섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 2.4%
Financials 1.3%
Technology 1.2%
Communication Services 1.1%
Industrials 0.7%
Retail 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 92.6%

전체 포트폴리오 138 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $56,007,750 11.95% 75,000 풋 옵션 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $47,796,851 10.19% 69,593 $14,946,540 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25,725,522 5.49% 69,521 $9,514,560 상승 ×6
PAAA PGIM ETF Trust $25,308,817 5.40% 493,638 $16,611,134 상승 ×4
SPY SPY $19,732,740 4.21% 26,424 $2,300,376 하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $14,352,384 3.06% 47,770 $4,302,928 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14,332,487 3.06% 67,361 $5,030,317 상승 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $13,778,686 2.94% 68,959 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $11,499,252 2.45% 71,185 상승 ×1
SMH SMH $10,921,137 2.33% 16,651 상승 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $10,748,446 2.29% 259,436 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $9,802,592 2.09% 26,610 $-486,072 상승 ×1
IVV iShares Trust $9,523,268 2.03% 12,717 상승 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $8,572,128 1.83% 29,496 상승 ×1
OEF iShares Trust $8,562,941 1.83% 23,404 $8,467,520 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,351,148 1.78% 27,564 $7,669,891 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,277,821 1.77% 80,328 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,826,589 1.46% 9,270 $6,108,000 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,812,110 1.45% 77,516 $6,767,564 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,609,900 1.41% 22,000 풋 옵션 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,360,609 1.36% 62,176 $3,046,506 상승 ×5
XCOR FundX Investment Trust $5,868,827 1.25% 64,774 상승 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,314,596 1.13% 86,797 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,737,297 1.01% 13,256 $1,476,079 상승 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4,328,666 0.92% 21,440 $3,087,249 상승 ×1
MTUM iShares Trust $4,267,174 0.91% 12,447 상승 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3,726,388 0.79% 54,115 상승 ×1
AOR iShares Trust $3,703,933 0.79% 53,294 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,514,019 0.75% 121,340 $3,473,106 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,259,106 0.70% 37,073 상승 ×1
XRLX FundX Investment Trust $3,188,695 0.68% 64,454 상승 ×1
AOM iShares Trust $3,119,634 0.67% 62,530 상승 ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $3,076,638 0.66% 116,451 $1,946,515 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,051,246 0.65% 60,433 $2,894,142 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,049,565 0.65% 10,539 $2,887,647 상승 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,013,359 0.64% 57,114 상승 ×1
DSI iShares Trust $2,867,592 0.61% 20,139 상승 ×1
IJH iShares Trust $2,838,476 0.61% 36,811 $1,994,216 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,808,198 0.60% 52,815 상승 ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $2,757,927 0.59% 23,568 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,727,910 0.58% 80,612 $2,707,752 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,372,090 0.51% 24,597 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,254,264 0.48% 26,170 상승 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,228,788 0.48% 29,466 상승 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $2,196,306 0.47% 14,234 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2,166,983 0.46% 41,745 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,107,571 0.45% 71,613 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,898,634 0.40% 19,182 상승 ×1
AOK iShares Trust $1,694,770 0.36% 40,858 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,523,066 0.32% 4,653 $1,345,393 상승 ×1
CLOB VanEck ETF Trust $1,517,968 0.32% 30,052
