 | -18.0 | 126.7 | 133.6 | -15.3 | -8.1 | |
| EV / Revenue | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | · | 8.9 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | |
| Earnings Yield | 1.2% | -0.48% | -3.5% | -2.3% | -0.67% | -0.13% | -0.16% | -0.16% | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $393M | $384M | $377M | $367M | $354M | $342M | $337M | $327M | $315M | $306M | $296M | $286M | $271M | $256M | $246M | $234M | |
| Cost of Revenue | $328M | $323M | $312M | $307M | $299M | $291M | $284M | $278M | $275M | $270M | $256M | $251M | $241M | $230M | $212M | $204M | |
| SG&A Expense | $20M | $19M | $18M | $18M | $20M | $20M | $17M | $17M | $15M | $15M | $13M | $13M | $13M | $21M | $10M | $10M | |
| Operating Expenses | $59M | $57M | $58M | $54M | $53M | $52M | $53M | $48M | $46M | $42M | $40M | $39M | $42M | $51M | $43M | $42M | |
| Operating Income | $6M | $5M | $7M | $6M | $2M | $-1M | $348.0K | $2M | $-5M | $-6M | $408.0K | $-3M | $-13M | $-24M | $-9M | $-12M | |
| Interest Expense | $2M | $2M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Other Non-op | $3M | $3M | $3M | $4M | $12M | $3M | $5M | $4M | $3M | $3M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $889.0K | |
| Pretax Income | $7M | $6M | $6M | $7M | $11M | $-1M | $2M | $1M | $-6M | $-7M | $-2M | $-4M | $-14M | $-25M | $-9M | $-12M | |
| Income Tax | $542.0K | $1M | $663.0K | $726.0K | $1M | $39.0K | $38.0K | $39.0K | $-44.0K | $-38.0K | $130.0K | $-43.0K | $-238.0K | $-191.0K | $-15.0K | $496.0K | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.22 | $-0.03 | $0.04 | $0.03 | $-0.14 | $-0.16 | $-0.05 | $-0.10 | $-0.33 | $-0.60 | $-0.23 | $-0.32 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.22 | $-0.03 | $0.04 | $0.03 | $-0.14 | $-0.16 | $-0.05 | $-0.10 | $-0.33 | $-0.60 | $-0.23 | $-0.32 | |
| Shares (Basic) | 43,730,573 | 43,505,604 | · | 43,076,695 | 42,872,153 | 42,775,955 | · | 42,233,903 | 42,078,271 | 41,917,094 | · | 41,536,575 | 41,383,411 | 41,107,889 | · | 40,799,819 | |
| Shares (Diluted) | 43,821,061 | 43,681,740 | · | 43,562,132 | 43,325,704 | 42,775,955 | · | 42,822,505 | 42,078,271 | 41,917,094 | · | 41,536,575 | 41,383,411 | 41,107,889 | · | 40,799,819 | |
| EBITDA | $10M | $8M | · | $10M | $6M | $2M | · | $6M | $-1M | $-2M | · | $-501.0K | $-10M | $-21M | · | $-9M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $149M | $153M | $138M | $155M | $123M | $166M | $160M | $137M | $124M | $146M | · | $150M | $118M | $127M | · | $86M | |
| Short-term Investments | $249M | $230M | $233M | $194M | $197M | $156M | $147M | $156M | $153M | $129M | · | $116M | $118M | $118M | · | $97M | |
| Current Assets | $719M | $705M | $691M | $668M | $629M | $628M | $597M | $600M | $579M | $571M | · | $561M | $521M | $510M | · | $422M | |
| PP&E (Net) | $101M | $103M | $105M | $105M | $102M | $102M | $102M | $103M | $104M | $104M | · | $101M | $98M | $94M | · | $87M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $164M | · | · | · | $152M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $59M | · | · | · | $50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $39M | $39M | $39M | $40M | $41M | $38M | $37M | $45M | $43M | $43M | · | $42M | $44M | $43M | $42M | $30M | |
| Intangibles | $23M | $24M | $24M | $25M | $26M | $12M | $13M | $15M | $16M | $17M | · | $20M | $22M | $23M | · | $19M | |
| Other Non-current Assets | $18M | $21M | $21M | $7M | $8M | $16M | $18M | $16M | $17M | $18M | · | $19M | $18M | $20M | · | $22M | |
| Total Assets | $931M | $922M | $915M | $880M | $848M | $837M | $807M | $816M | $796M | $789M | · | $772M | $730M | $718M | · | $648M | |
| Accounts Payable | $12M | $13M | $16M | $13M | $9M | $10M | $12M | $10M | $7M | $8M | · | $9M | $7M | $7M | · | $8M | |
| Accrued Liabilities | $45M | $42M | $57M | $44M | $38M | $37M | $33M | $33M | $35M | $30M | · | $29M | $30M | $30M | · | $31M | |
| Current Liabilities | $405M | $408M | $410M | $391M | $372M | $369M | $350M | $362M | $356M | $352M | · | $348M | $331M | $312M | · | $281M | |
| Capital Leases | · | · | $13M | · | · | · | $362.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $639.0K | $955.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Other Non-current Liabilities | $18M | $18M | $18M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $521M | $527M | $531M | $512M | $492M | $503M | $484M | $496M | $490M | $486M | · | $483M | $441M | $423M | · | $342M | |
