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FundX Aggressive ETF (XNAV)
$94.44
▲ +0.50 (+0.53%)
1일 변화
$88.15 – $94.44
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.93% | ▲ +2.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.68% | ▲ +2.68% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.0M
분기 종료 6월 2026
-$1.1M
지난 12개월
-$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 22 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.1M | 15.91 | 5,100,117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9.37 | 34,851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7.72 | 73,130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7.35 | 11,784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5.90 | 3,034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5.90 | 2,883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5.85 | 5,465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5.74 | 27,876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4.52 | 2,262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4.51 | 18,468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4.39 | 8,701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4.36 | 13,556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3.82 | 17,130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3.80 | 59,458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3.73 | 5,922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3.67 | 19,168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3.55 | 3,397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3.42 | 8,788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3.39 | 3,587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3.37 | 27,660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3.22 | 38,316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2.48 | 796,107 | STIV | US |
배당금 4건의 결제
0.50%TTM 수익률
$0.47TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $0.4700 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0620 |
| 2023년 12월 28일 | $0.6940 |
| 2022년 12월 29일 | $0.7310 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6,520,796 | 79.86% | 79,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951,709 | 11.66% | 9,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644,289 | 7.89% | 6,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $24,679 | 0.30% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $23,899 | 0.29% | 245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |