WMG 클래스 A Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock
NASDAQ · Media · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$26.82
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$23.3452주 저점
$35.4252주 고점
매출
$6.71B
내 배지
52주 범위
$23–$35
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$38
P/E
·
ROE
62.7%
순이익률
9.2%
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WMG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$26.82
매출
$6.71B
ROE
62.7%
부채/자본
6.3
52주 범위
$23–$35
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Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
워너 뮤직 그룹(영어: Warner Music Group)은 미국의 레코드 레이블 그룹이다. 2003년에 타임 워너로부터 스핀오프되어 설립되었다. 현재 세계 3대 메이저 레이블로 손꼽히기로 유명하며, 그룹 중 베드 보이 레코드, 그랜드 허슬 레코드 등은 그룹 내에서 많은 수익률을 높이고 있다.
소속 회사들
Atlantic Records Group
1st & 15th Entertainment (2002년 랩퍼 루페 피에스코에 의해 설립)
143 Records – (1994년 데이비드 포스터의 의해 설립)
Atlantic Records – (1947년 Ahmet Ertegün, Herb Abramson가 설립)
베드 보이 레코드 – (1993년 랩퍼 숀 콤스에 의해 설립)
Fort Knocks Entertainment - (2005년 힙합 프로듀서 저스트 블레이즈가 설립)
라바 레코드 – (1995년 제이슨 폴럼이 설립)
Colonies Records - (2008년 오마 플레디가 설립)
그랜드 허슬 레코드 - (2003년 랩퍼 T.I.가 설립)
스피닝 레코드 - (1999년 Eelko van Kooten, Roger de Graaf가 설립)
Elektra Music Group
엘렉트라 레코드 - (1950년 잭 홀츠먼이 설립)
퓨얼드 바이 라멘 - (1996년 John Janick, Vinnie Fiorello 설립)
Low Country Sound - (2015년 Dave Cobb이 설립)
로드러너 레코드 – (1980년 크리스 폴스에 의해 설립)
Warner Records Group
Blacksmith Records (2005년 랩퍼 탈립 콰일이 설립)
Maverick – (1992년 가수 마돈나와 공동설립)
Nonesuch Records
Reprise Records – (1960년 프랭크 시나트라가 설립)
Festival Mushroom Records – (1998년 '페스티벌 레코드'에 의해 론칭됨)
RuffNation Records
Sire Records – (1966년 설립)
Warner Records – (1958년 잭 워너가 설립)
Word Entertainment
Word Distribution
Word Label Group
Word Records
Myrrh Records
Squint Entertainment
Word Music Publishing
Word Music (Printed Music)
라이노 엔터테인먼트
Atco Records
Rhino Records
Rhino Home Video
Warner Custom Products
Warner Music Group Soundtracks
WMG Film, Television & Commercial Licensing
Warner Strategic Marketing
리코 커퍼레이션
Rykodisc Records
Ryko Distribution
Cordless Recordings
독립 회사
Asylum Records (1977년 데이비드 게펜이 설립)
Purple Records - (korean Lou Lee 이 설립)
East West Records – (1955년 설립)
Better Looking Records
The Bevonshire Label
Born & Bred Records
Broken English
Fearless Records
Floodgate Records
Liberty & Lament
Montalban Hotel
One Eleven Records
Perfect Game Recording Co.
Popsicle Records - (2008년 설립)
Silent Majority Group
Tent Show
Triple Crown Records
Volcom Entertainment
We Put Out Records
Rhymesayers Entertainment
Eleven: A Music Company
WEA International Inc.
유럽, 일본, 오세아니아를 기반으로 설립된 자회사들이다.
Teldec
Mariann Grammofon AB
Warner Music Mexico
Warner Music UK
Warner Bros. Records UK
Atlantic Records UK
London Records (originally the U.S. label for Decca)
679 Recordings
Liberation Music (Australia)
Ivy League Records (Australia)
Warner Music Gallo Africa
Gallo Music Group (남아프리카에서 가장 큰 레이블)
1967 Ltd
Must Destroy Records (distribution)
The Beats (labels deal)
Warner Strategic Marketing (warner.esp
Warner Music Japan
Vitamin Entertainment
Warner Music Taiwan
Parlophone Music Label
Parlophone Records
EMI Records
Chrysalis Records
Ensign Records
EMI Europe Labels
EMIDISC
EMI Europe Generic
EMI Music Finland
EMI Music France (formerly EMI Pathé) Pathé Records
Hostile Delabel
Livin' Astro
EMI Gold
EMI Music Poland (domestic trade name in Poland)
EMI Music Spain (formerly EMI Odeon) Hispavox
Odeon Records
Minos EMI (domestic trade name in Greece)
EMI Czech Republic
EMI Kent Music (domestic trade name in Turkey)
Alternative Distribution Alliance
Blue Horizon
Chiyun Records
Green label records
Lightyear Entertainment
New Line Records
Nuclear Blast
Rhymesayers Entertainment
SaraBellum Records
Sub Pop
Teleprompt Records
Vice Records
VMG Recordings
Epitaph Records
Nettwerk
Hopeless Records
Eyeball Records
외부 링크
(영어) 워너 뮤직 그룹 - 공식 웹사이트
(영어) 워너 뮤직 그룹의 채널 - 유튜브
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Communication Services
산업Media
직원5,500
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$6.71B2017-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$539M2017-09-30 → 2025-09-30
순이익률9.2%2017-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | WMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 13.7%5년 평균 ≈12.0% | ≈12.0% | 10.8% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 19.4%5년 평균 ≈17.5% | ≈17.5% | 10.3% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 12.0%5년 평균 ≈9.6% | ≈9.6% | 9.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 9.2%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | 7.3% | 최상위권 | |
| ROA | 3.9%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | 2.3% | 최상위권 | |