| Long-term Debt | $107M | $109M | $102M | $115M | $114M | $129M | $128M | $129M | $129M | $129M | · | $129M | $104M | $104M | · | $60M | |
| Total Debt | $107M | $109M | · | $115M | $114M | $129M | · | $129M | $129M | $129M | · | $129M | $104M | $104M | · | $54M | |
| Paid-in Capital | $624M | $614M | $605M | $596M | $587M | $578M | $568M | $561M | $553M | $545M | · | $527M | $519M | $512M | · | $491M | |
| Retained Earnings | $-195M | $-202M | $-206M | $-212M | $-218M | $-227M | $-226M | $-228M | $-229M | $-223M | · | $-214M | $-210M | $-196M | · | $-162M | |
| Treasury Stock | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | · | $17M | $17M | $17M | · | $17M | |
| AOCI | $-3M | $-693.0K | $2M | $1M | $3M | $-715.0K | $-3M | $3M | $-2M | $-2M | · | $-7M | $-4M | $-4M | · | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $410M | $395M | $384M | $369M | $355M | $334M | $323M | $320M | $306M | $303M | $304M | $289M | $289M | $295M | $305M | $306M | |
| Liabilities + Equity | $931M | $922M | $915M | $880M | $848M | $837M | $807M | $816M | $796M | $789M | · | $772M | $730M | $718M | · | $648M | |
| Shares Outstanding | 43,871,541 | 43,620,614 | 43,402,081 | 43,192,339 | 42,987,772 | 42,775,955 | 42,488,445 | 42,340,695 | 42,159,631 | 42,004,619 | 41,858,866 | 41,627,208 | 41,470,738 | 41,327,702 | 41,013,158 | 40,873,362 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $10M | $9M | $10M | $9M | $9M | $10M | $8M | $8M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | $12M | $9M | $9M | |
| Operating Cash Flow | $21M | $15M | $29M | $29M | $15M | $16M | $24M | $15M | $7M | $2M | $18M | $11M | $-3M | $-7M | $1M | $-2M | |
| CapEx | $2M | $847.0K | $4M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $113.0K | $-42M | $-2M | $-42M | $-9M | $18M | $-1M | $-28M | $-3M | $-17M | $-3M | $-6M | $34M | $-31M | $-12M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | $-15M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $4.0K | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-3M | $-5M | $-1M | $-16M | $-459.0K | $-2M | $-1M | $-958.0K | $-286.0K | $569.0K | $25M | $-93.0K | $34M | $15M | $-710.0K | |
| Net Change in Cash | $-5M | $11M | $-17M | $24M | $-42M | $6M | $39M | $13M | $-22M | $-902.0K | $2M | $32M | $-9M | $61M | $-14M | $-16M | |
| Free Cash Flow | · | $14M | · | · | · | $14M | · | · | · | $-631.0K | · | · | · | $-12M | · | · | |
| Levered FCF | · | $12M | · | · | · | $11M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-14M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 1.6% | 1.2% | · | 1.6% | 0.65% | -0.43% | · | 0.53% | -1.7% | -2.0% | · | -1.2% | -4.8% | -9.6% | · | -5.1% | |
| Pretax Margin | 1.9% | 1.6% | · | 1.8% | 3.0% | -0.42% | · | 0.45% | -1.9% | -2.2% | · | -1.4% | -5.2% | -9.7% | · | -5.3% | |
| EBITDA Margin | 2.6% | 2.2% | · | 2.7% | 1.8% | 0.68% | · | 1.9% | -0.35% | -0.77% | · | -0.18% | -3.6% | -8.3% | · | -4.0% | |
| ROIC | 1.1% | 0.78% | · | 1.1% | 0.44% | -0.33% | · | 0.38% | -1.2% | -1.4% | · | -0.83% | -3.3% | -6.1% | · | -3.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.7 | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | |
| Interest Coverage | 3.5 | 2.5 | · | 2.1 | 0.6 | -0.5 | · | 0.5 | -1.5 | -1.7 | · | -1.1 | -4.5 | -10.3 | · | -8.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.34 | $9.05 | · | $8.53 | $8.27 | $7.80 | · | $7.56 | $7.25 | $7.22 | · | $6.95 | $6.96 | $7.13 | · | $7.48 | |
| Revenue / Share | $8.97 | $8.79 | · | $8.42 | $8.16 | $7.99 | · | $7.65 | $7.48 | $7.30 | · | $6.88 | $6.54 | $6.24 | · | $5.73 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.33 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.06 | · | · | · | $-0.17 | · | · | |
| Cash / Share | $3.40 | $3.52 | · | $3.58 | $2.86 | $3.89 | · | $3.25 | $2.95 | $3.49 | · | $3.61 | $2.86 | $3.07 | · | $2.09 | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.59 | · | $0.36 | $0.26 | $-0.10 | · | $-0.32 | $-0.45 | $-0.64 | · | $-1.26 | $-1.48 | $-1.48 | · | $-1.05 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.52B | $1.48B | · | $1.40B | $1.36B | $1.32B | · | $1.24B | $1.20B | $1.16B | · | $1.06B | $1.01B | $956M | · | $854M | |
