WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 22, 2026
$79.72
· 52주 범위 %
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$60.8452주 저점
$113.1552주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.72B
P/E (TTM)
15.7
EPS (TTM)
$5.07
매출 (TTM)
$4.78B
내 배지
52주 범위
$61–$113
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$117
P/E
15.7
ROE
22.2%
순이익률
7.7%
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WFRD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$79.72
시가총액 (MRQ)
$5.72B
P/E (TTM)
15.7
EPS (TTM)
$5.07
매출 (TTM)
$4.78B
배당 수익률
1.3%
ROE (TTM)
22.2%
52주 범위
$61–$113
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$4.92B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$5.932020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$450M2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.7%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | WFRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 15.75년 평균 ≈35.6 | ≈35.6 | 22.7 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.25년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 3.25년 평균 ≈5.2 | ≈5.2 | 2.8 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 10.95년 평균 ≈11.8 | ≈11.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 8.05년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | 8.1 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.85년 평균 ≈36.7 | ≈36.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | WFRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 12.7%5년 평균 ≈12.2% | ≈12.2% | 13.6% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 18.6%5년 평균 ≈19.8% | ≈19.8% | 17.3% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.4%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | 12.4% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.7%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | 9.3% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 7.1%5년 평균 ≈3.7% | ≈3.7% | 6.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 22.2%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | 14.4% | 최상위권 | |
| ROIC | 36.7%5년 평균 ≈45.8% | ≈45.8% | 15.1% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | WFRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 2.35년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 2.1 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.2 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | WFRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -10.8%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.3%5년 평균 ≈10.3% | ≈10.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -12.2%5년 평균 ≈493.1% | ≈493.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -14.8%5년 평균 ≈503.5% | ≈503.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 154.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 155.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | WFRD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.95년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | 5.4 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$294.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.3%
지급 비율16.7%
연간 지급액≈$1.10
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 6, 2026 | $0.28 | USD | ≈1.2% |
| 5월 6, 2026 | $0.28 | USD | ≈0.97% |
| 2월 6, 2026 | $0.28 | USD | ≈0.97% |
| 11월 6, 2025 | $0.25 | USD | ≈1.4% |
| 8월 6, 2025 | $0.25 | USD | ≈1.8% |
| 5월 6, 2025 | $0.25 | USD | ≈2.3% |
| 2월 21, 2025 | $0.25 | USD | ≈1.1% |
| 11월 6, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.56% |
| 8월 13, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.23% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.9%
다음 실적
10월 19, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 20, 2026 | $0.55 | $0.93 | -41.1% |
| 2026년 3월 31일 | $1.49 | $1.07 | 39.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.90 | $1.45 | 31.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.12 | $1.17 | -4.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.91 | $0.98 | -7.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.03 | $0.87 | 18.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.92B | $5.51B | $5.13B | $4.33B | $3.65B | $3.69B | $4.95B | $5.74B | $5.70B | $5.75B | $9.43B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.14B | $2.14B | $3.43B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | $1.10B | $1.23B | $810M | $560M | $1.41B | |
| R&D Expense | $108M | $123M | $112M | $90M | $85M | $97M | · | $139M | $158M | $159M | $231M | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | $130M | $130M | $138M | $227M | |
| Operating Expenses | $4.16B | $4.58B | $4.32B | $3.92B | $3.53B | $5.17B | · | $7.83B | $7.87B | $7.99B | $10.98B | |
| Operating Income | $756M | $938M | $820M | $412M | $116M | $-1.49B | · | $-2.08B | $-2.17B | $-2.25B | $-1.55B | |