| ROE | 62.7%5년 평균 ≈-188.5% | ≈-188.5% | 7.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 11.1%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | 9.8% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | WMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 6.35년 평균 ≈31.9 | ≈31.9 | 0.6 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.7 | 낮은 유동성 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 6.35년 평균 ≈31.9 | ≈31.9 | 0.6 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | WMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.4%5년 평균 ≈8.6% | ≈8.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.2%5년 평균 ≈7.2% | ≈7.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -16.1%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -12.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | WMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 45.15년 평균 ≈32.5 | ≈32.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.25년 평균 ≈5.9 | ≈5.9 | 11.5 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.2M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율104.9%
연간 지급액≈$0.80
성장 연속≈4
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 20, 2026 | $0.20 | USD | ≈2.8% |
| 5월 26, 2026 | $0.19 | USD | ≈2.2% |
| 2월 18, 2026 | $0.19 | USD | ≈2.5% |
| 11월 19, 2025 | $0.19 | USD | ≈2.4% |
| 8월 20, 2025 | $0.19 | USD | ≈2.3% |
| 5월 27, 2025 | $0.18 | USD | ≈2.8% |
| 2월 24, 2025 | $0.18 | USD | ≈2.0% |
| 11월 19, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.1% |
| 8월 27, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.4% |
| 5월 22, 2024 | $0.17 | USD | ≈2.2% |
| 2월 21, 2024 | $0.17 | USD | ≈1.9% |
| 11월 20, 2023 | $0.17 | USD | ≈2.1% |
| 8월 23, 2023 | $0.17 | USD | ≈2.0% |
| 5월 22, 2023 | $0.16 | USD | ≈2.4% |
| 2월 17, 2023 | $0.16 | USD | ≈1.9% |
| 11월 21, 2022 | $0.16 | USD | ≈2.3% |
| 8월 23, 2022 | $0.16 | USD | ≈2.1% |
| 5월 20, 2022 | $0.15 | USD | ≈2.0% |
| 2월 17, 2022 | $0.15 | USD | ≈1.6% |
| 11월 22, 2021 | $0.15 | USD | ≈1.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-25.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.39 | $0.34 | 13.0% | |
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $0.39 | $0.34 | 13.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.34 | $0.27 | 25.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.33 | $0.37 | -9.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.21 | $0.34 | -37.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.03 | $0.27 | -110.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.07 | $0.28 | -74.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.71B | $6.43B | $6.04B | $5.92B | $5.30B | $4.46B | $4.47B | $4.00B | $3.58B | $3.25B | $2.97B | $3.03B | |
| Cost of Revenue | $3.63B | $3.35B | $3.18B | $3.08B | $2.74B | $2.33B | $2.40B | $2.17B | $1.93B | $1.71B | $1.51B | $1.57B | |
| SG&A Expense | $1.89B | $1.88B | $1.83B | $1.86B | $1.72B | $2.17B | $1.51B | $1.41B | $1.22B | $1.08B | $1.07B | $1.17B | |
| Operating Expenses | $6.01B | $5.63B | $5.29B | $5.21B | $4.69B | $4.69B | $4.12B | $3.79B | $3.35B | $3.03B | $2.84B | $3.01B | |
| Operating Income | $694M | $823M | $790M | $714M | $609M | $-229M | $356M | $217M | $222M | $214M | $127M | $19M | |
| Other Non-op | $-42M | $-61M | $-36M | $151M | $-9M | $-57M | $60M | $394M | $-40M | $18M | $-21M | $-4M | |
| Pretax Income | $490M | $601M | $609M | $740M | $456M | $-447M | $267M | $442M | $-2M | $41M | $-75M | $-329M | |
| Income Tax | $120M | $123M | $170M | $185M | $149M | $23M | $9M | $130M | $-151M | $11M | $13M | $-26M | |
| Net Income | $365M | $435M | $430M | $551M | $304M | $-475M | $256M | $307M | $143M | $25M | $-91M | $-308M | |
| EBITDA | $1.07B | $1.15B | $1.12B | $1.05B | $915M | $32M | $625M | $478M | $473M | $507M | $436M | $340M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $532M | $694M | $641M | $584M | $499M | $553M | $619M | $514M | $647M | $359M | $246M | $157M | |
| Receivables | $1.34B | $1.25B | $1.12B | $984M | $839M | $771M | $775M | $447M | $404M | $329M | $349M | $383M | |
| Inventory | $62M | $99M | $126M | $108M | $99M | $79M | $74M | $42M | $39M | $41M | $42M | $39M | |
| Prepaid Expense | $166M | $125M | $102M | $91M | $86M | $55M | $53M | $50M | $44M | $51M | $60M | $55M | |
| Current Assets | $2.77B | $2.64B | $2.40B | $2.14B | $1.90B | $1.68B | $1.69B | $1.18B | $1.27B | $908M | $827M | $782M | |
| PP&E (Net) | $441M | $481M | $458M | $415M | $364M | $331M | $300M | $229M | $213M | $203M | $220M | $227M | |
| PP&E (Gross) | $1.14B | $1.10B | $981M | $876M | $783M | $686M | $607M | $486M | $423M | $369M | $357M | $371M | |
| Accum. Depreciation | $701M | $615M | $523M | $461M | $419M | $355M | $307M | $257M | $210M | $166M | $137M | $144M | |
| Goodwill | $2.06B | $2.02B | $1.99B | $1.92B | $1.83B | $1.83B | $1.76B | $1.69B | $1.69B | $1.63B | $1.63B | $1.66B | |
| Intangibles | $2.88B | $2.51B | $2.50B | $2.38B | $2.17B | $1.81B | $1.87B | $2.00B | $2.21B | $2.32B | $2.63B | $3.00B | |
| Other Non-current Assets | $299M | $348M | $225M | $212M | $194M | $153M | $145M | $78M | $69M | $82M | $114M | $90M | |
| Total Assets | $9.83B | $9.15B | $8.54B | $7.83B | $7.21B | $6.41B | $6.02B | $5.34B | $5.72B | $5.33B | $5.62B | $5.95B | |
| Accounts Payable | $257M | $289M | $300M | $268M | $302M | $264M | $260M | $281M | $208M | $204M | $173M | $215M | |
| Accrued Liabilities | $666M | $641M | $533M | $457M | $461M | $382M | $492M | $423M | $365M | $297M | $296M | $243M | |