| Net Income TTM | $-21M | $-21M | · | $-21M | $-21M | $-21M | · | $-21M | $-21M | $-21M | · | $-21M | $-21M | $-21M | · | $-21M | |
| Market Cap | $1.09B | $1.12B | · | $1.87B | $2.38B | $1.59B | · | $1.78B | $1.24B | $1.16B | · | $1.17B | $816M | $1.77B | · | $2.43B | |
| Enterprise Value | $795M | $843M | · | $1.64B | $2.17B | $1.40B | · | $1.61B | $1.09B | $1.01B | · | $1.04B | $684M | $1.63B | · | $2.30B | |
| P/E | 46.7 | 43.4 | · | 120.2 | 212.9 | -372.7 | · | -131.2 | -65.3 | -43.1 | · | -22.4 | -13.3 | -29.0 | · | -56.6 | |
| P/S | 0.7 | 0.8 | · | 1.3 | 1.7 | 1.2 | · | 1.4 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 0.8 | 1.9 | · | 2.8 | |
| P/B | 2.7 | 2.8 | · | 5.1 | 6.7 | 4.8 | · | 5.6 | 4.1 | 3.8 | · | 4.1 | 2.8 | 6.0 | · | 7.9 | |
| P / Tangible Book | 3.1 | 3.4 | · | 6.2 | 8.3 | 5.6 | · | 6.8 | 5.0 | 4.8 | · | 5.2 | 3.7 | 7.7 | · | 9.5 | |
| P / Cash Flow | · | 76.5 | · | · | · | 99.9 | · | · | · | 476.5 | · | · | · | -258.3 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.6 | · | 1.2 | 1.6 | 1.1 | · | 1.3 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 0.7 | 1.7 | · | 2.7 | |
| Earnings Yield | 2.1% | 2.3% | · | 0.83% | 0.47% | -0.27% | · | -0.76% | -1.5% | -2.3% | · | -4.5% | -7.5% | -3.5% | · | -1.8% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.44B | $1.29B | $1.11B | $905M | $699M |
| 영업이익률 % | 0.96% | -0.74% | -3.7% | -4.8% | -5.0% |
| 희석 EPS | $0.45 | $-0.23 | $-1.08 | $-1.10 | $-0.89 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| 유동비율 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $75M | $39M | $358.0K | $-25M | $-5M |
기관 투자자 (13F) 217개의 제출자 · $965.6M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
217
보유 가치
$965.6M
신규 포지션
36
청산 포지션
32
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (+5 이전 분기 대비) | 32 (-1 이전 분기 대비) | 69 (+2 이전 분기 대비) | 59 (-16 이전 분기 대비) | +461K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $134,773,756 | 5,441,008 | 13.96% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $130,982,635 | 3,505,021 | 13.56% | 주식 |
| Capital World Investors | $95,123,463 | 3,840,269 | 9.85% | 주식 |
| Aflac Inc | $90,072,736 | 3,636,364 | 9.33% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $44,623,105 | 1,801,498 | 4.62% | 주식 |
| Polar Capital Holdings Plc | $43,347,500 | 1,750,000 | 4.49% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $36,817,558 | 1,486,377 | 3.81% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $33,827,448 | 1,365,662 | 3.50% | 주식 |
| FMR LLC | $25,774,805 | 1,040,565 | 2.67% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $22,323,100 | 901,215 | 2.31% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,699,286 | 875,839 | 2.25% | 주식 |
| GREENLEA LANE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19,233,657 | 776,490 | 1.99% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14,261,674 | 575,764 | 1.48% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $13,904,217 | 561,333 | 1.44% | 주식 |
| Kopion Asset Management, LLC | $12,954,685 | 522,999 | 1.34% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,183,645 | 491,871 | 1.26% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,061,995 | 406,217 | 1.04% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $9,806,603 | 395,906 | 1.02% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9,429,408 | 380,610 | 0.98% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $9,224,843 | 372,420 | 0.96% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $8,835,385 | 356,697 | 0.92% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8,099,914 | 327,005 | 0.84% | 주식 |