| Interest Income | $46M | $56M | $59M | $31M | $20M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-70M | $-78M | $-129M | $-95M | $-29M | $-62M | · | $-59M | $7M | $-30M | $3M | |
| Pretax Income | $554M | $739M | $506M | $138M | $-343M | $-1.81B | · | $-2.76B | $-2.66B | $-2.88B | $-2.10B | |
| Income Tax | $97M | $189M | $57M | $87M | $86M | $85M | · | $34M | $137M | $496M | $-145M | |
| Net Income | $431M | $506M | $417M | $26M | $-450M | $-1.92B | $3.66B | $-2.81B | $-2.81B | $-3.39B | $-1.99B | |
| EPS (Basic) | $5.96 | $6.93 | $5.79 | $0.37 | $-6.43 | $-27.44 | · | · | · | $-3.82 | $-2.55 | |
| EPS (Diluted) | $5.93 | $6.75 | $5.66 | $0.36 | $-6.43 | $-27.44 | · | · | · | $-3.82 | $-2.55 | |
| Shares (Basic) | 72,200,000 | 73,000,000 | 71,900,000 | 70,500,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | · | · | · | 887,000,000 | 779,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 72,600,000 | 74,900,000 | 73,600,000 | 71,600,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 1,004,000,000 | 997,000,000 | 990,000,000 | 887,000,000 | 779,000,000 | |
| EBITDA | $1.02B | $1.28B | $1.15B | $761M | $556M | · | · | $-1.53B | $-1.33B | $-1.29B | $-346M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $987M | $916M | $958M | $910M | $951M | $1.12B | $618M | $602M | $613M | $1.04B | $467M | |
| Receivables | $1.23B | $1.26B | $1.22B | $989M | $825M | $826M | $1.16B | $1.05B | $1.10B | $1.38B | $1.78B | |
| Inventory | $836M | $880M | $788M | $689M | $670M | $717M | $972M | $1.02B | $1.23B | $1.80B | $2.34B | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $237M | $263M | $343M | |
| Other Current Assets | $260M | $286M | $278M | $253M | $303M | $349M | $440M | $693M | $569M | $402M | $464M | |
| Current Assets | $3.37B | $3.40B | $3.35B | $3.04B | $2.91B | $3.18B | $3.45B | $3.45B | $3.88B | $4.91B | $5.56B | |
| PP&E (Net) | $1.12B | $1.06B | $957M | $918M | $996M | $1.24B | $2.12B | $2.09B | $2.71B | $4.48B | $5.68B | |
| PP&E (Gross) | $2.27B | $2.00B | $1.84B | $1.69B | $1.62B | $1.60B | $2.15B | $7.87B | $9.31B | $11.84B | $12.91B | |
| Accum. Depreciation | $1.15B | $940M | $883M | $773M | $623M | $367M | $25M | $5.79B | $6.60B | $7.36B | $7.24B | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | $0 | $239M | $713M | $2.73B | $2.80B | $2.80B | |
| Intangibles | $285M | $325M | $370M | $506M | $657M | $810M | $1.11B | $213M | $213M | $248M | $356M | |
| Other Non-current Assets | $288M | $247M | $258M | $138M | $97M | $73M | $109M | $139M | $434M | $163M | $282M | |
| Total Assets | $5.20B | $5.16B | $5.07B | $4.72B | $4.77B | $5.43B | $7.29B | $6.60B | $9.75B | $12.66B | $14.76B | |
| Accounts Payable | $650M | $792M | $679M | $460M | $380M | $325M | $585M | $732M | $856M | $845M | $948M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $45M | $12M | $13M | $13M | · | · | $2M | $1.18B | |
| Current Liabilities | $1.54B | $1.70B | $1.87B | $1.47B | $1.33B | $1.36B | $1.67B | $2.30B | $2.23B | $2.43B | $4.03B | |
| Capital Leases | $109M | $110M | $131M | $117M | $128M | $177M | $213M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $158M | $179M | $152M | $128M | $402M | $357M | $341M | $362M | $547M | $765M | $512M | |
| Total Liabilities | $3.50B | $3.88B | $4.15B | $4.17B | $4.28B | $4.50B | $4.38B | $10.27B | $10.32B | $10.60B | $10.39B | |
| Long-term Debt | $1.42B | $1.59B | $1.83B | · | $2.37B | $2.55B | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $1.18B | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | $2.90B | $6.71B | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-1.13B | $-1.49B | $-1.95B | $-2.37B | $-2.40B | $-1.95B | $-26M | $-8.67B | $-5.76B | $-2.95B | $442M | |
| AOCI | $13M | $-150M | $-28M | $-22M | $-35M | $-43M | $9M | $-1.75B | $-1.52B | $-1.61B | $-1.64B | |
| Stockholders' Equity | $1.70B | $1.28B | $924M | $535M | $472M | $907M | $2.88B | $-3.71B | $-626M | $2.01B | $4.30B | |
| Liabilities + Equity | $5.20B | $5.16B | $5.07B | $4.72B | $4.77B | $5.43B | $7.29B | $6.60B | $9.75B | $12.66B | $14.76B | |
| Shares Outstanding | 71,600,000 | 72,100,000 | 72,100,000 | 70,600,000 | 70,200,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 1,002,000,000 | 993,000,000 | 983,000,000 | 774,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $267M | $343M | $327M | $349M | $440M | $503M | · | $556M | $801M | $956M | $1.20B | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $87M | $73M | |
| Deferred Tax | $-14M | $8M | $-86M | $4M | $-10M | $-5M | · | $-79M | $-25M | $381M | $-448M | |
| Amort. of Intangibles | $59M | $158M | $156M | $155M | $156M | $163M | $61M | $63M | $52M | $60M | $88M | |
| Restructuring | $58M | $42M | $16M | $22M | $0 | $206M | · | $126M | $183M | $280M | $232M | |
| Other Non-cash | $-8M | $-65M | $174M | $-30M | $342M | · | · | $2.09B | $1.65B | $1.65B | $1.87B | |
| Operating Cash Flow | $676M | $792M | $832M | $349M | $322M | $210M | · | $-242M | $-388M | $-304M | $715M | |