| Current Liabilities | $4.20B | $3.90B | $3.54B | $3.37B | $3.15B | $2.72B | $2.82B | $2.37B | $2.10B | $1.84B | $1.86B | $1.89B | |
| Capital Leases | $200M | $228M | $255M | $241M | $287M | $299M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $164M | $195M | $216M | $220M | $207M | $163M | $172M | $165M | $190M | $269M | $302M | $383M | |
| Other Non-current Liabilities | $142M | $146M | $141M | $99M | $175M | $169M | $321M | $307M | $309M | $236M | $242M | $279M | |
| Total Liabilities | $9.07B | $8.48B | $8.12B | $7.66B | $7.17B | $6.46B | $6.29B | $5.66B | $5.41B | $5.12B | $5.38B | $5.56B | |
| Long-term Debt | $4.37B | $4.01B | $3.96B | $3.73B | $3.35B | $3.10B | $2.97B | $2.82B | $2.81B | $2.78B | $2.99B | $3.03B | |
| Total Debt | $4.06B | $4.01B | $3.96B | $3.73B | $3.35B | $3.10B | $2.97B | $2.82B | $2.81B | $2.81B | $2.99B | $3.03B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Retained Earnings | $-1.33B | $-1.31B | $-1.39B | $-1.48B | $-1.71B | $-1.75B | $-1.18B | $-1.27B | $-654M | $-715M | $-740M | $-649M | |
| AOCI | $-189M | $-247M | $-322M | $-347M | $-202M | $-222M | $-240M | $-190M | $-181M | $-218M | $-167M | $-108M | |
| Stockholders' Equity | $647M | $518M | $307M | $152M | $31M | $-63M | $-289M | $-334M | $293M | $195M | $221M | $371M | |
| Liabilities + Equity | $9.83B | $9.15B | $8.54B | $7.83B | $7.21B | $6.41B | $6.02B | $5.34B | $5.72B | $5.33B | $5.62B | $5.95B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 1,060 | 1,052 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $376M | $327M | $332M | $339M | $306M | $261M | $269M | $261M | $251M | $293M | $309M | $321M | |
| Stock-based Comp | · | · | $49M | $39M | $45M | $608M | $50M | $62M | $70M | $23M | $3M | $8M | |
| Deferred Tax | $-90M | $-48M | $-13M | $13M | $27M | $-57M | $-68M | $66M | $-192M | $-26M | $-11M | $-55M | |
| Amort. of Intangibles | $258M | $224M | $245M | $263M | $229M | $190M | $208M | $206M | $201M | $243M | $255M | $266M | |
| Restructuring | · | $135M | $40M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | $77M | |
| Other Non-cash | $27M | $40M | $-111M | $-200M | $-44M | $126M | $-107M | $-271M | $263M | $50M | $12M | $164M | |
| Operating Cash Flow | $678M | $754M | $687M | $742M | $638M | $463M | $400M | $425M | $535M | $342M | $222M | $130M | |
| CapEx | $139M | $116M | $127M | $135M | $93M | $85M | $104M | $74M | $44M | $42M | $63M | $76M | |
| Investing Cash Flow | $-340M | $-311M | $-300M | $-824M | $-638M | $-219M | $-376M | $405M | $-126M | $-8M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-309M | $-13M | $-10M | |
| Stock Repurchased | $16M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $383M | $361M | $340M | $318M | $265M | $344M | $94M | $925M | $84M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-497M | $-396M | $-325M | $188M | $-61M | $-316M | $88M | $-955M | $-128M | $-216M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-162M | $53M | $57M | $85M | $-54M | $-66M | $105M | $-133M | $288M | $113M | $89M | $2M | |
| Taxes Paid | $181M | $135M | $219M | $141M | $124M | $81M | $63M | $49M | $40M | $41M | $25M | $22M | |
| Free Cash Flow | $539M | $638M | $560M | $607M | $545M | $378M | $296M | $351M | $491M | $300M | $159M | $54M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 10.3% | 12.8% | 13.1% | 12.1% | 11.5% | -5.1% | 8.0% | 5.4% | 6.2% | 6.6% | 4.3% | 0.63% | |
| Net Margin | 5.4% | 6.8% | 7.1% | 9.3% | 5.7% | -10.6% | 5.7% | 7.7% | 4.0% | 0.77% | -3.1% | -10.2% | |
| Pretax Margin | 7.3% | 9.3% | 10.1% | 12.5% | 8.6% | -10.0% | 6.0% | 11.0% | -0.06% | 1.3% | -2.5% | -10.9% | |
| EBITDA Margin | 16.0% | 17.9% | 18.6% | 17.8% | 17.3% | 0.72% | 14.0% | 11.9% | 13.2% | 15.6% | 14.7% | 11.2% | |
| ROA | 3.9% | 4.9% | 5.2% | 7.3% | 4.5% | -7.6% | 4.4% | 5.5% | 2.6% | 0.45% | -1.6% | -5.1% | |
| ROE | 62.7% | 105.5% | 187.4% | 602.2% | -1900.0% | 269.9% | -82.2% | -1497.6% | 58.6% | 12.0% | -30.7% | -56.1% | |
| ROIC | 11.1% | 14.4% | 13.3% | 13.8% | 12.1% | -7.9% | 12.8% | 6.2% | -532.8% | 5.2% | 4.6% | 0.51% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 6.3 | 7.7 | 12.9 | 24.6 | 107.9 | -49.3 | -10.3 | -8.4 | 9.6 | 14.4 | 13.5 | 8.2 | |
| LT Debt / Equity | 6.3 | 7.7 | 12.9 | 24.6 | 107.9 | -49.3 | -10.3 | -8.4 | 9.6 | 14.4 | 13.5 | 8.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 45.1 | 29.8 | 27.2 | 29.8 | 30.8 | 30.5 | 41.4 | 53.6 | 48.3 | 41.1 | 37.3 | 43.6 | |
| Receivables Turnover | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.1 | 6.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | $-272641.51 | $-317490.49 | $277725.12 | $184834.12 | $209478.67 | $351658.77 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | $583962.26 | $488593.16 | $613270.14 | $340284.36 | $233175.36 | $148815.17 | |