| Hosking Partners LLP | $7,408,608 | 299,096 | 0.77% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,308,854 | 285,654 | 0.76% | 주식 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $6,514,510 | 263,000 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,012,174 | 242,720 | 0.62% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $5,623,830 | 227,042 | 0.58% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5,549,347 | 224,035 | 0.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,630,620 | 186,945 | 0.48% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $4,591,342 | 185,359 | 0.48% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $4,117,319 | 166,222 | 0.43% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,009,743 | 161,879 | 0.42% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $3,944,672 | 159,252 | 0.41% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $3,812,921 | 153,933 | 0.39% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,937,152 | 118,577 | 0.30% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,903,019 | 117,199 | 0.30% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,869,332 | 115,839 | 0.30% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $2,813,961 | 75,300 | 0.29% | 주식 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $2,562,580 | 103,455 | 0.27% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,506,996 | 101,211 | 0.26% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $2,414,010 | 97,457 | 0.25% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2,373,065 | 95,804 | 0.25% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,284,041 | 92,210 | 0.24% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,002,784 | 80,856 | 0.21% | 주식 |
| Lagoda Investment Management, L.P. | $1,958,069 | 79,050 | 0.20% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,938,153 | 78,246 | 0.20% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,839,421 | 74,260 | 0.19% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $1,773,012 | 71,579 | 0.18% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,768,132 | 71,382 | 0.18% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $1,760,899 | 71,090 | 0.18% | 주식 |
회사 내부자 41 명의 내부자 · 7 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Tooth | CEO | 2026년 9월 11일 S | 185,952 | 0 | 10 | $-1,178,273 |
| Fawwad Qureshi | Chief Financial Officer | 2026년 8월 25일 M | 4,230 | 0 | 6 | $-734,297 |
| John R Gallagher | Chief Operating Officer | 2026년 9월 28일 S | 33,311 | 0 | 11 | $-631,719 |
| Steve Weinrauch | EVP, North Am & Vet Strategy | 2026년 8월 25일 M | 81,740 | 0 | 2 | $-149,098 |
| Brenna Mcgibney | Chief Administration Officer | 2026년 8월 25일 M | 14,437 | 0 | 0 | $0 |
| Simon Wheeler | EVP, Trupanion International | 2026년 8월 25일 M | 25,327 | 0 | 0 | $0 |
| Asher Bearman | Chief Legal Officer | 2026년 8월 25일 M | 74,013 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley S Powell | 이사 | 2026년 8월 25일 M | 3,546 | 0 | 0 | $0 |
| Howard E Rubin | 이사 | 2026년 8월 22일 A | 233,288 | 0 | 0 | $0 |
| Darryl Rawlings | 이사 | 2026년 8월 22일 M | 25,151 | 0 | 0 | $0 |
| Maveron General Partner III LLC | 10% 소유주 | 2017년 5월 15일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Max Broden | · | 2026년 5월 11일 A | 8,571 | 0 | 0 | $0 |
| Paulette R. Dodson | · | 2026년 5월 11일 A | 8,526 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Mclaughlin | · | 2026년 5월 11일 A | 10,635 | 0 | 0 | $0 |
| Emily Dreyer | · | 2026년 3월 4일 S | 35,627 | 0 | 1 | $-219,345 |
| Murray B Low | · | 2026년 1월 9일 M | 154,534 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Wasdin | · | 2025년 2월 27일 A | 4,553 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa Joy Hewitt | · | 2025년 2월 27일 A | 9,779 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Kearns | · | 2025년 2월 27일 A | 8,159 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline L Davidson | · | 2024년 12월 31일 M | 16,564 | 0 | 0 | $0 |
| Kalpesh Raval | · | 2024년 11월 25일 M | 3,886 | 0 | 0 | $0 |
| Travis Worra | · | 2024년 11월 25일 M | 4,179 | 0 | 0 | $0 |
| Zay Satchu | · | 2024년 3월 31일 M | 4,788 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Levitan | · | 2024년 3월 31일 M | 95,116 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Enthoven | · | 2023년 12월 31일 M | 485 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Doak | · | 2023년 8월 30일 M | 5,866 | 0 | 0 | $0 |
| Wei Li | · | 2023년 8월 25일 M | 4,909 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew D. Wolff | · | 2023년 5월 25일 A | 7,895 | 0 | 0 | $0 |
| Tricia Plouf | · | 2023년 2월 8일 S | 41,023 | 0 | 0 | $0 |
| Gavin Friedman | · | 2023년 2월 1일 S | 9,591 | 0 | 0 | $0 |
| Eric L Johnson | · | 2022년 12월 31일 M | 2,691 | 0 | 0 | $0 |
| Hays H Lindsley | · | 2021년 6월 16일 M | 9,105 | 0 | 0 | $0 |