| CapEx | $226M | $299M | $209M | $132M | $85M | $154M | · | $186M | $225M | $204M | $682M | |
| Investing Cash Flow | $-145M | $-293M | $-289M | $-54M | $-83M | $-75M | · | $122M | $-62M | $-137M | $-659M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $2.07B | $453M | · | $586M | $250M | $3.68B | $4M | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $2.07B | · | · | $586M | $250M | $3.68B | $4M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.07B | $0 | |
| Stock Repurchased | $101M | $99M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-101M | $-99M | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.07B | · | |
| Dividends Paid | $72M | $36M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-474M | $-511M | $-514M | $-248M | $-403M | $348M | · | $168M | $20M | $1.06B | $3M | |
| Net Change in Cash | $67M | $-88M | $-49M | $-1M | $-172M | $485M | · | $-11M | $-424M | $570M | $-7M | |
| Taxes Paid | $157M | $168M | $132M | $86M | $62M | $79M | · | $99M | $87M | $161M | $331M | |
| Free Cash Flow | $450M | $493M | $623M | $217M | $237M | · | · | $-428M | $-613M | $-518M | $24M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | 22.2% | 21.4% | 14.2% | 9.7% | 15.0% | |
| Operating Margin | 15.4% | 17.0% | 16.0% | 9.5% | 3.2% | · | · | -36.3% | -37.4% | -39.1% | -16.4% | |
| Net Margin | 8.8% | 9.2% | 8.1% | 0.60% | -12.3% | · | 73.9% | -48.9% | -49.4% | -59.0% | -21.0% | |
| Pretax Margin | 11.3% | 13.4% | 9.8% | 3.2% | -9.4% | · | · | -48.0% | -46.6% | -50.0% | -22.2% | |
| EBITDA Margin | 20.8% | 23.2% | 22.3% | 17.6% | 15.2% | · | · | -26.6% | -23.3% | -22.5% | -3.7% | |
| ROA | 8.3% | 9.9% | 8.5% | 0.55% | -8.8% | · | 52.7% | -34.4% | -25.1% | -24.7% | -11.8% | |
| ROE | 28.9% | 45.8% | 57.2% | 5.2% | -65.3% | · | 126.0% | 129.8% | -405.9% | -107.4% | -35.2% | |
| ROIC | 36.7% | 54.3% | 78.8% | 28.5% | 30.7% | · | · | 56.9% | 357.6% | -131.0% | -26.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | · | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | 1.0 | 1.3 | |
| Receivables Turnover | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | · | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 3.9 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $23.73 | $17.82 | $12.83 | $7.54 | $6.74 | · | · | $-3.70 | $-0.63 | $2.05 | $5.53 | |
| Revenue / Share | $67.74 | $73.60 | $69.39 | $60.15 | · | · | $4.93 | $5.76 | $5.76 | $6.48 | $12.11 | |
| Cash Flow / Share | $9.31 | $10.57 | $11.24 | $4.85 | · | · | · | $-0.24 | $-0.39 | $-0.35 | $0.91 | |
| Cash / Share | $13.78 | $12.70 | $13.31 | $12.82 | $13.59 | · | · | $0.60 | $0.62 | $1.05 | $0.60 | |
| Dividend / Share | $1.00 | $0.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.93 | $6.75 | $5.66 | $0.36 | $-6.43 | $-27.44 | $-1.47 | $-1.47 | $-1.47 | $-3.82 | $-2.55 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -10.8% | 7.4% | 18.6% | 18.8% | -1.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.3% | 14.8% | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -12.2% | 19.3% | 1472.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 154.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -14.8% | 21.3% | 1503.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 155.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.92B | $5.51B | $5.13B | $4.33B | $3.65B | $3.69B | $4.95B | $5.74B | $5.70B | $5.75B | $9.43B | |
| Net Income TTM | $431M | $506M | $417M | $26M | $-450M | $-1.92B | $3.66B | $-2.81B | $-2.81B | $-3.39B | $-1.99B | |
| Market Cap | $5.60B | $5.16B | $7.04B | $3.62B | $1.94B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 13.2 | 10.6 | 17.3 | 141.4 | -4.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 3.3 | 4.0 | 7.6 | 6.8 | 4.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.0 | 5.4 | 12.7 | 124.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 6.5 | 8.5 | 10.4 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 12.5 | 10.5 | 11.3 | 16.7 | 8.2 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.3% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | 9.4% | 5.8% | 0.71% | -23.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 16.7% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $72M | $36M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.10B | $1.15B | $1.29B | $1.23B | $1.20B | $1.19B | $1.34B | $1.41B | $1.41B | $1.36B | $1.36B | $1.31B | $1.27B | $1.19B | $1.21B | $1.12B | |
| R&D Expense | $20M | $21M | $22M | $27M | $30M | $29M | $28M | $33M | $31M | $31M | $29M | $30M | $27M | $26M | $24M | $23M | |
| SG&A Expense | $172M | $168M | · | $169M | $164M | $161M | · | $203M | $216M | $205M | · | $211M | $198M | $190M | · | $201M | |
| Operating Expenses | $998M | $1.03B | $1.09B | $1.05B | $967M | $1.05B | $1.14B | $1.17B | $1.14B | $1.12B | $1.15B | $1.09B | $1.07B | $1.00B | $1.04B | $999M | |
