Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$785.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,865위 · 상위 30.3%
포지션
309
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.73%
상위 25개 보유 비중
71.90%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.37% 추정 매수 $144,723,248 · 매도 $55,530,103

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% 보유 중

신규 포지션
50
증가함
104
감소
70
종료
15

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.5%
Real Estate
2.7%
Communication Services
1.8%
Retail
1.1%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.4%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
84.6%

전체 포트폴리오 309 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $89,917,572 11.45% 412,598 $9,337,902 상승 ×1
VUG $89,184,551 11.36% 1,035,344 $10,582,720 상승 ×3
VEU $53,959,250 6.87% 644,290 $5,957,693 상승 ×1
XHLF $30,811,099 3.92% 612,547
FNDX $27,004,857 3.44% 868,323 $2,690,296 하락 ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $25,119,083 3.20% 1,930,752 $-6,161,398 상승 ×2
VBR $24,973,061 3.18% 102,774 $2,907,009 상승 ×1
FENI $23,414,854 2.98% 583,475 $2,611,903 상승 ×4
AVEM $21,427,717 2.73% 222,072 $3,025,614 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,369,173 2.59% 70,394 $2,561,572 상승 ×1
VBK $19,437,292 2.48% 53,151 $3,046,465 하락 ×2
VTEC $14,165,486 1.80% 140,810 $390,096 상승 ×1
CTA $13,299,290 1.69% 512,694 $-2,526,229 하락 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $12,938,528 1.65% 329,980 $525,094 상승 ×1
PYLD $11,777,950 1.50% 444,116 $818,788 상승 ×1
GUNR $11,672,110 1.49% 236,853 $-1,173,563 상승 ×5
SPY SPY $11,336,302 1.44% 15,180 $1,410,611 하락 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10,911,457 1.39% 140,655 $520,894 상승 ×1
BTC $9,128,041 1.16% 351,755 $2,288,988 상승 ×1
COM $8,646,583 1.10% 265,233 $-3,348,538 하락 ×1
FREL $8,497,125 1.08% 290,004 $2,561,425 상승 ×1
FNDA $8,082,516 1.03% 212,362 $1,226,204 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,164,377 0.91% 20,277 $1,331,063 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,798,277 0.74% 7,874 $1,605,171 상승 ×1
PHYS $5,501,675 0.70% 182,356 $-356,976 상승 ×1
VOO $5,378,066 0.68% 7,831 $810,094 상승 ×4
GBTC $5,353,545 0.68% 117,609 $-852,225 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,094,140 0.65% 14,255 $1,106,969 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,921,123 0.63% 20,647 $827,474 상승 ×1
AVLV $4,586,603 0.58% 50,286 $220,594 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,921,325 0.50% 9,323 $-184,345 하락 ×1
USFR $3,742,524 0.48% 74,330 $845,631 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,508,107 0.45% 6,039 $1,098,042 하락 ×2
IWR $3,144,120 0.40% 28,500 $373,065
O Realty Income Corporation Common Stock $3,139,210 0.40% 50,665 $-155,841 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,136,343 0.40% 15,675 $767,997 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,058,466 0.39% 49,764 $1,640,012 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,023,597 0.39% 53,064 $434,777 하락 ×1
