S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +2.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -34.9%

연율화: +1.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.1%
Industrials 17.8%
Financials 14.4%
Retail 12.7%
Utilities 8.6%
Consumer Discretionary 5.2%
Communication Services 5.1%
Healthcare 5.1%
Consumer Staples 3.9%
Energy 3.6%
Real Estate 1.5%
Materials 1.4%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 111 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $14,311,577 8.99% 85,772 $6,825,343 상승 ×4
PAM Pampa Energia S.A. $8,253,736 5.18% 77,660 $1,894,257 상승 ×3
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $6,635,324 4.17% 50,458 $809,628 하락 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $6,433,200 4.04% 536,100 $-1,476,645 하락 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $6,171,175 3.88% 48,250 $-1,081,043 하락 ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6,149,500 3.86% 350,000 $2,075,500
SRE DBA Sempra Common Stock $5,377,180 3.38% 50,093 $2,947,930 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,734,258 2.35% 3,695 $-1,457,759 상승 ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $3,712,118 2.33% 124,861 $1,155,097 상승 ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3,493,608 2.19% 13,800 $-165,005 하락 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3,413,550 2.14% 35,000 $506,350 하락 ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $3,394,285 2.13% 67,845
TEO Telecom Argentina SA $3,032,614 1.90% 233,278 상승 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2,613,000 1.64% 150,000 $613,500
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $2,387,000 1.50% 50,000 $754,000
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $2,268,455 1.42% 24,500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $2,218,750 1.39% 125,000 $1,501,750 상승 ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $2,205,400 1.39% 20,000 $-399,799 하락 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2,132,000 1.34% 100,000 $-371,050 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,008,465 1.26% 2,309 $1,489,660 상승 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1,993,550 1.25% 6,500 $-325,747 하락 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1,984,180 1.25% 31,100 $-279,920 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,980,382 1.24% 966 $1,497,382 하락 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1,724,800 1.08% 20,000 상승 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1,640,825 1.03% 202,072
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,558,228 0.98% 53,200 $1,089,708 상승 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1,523,995 0.96% 133,100 $-471,772 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,513,500 0.95% 605 $993,948 하락 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1,513,154 0.95% 178,438 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,443,775 0.91% 715 $983,875 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,420,639 0.89% 400 $1,023,679 하락 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1,404,750 0.88% 25,000 $-31,500
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1,402,316 0.88% 12,400 $-163,749 하락 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1,383,544 0.87% 170 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,358,538 0.85% 477 $923,258 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,344,780 0.84% 1,446 $1,070,814 상승 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1,340,612 0.84% 193,730 $257,012 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,327,951 0.83% 746 $947,421 하락 ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1,317,200 0.83% 40,000 상승 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $1,306,000 0.82% 200,000 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,297,780 0.82% 472 $917,278 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,284,301 0.81% 1,127 $918,055 상승 ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $1,270,020 0.80% 366,000
