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VRNS NASDAQ US

Varonis Systems, Inc. - Common Stock

Technology · Technology 웹사이트 · IPO 2월 2014
$22.53
▲ +$0.79 (+3.63%)
거래량 1.3M
5
품질 점수
fail
시가총액
$3.9B
ROE
-25.9%
마진
-18.8%
D/E
74.69
Beta
0.58
52W
$30–$64

월가 컨센서스

29 명의 애널리스트 · 4월 2026
6
적극 매수
16
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
75.9%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

GTLB
GitLab Inc
$6.3B
QLYS
Qualys Inc
P/E 25.2
$4.8B
NTSK
Netskope Inc
$7.0B
ADEA
Adeia Inc
P/E 25.7
$1.9B
TENB
Tenable Holdings Inc
$2.8B
PRGS
Progress Software Corp
P/E 38.0
$1.8B
APPN
Appian Corp
$2.6B
MSFT
Microsoft Corp
P/E 34.3
$3.6T

실적

초과 달성률: 100.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.03 $0.08 +$0.05
9월 2025 $0.06 $0.06 +$0.00
6월 2025 $0.01 $0.03 +$0.02
3월 2025 $-0.05 $0.01 +$0.06

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -25.8% -25.8% -25.8% -25.9% -25.9% -25.9%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin -23.5% -17.3% -17.3% -18.8% -18.8% -18.8%
Gross Margin 79.5% 81.5% 81.5% 80.0% 80.0% 80.0%
D/E Ratio 205.68 205.68 205.68 74.69 74.69 74.69
Current Ratio 1.39 1.39 1.39 1.81 1.81 1.81

핵심 지표

ROA (TTM)
-7.0%
P/S (TTM)
6.35
P/B
11.0
EPS (TTM)
$-1.01
CF/Share
$-0.90
매출 성장률 3년
+12.2%
52W High
$63.90
52W Low
$30.02
$30.02 52주 범위 $63.90

Як VRNS виглядає на тлі конкурентів у Technology?

Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній

VRNS AACIU AAPL ABTC ABTS

Оцінка VRNS vs аналоги Technology

P/E
—
▼ 0% 아래 동종업체 (29.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
6.4
▲ 58% 위 동종업체 (4.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
11.0
▲ 181% 위 동종업체 (3.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість VRNS vs аналоги Technology

ROE
-25.9%
▼ 192% 아래 동종업체 (-8.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-18.8%
▼ 231% 아래 동종업체 (-5.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
80.0%
▲ 31% 위 동종업체 (61.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
-7.0%
▼ 86% 아래 동종업체 (-3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하

Фінансове здоровʼя VRNS vs аналоги Technology

D/E ratio
74.7
▲ 270% 위 동종업체 (20.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.8
▲ 10% 위 동종업체 (1.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.6
▼ 48% 아래 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів VRNS

VRNS 동종업체 중앙값 업종

VRNS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

VRNS vs аналоги: ключові метрики

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