| Robin A Ferracone | · | 2021년 6월 16일 M | 74,747 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Houk | · | 2019년 11월 25일 M | 21,970 | 0 | 0 | $0 |
| Chad M Cohen | · | 2019년 3월 31일 M | 4,119 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn W Novotny | · | 2018년 3월 31일 M | 19,636 | 0 | 0 | $0 |
| Ian Moffat | · | 2018년 2월 20일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Graff | · | 2016년 7월 22일 A | 33,053 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Susen | · | 2016년 2월 24일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Peter R. Beaumont | · | 2015년 11월 6일 A | 169,674 | 0 | 0 | $0 |
| Michael O Banks | · | 2015년 7월 24일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 45 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.21% | 2,401 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 69,514 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.11% | 1,636 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 77,800 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 6,035 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 26,731 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.06% | 318,845 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.05% | 118,671 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 36,347 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 41,370 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 24,547 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 195,338 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.03% | 488 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.03% | 8,287 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 906,506 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.03% | 10,426 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 6,298 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 16,252 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 430,354 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,589 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 389,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 754,081 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 56,599 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 9,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 51,486 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,973 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 5,056 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.01% | 297 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 922 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 38,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 56,992 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,907 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,621 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,039,038 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 24,156 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,632 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 7,522 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,081,362 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 214,187 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 103,859 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | · | 18,191 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 4,728 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,486 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TRUP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$33.00
+36.7%
4 33.3%
적극 매수
3 25.0%
매수
5 41.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $34.25 +41.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $24.14
저가$29.00
평균$34.25
고가$42.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUP | $1.62B | 83.0 | 11.9% | · | · | · |
| UFCS | $928M | 8.1 | 10.6% | 8.5% | 13.7% | · |
| ASIC | $1.01B | 13.3 | 23.4% | 17.4% | 14.6% | · |
| UVE | $947M | 5.3 | 5.5% | 11.4% | 36.3% | · |
| BOW | $936M | 17.9 | 29.6% | 9.8% | 13.1% | · |
| HRTG | $902M | 4.6 | 3.7% | 23.1% | 44.0% | · |
| EIG | $878M | 93.8 | -2.5% | 1.3% | 1.1% | · |
| HIPO | $773M | 13.5 | 25.9% | 12.3% | 14.5% | · |
| ROOT | · | 30.6 | 28.9% | 2.7% | 15.2% | · |
| DGICA | · | · | -1.2% | 8.1% | 12.7% | · |
| TIPT | $691M | 24.0 | -67.9% | 7157.2% | 7.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026