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,506,442 0.32% 23,593 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,277,494 0.27% 24,375 상승 ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $1,258,834 0.27% 17,261 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,250,749 0.27% 9,786 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,206,048 0.26% 4,434 상승 ×1
XLU XLU $1,193,077 0.25% 26,314 $1,102,031 상승 ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $1,189,094 0.25% 7,514 상승 ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,111,999 0.24% 28,505 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,091,830 0.23% 2,927 $843,446 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $1,070,844 0.23% 20,027 $-2,721,828 하락 ×2
IWC iShares Microcap ETF $1,069,614 0.23% 5,347 $850,150 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,022,910 0.22% 9,910 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $998,577 0.21% 3,551 $56,649 하락 ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $957,285 0.20% 11,626 상승 ×1
XNAV FundX Investment Trust $951,709 0.20% 9,757 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $946,738 0.20% 1,892 $780,456 상승 ×1
ITOT iShares Trust $932,725 0.20% 5,678 $460,997 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $923,235 0.20% 14,843 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $787,182 0.17% 2,232 $759,226 상승 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $743,750 0.16% 85,000 $652,450 상승 ×1
SOXX iShares Trust $725,320 0.15% 1,132 $514,649 상승 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $721,209 0.15% 19,115 $208,030 상승 ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $703,849 0.15% 13,739 상승 ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $694,384 0.15% 8,168 상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $649,118 0.14% 11,800 $77,290
RTX RTX Corporation Common Stock $647,169 0.14% 3,411 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $647,013 0.14% 3,912 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $637,884 0.14% 4,350 $623,440 상승 ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $634,960 0.14% 4,528 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $615,037 0.13% 25,940 $136,499 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $614,890 0.13% 4,952 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $609,973 0.13% 18,323 $-123,849 하락 ×3
NULG Nushares ETF Trust $578,628 0.12% 4,943 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $556,003 0.12% 17,534 $18,060
QAI New York Life Investments ETF Trust $524,734 0.11% 14,337 상승 ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $490,496 0.10% 6,617 상승 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $477,632 0.10% 21,181 상승 ×1
DGRO iShares Trust $467,624 0.10% 6,170 $151,814 상승 ×1
EFV iShares Trust $464,429 0.10% 6,067 상승 ×1
CMF iShares Trust $463,137 0.10% 8,035 상승 ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $457,533 0.10% 7,461 상승 ×1
HDV iShares Trust $454,101 0.10% 16,567 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $450,761 0.10% 1,905 $412,910 상승 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $443,031 0.09% 7,865 상승 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $426,268 0.09% 8,350 $-214,208 하락 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $419,711 0.09% 2,958 $49,576
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $408,474 0.09% 1,348 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $400,622 0.09% 772 $107,132 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $383,520 0.08% 8,000 $89,520

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $47,796,851 10.19% ×6 상승
VTI $25,725,522 5.49% ×6 상승
PAAA $25,308,817 5.40% ×4 상승
IWM $14,352,384 3.06% ×4 상승
EMXC $6,360,609 1.36% ×5 상승
XLU $1,193,077 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPY $56,007,750 75,000 11.95%
VLUE $13,778,686 68,959 2.94%
SPMO $11,499,252 71,185 2.45%
SMH $10,921,137 16,651 2.33%
IDV $10,748,446 259,436 2.29%
IVV $9,523,268 12,717 2.03%
IWY $8,572,128 29,496 1.83%
AVDV $8,277,821 80,328 1.77%
IWM $6,609,900 22,000 1.41%
XCOR $5,868,827 64,774 1.25%
XLG $5,314,596 86,797 1.13%