| Dividend / Share | $0.73 | $0.69 | $0.65 | $0.61 | $0.51 | · | · | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.4% | 6.4% | 2.0% | 11.7% | 18.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.2% | 6.6% | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -16.1% | 1.2% | -22.0% | 81.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -12.8% | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.71B | $6.43B | $6.04B | $5.92B | $5.30B | $4.46B | $4.47B | $4.00B | $3.58B | $3.25B | $2.97B | $3.03B | |
| Net Income TTM | $365M | $435M | $430M | $551M | $304M | $-475M | $256M | $307M | $143M | $25M | $-91M | $-308M | |
| Payout Ratio | 104.9% | 83.0% | 79.1% | 57.7% | 87.2% | -72.4% | 36.7% | 301.3% | 58.7% | · | · | · | |
| Annual Payout | $383M | $361M | $340M | $318M | $265M | $344M | $94M | $925M | $84M | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.86B | $1.73B | $1.84B | $1.87B | $1.69B | $1.48B | $1.67B | $1.63B | $1.55B | $1.49B | $1.75B | $1.59B | $1.56B | $1.40B | $1.49B | $1.50B | |
| Cost of Revenue | $1.01B | $930M | $987M | $1.03B | $913M | $791M | $894M | $854M | $830M | $791M | $880M | $845M | $850M | $721M | $761M | $799M | |
| SG&A Expense | $464M | $460M | $458M | $494M | $471M | $450M | $474M | $495M | $462M | $446M | $476M | $473M | $461M | $452M | $440M | $470M | |
| Operating Expenses | $1.56B | $1.47B | $1.55B | $1.73B | $1.52B | $1.32B | $1.45B | $1.49B | $1.35B | $1.39B | $1.41B | $1.37B | $1.38B | $1.27B | $1.26B | $1.33B | |
| Operating Income | $305M | $264M | $288M | $143M | $169M | $168M | $214M | $143M | $207M | $119M | $354M | $212M | $189M | $124M | $265M | $163M | |
| Other Non-op | $11M | $38M | $3M | $6M | $-137M | $-64M | $153M | $-52M | $4M | $37M | $-50M | $36M | $20M | $-31M | $-61M | $55M | |
| Pretax Income | $267M | $254M | $246M | $106M | $-11M | $65M | $330M | $51M | $171M | $114M | $265M | $212M | $167M | $58M | $172M | $187M | |
| Income Tax | $67M | $73M | $71M | $-3M | $5M | $29M | $89M | $3M | $30M | $18M | $72M | $58M | $43M | $21M | $48M | $37M | |
| Net Income | $204M | $183M | $176M | $109M | $-16M | $36M | $236M | $41M | $139M | $96M | $159M | $152M | $122M | $34M | $122M | $148M | |
| EBITDA | $305M | $264M | $387M | · | $169M | $168M | $300M | · | $207M | $119M | $435M | · | $189M | $124M | $349M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $618M | $741M | $751M | $532M | $527M | $637M | $802M | $694M | $607M | $587M | $754M | · | $600M | $601M | $720M | · | |
| Receivables | $1.61B | $1.50B | $1.37B | $1.34B | $1.30B | $1.22B | $1.20B | $1.25B | $1.22B | $1.20B | $1.20B | · | $1.11B | $1.02B | $1.00B | · | |
| Inventory | $69M | $65M | $60M | $62M | $101M | $88M | $84M | $99M | $92M | $97M | $106M | · | $116M | $114M | $102M | · | |
| Prepaid Expense | $227M | $192M | $169M | $166M | $166M | $147M | $156M | $125M | $112M | $113M | $108M | · | $98M | $109M | $109M | · | |
| Current Assets | $3.26B | $3.22B | $3.02B | $2.77B | $2.68B | $2.60B | $2.72B | $2.64B | $2.48B | $2.45B | $2.62B | · | $2.32B | $2.21B | $2.34B | · | |
| PP&E (Net) | $416M | $414M | $418M | $441M | $472M | $503M | $491M | $481M | $464M | $462M | $466M | · | $454M | $440M | $430M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $1.14B | · | · | · | $1.10B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $777M | $749M | $718M | $701M | $701M | $665M | $632M | $615M | $594M | $573M | $551M | · | $523M | $503M | $489M | · | |
| Goodwill | $2.13B | $2.05B | $2.06B | $2.06B | $2.06B | $2.03B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $2.01B | $2.02B | $1.99B | $1.96B | $1.96B | $1.95B | $1.92B | |
| Intangibles | $3.25B | $3.25B | $2.84B | $2.88B | $2.92B | $2.92B | $2.48B | $2.51B | $2.46B | $2.47B | $2.54B | · | $2.35B | $2.38B | $2.42B | · | |
| Other Non-current Assets | $335M | $330M | $317M | $299M | $308M | $317M | $309M | $348M | $329M | $322M | $325M | · | $209M | $198M | $198M | · | |
| Total Assets | $10.73B | $10.61B | $10.01B | $9.83B | $9.78B | $9.57B | $9.15B | $9.15B | $8.83B | $8.73B | $8.99B | · | $8.15B | $8.01B | $8.13B | · | |
| Accounts Payable | $354M | $452M | $201M | $257M | $241M | $347M | $189M | $289M | $200M | $306M | $246M | · | $249M | $282M | $220M | · | |
| Accrued Liabilities | $494M | $468M | $667M | $666M | $533M | $475M | $539M | $641M | $499M | $465M | $538M | · | $422M | $411M | $477M | · | |
| Current Liabilities | $4.44B | $4.42B | $4.31B | $4.20B | $4.05B | $3.92B | $3.92B | $3.90B | $3.57B | $3.53B | $3.75B | · | $3.29B | $3.19B | $3.34B | · | |
| Capital Leases | $165M | $174M | $188M | $200M | $212M | $216M | $222M | $228M | $232M | $239M | $249M | · | $264M | $247M | $234M | · | |
| Deferred Tax | $184M | $180M | $169M | $164M | $204M | $214M | $209M | $195M | $251M | $236M | $223M | · | $205M | $220M | $223M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $139M | $146M | $144M | $142M | $136M | $140M | $140M | $146M | $161M | $154M | $154M | · | $104M | $104M | $103M | · | |
| Total Liabilities | $9.64B | $9.64B | $9.18B | $9.07B | $8.96B | $8.78B | $8.45B | $8.48B | $8.20B | $8.15B | $8.38B | · | $7.85B | $7.74B | $7.85B | · | |