| Operating Income | $107M | $123M | $199M | $178M | $237M | $142M | $198M | $243M | $264M | $233M | $216M | $218M | $201M | $185M | $169M | $121M | |
| Interest Income | $11M | $10M | $10M | $11M | $14M | $11M | $12M | $13M | $17M | $14M | $12M | $15M | $16M | $16M | $12M | $8M | |
| Other Non-op | $-16M | $-1M | $-10M | $-16M | $-25M | $-20M | $5M | $-41M | $-20M | · | · | · | · | · | $-35M | $-12M | |
| Pretax Income | $75M | $105M | $128M | $139M | $191M | $96M | $169M | $178M | $210M | $182M | $149M | $164M | $74M | $119M | $97M | $63M | |
| Income Tax | $33M | $-4M | $-11M | $52M | $46M | $10M | $45M | $12M | $73M | $59M | $2M | $33M | $-16M | $38M | $21M | $26M | |
| Net Income | $39M | $108M | $138M | $81M | $136M | $76M | $112M | $157M | $125M | $112M | $140M | $123M | $82M | $72M | $72M | $28M | |
| EPS (Basic) | $0.55 | $1.50 | $1.92 | $1.13 | $1.87 | $1.04 | $1.54 | $2.14 | $1.71 | $1.54 | $1.95 | $1.70 | $1.14 | $1.00 | $1.04 | $0.39 | |
| EPS (Diluted) | $0.55 | $1.49 | $1.91 | $1.12 | $1.87 | $1.03 | $1.53 | $2.06 | $1.66 | $1.50 | $1.91 | $1.66 | $1.12 | $0.97 | $1.03 | $0.39 | |
| Shares (Basic) | 71,900,000 | 71,900,000 | · | 71,900,000 | 72,200,000 | 73,100,000 | · | 73,200,000 | 73,200,000 | 72,900,000 | · | 72,100,000 | 72,100,000 | 71,500,000 | · | 71,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 72,200,000 | 72,200,000 | · | 72,200,000 | 72,400,000 | 73,400,000 | · | 75,200,000 | 75,300,000 | 74,700,000 | · | 73,700,000 | 73,400,000 | 73,500,000 | · | 72,000,000 | |
| EBITDA | $178M | $193M | · | $245M | $301M | $204M | · | $332M | $350M | $318M | · | $301M | $282M | $265M | · | $209M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.10B | $1.01B | $987M | $967M | $943M | $873M | $916M | $920M | $862M | $824M | · | $839M | $787M | $833M | · | $933M | |
| Receivables | $1.10B | $1.17B | $1.23B | $1.28B | $1.18B | $1.18B | $1.26B | $1.23B | $1.32B | $1.25B | · | $1.26B | $1.07B | $1.09B | · | $927M | |
| Inventory | $811M | $824M | $836M | $880M | $881M | $889M | $880M | $919M | $884M | $850M | · | $776M | $751M | $719M | · | $723M | |
| Other Current Assets | $246M | $235M | $260M | $283M | $267M | $270M | $286M | $272M | $239M | $274M | · | $237M | $230M | $253M | · | $270M | |
| Current Assets | $3.30B | $3.27B | $3.37B | $3.48B | $3.33B | $3.26B | $3.40B | $3.40B | $3.36B | $3.31B | · | $3.22B | $2.97B | $3.04B | · | $3.06B | |
| PP&E (Net) | $1.13B | $1.13B | $1.12B | $1.12B | $1.14B | $1.10B | $1.06B | $1.05B | $1.01B | $988M | · | $922M | $906M | $919M | · | $908M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2.27B | · | · | · | $2.00B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $1.22B | $1.19B | $1.15B | $1.10B | $1.07B | $1.01B | $940M | $964M | $934M | $900M | · | $843M | $825M | $801M | · | $753M | |
| Intangibles | $265M | $275M | $285M | $294M | $305M | $315M | $325M | $356M | $384M | $417M | · | $404M | $440M | $474M | · | $540M | |
| Other Non-current Assets | $290M | $286M | $288M | $258M | $248M | $248M | $247M | $249M | $220M | $238M | · | $217M | $204M | $143M | · | $85M | |
| Total Assets | $5.10B | $5.08B | $5.20B | $5.27B | $5.14B | $5.05B | $5.16B | $5.19B | $5.11B | $5.09B | · | $4.89B | $4.65B | $4.71B | · | $4.71B | |
| Accounts Payable | $625M | $630M | $650M | $690M | $685M | $714M | $792M | $723M | $771M | $716M | · | $620M | $502M | $502M | · | $425M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $91M | $33M | $120M | · | $14M | |
| Current Liabilities | $1.41B | $1.42B | $1.54B | $1.68B | $1.50B | $1.57B | $1.70B | $1.67B | $1.69B | $1.80B | · | $1.73B | $1.46B | $1.51B | · | $1.38B | |
| Capital Leases | $100M | $99M | $109M | $108M | $109M | $108M | $110M | $122M | $127M | $124M | · | $129M | $125M | $130M | · | $114M | |
| Other Non-current Liabilities | $139M | $152M | $158M | $174M | $177M | $181M | $179M | $151M | $147M | $151M | · | $146M | $137M | $154M | · | $143M | |
| Total Liabilities | $3.31B | $3.33B | $3.50B | $3.71B | $3.62B | $3.69B | $3.88B | $3.83B | $3.87B | $3.99B | · | $4.13B | $3.98B | $4.12B | · | $4.24B | |
| Long-term Debt | · | · | $1.42B | · | · | · | $1.59B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $91M | $33M | $120M | · | $14M | |
| Common Stock | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Retained Earnings | $-1.02B | $-1.04B | $-1.13B | $-1.25B | $-1.31B | $-1.43B | $-1.49B | $-1.58B | $-1.72B | $-1.84B | · | $-2.09B | $-2.22B | $-2.30B | · | $-2.44B | |
| AOCI | $16M | $0 | $13M | $-2M | $11M | $-54M | $-150M | $-32M | $-52M | $-52M | · | $-64M | $-29M | $-19M | · | $-27M | |
| Stockholders' Equity | $1.79B | $1.76B | $1.70B | $1.56B | $1.51B | $1.35B | $1.28B | $1.34B | $1.23B | $1.09B | · | $742M | $645M | $567M | · | $453M | |
| Liabilities + Equity | $5.10B | $5.08B | $5.20B | $5.27B | $5.14B | $5.05B | $5.16B | $5.19B | $5.11B | $5.09B | · | $4.89B | $4.65B | $4.71B | · | $4.71B | |
