FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1056549 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,574위 · 상위 16.7%
포지션
205
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.92%
상위 25개 보유 비중
73.52%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
31.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.53% 추정 매수 $66,004,413 · 매도 $98,061,189

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
66
감소
71
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
18.3%
Financial Services
10.3%
Technology
8.9%
Energy
7.9%
Retail
7.9%
Industrials
6.3%
Health Care
5.8%
Real Estate
4.5%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
25.2%

전체 포트폴리오 205 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176,553,225 9.32% 499,683 $29,670,589 하락 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $123,485,702 6.52% 516,654 $-29,565,918 하락 ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $107,872,615 5.69% 382,961 $-9,958,553 하락 ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $87,872,118 4.64% 436,501 $-1,096,771 하락 ×6
BRKB $73,469,261 3.88% 146,824 $1,560,989 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71,308,944 3.76% 299,190 $9,136,809 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $64,166,434 3.39% 545,308 $598,772 하락 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $63,265,026 3.34% 225,946 $1,790,529 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $62,935,414 3.32% 555,672 $-6,281,000 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,447,824 3.08% 156,688 $-104,848 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $48,837,204 2.58% 67,548 $24,135,016 하락 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $41,792,726 2.21% 1,543,876 $984,120 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,724,519 2.10% 156,414 $625,110 하락 ×6
VEA $39,111,209 2.06% 548,929 $4,393,252 상승 ×6
JPST $36,543,090 1.93% 722,623 $151,510 상승 ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $34,579,153 1.82% 799,518 $7,175,151 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,109,767 1.80% 117,880 $7,205,398 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $33,072,717 1.74% 148,388 $465,287 상승 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $32,988,367 1.74% 346,735 $2,003,849 하락 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $30,564,354 1.61% 119,448 $1,398,791 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $30,480,427 1.61% 186,344 $-4,127,360 하락 ×5
CRH CRH PLC Ordinary Shares $27,806,839 1.47% 259,877 $1,712,692 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,834,840 1.42% 81,981 $4,319,540 상승 ×2
AGG $26,375,427 1.39% 266,472 $-1,601,034 하락 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21,342,261 1.13% 136,233 $-10,460,893 하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $20,328,812 1.07% 119,525 $-575,369 하락 ×6
IEMG $18,281,403 0.96% 220,683 $4,395,149 상승 ×5
VWO $16,706,752 0.88% 279,891 $1,346,120 하락 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16,092,636 0.85% 136,136 $6,301,165 상승 ×1
VTI $15,979,516 0.84% 43,183 $2,201,017 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14,875,966 0.78% 202,808 $6,805,674 상승 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $13,801,454 0.73% 283,747 $-4,613,336 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13,685,377 0.72% 173,166 $-316,717 하락 ×2
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11,576,843 0.61% 189,940 $-2,557,091 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11,091,319 0.59% 87,623 $4,649,988 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $10,351,852 0.55% 153,953 $-22,044 하락 ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $10,098,284 0.53% 122,552 $1,229,885 하락 ×4
IAU $9,515,090 0.50% 126,011 $-2,258,149 하락 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9,044,427 0.48% 121,663 $5,014,963 상승 ×1
SPSB $9,042,495 0.48% 301,316 $148,421 상승 ×2
IGV $8,688,811 0.46% 95,903 $6,019,544 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,271,765 0.44% 112,679 $-151,840 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $7,843,565 0.41% 93,845 $789,385 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $7,745,020 0.41% 22,730 $3,325,084 상승 ×1
GLD $7,289,135 0.38% 19,787 $-2,137,228 하락 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6,819,951 0.36% 152,061 $-18,148 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,637,456 0.35% 18,573 $1,629,312 상승 ×1
VOO $6,484,830 0.34% 9,441 $4,029,660 상승 ×6
EMLP $6,410,116 0.34% 147,359 $-808,366 하락 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,350,064 0.34% 121,161 $12,048 상승 ×1
TIP $6,327,958 0.33% 57,826 $-121,162 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6,230,509 0.33% 55,754 $481,777 하락 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,052,178 0.32% 120,489 $93,677 상승 ×6
ICSH $5,886,905 0.31% 116,388 $-4,655
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5,867,409 0.31% 60,840 $122,181 하락 ×4
IEFA $5,851,395 0.31% 60,586 $366,545
MUB $5,827,623 0.31% 54,150 $79,601
ITOT $5,468,548 0.29% 33,290 $727,054
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5,437,489 0.29% 71,801 $-1,478,007 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,232,858 0.28% 7,106 $2,749,830 상승 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5,215,191 0.28% 33,435 $980,314