| Long-term Debt | $4.71B | $4.72B | $4.37B | $4.37B | $4.36B | $4.29B | $3.96B | $4.01B | $3.98B | $3.98B | $4.00B | · | $3.99B | $3.99B | $3.95B | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | $4.06B | $3.99B | $3.96B | · | $3.98B | $3.98B | $4.00B | · | $3.99B | $3.99B | $3.95B | · | |
| Retained Earnings | $-1.07B | $-1.17B | $-1.25B | $-1.33B | $-1.34B | $-1.23B | $-1.17B | $-1.31B | $-1.26B | $-1.31B | $-1.32B | · | $-1.45B | $-1.49B | $-1.44B | · | |
| AOCI | $-220M | $-225M | $-180M | $-189M | $-174M | $-292M | $-376M | $-247M | $-311M | $-301M | $-260M | · | $-277M | $-261M | $-276M | · | |
| Stockholders' Equity | $854M | $738M | $720M | $647M | $589M | $567M | $545M | $518M | $483M | $433M | $463M | · | $281M | $252M | $270M | · | |
| Liabilities + Equity | $10.73B | $10.61B | $10.01B | $9.83B | $9.78B | $9.57B | $9.15B | $9.15B | $8.83B | $8.73B | $8.99B | · | $8.15B | $8.01B | $8.13B | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $111M | $103M | $99M | $104M | $96M | $90M | $86M | $83M | $80M | $83M | $81M | $79M | $86M | $83M | $84M | $82M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $31M | $14M | $25M | $-97M | $-17M | $1M | $23M | $-77M | $13M | $11M | $5M | $5M | $-15M | $2M | $-5M | $-24M | |
| Amort. of Intangibles | $78M | $72M | $68M | $72M | $67M | $62M | $57M | $57M | $55M | $57M | $55M | $57M | $64M | $61M | $63M | $65M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $10M | $150M | · | · | · | · | · | $0 | $41M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $140M | · | · | · | $-13M | · | · | · | $48M | · | · | · | $8M | · | |
| Operating Cash Flow | $142M | $126M | $440M | $231M | $46M | $69M | $332M | $304M | $188M | $-31M | $293M | $338M | $146M | $-6M | $209M | $406M | |
| CapEx | $28M | $27M | $20M | $28M | $39M | $36M | $36M | $33M | $28M | $26M | $29M | $38M | $33M | $35M | $21M | $38M | |
| Investing Cash Flow | $-151M | $-471M | $-52M | $-67M | $-71M | $-121M | $-81M | $-110M | $-76M | $-33M | $-92M | $-196M | $-53M | $-41M | $-10M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $0 | $22M | $26M | $13M | $1M | $0 | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-26M | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $100M | $100M | $100M | $100M | $94M | $95M | $94M | $94M | $89M | $89M | $89M | $89M | $84M | $83M | $84M | $83M | |
| Financing Cash Flow | $-110M | $328M | $-159M | $-153M | $-96M | $-121M | $-127M | $-116M | $-90M | $-97M | $-93M | $-92M | $-90M | $-73M | $-70M | $-92M | |
| Net Change in Cash | $-123M | $-7M | $216M | $5M | $-110M | $-165M | $108M | $87M | $20M | $-167M | $113M | $41M | $-1M | $-119M | $136M | $239M | |
| Taxes Paid | $53M | $58M | $68M | $30M | $50M | $58M | $43M | $30M | $33M | $33M | $39M | $53M | $49M | $72M | $45M | $37M | |
| Free Cash Flow | · | · | $420M | · | · | · | $296M | · | · | · | $264M | · | · | · | $188M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.4% | 15.2% | 15.7% | · | 10.0% | 11.3% | 12.8% | · | 13.3% | 8.0% | 20.2% | · | 12.1% | 8.9% | 17.8% | · | |
| Net Margin | 10.9% | 10.6% | 9.6% | · | -0.95% | 2.4% | 14.2% | · | 8.9% | 6.4% | 9.1% | · | 7.8% | 2.4% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | 14.3% | 14.7% | 13.4% | · | -0.65% | 4.4% | 19.8% | · | 11.0% | 7.6% | 15.2% | · | 10.7% | 4.2% | 11.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.4% | 15.2% | 21.0% | · | 10.0% | 11.3% | 18.0% | · | 13.3% | 8.0% | 24.9% | · | 12.1% | 8.9% | 23.4% | · | |
| ROA | 2.0% | 1.8% | 1.8% | · | -0.17% | 0.39% | 2.6% | · | 1.6% | 1.1% | 1.9% | · | 1.5% | 0.43% | 1.5% | · | |
| ROE | 28.3% | 28.1% | 27.8% | · | -3.0% | 7.2% | 46.8% | · | 36.4% | 28.0% | 43.4% | · | 55.8% | 16.8% | 57.7% | · | |
| ROIC | 26.8% | 25.5% | 28.5% | · | 5.3% | 2.0% | 3.5% | · | 3.8% | 2.3% | 5.8% | · | 3.3% | 1.9% | 4.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | 6.9 | 7.0 | 7.3 | · | 8.2 | 9.2 | 8.6 | · | 14.2 | 15.8 | 14.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | 6.9 | 7.0 | 7.3 | · | 8.2 | 9.2 | 8.6 | · | 14.2 | 15.8 | 14.6 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 11.9 | 12.2 | 13.7 | · | 9.5 | 8.6 | 9.4 | · | 8.0 | 7.5 | 8.5 | · | 8.1 | 6.9 | 8.2 | · | |
| Receivables Turnover | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.6 | · | 1.5 | 1.4 | 1.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend / Share | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | $0.18 | $0.18 | $0.18 | · | $0.17 | $0.17 | $0.17 | · | $0.16 | $0.16 | $0.16 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7.30B | $7.13B | $6.88B | · | $6.47B | $6.33B | $6.34B | · | $6.38B | $6.39B | $6.30B | · | $5.95B | $5.82B | $5.79B | · | |
| Net Income TTM | $672M | $452M | $305M | · | $297M | $452M | $512M | · | $546M | $529M | $467M | · | $426M | $428M | $486M | · | |
| Payout Ratio | 49.0% | 54.6% | 56.8% | · | -587.5% | 263.9% | 39.8% | · | 64.0% | 92.7% | 56.0% | · | 68.8% | 244.1% | 68.8% | · | |
| Annual Payout | $400M | $394M | $389M | · | $377M | $372M | $366M | · | $356M | $351M | $345M | · | $334M | $329M | $324M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.71B | $6.43B | $6.04B | $5.92B | $5.30B |