| Shares Outstanding | 71,800,000 | 71,900,000 | 71,600,000 | 71,700,000 | 71,800,000 | 72,600,000 | 72,100,000 | 72,700,000 | 73,200,000 | 73,200,000 | 72,100,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | 70,600,000 | 71,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $71M | $70M | $74M | $67M | $64M | $62M | $83M | $89M | $86M | $85M | $83M | $83M | $81M | $80M | $84M | $88M | |
| Deferred Tax | $0 | $9M | $-27M | $11M | $-5M | $7M | $0 | $-19M | $13M | $14M | $-19M | $-14M | $-71M | $18M | $-20M | $18M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $33M | $43M | $41M | $41M | $39M | $37M | $40M | $40M | $38M | $39M | |
| Restructuring | $9M | $13M | $7M | $11M | $11M | $29M | $34M | $0 | $5M | $3M | · | · | · | $0 | · | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-51M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-80M | · | · | · | $-86M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $175M | $136M | $268M | $138M | $128M | $142M | $249M | $262M | $150M | $131M | $375M | $172M | $201M | $84M | $193M | $160M | |
| CapEx | $42M | $54M | $51M | $44M | $54M | $77M | $100M | $78M | $62M | $59M | $67M | $42M | $36M | $64M | $49M | $39M | |
| Investing Cash Flow | $-42M | $-68M | $-63M | $-46M | $43M | $-79M | $-86M | $-92M | $-61M | $-54M | $-131M | $-36M | $-58M | $-64M | $-32M | $-29M | |
| Stock Repurchased | $16M | $10M | $7M | $7M | $34M | $53M | $49M | $50M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | · | · | · | $-53M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $20M | $20M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-49M | $-56M | $-197M | $-47M | $-97M | $-133M | $-133M | $-89M | $-102M | $-187M | $-126M | $-91M | $-170M | $-127M | $-159M | $-64M | |
| Net Change in Cash | $87M | $8M | $11M | $28M | $73M | $-45M | $-3M | $58M | $-17M | $-126M | $117M | $24M | $-61M | $-129M | $-31M | $53M | |
| Taxes Paid | $42M | $40M | $35M | $36M | $56M | $30M | $38M | $41M | $54M | $35M | $44M | $24M | $35M | $29M | $28M | $16M | |
| Free Cash Flow | · | $82M | · | · | · | $65M | · | · | · | $72M | · | · | · | $20M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.7% | 10.7% | · | 14.4% | 19.7% | 11.9% | · | 17.2% | 18.8% | 17.2% | · | 16.6% | 15.8% | 15.6% | · | 10.8% | |
| Net Margin | 3.5% | 9.4% | · | 6.6% | 11.3% | 6.4% | · | 11.1% | 8.9% | 8.2% | · | 9.4% | 6.4% | 6.1% | · | 2.5% | |
| Pretax Margin | 6.8% | 9.1% | · | 11.3% | 15.9% | 8.1% | · | 12.6% | 14.9% | 13.4% | · | 12.5% | 5.8% | 10.0% | · | 5.6% | |
| EBITDA Margin | 16.1% | 16.8% | · | 19.9% | 25.0% | 17.1% | · | 23.6% | 24.9% | 23.4% | · | 22.9% | 22.1% | 22.3% | · | 18.7% | |
| ROA | 0.76% | 2.1% | · | 1.6% | 2.6% | 1.5% | · | 3.1% | 2.6% | 2.3% | · | 2.6% | 1.8% | 1.5% | · | 0.57% | |
| ROE | 2.4% | 7.0% | · | 5.6% | 9.9% | 6.2% | · | 15.0% | 13.4% | 13.5% | · | 20.6% | 14.8% | 14.9% | · | 5.2% | |
| ROIC | 3.4% | 7.3% | · | 7.1% | 11.9% | 9.4% | · | 16.9% | 14.0% | 14.4% | · | 20.9% | 36.1% | 18.3% | · | 15.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 2.3 | · | 2.1 | 2.2 | 2.1 | · | 2.0 | 2.0 | 1.8 | · | 1.9 | 2.0 | 2.0 | · | 2.2 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $24.90 | $24.45 | · | $21.76 | $21.03 | $18.62 | · | $18.50 | $16.78 | $14.90 | · | $10.31 | $8.96 | $7.88 | · | $6.38 | |
| Revenue / Share | $15.30 | $15.96 | · | $17.06 | $16.63 | $16.25 | · | $18.74 | $18.66 | $18.18 | · | $17.74 | $17.45 | $16.03 | · | $15.56 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.88 | · | · | · | $1.93 | · | · | · | $1.75 | · | · | · | $1.14 | · | · | |
| Cash / Share | $15.32 | $14.08 | · | $13.49 | $13.13 | $12.02 | · | $12.65 | $11.78 | $11.26 | · | $11.65 | $10.93 | $11.57 | · | $13.14 | |
| Dividend / Share | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | · | $0.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $6.39 | · | $5.55 | $6.49 | $6.28 | · | $7.13 | $6.73 | $6.19 | · | $4.78 | $3.51 | $2.47 | · | $-2.97 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.78B | $4.88B | · | $4.97B | $5.15B | $5.35B | · | $5.53B | $5.44B | $5.31B | · | $4.98B | $4.79B | $4.58B | · | $4.09B | |
| Net Income TTM | $366M | $463M | · | $405M | $481M | $470M | · | $534M | $500M | $457M | · | $349M | $254M | $178M | · | $-207M | |
| Market Cap | $5.85B | $6.80B | · | $4.91B | $3.61B | $3.89B | · | $6.17B | $8.96B | $8.45B | · | $6.50B | $4.78B | $4.27B | · | $2.29B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.76B | $4.03B | $3.56B | · | $1.37B | |
| P/E | 16.1 | 14.8 | · | 12.3 | 7.8 | 8.5 | · | 11.9 | 18.2 | 18.6 | · | 18.9 | 18.9 | 24.0 | · | -10.9 | |
| P/S | 1.2 | 1.4 | · | 1.0 | 0.7 | 0.7 | · | 1.1 | 1.6 | 1.6 | · | 1.3 | 1.0 | 0.9 | · | 0.6 | |
| P/B | 3.3 | 3.9 | · | 3.1 | 2.4 | 2.9 | · | 4.6 | 7.3 | 7.7 | · | 8.8 | 7.4 | 7.5 | · | 5.1 | |
