VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 17, 2026
$32.47
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$25.5952주 저점
$37.4152주 고점
P/E
108.5
EPS
$0.28
매출
$283M
내 배지
52주 범위
$26–$37
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$37
P/E
108.5
ROE
9.0%
순이익률
85.4%
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VTMX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
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EPS
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매출
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ROE
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52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$283M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.282021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$206M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률85.4%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | VTMX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 108.55년 평균 ≈102.0 | ≈102.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | VTMX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 82.6%5년 평균 ≈143.1% | ≈143.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 85.4%5년 평균 ≈107.2% | ≈107.2% | · | · | |
| ROA | 5.7%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| ROE | 9.0%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | VTMX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 4.85년 평균 ≈3.8 | ≈3.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 4.15년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | VTMX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율28.2%
연간 지급액≈$0.80
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 14, 2026 | $0.20 | USD | ≈1.8% |
| 5월 5, 2026 | $0.22 | USD | ≈1.2% |
| 10월 14, 2025 | $0.20 | USD | ≈3.1% |
| 7월 14, 2025 | $0.20 | USD | ≈3.1% |
| 4월 14, 2025 | $0.21 | USD | ≈3.3% |
| 1월 14, 2025 | $0.19 | USD | ≈3.1% |
| 10월 11, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.7% |
| 7월 15, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.2% |
| 4월 12, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.0% |
| 1월 11, 2024 | $0.17 | USD | ≈1.4% |
| 10월 12, 2023 | $0.18 | USD | ≈1.1% |
| 7월 13, 2023 | $0.18 | USD | ≈0.51% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
118.7%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.11 | $0.05 | 125.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.13 | $0.05 | 180.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.18 | $0.05 | 240.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.03 | $0.05 | -38.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.03 | $0.05 | -35.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.18 | $0.05 | 240.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $283M | $252M | $214M | $178M | |
| SG&A Expense | $35M | $34M | $32M | $24M | |
| Interest Expense | $53M | $42M | $44M | $45M | |
| Interest Income | $5M | $15M | $9M | $3M | |
| Pretax Income | $234M | $426M | $382M | $292M | |
| Income Tax | $-8M | $203M | $65M | $48M | |
| Net Income | $242M | $223M | $317M | $244M | |
| EPS (Basic) | $0.28 | $0.26 | $0.42 | $0.36 | |
| EPS (Diluted) | $0.28 | $0.25 | $0.41 | $0.35 | |
| Shares (Basic) | 848,886,574 | 871,369,551 | 756,961,868 | 682,642,927 | |
| Shares (Diluted) | 861,120,880 | 883,292,759 | 768,845,264 | 694,253,758 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $337M | $184M | $501M | $139M | |
| Current Assets | $397M | $244M | $566M | $202M | |
| Total Assets | $4.54B | $3.96B | $3.79B | $2.95B | |
| Accounts Payable | $31M | $14M | $13M | $17M | |
| Current Liabilities | $82M | $91M | $148M | $60M | |
| Total Liabilities | $1.79B | $1.36B | $1.31B | $1.31B | |
| Retained Earnings | $1.32B | $1.15B | $990M | $733M | |
| Stockholders' Equity | $2.75B | $2.60B | $2.49B | $1.64B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $207M | $130M | $145M | $65M | |
| CapEx | $837.4K | $597.3K | $2M | $219.9K | |
| Investing Cash Flow | $-336M | $-227M | $-223M | $-262M | |
| Dividends Paid | $68M | $64M | $60M | $57M | |
| Financing Cash Flow | $280M | $-226M | $445M | $-120M | |
| Free Cash Flow | $206M | $129M | $143M | · | |
| Levered FCF | $152M | $107M | $106M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 85.4% | 88.5% | 147.6% | · | |
| Pretax Margin | 82.6% | 168.9% | 177.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.8% | 9.4% | · | |
| ROE | 9.0% | 8.8% | 15.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.8 | 2.7 | 3.8 | · | |
| Quick Ratio | 4.1 | 2.0 | 3.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.33 | $0.29 | $0.28 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.24 | $0.15 | $0.19 | · | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $0.25 | $0.41 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $283M | $252M | $214M | · | |
| Net Income TTM | $242M | $223M | $317M | · | |
| P/E | 108.5 | 101.2 | 96.2 | · | |
| Earnings Yield | 0.92% | 0.99% | 1.0% | · | |
| Payout Ratio | 28.2% | 28.5% | 18.8% | · | |
| Annual Payout | $68M | $64M | $60M | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $283M | $252M | $214M | $178M | $161M |
| 순이익 | $242M | $223M | $317M | $244M | $174M |
| 희석 EPS | $0.28 | $0.25 | $0.41 | $0.35 | $0.26 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4.8 | 2.7 | 3.8 | · | · |
| 당좌 비율 | 4.1 | 2.0 | 3.4 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $206M | $129M | $143M | · | · |
기관 투자자 (13F) 71개의 제출자 · $270.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
71
보유 가치
$270.4M
신규 포지션
11
청산 포지션
10
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 11 (-3 이전 분기 대비) | 10 (+2 이전 분기 대비) | 29 (+11 이전 분기 대비) | 14 (-6 이전 분기 대비) | +881K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $62,998,857 | 1,836,166 | 23.30% | 주식 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $44,189,369 | 1,291,724 | 16.34% | 주식 |