| 영업이익률 % | 10.3% | 12.8% | 13.1% | 12.1% | 11.5% |
| 순이익 | $365M | $435M | $430M | $551M | $304M |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 6.3 | 7.7 | 12.9 | 24.6 | 107.9 |
| 유동비율 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $539M | $638M | $560M | $607M | $545M |
기관 투자자 (13F) 358개의 제출자 · $4.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
358
보유 가치
$4.7B
신규 포지션
76
청산 포지션
53
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 76 (-1 이전 분기 대비) | 53 (+9 이전 분기 대비) | 122 (-8 이전 분기 대비) | 103 (+17 이전 분기 대비) | +8.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $393,831,569 | 12,840,938 | 8.40% | 주식 |
| Independent Franchise Partners LLP | $351,850,554 | 12,997,804 | 7.51% | 주식 |
| Darsana Capital Partners LP | $323,302,397 | 11,943,199 | 6.90% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $297,679,806 | 11,188,756 | 6.35% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $276,377,821 | 10,209,746 | 5.90% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $241,169,933 | 8,909,122 | 5.14% | 주식 |
| DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP | $181,528,280 | 6,705,884 | 3.87% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $168,417,169 | 6,221,543 | 3.59% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $159,315,017 | 5,885,298 | 3.40% | 주식 |
| FIL Ltd | $157,745,363 | 5,827,313 | 3.36% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $134,740,628 | 4,977,489 | 2.87% | 주식 |
| COOKE & BIELER LP | $125,085,706 | 4,620,824 | 2.67% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $106,176,661 | 3,922,300 | 2.26% | 풋 옵션 |
| STATE STREET CORP | $73,140,406 | 2,701,899 | 1.56% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $68,871,927 | 2,544,216 | 1.47% | 주식 |
| FMR LLC | $68,092,473 | 2,515,422 | 1.45% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $65,198,392 | 2,408,509 | 1.39% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $64,530,653 | 2,436,958 | 1.38% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $59,953,142 | 2,213,818 | 1.28% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $51,776,491 | 1,912,689 | 1.10% | 주식 |
| UBS Group AG | $51,229,352 | 1,892,477 | 1.09% | 주식 |
| DigitalBridge Group, Inc. | $48,148,623 | 1,778,671 | 1.03% | 주식 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | $43,610,582 | 1,611,030 | 0.93% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $43,474,691 | 1,606,010 | 0.93% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $43,408,266 | 1,603,556 | 0.93% | 주식 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41,792,726 | 1,543,876 | 0.89% | 주식 |
| Ardmore Road Asset Management LP | $35,867,750 | 1,325,000 | 0.77% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $35,124,272 | 1,297,535 | 0.75% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $34,111,372 | 1,260,118 | 0.73% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $32,121,262 | 1,186,600 | 0.69% | 주식 |
| NORGES BANK | $31,288,264 | 1,155,828 | 0.67% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $30,402,019 | 1,123,089 | 0.65% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $28,841,667 | 1,065,377 | 0.62% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $27,907,842 | 1,031,138 | 0.60% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $26,645,218 | 984,308 | 0.57% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $25,766,336 | 951,841 | 0.55% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $25,178,619 | 930,130 | 0.54% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $24,472,552 | 904,047 | 0.52% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $21,957,506 | 811,138 | 0.47% | 주식 |
| Perpetual Ltd | $21,675,842 | 800,733 | 0.46% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20,772,271 | 767,354 | 0.44% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $19,874,767 | 734,199 | 0.42% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19,736,697 | 729,099 | 0.42% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $19,267,251 | 711,757 | 0.41% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $16,977,763 | 627,180 | 0.36% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16,865,336 | 623,025 | 0.36% | 주식 |
| Candriam S.C.A. | $15,970,889 | 590,553 | 0.34% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $15,854,529 | 585,685 | 0.34% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15,696,973 | 579,866 | 0.33% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15,291,843 | 564,900 | 0.33% | 콜 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bain Capital Integral Investors, LLC, Bain Capital VII Coinvestment Fund, LLC, BCIP TCV, LLC ×3 제출 서류 | 2011년 7월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Thomas H. Lee Equity Fund V, L.P., Thomas H. Lee Parallel Fund V, L.P., Thomas H. Lee Equity (Cayman) Fund V, L.P., 1997 Thomas H. Lee Nominee Trust, THL WMG Equity Investors, L.P., Thomas H. Lee Investors Limited Partnership, THL Equity Advisors V, LLC, Thomas H. Lee Advisors, LLC, Great-West