| P / Tangible Book | 3.8 | 4.6 | · | 3.9 | 3.0 | 3.7 | · | 6.2 | 10.6 | 12.5 | · | 19.2 | 23.3 | 45.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 50.0 | · | · | · | 27.4 | · | · | · | 64.5 | · | · | · | 50.9 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.3 | |
| Dividend Yield | 1.3% | 1.1% | · | 1.5% | 2.0% | 1.4% | · | 0.29% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 6.2% | 6.8% | · | 8.1% | 12.9% | 11.7% | · | 8.4% | 5.5% | 5.4% | · | 5.3% | 5.3% | 4.2% | · | -9.2% | |
| Payout Ratio | · | 18.5% | · | · | · | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $76M | $74M | · | $72M | $72M | $54M | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.92B | $5.51B | $5.13B | $4.33B | $3.65B |
| 영업이익률 % | 15.4% | 17.0% | 16.0% | 9.5% | 3.2% |
| 순이익 | $431M | $506M | $417M | $26M | $-450M |
| 희석 EPS | $5.93 | $6.75 | $5.66 | $0.36 | $-6.43 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $450M | $493M | $623M | $217M | $237M |
기관 투자자 (13F) 454개의 제출자 · $6.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
454
보유 가치
$6.3B
신규 포지션
57
청산 포지션
59
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 57 (-37 이전 분기 대비) | 59 (+18 이전 분기 대비) | 158 (-10 이전 분기 대비) | 146 (+33 이전 분기 대비) | +4.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $645,763,782 | 7,923,482 | 10.20% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $595,648,442 | 7,611,148 | 9.41% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $338,915,957 | 4,158,478 | 5.35% | 주식 |
| FMR LLC | $292,457,279 | 3,588,433 | 4.62% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $264,771,577 | 3,248,731 | 4.18% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $239,080,623 | 2,933,502 | 3.78% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $202,747,876 | 2,487,704 | 3.20% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $197,175,432 | 2,418,376 | 3.12% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $174,881,961 | 2,145,791 | 2.76% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $149,277,032 | 1,831,620 | 2.36% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $135,489,327 | 1,662,100 | 2.14% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $133,930,906 | 1,643,324 | 2.12% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $128,963,726 | 1,582,377 | 2.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $126,469,269 | 1,551,770 | 2.00% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $125,255,965 | 1,536,883 | 1.98% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $124,082,992 | 1,522,543 | 1.96% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $117,585,348 | 1,442,765 | 1.86% | 주식 |
| Capital World Investors | $113,412,792 | 1,391,568 | 1.79% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $104,313,786 | 1,279,924 | 1.65% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $102,761,557 | 1,260,878 | 1.62% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $75,529,392 | 926,741 | 1.19% | 주식 |
| NORGES BANK | $75,316,269 | 924,126 | 1.19% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $71,993,351 | 883,354 | 1.14% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $64,354,356 | 789,624 | 1.02% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $62,840,494 | 771,049 | 0.99% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $59,424,993 | 729,141 | 0.94% | 주식 |
| Merewether Investment Management, LP | $57,002,078 | 699,412 | 0.90% | 주식 |
| Canoe Financial LP | $55,591,150 | 682,100 | 0.88% | 주식 |
| Boston Partners | $51,914,967 | 636,535 | 0.82% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $50,317,287 | 617,390 | 0.80% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $47,455,487 | 582,275 | 0.75% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $47,049,380 | 577,293 | 0.74% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $43,973,407 | 539,551 | 0.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $37,054,709 | 454,659 | 0.59% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $35,569,208 | 436,432 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $33,177,428 | 407,085 | 0.52% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $30,913,521 | 379,307 | 0.49% | 주식 |
| Webs Creek Capital Management LP | $29,904,714 | 366,929 | 0.47% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $29,870,728 | 366,512 | 0.47% | 주식 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $28,517,665 | 349,910 | 0.45% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $28,172,594 | 345,676 | 0.45% | 주식 |
| Summit Street Capital Management, LLC | $27,536,812 | 337,875 | 0.44% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $25,717,429 | 314,464 | 0.41% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $23,717,000 | 291,001 | 0.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21,768,650 | 267,100 | 0.34% | 콜 옵션 |