AVUV $3,017,137 0.38% 24,184 $159,760 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,933,441 0.37% 7,864 $362,664 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,809,963 0.36% 76,441 $-1,277,385 하락 ×2
VTI $2,764,790 0.35% 7,472 $366,908 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,728,387 0.35% 21,601 $521,178 하락 ×2
SCHD $2,721,478 0.35% 85,824 $205,646 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,707,548 0.34% 53,903 $1,434,422 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,702,032 0.34% 12,082 $451,836 상승 ×2
ITOT $2,695,531 0.34% 16,409 $388,396 상승 ×6
PSLV $2,670,690 0.34% 141,531 $-671,427 상승 ×1
ETH $2,653,877 0.34% 176,572 $37,878 상승 ×4
ETHE $2,610,602 0.33% 204,593 $-886,659 하락 ×6
EWJ $2,313,811 0.29% 24,808 $159,022 하락 ×4
DIVO $2,232,815 0.28% 48,858 $10,672 하락 ×1
IDVO $2,201,808 0.28% 52,424 $494,662 상승 ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2,156,379 0.27% 42,671 $524,968 상승 ×1
COWZ $2,156,372 0.27% 34,668 $-159,584 하락 ×6
FBTC $2,118,222 0.27% 41,493 $-506,196 하락 ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $2,041,412 0.26% 71,428 $474,282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,989,201 0.25% 42,751 $-44,712 하락 ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $1,974,630 0.25% 33,571 $-551,639 하락 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,897,778 0.24% 36,559 상승 ×1
IVV $1,897,590 0.24% 2,534 $370,470 상승 ×1
JPST $1,861,279 0.24% 36,806 $230,473 상승 ×3
TLTW $1,813,718 0.23% 81,187 $-470,992 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,676,092 0.21% 5,120 $245,584 상승 ×2
GDLC $1,649,164 0.21% 62,492 $-6,230,990 하락 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1,586,623 0.20% 20,948 $170,860 상승 ×2
DGRO $1,583,708 0.20% 20,896 $347,838 상승 ×2
BRKB $1,573,811 0.20% 3,145 $35,977 하락 ×1
IJR $1,554,975 0.20% 10,485 $253,822 상승 ×1
SCHB $1,532,447 0.20% 52,916 $204,255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,514,102 0.19% 57,028 $-68,918 하락 ×2
JAAA $1,501,406 0.19% 29,737 $-1,173,204 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,375,122 0.18% 1,470 $-77,701 상승 ×1
QUAL $1,360,685 0.17% 6,201 $357,135 상승 ×2
DES $1,354,847 0.17% 33,305 $387,162 상승 ×4
DON $1,353,993 0.17% 23,956 $405,278 상승 ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $1,319,231 0.17% 71,041 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,304,181 0.17% 1,087 $437,757 상승 ×1
JEPI $1,247,892 0.16% 22,094 $58,179 상승 ×1
IQLT $1,205,056 0.15% 24,320 $325,761 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,202,015 0.15% 3,319 $34,090
SCMB $1,156,323 0.15% 44,784 $309,419 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,149,922 0.15% 20,414 $-68,402 하락 ×2
PFFA $1,149,367 0.15% 55,876 $515,450 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,096,000 0.14% 1,000 콜 옵션 $1,082,151 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,089,466 0.14% 944 $798,347 상승 ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1,056,102 0.13% 4,829 $-226,046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,052,390 0.13% 18,082 $-207,321 하락 ×1
NLR $1,049,619 0.13% 9,050 $-25,491 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,045,549 0.13% 7,488 $727,446 상승 ×2