Investors LP, Putnam Investment Holdings, LLC, Putnam Investments Employees' Securities Company I LLC, Putnam Investments Employees' Securities Company II LLC ×3 제출 서류 | 2011년 7월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Edgar Bronfman, Jr. ×5 제출 서류 | 2011년 7월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Providence Equity Partners IV L.P., Providence Equity Operating Partners IV L.P., Providence Equity GP IV L.P., Providence Equity Partners IV L.L.C. | 2009년 3월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 56 명의 내부자 · 22 임원 · 22 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kyncl | CEO | 2026년 1월 5일 F | 731,365 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Moot | Co-Chair & CEO Warner Chappell | 2026년 1월 5일 F | 229,084 | 0 | 0 | $0 |
| Max Lousada | CEO, Recorded Music | 2024년 9월 11일 S | 2,039,002 | 0 | 0 | $0 |
| Cameron Strang | CEO, Warner Chappell | 2011년 7월 20일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Lyor Cohen | CEO, U.S. Recorded Music | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Edgar Bronfman JR | Chairman and CEO | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Vien | CEO - Warner Music Int'l | 2008년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Armin Zerza | COO & CFO | 2026년 5월 21일 G | 408,666 | 1 | 0 | $1,006,077 |
| Bryan Castellani | Chief Financial Officer | 2025년 1월 6일 F | 136,515 | 0 | 0 | $0 |
| Louis Dickler | Acting CFO & Corp. Contr. | 2022년 1월 4일 A | 14,734 | 0 | 0 | $0 |
| Steven James Macri | EVP, Chief Financial Officer | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Carianne Marshall | Co-Chair & COO Warner Chappell | 2026년 1월 5일 F | 229,084 | 0 | 0 | $0 |
| Hannah Jasmine Karp | EVP, Chief Comm. Officer | 2026년 2월 12일 A | 19,225 | 0 | 0 | $0 |
| Carletta Higginson | EVP, Chief Digital Officer | 2026년 1월 5일 F | 200,596 | 0 | 0 | $0 |
| Maria Osherova | EVP, Chief Human Res. Officer | 2026년 1월 5일 F | 96,827 | 0 | 0 | $0 |
| Paul M Robinson | EVP & General Counsel | 2026년 1월 5일 F | 98,342 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Matusch | EVP Strategy & Operations | 2025년 4월 2일 S | 87,649 | 0 | 0 | $0 |
| James Steven | EVP, Chief Comm. Officer | 2025년 1월 5일 F | 46,881 | 0 | 0 | $0 |
| Mark David Ansorge | EVP, Human Resources | 2011년 7월 20일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael Leslie Nash | EVP, Digital Strategy &Biz Dev | 2011년 7월 20일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| William Lloyd Tanous | EVP, Chief Comm Officer | 2011년 7월 20일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Stockdale | EVP, Global Human Resources | 2008년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Nancy Dubuc | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 29,989 | 0 | 0 | $0 |
| Noreena Hertz | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 30,693 | 0 | 0 | $0 |
| Ynon Kreiz | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 36,910 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Lynton | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 53,886 | 0 | 0 | $0 |
| Cecelia Kurzman | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 34,338 | 0 | 0 | $0 |
| Mathias Dopfner | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 30,693 | 0 | 0 | $0 |
| Valentin Blavatnik | 이사 | 2026년 4월 16일 J | 104,074 | 2 | 0 | $1,996,766 |
| Lincoln E Benet | 이사 | 2024년 12월 20일 S | 242,360 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Wagner | 이사 | 2024년 2월 28일 J | 251,817 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas H Lee | 이사 | 2022년 2월 28일 A | 12,338 | 0 | 0 | $0 |
| Phyllis E Grann | 이사 | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Scott M Sperling | 이사 | 2011년 7월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E Nunnelly | 이사 | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ian K Loring | 이사 | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John Connaughton | 이사 | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michele J Hooper | 이사 | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Bressler | 이사 | 2011년 7월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Scott L Jaeckel | 이사 | 2011년 7월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LAWRY SETH W | 이사 | 2011년 7월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Shelby W Bonnie | 이사 | 2011년 7월 20일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Len Blavatnik | 이사 | 2007년 5월 7일 J | 3,531,089 | 0 | 0 | $0 |
| LEE THOMAS H ADVISORS LLC | 10% 소유주 | 2011년 7월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LEE THOMAS H EQUITY FUND V LP | 10% 소유주 | 2011년 7월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MUSIC PARTNERS GP, LLC | 10% 소유주 | 2007년 5월 7일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MUSIC PARTNERS CAPITAL LTD | 10% 소유주 | 2007년 5월 7일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LEXA-MUSIC CAPITAL, LLC | 10% 소유주 | 2007년 5월 7일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MUSIC CAPITAL PARTNERS L P | 10% 소유주 | 2007년 5월 7일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Oana Ruxandra | · | 2023년 1월 4일 A | 23,528 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Levin | · | 2023년 1월 4일 A | 87,197 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Forbes Cooper | · | 2023년 1월 4일 A | 6,915,833 | 0 | 0 | $0 |