| Vest Financial, LLC | $20,746,070 | 254,553 | 0.33% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $19,159,999 | 235,092 | 0.30% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $18,536,482 | 227,001 | 0.29% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,764,234 | 218,717 | 0.28% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,703,104 | 217,216 | 0.28% | 주식 |
회사 내부자 47 명의 내부자 · 30 임원 · 19 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girish Saligram | President and CEO | 2026년 3월 7일 A | 126,349 | 0 | 2 | $-10,549,522 |
| Mark A Mccollum | President and CEO | 2019년 12월 13일 A | 1,741 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Shivram | Interim CEO | 2017년 2월 27일 F | 958,756 | 0 | 0 | $0 |
| Bernard J Duroc-Danner | Chairman, Pres and CEO | 2016년 10월 7일 F | 2,387,140 | 0 | 0 | $0 |
| Anuj Hasit Dhruv | EVP and CFO | 2026년 4월 21일 M | 9,232 | 0 | 0 | $0 |
| Arunava Mitra | EVP and CFO | 2025년 3월 7일 A | 21,072 | 0 | 0 | $0 |
| Keith H. Jennings | EVP and CFO | 2022년 1월 18일 A | 40,229 | 0 | 0 | $0 |
| Christian A Garcia | Chief Financial Officer | 2020년 4월 17일 F | 63,368 | 0 | 0 | $0 |
| Christoph Bausch | EVP and CFO | 2019년 6월 7일 F | 493,155 | 0 | 0 | $0 |
| Lance R Marklinger | President - Global Sales | 2017년 2월 27일 F | 512,567 | 0 | 0 | $0 |
| Frederico Justus | President - Region Operations | 2017년 1월 24일 A | 559,742 | 0 | 0 | $0 |
| Antony Branch | President- Regional Operations | 2016년 3월 7일 F | 359,020 | 0 | 0 | $0 |
| Karl Blanchard | EVP and COO | 2019년 12월 13일 A | 725 | 0 | 0 | $0 |
| Desmond J Mills | SVP & Chief Accounting Officer | 2026년 3월 7일 A | 13,933 | 0 | 2 | $-1,061,873 |
| Scott C Weatherholt | EVP, GC & CCO | 2026년 3월 7일 A | 131,645 | 0 | 2 | $-3,989,976 |
| Richard D Ward | EVP Global Field Operations | 2026년 3월 7일 A | 5,252 | 0 | 0 | $0 |
| Kristin Ruzicka | EVP Chief HR & Sustainability | 2025년 12월 5일 S | 15,673 | 0 | 1 | $-164,465 |
| Todd Glance | EVP of Customer Delivery | 2025년 3월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David John Reed | EVP, Chief Commercial Officer | 2025년 3월 7일 A | 20,399 | 0 | 0 | $0 |
| Depinder Sandhu | EVP, Global Product Lines | 2025년 3월 7일 A | 8,892 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Davison | Chief Fulfillment and Enter... | 2024년 1월 18일 A | 2,088 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph H Mongrain | EVP & Chief People Officer | 2024년 1월 18일 M | 33,528 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Fraser | Chief Accounting Officer | 2019년 12월 13일 A | 187 | 0 | 0 | $0 |
| Christina M Ibrahim | EVP, GC, CCO & Secretary | 2019년 12월 13일 A | 531 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas M. Mills | VP & Chief Accounting Officer | 2018년 1월 31일 A | 294,588 | 0 | 0 | $0 |
| Mario Ruscev | EVP, Pres.-Product Lines & CTO | 2017년 1월 24일 A | 830,588 | 0 | 0 | $0 |
| Dharmesh Mehta | EVP - Corporate Strategy | 2015년 4월 8일 F | 597,273 | 0 | 0 | $0 |
| Dianne B. Ralston | EVP, GC & Secretary | 2014년 7월 25일 A | 57,586 | 0 | 0 | $0 |
| Alejandro Cestero | VP & Co-General Counsel | 2014년 7월 11일 F | 64,796 | 0 | 0 | $0 |
| William B Jacobson | Sr VP, Co-Gen Coun & CCO | 2014년 7월 3일 S | 236,020 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline C Mutschler | 이사 | 2026년 8월 10일 S | 29,093 | 0 | 1 | $-370,507 |
| Duster Benjamin | 이사 | 2026년 7월 23일 S | 11,187 | 0 | 1 | $-516,540 |
| GOLDMAN NEAL P | 이사 | 2026년 7월 23일 S | 12,187 | 0 | 2 | $-1,357,426 |
| Steven Beringhause | 이사 | 2026년 3월 7일 A | 3,343 | 0 | 0 | $0 |
| Mohamed A. Awad | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 132,227 | 0 | 0 | $0 |
| John D Gass | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 154,339 | 0 | 0 | $0 |
| Emyr Jones Parry | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 186,313 | 0 | 0 | $0 |
| Guillermo Ortiz | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 196,963 | 0 | 0 | $0 |
| David S King | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 85,916 | 0 | 0 | $0 |
| Angela A Minas | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 90,168 | 0 | 0 | $0 |
| Francis S Kalman | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 175,839 | 0 | 0 | $0 |
| William E Macaulay | 이사 | 2019년 4월 27일 F | 366,353 | 0 | 0 | $0 |
| Roxanne J Decyk | 이사 | 2018년 9월 21일 F | 98,459 | 0 | 0 | $0 |
| David J Butters | 이사 | 2017년 9월 24일 F | 490,055 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K Moses JR | 이사 | 2017년 9월 24일 F | 719,733 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Rayne | 이사 | 2017년 1월 3일 M | 707,143 | 0 | 0 | $0 |