MTUM $4,267,174 12,447 0.91%
SNPE $3,726,388 54,115 0.79%
AOR $3,703,933 53,294 0.79%
MGK $3,259,106 37,073 0.70%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PAAA 추가 매수 +324K +$16.6M
VOO 추가 매수 +15K +$14.9M
VTI 추가 매수 +19K +$9.5M
RSP 추가 매수 +19K +$5.0M
IWM 추가 매수 +7K +$4.3M
EWY 추가 매수 +11K +$3.1M
EMXC 추가 매수 +20K +$3.0M
SLV 축소함 -36K -$2.7M
SPY 축소함 -381 +$2.3M
IJH 추가 매수 +24K +$2.0M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MPLX 2026년 6월 30일 71,200 $4,063,384 0.1%
ET 2026년 6월 30일 197,250 $3,806,925 더 이상 추적하지 않음
VBIL 2025년 9월 30일 50,000 $3,777,500
UUP 2026년 6월 30일 94,850 $2,634,933
EPD 2026년 6월 30일 62,739 $2,374,044 -1.6%
OKE 2026년 6월 30일 25,352 $2,291,567 1.1%
WMB 2026년 6월 30일 30,450 $2,216,151 -5.1%
WES 2026년 6월 30일 42,150 $1,735,316 2.3%
TRGP 2026년 6월 30일 6,525 $1,636,013 5.1%
PPLT 2026년 3월 31일 8,286 $1,544,759 -13.4%
PAA 2026년 6월 30일 54,200 $1,210,286 6.7%
HESM 2026년 6월 30일 29,000 $1,127,230 0.4%
FEZ 2025년 9월 30일 18,135 $1,083,204
LNG 2026년 6월 30일 3,800 $1,078,288 12.9%
XOP 2026년 6월 30일 5,225 $950,062
BBJP 2026년 3월 31일 13,945 $919,115
TRP 2026년 6월 30일 13,370 $836,962 -10.9%
COM 2026년 6월 30일 16,803 $564,077
KBA 2025년 12월 31일 16,695 $502,019
VGSH 2026년 6월 30일 7,880 $461,295
VG 2026년 6월 30일 25,000 $394,000 18.0%
PALL 2026년 3월 31일 2,690 $391,072 -21.1%
SUN 2026년 6월 30일 5,680 $369,030 더 이상 추적하지 않음
FXE 2025년 12월 31일 3,400 $368,458
URA 2026년 6월 30일 7,000 $339,010
GOOG 2026년 6월 30일 1,129 $323,865 -3.7%
VO 2026년 6월 30일 867 $248,985
VXF 2026년 6월 30일 1,198 $246,548
XLE 2026년 6월 30일 3,943 $241,548 18.3%
PBA 2026년 6월 30일 5,001 $223,845 -0.8%
KWEB 2026년 3월 31일 6,500 $221,325
USO 2026년 6월 30일 1,650 $209,963 38.5%
STIP 2025년 12월 31일 2,000 $206,736
VPU 2026년 6월 30일 902 $178,722
SU 2026년 6월 30일 2,700 $178,497 29.6%
FLIN 2025년 9월 30일 4,100 $163,303
DFAT 2025년 9월 30일 3,000 $161,880
MO 2026년 6월 30일 2,315 $152,767 -6.4%
HECA 2026년 6월 30일 4,900 $141,463
KO 2026년 6월 30일 1,606 $122,136 5.4%
DIS 2026년 6월 30일 1,250 $120,475 6.2%
ED 2026년 6월 30일 1,042 $117,934 -6.5%
CNQ 2026년 6월 30일 2,400 $116,952 22.6%
PSX 2026년 6월 30일 612 $111,494 56.5%
QUAL 2026년 6월 30일 568 $108,948
VHT 2026년 6월 30일 398 $108,387
ABBV 2026년 6월 30일 472 $102,655 4.4%
SOBO 2026년 6월 30일 2,674 $89,098 -4.0%
AEE 2026년 6월 30일 796 $87,496 -11.6%
META 2026년 6월 30일 150 $85,820 29.3%
MOAT 2026년 6월 30일 829 $80,164
GD 2026년 6월 30일 230 $78,941 -6.8%
AVGO 2026년 6월 30일 240 $74,282 -6.0%
MS 2026년 6월 30일 444 $73,069 -9.0%
XLV 2026년 6월 30일 495 $72,572 4.7%
BP 2026년 6월 30일 1,500 $70,500 21.2%
HACK 2026년 6월 30일 886 $66,530
IWV 2026년 6월 30일 179 $66,352
PM 2026년 6월 30일 389 $64,317 3.6%
IAU 2026년 6월 30일 647 $57,040 3.2%
ETR 2026년 6월 30일 506 $56,854 -12.1%
MCD 2026년 3월 31일 183 $55,930 -25.4%
PEP 2026년 6월 30일 352 $54,662 -7.0%
GIS 2025년 6월 30일 904 $54,050 -38.2%
WM 2026년 6월 30일 231 $53,081 -8.3%
AMLP 2026년 6월 30일 1,000 $52,640
KIE 2026년 6월 30일 912 $50,160 -2.9%
IYW 2026년 6월 30일 270 $48,983 5.5%
PGX 2025년 6월 30일 4,258 $47,775
EWS 2026년 6월 30일 1,675 $47,269
AIQ 2026년 6월 30일 886 $41,350
HON 2026년 6월 30일 172 $38,877 -4.4%
SIXG 2026년 6월 30일 564 $38,451 더 이상 추적하지 않음
SO 2026년 6월 30일 370 $35,712 -12.5%
SDIV 2026년 6월 30일 1,405 $35,490 -3.1%
CVX 2026년 6월 30일 170 $35,173 24.7%
VIS 2026년 6월 30일 110 $34,344
LMT 2026년 6월 30일 51 $30,824 -0.8%
LLY 2026년 6월 30일 28 $25,754 -4.7%
IJR 2026년 6월 30일 202 $25,111 -6.8%
DUK 2026년 3월 31일 212 $24,849 -12.8%
EMR 2026년 6월 30일 185 $24,239 12.9%
AZO 2026년 6월 30일 7 $23,644 -12.6%
ORCL 2026년 6월 30일 151 $22,214 -2.9%
SHE 2026년 6월 30일 149 $19,044
TSLX 2026년 6월 30일 1,000 $18,380 4.9%
SHLD 2026년 6월 30일 255 $18,064
DYNF 2026년 6월 30일 292 $16,989
MA 2026년 6월 30일 22 $10,993 7.5%
UNH 2026년 6월 30일 36 $9,741 -10.5%
CLOB 2026년 3월 31일 185 $9,373
XLP 2026년 6월 30일 100 $8,198 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2026년 3월 31일 100 $7,703 44.6%
EEMS 2026년 6월 30일 105 $7,264
LIT 2026년 6월 30일 75 $5,576 -11.8%
BA 2026년 6월 30일 25 $4,976 -10.6%
AMLP 2025년 9월 30일 100 $4,886
SOLS 2026년 6월 30일 42 $3,199 -34.9%
ARGT 2025년 9월 30일 25 $2,118
INDA 2025년 12월 31일 30 $1,562
FEZ 2026년 6월 30일 20 $1,242
FETH 2026년 6월 30일 50 $1,044
ETHA 2026년 6월 30일 50 $792
FXY 2025년 9월 30일 10 $639