| David H Johnson | · | 2011년 5월 26일 S | 20,360 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Fleisher | · | 2009년 6월 2일 S | 766,207 | 0 | 0 | $0 |
| Alejandro Zubillaga | · | 2008년 5월 12일 S | 164,312 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Blackstone | · | 2006년 5월 31일 F | 214,237 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 49 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MUSQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 5.84% | 49,893 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSMC · Tidal Trust III | 1.89% | 555,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.78% | 65,440 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.61% | 8,334 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 67,814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 0.29% | 120 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.29% | 135,734 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.22% | 11,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOX · VANGUARD WORLD FUND | 0.20% | 449,894 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 37,542 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 134,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 19,507 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.13% | 44,174 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 235,946 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 59,053 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 76,475 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.11% | 16,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 1,844,051 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 91,774 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 20,360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 2,147 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 38,051 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 112,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.05% | 853 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,676,256 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 3,188,179 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.02% | 355,753 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 0.02% | 16,609 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.02% | 11,238 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 12,192 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,467 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 208,259 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 4,402,603 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,620 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 34,585 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.01% | 60,501 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 188,413 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 65,459 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 5,894 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 43,057 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 4,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.01% | 10,998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,294 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 5,127,868 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 450,962 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 352,053 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 20,064 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 6,217 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
WMG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$39.00
+45.4%
7 30.4%
적극 매수
11 47.8%
매수
5 21.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
16 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $37.75 +40.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $26.82
저가$30.00
평균$37.75
고가$46.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMG | · | · | 4.4% | 5.4% | 62.7% | · |
| LYV | $33.55B | -593.8 | 8.8% | 2.0% | 223.3% | · |
| TKO | · | 92.5 | -3.0% | 4.1% | 5.0% | · |
| FWONA | · | 67.7 | 22.7% | 12.4% | 7.5% | · |
| ROKU | $16.04B | 183.9 | 15.2% | 1.9% | 3.4% | 43.8% |
| MSGS | · | 1255.8 | 11.0% | 0.67% | -2.9% | · |
| SPHR | · | 128.5 | 79.0% | 2.7% | 1.5% | · |
| CNK | · | 22.3 | 2.1% | 4.4% | · | · |
| MSGE | · | 58.6 | 12.5% | 6.2% | 161.8% | · |
| BATRA | · | -114.8 | 10.5% | -3.2% | -4.5% | · |
| AMC | · | -1.2 | 4.6% | · | · | · |
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BLUECHIP_DIP
손절 완료
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보상 1.60
진입
$28.14
R:R 1.60
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 1.72
진입
$26.37
R:R 1.72
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 1.60
진입
$27.55
R:R 1.60
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026