| Charles M Sledge | · | 2026년 3월 7일 A | 36,929 | 0 | 1 | $-230,737 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 59 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.52% | 73,488 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IEZ · iShares Trust | 3.35% | 140,863 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.24% | 78,324 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.75% | 517,541 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.47% | 69,159 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.43% | 390,525 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.28% | 16,243 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.28% | 381,145 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYE · iShares Trust | 0.26% | 54,473 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.25% | 21,969 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 20,806 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 35,816 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 10,172 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.17% | 69,215 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 26,830 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 116,365 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.16% | 14,190 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 37,678 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.14% | 42,924 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.14% | 1,056 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 29,807 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 224,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 1,046,990 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.11% | 220 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.09% | 37,854 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 825,524 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,649,227 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.06% | 106,271 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 4,449 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 3,205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 13,187 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.05% | 289,669 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 12,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 160,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 281,654 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 42,656 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 156,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,748 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.01% | 35,453 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 13,248 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,623 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,283,017 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 11,638 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,924 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 22,567 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 50,208 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 19,975 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 92,481 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 27,046 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 8,659 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 7 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 56,816 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,523,871 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 174,750 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 213,131 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 9,843 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,264 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 15,989 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 151,949 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
WFRD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 17 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$115.50
+44.9%
4 23.5%
적극 매수
11 64.7%
매수
2 11.8%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $117.08 +46.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $79.72
저가$93.00
평균$117.08
고가$151.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFRD | $5.60B | 13.2 | -10.8% | 8.8% | 28.9% | · |
| SLB | $57.38B | 16.3 | -1.6% | 9.4% | 14.3% | · |
| BKR | · | -59.1 | -0.34% | 9.3% | 14.5% | · |
| HAL | $23.60B | 19.4 | -3.3% | 5.8% | 12.2% | · |
| NOV | $5.64B | 40.1 | -1.4% | 1.7% | 2.3% | 20.2% |
| SEI | · | 28.9 | 98.7% | 4.9% | 6.6% | · |
| KGS | $3.21B | 42.0 | 12.8% | 6.2% | 6.3% | · |
| AROC | · | 14.2 | 28.7% | 21.6% | 22.2% | 48.6% |
| WHD | · | 55.0 | -4.5% | 15.4% | 14.4% | · |
| OII | · | 6.9 | 4.6% | 12.7% | 39.6% | 20.4% |
| TDW | $2.50B | 7.6 | 0.52% | 24.7% | 27.0% | · |
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트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
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진입
$87.53
R:R 1.64
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 1.71
진입
$84.92
R:R 1.71
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
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진입
$92.97
R:R 1.47
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 22, 2026