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,269,504 0.80% 353 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,256,657 0.79% 867 $1,023,944 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,251,138 0.79% 596 $1,022,014 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,226,342 0.77% 1,277 $960,926 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,098,854 0.69% 981 $668,046 상승 ×1
VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares $1,043,024 0.66% 30,400
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,006,387 0.63% 968 $871,411 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $983,152 0.62% 57 $814,060 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967,040 0.61% 756 $850,420 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $900,364 0.57% 170 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $897,318 0.56% 670 $698,736 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $891,502 0.56% 789 $792,535 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $858,900 0.54% 143 상승 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $841,022 0.53% 92 $769,687 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $836,136 0.53% 199 $635,448 하락 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $793,780 0.50% 31 상승 ×1
BCH Banco De Chile ADS $748,760 0.47% 18,832 상승 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731,900 0.46% 10,000 $-1,922,900 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $694,101 0.44% 140 $217,979 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $668,102 0.42% 795 $505,256 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664,118 0.42% 255 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $661,215 0.42% 78 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656,136 0.41% 421 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $649,054 0.41% 416 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $644,054 0.40% 75 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $610,974 0.38% 157 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576,032 0.36% 720 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $566,333 0.36% 298 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554,370 0.35% 185 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $545,632 0.34% 341 $250,336 하락 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $531,650 0.33% 25 상승 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $467,575 0.29% 16 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $436,605 0.27% 448 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $431,106 0.27% 442 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $408,758 0.26% 48 $24,166 하락 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $395,560 0.25% 6,200 상승 ×1
V Visa Inc. $384,261 0.24% 343 $18,189 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $376,168 0.24% 289 $16,289 하락 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $360,189 0.23% 9,300 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $345,069 0.22% 150 $135,378 하락 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $337,870 0.21% 13,000 $-625,274 하락 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $337,104 0.21% 187 $70,884 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334,320 0.21% 223 $-7,455 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316,774 0.20% 344 $31,123 하락 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $310,575 0.20% 124 상승 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $310,375 0.19% 48 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309,495 0.19% 206 $24,990 하락 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $272,608 0.17% 85 상승 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $245,847 0.15% 117 $23,688 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239,886 0.15% 1,199 $46,300 상승 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $232,974 0.15% 111 상승 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $194,960 0.12% 97 $16,280 하락 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $191,016 0.12% 136 상승 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $186,438 0.12% 89 $-7,126 하락 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $181,890 0.11% 39 $9,259 하락 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $181,432 0.11% 227 $9,112 하락 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $178,035 0.11% 162 $60,225 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PDD $14,311,577 8.99% ×4 상승