| Carmignac Gestion | $28,450,580 | 829,302 | 10.52% | 주식 |
| FMR LLC | $27,628,299 | 805,255 | 10.22% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $25,802,424 | 752,038 | 9.54% | 주식 |
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $19,317,044 | 563,015 | 7.14% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $12,249,538 | 357,025 | 4.53% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $11,102,373 | 323,590 | 4.11% | 주식 |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | $5,764,011 | 167,998 | 2.13% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,633,098 | 105,889 | 1.34% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,431,446 | 100,013 | 1.27% | 주식 |
| ABC ARBITRAGE SA | $2,651,340 | 77,276 | 0.98% | 주식 |
| M&T Bank Corp | $2,281,581 | 66,499 | 0.84% | 주식 |
| Capital International Investors | $2,146,091 | 62,550 | 0.79% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $1,858,548 | 54,168 | 0.69% | 주식 |
| Mariner, LLC | $1,330,325 | 38,774 | 0.49% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,184,208 | 34,515 | 0.44% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $1,159,678 | 33,800 | 0.43% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $1,091,058 | 31,800 | 0.40% | 주식 |
| ABS Direct Equity Fund LLC | $1,043,024 | 30,400 | 0.39% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,025,000 | 29,876 | 0.38% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $990,933 | 28,882 | 0.37% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $904,431 | 26,430 | 0.33% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $844,573 | 27,700 | 0.31% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $577,815 | 16,841 | 0.21% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $559,116 | 16,296 | 0.21% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $473,250 | 13,798 | 0.18% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462,080 | 13,468 | 0.17% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454,539 | 13,248 | 0.17% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $428,360 | 12,485 | 0.16% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $422,113 | 12,478 | 0.16% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $389,694 | 17,084 | 0.14% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $387,771 | 11,302 | 0.14% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $374,151 | 10,905 | 0.14% | 주식 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $338,714 | 9,872 | 0.13% | 주식 |
| R Squared Ltd | $336,204 | 9,799 | 0.12% | 주식 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $325,253 | 9,480 | 0.12% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $287,413 | 8,377 | 0.11% | 주식 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $274,480 | 8,000 | 0.10% | 주식 |
| Brookwood Investment Group LLC | $213,099 | 6,211 | 0.08% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $203,184 | 5,922 | 0.08% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $179,201 | 5,223 | 0.07% | 주식 |
| Blue Trust, Inc. | $149,432 | 4,355 | 0.06% | 주식 |
| Global Retirement Partners, LLC | $81,795 | 2,384 | 0.03% | 주식 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $69,032 | 2,012 | 0.03% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $44,189 | 1,288 | 0.02% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $42,682 | 1,244 | 0.02% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $42,380 | 1,252 | 0.02% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42,030 | 1,225 | 0.02% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $28,654 | 835 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 15 명의 내부자 · 14 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carranza Lorenzo Dominique Berho | Chief Executive Officer | 2026년 8월 21일 S | 3,833,109 | 0 | 10 | $-1,082,354 |
| Achutegui Juan Felipe Sottil | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2026년 6월 3일 S | 1,254,120 | 0 | 4 | $-856,237 |
| Carranza Diego Berho | Chief Portfolio Officer | 2026년 9월 4일 S | 1,715,475 | 0 | 8 | $-958,277 |
| Colmenares Sergio Raul Martin | DEVELOPMENT & CP MANAGER | 2026년 8월 28일 S | 0 | 0 | 2 | $-123,271 |
| Argueta Fernando Alberto Cuevas | COMPTROLLER | 2026년 8월 13일 S | 242,961 | 0 | 3 | $-95,310 |
| Cacho Guillermo Del Castillo | ENERGY MANAGER | 2026년 8월 12일 S | 0 | 0 | 7 | $-100,714 |
| Davo Maria Fernanda Bettinger | INVESTOR RELATIONS OFFICER | 2026년 6월 29일 S | 93,423 | 0 | 2 | $-232,472 |
| Mayorga Luis Felipe Cepeda | Dev & Cap Projects Senior Mgr | 2026년 6월 2일 S | 0 | 0 | 1 | $-28,779 |
| Riestra Juan Carlos Cueto | VP NEW BUSINESS CENTRAL REGION | 2026년 6월 2일 S | 0 | 0 | 1 | $-254,618 |
| Calderon Alfredo Marcos Paredes | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | 2026년 6월 1일 S | 0 | 0 | 1 | $-232,969 |
| Romero Alejandro Pucheu | CHIEF LEGAL COUNSEL | 2026년 5월 29일 S | 412,287 | 0 | 2 | $-587,300 |
| Estrada Teodoro Hugo Diaz | VP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT | 2026년 5월 27일 S | 45,767 | 0 | 1 | $-104,400 |
| Zamorano Barron Laura Elena Ramirez | Environmental Social Governan | 2026년 5월 26일 S | 0 | 0 | 1 | $-159,334 |
| Bosch Rodrigo Cueto | Chief Investment Officer | 2026년 5월 20일 S | 0 | 0 | 1 | $-173,913 |
| Corona Lorenzo Manuel Berho | 이사 | 2026년 8월 26일 S | 20,683,228 | 0 | 10 | $-5,815,319 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 3 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
VTMX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$37.30
+14.9%
5 26.3%
적극 매수
11 57.9%
매수
2 10.5%
보유
1 5.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $36.90 +13.6%
지금
현재가 $32.47
저가$30.00
평균$36.90
고가$43.00
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출처: SEC 20-F 제출 3월 17, 2026