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $5,191,964 0.27% 170,957 $-1,491,326 하락 ×2
SHYG $5,104,403 0.27% 120,358 $-369,389 하락 ×6
STIP $4,877,987 0.26% 47,748 $639,751 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,695,844 0.25% 9,143 $125,454 하락 ×6
FLOT $4,377,027 0.23% 85,740 $50,608 상승 ×1
VNQ $4,354,162 0.23% 45,153 $261,378 하락 ×3
SUB $4,242,829 0.22% 39,850 $-1,196
JMST $4,141,200 0.22% 81,200 $1,624
LQD $4,098,177 0.22% 37,573 $-100,534 하락 ×5
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,999,428 0.21% 79,401 $-91,574 하락 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3,761,251 0.20% 50,660 $510,500 상승 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3,736,791 0.20% 26,895 $1,804,365 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,687,748 0.19% 3,463 $1,163,506 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,626,565 0.19% 21,878 $-646,126 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,193,942 0.17% 22,874 $2,166,847 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,926,494 0.15% 19,957 $23,973 하락 ×6
SPY SPY $2,776,989 0.15% 3,718 $524,428 상승 ×1
VEGI $2,716,147 0.14% 61,576 $-42,362 상승 ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2,630,742 0.14% 167,350 $691,997 하락 ×2
SJNK $2,431,914 0.13% 97,160 $-181,868 하락 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,425,903 0.13% 8,007 $2,158,326 상승 ×1
XLK XLK $2,366,258 0.12% 12,420 $1,053,206 상승 ×3
SCHD $2,271,967 0.12% 71,648 $591,164 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,177,531 0.11% 7,695 $-239,776
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $2,150,382 0.11% 52,410 $-74,454 하락 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $2,122,990 0.11% 12,031 $-1,137,806 하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,068,300 0.11% 19,240 $-687,815 하락 ×5
GDX GDX $1,976,035 0.10% 26,190 $-564,158 하락 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,966,825 0.10% 11,314 $281,657 하락 ×6
SOXX SOXX $1,915,231 0.10% 2,989 $1,289,792 상승 ×1
HAUZ $1,895,454 0.10% 84,543 $-100,744 하락 ×1
CMF $1,894,684 0.10% 32,871 $25,639
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,802,665 0.10% 113,518 $-316,748 하락 ×5
IAGG $1,559,998 0.08% 30,830 $140,614 상승 ×1
SCHF $1,543,887 0.08% 55,736 $164,421
SCHH $1,474,174 0.08% 62,254 $56,286 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,470,674 0.08% 17,794 $-55,567 하락 ×3
VGT $1,378,782 0.07% 11,536 $365,693 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,367,519 0.07% 6,834 $322,075 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $39,111,209 2.06% ×6 상승
CRH $27,806,839 1.47% ×3 상승
IEMG $18,281,403 0.96% ×5 상승
VOO $6,484,830 0.34% ×6 상승
VTIP $6,052,178 0.32% ×6 상승
STIP $4,877,987 0.26% ×6 상승
XLK $2,366,258 0.12% ×3 상승
IVV $1,083,974 0.06% ×4 상승
XLI $989,498 0.05% ×3 상승
CALI $859,095 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $941,439 12,748 0.05%
SMH $737,876 1,125 0.04%
BUG $694,294 18,180 0.04%
DTCR $621,765 20,473 0.03%
GDLC $327,236 12,400 0.02%
AMD $304,396 524 0.02%
UNH $295,097 710 0.02%
VUSB $284,592 5,717 0.02%
XAR $273,756 964 0.01%
LRCX $264,331 610 0.01%
ESGV $231,420 1,750 0.01%
IWD $219,399 905 0.01%
PPG $211,044 1,740 0.01%
RY $209,039 1,010 0.01%
TXN $208,649 700 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -12K +$29.7M
LNG 축소함 -23K -$29.6M
AMAT 축소함 -5K +$24.1M
CRM 축소함 -34K -$10.5M
LPLA 축소함 -9K -$10.0M
AMZN 추가 매수 +673 +$9.1M
AAPL 추가 매수 +12K +$7.2M
LINE 축소함 -37K +$7.2M
CARR 추가 매수 +59K +$6.8M
XYL 추가 매수 +54K +$6.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VRRM 2026년 6월 30일 1,544,812 $22,075,363 8.4%
ADBE 2026년 6월 30일 61,247 $14,887,920 33.1%
KMX 2025년 12월 31일 123,887 $5,558,809 59.4%
XOM 2026년 6월 30일 14,483 $2,457,251 21.7%
QQQ 2025년 6월 30일 4,768 $2,235,810
COR 2025년 6월 30일 7,695 $2,139,902 5.7%
VCEB 2025년 3월 31일 23,700 $1,469,163 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 3월 31일 7,063 $746,064 -12.2%
NYF 2025년 6월 30일 12,550 $660,757 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 14,100 $541,722
PEP 2025년 6월 30일 3,526 $528,770 8.0%
DVY 2025년 9월 30일 2,664 $353,805
XLG 2026년 3월 31일 5,000 $296,400 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 760 $295,632 -8.4%
MBI 2025년 12월 31일 37,800 $281,610 -31.5%
KKR 2026년 3월 31일 2,001 $255,157 17.4%
NUHY 2026년 3월 31일 11,725 $253,201 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 710 $234,378 43.1%
NFLX 2025년 12월 31일 194 $232,590 -15.1%
VUSB 2025년 3월 31일 4,650 $230,733 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 748 $230,406 22.8%
ETN 2025년 3월 31일 673 $223,348 54.8%
APO 2026년 3월 31일 1,509 $218,553 18.1%
ESGV 2026년 3월 31일 1,800 $217,728 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 12월 31일 1,064 $216,651 86.8%
SW 2025년 3월 31일 4,000 $215,440 8.4%
IWR 2025년 9월 30일 2,328 $214,106 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 3월 31일 600 $210,882 0.6%
SPBO 2025년 12월 31일 7,075 $209,632 더 이상 추적하지 않음
PPG 2025년 3월 31일 1,740 $207,843 3.9%
IWR 2025년 3월 31일 2,328 $205,795 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 12월 31일 6,518 $204,795 -5.5%
JNK 2025년 12월 31일 2,084 $204,211 더 이상 추적하지 않음