RSP $1,040,445 0.13% 4,890 $101,956
DEM $1,033,575 0.13% 19,215 $140,646 상승 ×3
XLK XLK $1,032,618 0.13% 5,420 $312,300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,013,104 0.13% 10,317 $303,030 상승 ×3
MDY $1,011,403 0.13% 1,438 $139,921 상승 ×2
SEIX $959,132 0.12% 41,467 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956,343 0.12% 1,698 $55,936 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $936,959 0.12% 552 $-12,273 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933,898 0.12% 3,321 $196,790 상승 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $927,070 0.12% 12,966 $48,630 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $89,184,551 11.36% ×3 상승
FENI $23,414,854 2.98% ×4 상승
GUNR $11,672,110 1.49% ×5 상승
VOO $5,378,066 0.68% ×4 상승
JEPQ $3,058,466 0.39% ×4 상승
ITOT $2,695,531 0.34% ×6 상승
ETH $2,653,877 0.34% ×4 상승
IDVO $2,201,808 0.28% ×3 상승
JPST $1,861,279 0.24% ×3 상승
DES $1,354,847 0.17% ×4 상승
IQLT $1,205,056 0.15% ×4 상승
NLR $1,049,619 0.13% ×3 상승
DEM $1,033,575 0.13% ×3 상승
VYMI $1,013,104 0.13% ×3 상승
MLPX $839,135 0.11% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XHLF $30,811,099 612,547 3.92%
CLOA $1,897,778 36,559 0.24%
KBWY $1,319,231 71,041 0.17%
SEIX $959,132 41,467 0.12%
PDI $805,140 48,212 0.10%
UTG $667,564 16,394 0.09%
VNQI $585,293 13,050 0.07%
TDIV $415,093 3,613 0.05%
DFAC $312,975 7,055 0.04%
CRWD $311,361 408 0.04%
GPIQ $307,959 5,192 0.04%
AMAT $305,106 422 0.04%
ALAB $296,790 614 0.04%
QQQI $296,548 5,222 0.04%
NBIS $276,308 1,001 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +855K +$10.6M
VTV 추가 매수 +2K +$9.3M
GDLC 축소함 -190K -$6.2M
BPRE 추가 매수 +48K -$6.2M
VEU 추가 매수 +5K +$6.0M
COM 축소함 -92K -$3.3M
VBK 축소함 -1K +$3.0M
AVEM 축소함 -6K +$3.0M
VBR 추가 매수 +1K +$2.9M
FNDX 축소함 -5K +$2.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BTAL 2026년 6월 30일 2,286,833 $31,924,189 더 이상 추적하지 않음
GRNY 2026년 3월 31일 994,474 $24,623,176 더 이상 추적하지 않음
CLIP 2025년 12월 31일 210,218 $21,110,097 더 이상 추적하지 않음
XHLF 2025년 12월 31일 404,535 $20,396,675 더 이상 추적하지 않음
GSY 2025년 12월 31일 378,269 $19,001,985 더 이상 추적하지 않음
XMHQ 2025년 3월 31일 81,301 $8,005,709 더 이상 추적하지 않음
AVDE 2025년 6월 30일 118,400 $7,846,340 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2025년 3월 31일 225,186 $7,478,440 더 이상 추적하지 않음
GRNJ 2026년 3월 31일 252,239 $6,444,706 더 이상 추적하지 않음
MFEM 2025년 3월 31일 330,160 $6,278,001 더 이상 추적하지 않음
XMMO 2025년 3월 31일 43,368 $5,357,249 더 이상 추적하지 않음
GXC 2025년 3월 31일 63,180 $4,794,080 더 이상 추적하지 않음
INDY 2025년 3월 31일 56,848 $2,890,152
SPYM 2025년 6월 30일 41,064 $2,700,369 더 이상 추적하지 않음
FLIN 2025년 3월 31일 45,055 $1,707,585 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 3월 31일 22,976 $1,336,741
XYLD 2025년 6월 30일 30,050 $1,186,676 더 이상 추적하지 않음
FYEE 2026년 3월 31일 40,945 $1,174,303 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 3월 31일 27,523 $1,119,360 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 3월 31일 4,384 $963,516 더 이상 추적하지 않음
IDVO 2025년 3월 31일 28,242 $842,727 더 이상 추적하지 않음
PEY 2026년 3월 31일 38,576 $786,395
TLTW 2025년 6월 30일 30,365 $730,582 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 3월 31일 1,392 $668,953 더 이상 추적하지 않음