PAM $8,253,736 5.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GGAL $3,394,285 67,845 2.13%
TEO $3,032,614 233,278 1.90%
BMA $2,268,455 24,500 1.42%
LRN $1,724,800 20,000 1.08%
YMM $1,640,825 202,072 1.03%
TDOC $1,513,154 178,438 0.95%
GDDY $1,383,544 170 0.87%
BSAC $1,317,200 40,000 0.83%
RXT $1,306,000 200,000 0.82%
BBD $1,270,020 366,000 0.80%
APH $1,269,504 353 0.80%
VTMX $1,043,024 30,400 0.66%
ANET $900,364 170 0.57%
EMR $858,900 143 0.54%
GTLB $793,780 31 0.50%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PDD 추가 매수 +10K +$6.8M
SRE 추가 매수 +25K +$2.9M
FLYW 가격 변동만 +0 +$2.1M
EEFT 축소함 -30K -$1.9M
PAM 추가 매수 +4K +$1.9M
SHC 추가 매수 +75K +$1.5M
ALAB 축소함 -1K +$1.5M
MU 추가 매수 +1K +$1.5M
CX 축소함 -155K -$1.5M
MELI 추가 매수 +785 -$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
STNE 2026년 6월 30일 480,350 $5,761,478 -11.9%
INTR 2026년 6월 30일 581,700 $4,196,307 0.9%
NU 2026년 6월 30일 247,700 $3,507,432 0.5%
CLBT 2026년 6월 30일 250,000 $3,445,000 -24.2%
AMX 2025년 6월 30일 220,300 $3,132,666 18.7%
YMM 2026년 3월 31일 272,619 $2,925,202 -1.6%
XP 2026년 6월 30일 129,100 $2,458,064 32.2%
UNF 2025년 6월 30일 12,000 $2,088,000 33.8%
CX 2025년 9월 30일 289,900 $2,009,007 6.0%
KOF 2026년 6월 30일 20,080 $1,958,804 0.2%
SN 2026년 6월 30일 17,500 $1,853,250 19.9%
VLRS 2025년 6월 30일 350,600 $1,830,132 36.6%
ASR 2025년 6월 30일 6,600 $1,807,212 -26.5%
TGS 2025년 9월 30일 69,658 $1,804,142 18.9%
GENI 2026년 6월 30일 400,000 $1,772,000 -0.7%
BAP 2026년 6월 30일 4,500 $1,526,310 -4.2%
BMA 2026년 3월 31일 16,300 $1,469,608 -16.6%
LTM 2026년 3월 31일 26,457 $1,428,943 -3.1%
PHIN 2026년 6월 30일 20,003 $1,369,005 -27.4%
POWL 2026년 6월 30일 2,500 $1,352,700 -31.5%
GGAL 2025년 12월 31일 47,030 $1,296,147 -33.5%
TCOM 2025년 6월 30일 19,731 $1,254,497 -35.0%
PAGS 2026년 6월 30일 118,900 $1,191,378 -0.3%
VTMX 2026년 3월 31일 36,800 $1,122,032 -2.6%
LEGN 2026년 3월 31일 47,200 $1,026,128 2.7%
CROX 2025년 9월 30일 10,000 $1,012,800 41.3%
IMXI 2025년 9월 30일 100,000 $1,009,000 -17.6%
VIST 2025년 9월 30일 20,000 $956,200 86.8%
BZ 2025년 6월 30일 48,453 $928,844 -16.9%
ARCO 2026년 6월 30일 109,882 $906,527 -11.8%
CELH 2026년 6월 30일 25,000 $887,000 -8.6%
BEKE 2025년 6월 30일 42,200 $847,798 -7.4%
MELI 2025년 9월 30일 300 $784,089 -27.4%
AIOT 2025년 12월 31일 139,000 $728,360 -47.2%
DHI 2026년 3월 31일 5,000 $720,150 -1.6%
LEGH 2025년 12월 31일 25,000 $687,750 50.4%
MNSO 2025년 6월 30일 37,054 $685,128 -51.5%
HTHT 2025년 6월 30일 17,294 $640,051 23.2%
AMTM 2025년 6월 30일 32,500 $591,500 -23.2%
AVTR 2026년 6월 30일 75,000 $588,000 54.9%
LEN 2025년 6월 30일 5,000 $573,900 -27.8%
BBD 2025년 6월 30일 252,500 $563,075 18.1%
ALTG 2026년 6월 30일 97,425 $523,172 0.2%
ZM 2026년 6월 30일 4,600 $490,498 7.6%
LITE 2026년 6월 30일 500 $488,090 26.5%
HEPS 2026년 3월 31일 185,300 $459,544 -6.9%
NVT 2026년 6월 30일 2,800 $455,532 0.0%
BBAR 2025년 9월 30일 27,665 $455,366 48.8%
TTAM 2026년 6월 30일 30,000 $449,400 -28.3%
ARKO 2025년 6월 30일 100,000 $395,000 -1.4%
SWIM 2025년 12월 31일 50,000 $380,500 0.9%
INVH 2026년 3월 31일 13,526 $375,888 4.8%
SATS 2026년 6월 30일 3,100 $373,054 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 1,160 $372,418 3.7%
FANG 2026년 6월 30일 1,700 $363,273 5.1%
RTO 2025년 9월 30일 15,000 $360,000 -21.0%
LIN 2026년 6월 30일 680 $335,614 -7.6%
AXON 2026년 6월 30일 760 $299,250 -26.3%
EH 2025년 6월 30일 14,000 $292,460 -76.2%
CELC 2026년 6월 30일 1,500 $217,470 -31.1%
ICLR 2026년 6월 30일 1,800 $201,546 -6.7%
CRDO 2026년 6월 30일 1,100 $198,066 -19.6%
JAZZ 2026년 6월 30일 900 $187,254 -2.2%
RPRX 2026년 6월 30일 3,600 $180,720 1.9%
CGON 2026년 6월 30일 2,600 $176,020 -5.2%
EW 2026년 6월 30일 2,100 $174,993 -5.9%
ALKS 2026년 6월 30일 4,900 $167,433 -20.3%
SPOT 2026년 6월 30일 360 $157,774 3.0%
DXCM 2026년 6월 30일 2,500 $150,100 26.7%
PRAX 2026년 6월 30일 400 $135,044 -11.7%
SNOW 2026년 6월 30일 700 $100,947 34.0%
SNPS 2026년 6월 30일 200 $99,500 9.8%
SHOP 2026년 6월 30일 700 $89,285 32.6%
BBIO 2026년 6월 30일 1,243 $85,755 -9.7%