YALA 클래스 A Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
NYSE · Media · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 22, 2026
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P/E
8.4
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매출
$342M
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52주 범위
$5–$8
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순이익률
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YALA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$342M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.832019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$136M2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률43.3%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | YALA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.45년 평균 ≈9.1 | ≈9.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | YALA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 35.7%5년 평균 ≈31.6% | ≈31.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 35.7%5년 평균 ≈31.6% | ≈31.6% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 44.5%5년 평균 ≈36.4% | ≈36.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 43.3%5년 평균 ≈34.9% | ≈34.9% | · | · | |
| ROA | 17.4%5년 평균 ≈19.9% | ≈19.9% | · | · | |
| ROE | 19.6%5년 평균 ≈22.5% | ≈22.5% | · | · | |
| ROIC | 14.7%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | YALA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 9.05년 평균 ≈7.8 | ≈7.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 7.65년 평균 ≈6.4 | ≈6.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | YALA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$402.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
11월 09, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 17, 2026 | $0.18 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | 5월 18, 2026 | $0.16 | — | — |
| 2025년 12월 31일 | $0.20 | — | — | |
| 2025년 9월 30일 | $0.23 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $0.20 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $342M | $340M | $319M | $304M | $273M | $135M | $63M | |
| Cost of Revenue | $112M | $120M | $115M | $114M | $95M | $61M | $21M | |
| R&D Expense | $34M | $29M | $26M | $25M | $14M | $5M | $2M | |
| SG&A Expense | $39M | $37M | $37M | $37M | $38M | $43M | $4M | |
| Operating Expenses | $220M | $218M | $223M | $225M | $190M | $131M | $35M | |
| Operating Income | $122M | $121M | $96M | $79M | $83M | $4M | $29M | |
| Interest Income | $26M | $29M | $20M | $3M | $111.9K | $202.5K | $390.2K | |
| Pretax Income | $152M | $148M | $116M | $82M | $85M | $4M | $29M | |
| Income Tax | $4M | $14M | $3M | $3M | $2M | $861.1K | $435.8K | |
| Net Income | $148M | $134M | $113M | $79M | $83M | $3M | $29M | |
| EPS (Basic) | $0.96 | $0.85 | $0.74 | $0.52 | $0.56 | $-0.02 | $0.22 | |
| EPS (Diluted) | $0.83 | $0.74 | $0.65 | $0.45 | $0.46 | $-0.02 | $0.22 | |
| Shares (Basic) | 155,977,062 | 160,429,693 | 159,264,843 | 153,526,679 | 148,739,986 | 91,755,810 | 73,393,941 | |
| Shares (Diluted) | 180,082,810 | 183,156,324 | 181,800,240 | 176,639,558 | 179,899,466 | 91,755,810 | 73,393,941 | |
| EBITDA | $122M | $121M | $96M | $79M | $83M | $4M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $527M | $488M | $312M | $407M | $351M | $237M | $45M | |
| Short-term Investments | $141M | $71M | $10M | $26M | $3M | $766.3K | $2M | |
| Prepaid Expense | $42M | $35M | $33M | $29M | $22M | $16M | $4M | |
| Other Current Assets | $4M | $4M | $4M | $3M | $5M | $1M | $1M | |
| Current Assets | $796M | $692M | $569M | $482M | $376M | $253M | $53M | |
| PP&E (Net) | $15M | $14M | $2M | $2M | $2M | $1M | $453.9K | |
| PP&E (Gross) | $18M | $16M | $3M | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $3M | $2M | $1M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $250.0K | $0 | $13M | $15M | · | · | $200.0K | |
| Total Assets | $896M | $802M | $639M | $506M | $381M | $255M | $54M | |
| Accounts Payable | $1M | $957.7K | $928.1K | $5M | $4M | $2M | $724.5K | |
| Accrued Liabilities | $30M | $32M | $26M | $23M | $15M | $6M | $2M | |
| Current Liabilities | $88M | $102M | $75M | $65M | $45M | $21M | $8M | |
| Capital Leases | $1M | $13.5K | $950.0K | $744.6K | $195.6K | · | · | |
| Deferred Tax | $3M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $94M | $104M | $76M | $66M | $45M | $21M | $8M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | $7.3K | |
| Retained Earnings | $515M | $428M | $292M | $175M | $95M | $13M | $20M | |
| Treasury Stock | $42M | $49M | $36M | $27M | $25M | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $520.0K | $374.0K | $5.2K | |
| Stockholders' Equity | $810M | $704M | $568M | $441M | $336M | $234M | $20M | |
| Liabilities + Equity | $896M | $802M | $639M | $506M | $381M | $255M | $54M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 73,393,941 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $10M | $15M | $18M | $27M | $44M | $61M | · | |
| Deferred Tax | $776.1K | $2M | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $273.0K | $266.6K | $262.5K | $31.1K | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $138M | $173M | $139M | $120M | $144M | $65M | $31M | |
| CapEx | $2M | $705.9K | $1M | $2M | $1M | $1M | $427.9K | |
| Investing Cash Flow | $-45M | $19M | $-226M | $-63M | $-5M | $2M | $-3M | |
| Stock Repurchased | $57M | $14M | $9M | $2M | $25M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-57M | $-14M | $-9M | $-2M | $-25M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $-13M | $-8M | $371.0K | $-25M | $124M | $-200.0K | |
| Net Change in Cash | $38M | $178M | $-95M | $56M | $115M | $192M | $28M | |
| Taxes Paid | $11M | $4M | $3M | $2M | $2M | $849.8K | $29.0K | |
| Free Cash Flow | $136M | $172M | $138M | $118M | $143M | $64M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 35.7% | 35.7% | 30.2% | 25.9% | 30.4% | 2.8% | · | |
| Net Margin | 43.3% | 39.5% | 35.5% | 26.0% | 30.2% | 2.4% | · | |
| Pretax Margin | 44.5% | 43.6% | 36.3% | 26.9% | 31.0% | 3.0% | · | |
| EBITDA Margin | 35.7% | 35.7% | 30.2% | 25.9% | 30.4% | 2.8% | · | |
| ROA | 17.4% | 18.6% | 19.7% | 17.8% | 26.0% | 2.1% | · | |
| ROE | 19.6% | 21.1% | 22.4% | 20.4% | 29.0% | 2.5% | · | |
| ROIC | 14.7% | 15.6% | 16.6% | 17.3% | 24.1% | 1.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 9.0 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 12.0 | · | |
| Quick Ratio | 7.6 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | 7.9 | 11.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.90 | $1.85 | $1.75 | $1.72 | $1.52 | $1.47 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.76 | $0.94 | $0.77 | $0.68 | $0.80 | $0.71 | · | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.74 | $0.65 | $0.45 | $0.46 | $-0.02 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $342M | $340M | $319M | $304M | $273M | $135M | · | |
| Net Income TTM | $148M | $134M | $113M | $79M | $83M | $3M | · | |
| P/E | 8.4 | 5.5 | 9.4 | 7.8 | 14.6 | -716.5 | · | |
| Earnings Yield | 12.0% | 18.2% | 10.6% | 12.9% | 6.9% | -0.14% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | 280.4% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | $9M | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $342M | $340M | $319M | $304M | $273M |
| 영업이익률 % | 35.7% | 35.7% | 30.2% | 25.9% | 30.4% |
| 순이익 | $148M | $134M | $113M | $79M | $83M |
| 희석 EPS | $0.83 | $0.74 | $0.65 | $0.45 | $0.46 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 9.0 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 8.4 |
| 당좌 비율 | 7.6 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | 7.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $136M | $172M | $138M | $118M | $143M |
기관 투자자 (13F) 73개의 제출자 · $80.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
73
보유 가치
$80.4M
신규 포지션
13
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (-2 이전 분기 대비) | 16 (0 이전 분기 대비) | 24 (+4 이전 분기 대비) | 24 (0 이전 분기 대비) | -773K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $21,435,947 | 3,904,544 | 26.66% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,980,000 | 2,000,000 | 13.66% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,783,927 | 1,235,688 | 8.44% | 주식 |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | $5,874,185 | 1,069,979 | 7.31% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $4,591,562 | 836,350 | 5.71% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $4,072,251 | 741,758 | 5.06% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,964,109 | 722,060 | 4.93% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,110,085 | 566,500 | 3.87% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,836,405 | 334,500 | 2.28% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,623,849 | 295,783 | 2.02% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $1,304,649 | 237,641 | 1.62% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,009,078 | 183,803 | 1.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $931,653 | 169,700 | 1.16% | 풋 옵션 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $904,993 | 164,844 | 1.13% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $891,365 | 158,606 | 1.11% | 주식 |
| FMR LLC | $834,903 | 152,077 | 1.04% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $798,636 | 145,471 | 0.99% | 주식 |
| UBS Group AG | $753,371 | 137,226 | 0.94% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $658,800 | 120,000 | 0.82% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $624,834 | 113,813 | 0.78% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $606,645 | 110,500 | 0.75% | 풋 옵션 |
| XTX Topco Ltd | $576,170 | 104,949 | 0.72% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $552,733 | 100,680 | 0.69% | 주식 |
| E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. | $528,813 | 96,323 | 0.66% | 주식 |
| E Fund Management Co., Ltd. | $528,813 | 96,323 | 0.66% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $525,623 | 95,742 | 0.65% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $460,062 | 83,800 | 0.57% | 주식 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $446,018 | 81,242 | 0.55% | 주식 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $365,305 | 66,540 | 0.45% | 주식 |
| DGS Capital Management, LLC | $353,758 | 56,783 | 0.44% | 주식 |
| Atria Investments, Inc | $247,961 | 45,166 | 0.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $239,649 | 43,652 | 0.30% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $233,123 | 42,464 | 0.29% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $170,030 | 24,500 | 0.21% | 주식 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $168,592 | 30,709 | 0.21% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $160,187 | 29,178 | 0.20% | 주식 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $142,833 | 26,017 | 0.18% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $122,482 | 22,310 | 0.15% | 주식 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $106,166 | 19,338 | 0.13% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $103,717 | 18,892 | 0.13% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $99,469 | 16,478 | 0.12% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $84,772 | 15,451 | 0.11% | 주식 |
| Advisors Preferred, LLC | $83,822 | 15,296 | 0.10% | 주식 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $72,594 | 13,223 | 0.09% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $59,490 | 10,836 | 0.07% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $58,167 | 10,595 | 0.07% | 주식 |
| Cresset Asset Management, LLC | $57,568 | 10,486 | 0.07% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,894 | 7,449 | 0.05% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $38,232 | 6,964 | 0.05% | 주식 |
| Blue Trust, Inc. | $37,996 | 6,921 | 0.05% | 주식 |
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SOCL · Global X Funds | 0.04% | 6,964 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
YALA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$7.20
+35.3%
2 25.0%
적극 매수
4 50.0%
매수
2 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $7.28 +36.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $5.32
저가$6.30
평균$7.28
고가$8.34
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출처: SEC 20-F 제출 4월 22, 2026