BIZD 2025년 6월 30일 35,382 $593,002 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 9월 30일 25,145 $521,759 -19.5%
SHY 2026년 3월 31일 5,926 $490,791
LONZ 2025년 12월 31일 9,314 $475,666 더 이상 추적하지 않음
CEFZ 2025년 12월 31일 57,195 $468,713 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 12월 31일 1,598 $461,591 26.5%
BIL 2025년 3월 31일 5,000 $457,150 더 이상 추적하지 않음
OCSL 2025년 9월 30일 28,901 $394,788 0.5%
XOM 2025년 6월 30일 3,262 $387,981 55.7%
VTWO 2025년 6월 30일 4,705 $379,458
VNOM 2025년 12월 31일 9,560 $365,383 14.1%
VNOMXXXX 2025년 12월 31일 9,560 $365,383 더 이상 추적하지 않음
BTCC 2025년 12월 31일 11,696 $362,810 더 이상 추적하지 않음
PCEF 2025년 6월 30일 18,119 $341,543 더 이상 추적하지 않음
CPT 2026년 3월 31일 3,099 $341,094 11.5%
VTIP 2025년 3월 31일 6,989 $338,428
AVB 2026년 6월 30일 2,033 $332,153 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2026년 3월 31일 21,548 $316,750 더 이상 추적하지 않음
TEL 2026년 3월 31일 1,364 $310,225 -2.1%
QCOM 2026년 3월 31일 2,142 $304,199 25.6%
OHI 2025년 12월 31일 7,018 $296,283 4.8%
DIS 2026년 3월 31일 3,478 $286,664 10.4%
BTCI 2025년 12월 31일 4,800 $285,184 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,887 $282,927 7.5%
VONE 2025년 9월 30일 979 $274,962
IEF 2026년 6월 30일 4,046 $247,940
SUB 2026년 6월 30일 2,278 $242,607 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 12월 31일 1,660 $235,933
FDEM 2025년 9월 30일 8,359 $233,968 더 이상 추적하지 않음
SBRA 2025년 12월 31일 12,271 $228,734 7.6%
XLF 2025년 9월 30일 4,345 $227,548 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 12월 31일 600 $224,550 31.3%
NDIV 2025년 6월 30일 7,750 $224,376 더 이상 추적하지 않음
XHLF 2025년 3월 31일 4,464 $224,004 더 이상 추적하지 않음
SUI 2026년 3월 31일 1,799 $222,927 -3.3%
RICK 2025년 9월 30일 5,845 $222,811 1.5%
UNP 2026년 3월 31일 950 $219,754 26.3%
VNQ 2025년 6월 30일 2,399 $217,200 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 751 $216,084 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 6월 30일 427 $212,475 51.7%
MCO 2026년 3월 31일 414 $211,492 14.7%
NKE 2025년 3월 31일 2,794 $211,422 -35.5%
NSA 2026년 6월 30일 5,598 $211,261 더 이상 추적하지 않음
PLD 2025년 12월 31일 1,845 $211,254 10.6%
AMLP 2026년 6월 30일 3,934 $207,101 더 이상 추적하지 않음
PTLC 2025년 3월 31일 3,817 $203,980 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 12월 31일 689 $202,387 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 3월 31일 1,200 $201,528
XPEV 2026년 6월 30일 10,365 $177,345 -10.6%
CLM 2026년 6월 30일 23,661 $172,250 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 8,660 $171,716 311.4%
COLD 2026년 6월 30일 14,324 $164,150 -3.4%
SMR 2026년 3월 31일 10,350 $146,660 -20.3%
NKX 2026년 6월 30일 10,000 $119,000 -2.2%
MUC 2026년 3월 31일 10,000 $106,000 2.9%
AGNC 2026년 6월 30일 10,559 $105,906 1.9%
ULTY 2025년 9월 30일 16,000 $100,800 더 이상 추적하지 않음
ANGX 2025년 12월 31일 16,334 $94,901 3.9%
NOK 2026년 3월 31일 13,024 $84,265 27.5%
ZTR 2026년 3월 31일 12,303 $77,509 2.5%
F 2025년 3월 31일 8,889 $39,202 42.7%
HBIO 2026년 3월 31일 45,000 $30,096 44.9%
RGF 2025년 3월 31일 42,600 $16,341 더 이상 추적하지 않음
TNYA 2026년 6월 30일 15,099 $10,455 -2.7%
ATYR 2026년 6월 30일 12,228 $9,538 -11.6%
BEP 2026년 3월 31일 1,000 $5,744 1.6%
SGMO 2026년 6월 30일 22,093 $5,455 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 6월 30일 3,000 $3,720 3.0%