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FundX ETF (XCOR)
$89.66
▲ +0.01 (+0.01%)
1일 변화
$86.69 – $90.85
52주 범위
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XCOR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.30% | ▲ +1.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.74% | ▲ +0.74% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.3M
분기 종료 6월 2026
-$3.8M
지난 12개월
-$10.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $29.1M | 15.22 | 29,078,789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13.34 | 295,923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12.42 | 387,564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11.50 | 136,022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11.43 | 341,918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11.09 | 105,996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10.18 | 56,754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10.01 | 289,495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8.83 | 58,053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8.56 | 119,706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1.52 | 32,930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.20 | 2,283,872 | STIV | US |
배당금 3건의 결제
0.38%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
불규칙
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $0.3440 |
| 2023년 12월 28일 | $0.5270 |
| 2022년 12월 29일 | $1.2330 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48,205,687 | 80.01% | 628,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5,868,827 | 9.74% | 64,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,541,446 | 2.56% | 17,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $1,237,724 | 2.05% | 13,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $874,841 | 1.45% | 9,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756,727 | 1.26% | 8,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlTi Global, Inc. | $587,597 | 0.98% | 6,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Element Wealth, LLC | $435,285 | 0.72% | 4,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279,406 | 0.46% | 3,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275,618 | 0.46% | 3,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $132,101 | 0.22% | 1,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $26,276 | 0.04% | 290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $25,279 | 0.04% | 279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,783 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |