S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +40.3%

연율화: +31.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 62.9%
Retail 11.4%
Communication Services 6.6%
Industrials 5.5%
Healthcare 3.4%
Consumer Discretionary 2.7%
Financials 1.9%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 3.6%

전체 포트폴리오 488 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $359,732,590 8.07% 4,715,949 $-109,585,565 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $262,564,614 5.89% 605,923 $238,122,765 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $248,070,644 5.57% 427,038 $217,970,938 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,797,411 5.27% 1,173,459 $94,426 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,174,118 4.69% 1,498,060 $173,550,882 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200,461,084 4.50% 692,774 $18,732,724 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $196,075,437 4.40% 410,569 $19,978,816 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $172,347,176 3.87% 86,631 $127,061,199 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $165,783,008 3.72% 549,478 $130,780,877 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $154,765,980 3.47% 68,067 $118,077,001 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $136,460,164 3.06% 118,220 $87,414,917 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $130,151,900 2.92% 348,914 $3,392,366 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $104,949,924 2.36% 352,311 $83,289,175 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $95,095,529 2.13% 196,877 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $85,311,060 1.91% 225,840 $14,213,827 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $82,308,489 1.85% 113,843 $64,230,532 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66,176,292 1.49% 277,655 $18,024,060 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $59,583,228 1.34% 166,727 $-66,544,901 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $54,154,480 1.22% 212,013 $-39,837,910 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43,672,648 0.98% 123,603 $-4,317,883 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $42,941,157 0.96% 102,095 $7,527,508 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41,796,080 0.94% 43,312 $36,737,675 상승 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $37,897,827 0.85% 4,667,220 $473,667 상승 ×1
IVV iShares Trust $36,330,152 0.82% 48,512 $7,281,250 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,703,010 0.80% 63,383 $-564,311 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $32,203,656 0.72% 274,167 $11,863,825 상승 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $29,049,241 0.65% 3,478,951 $2,977,518 상승 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $27,529,342 0.62% 2,139,032 $4,239,700 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $27,095,446 0.61% 995,790 상승 ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $25,125,576 0.56% 2,625,452 $787,864 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24,678,334 0.55% 217,891 $-336,496 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22,995,534 0.52% 19,573 $9,491,771 상승 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $20,717,915 0.46% 1,562,437 $-412,484 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $20,335,125 0.46% 128,500 $3,921,820
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,201,458 0.43% 20,526 $283,238 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,198,007 0.43% 30,057 $13,634,028 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $19,116,110 0.43% 63,152 $7,917,997 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18,817,704 0.42% 161,290 $-3,848,236 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18,760,526 0.42% 62,940 $2,701,071 하락 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $17,818,287 0.40% 190,082 $-17,212,103 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17,667,905 0.40% 51,809 $9,945,451 상승 ×1
DBO Invesco DB Oil Fund $17,292,340 0.39% 979,736 $-1,979,067
USO United States Oil Fund $16,196,975 0.36% 152,170 $1,377,567 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $14,677,116 0.33% 17,105 $-132,513,155 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $14,107,524 0.32% 28,758 $-4,508,493 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,914,647 0.31% 194,883 $-3,497,061 상승 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $13,674,000 0.31% 430,000 $-2,890,500 하락 ×1
SPY SPY $13,539,687 0.30% 18,131 $2,596,416 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $12,767,509 0.29% 46,948
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12,271,291 0.28% 16,080 $6,435,833 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12,151,417 0.27% 30,595 $2,804,146 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,093,397 0.27% 65,444 $3,918,443 상승 ×1
BNO United States Brent Oil Fund, LP ETV $11,938,934 0.27% 293,412 $-3,321,424
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $11,443,806 0.26% 299,341 $-2,249,626 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $11,426,411 0.26% 31,018 $-1,496,489 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $11,323,782 0.25% 149,964 $-1,897,044
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,007,170 0.25% 9,177 $3,122,902 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10,984,922 0.25% 21,168 $1,278,932 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,805,498 0.22% 29,956 $1,574,018 상승 ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $9,676,509 0.22% 146,636 $2,904,962 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9,669,962 0.22% 17,249 $8,456,623 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,446,742 0.21% 18,335 $2,447,514 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,996,751 0.20% 31,993 $1,287,052 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,654,217 0.19% 59,053 $-69,406 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,473,061 0.19% 62,578 $-483,134 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,334,192 0.19% 23,015 $759,565 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,305,473 0.19% 16,598 $695,777 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,150,145 0.18% 20,661 $-929,944 하락 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $8,019,038 0.18% 507,213 $1,850,446 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $7,375,925 0.17% 50,482 $6,932,790 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,291,225 0.16% 28,709 $887,142 상승 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $7,210,029 0.16% 378,877 $2,514,675 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7,103,840 0.16% 19,169 $1,724,846 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,801,640 0.15% 53,836 $-230,691 상승 ×1
V Visa Inc. $6,765,049 0.15% 19,718 $1,516,047 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $6,645,295 0.15% 39,619 $-1,095,150 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $6,544,058 0.15% 42,599 $3,213,804 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6,411,966 0.14% 17,084 $1,891,855 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,095,388 0.14% 44,583 $-3,841,429 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,029,263 0.14% 34,195 $1,645,929 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,751,484 0.13% 22,856 $935,603 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,739,716 0.13% 14,433 $-375,316 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,690,043 0.13% 11,455 $860,266 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $5,371,859 0.12% 131,824 $-1,446,552 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,357,716 0.12% 30,059 $600,054 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $5,349,617 0.12% 20,547 $3,061,335 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,322,370 0.12% 4,998 $1,839,580 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,314,924 0.12% 11,915 $814,480 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,268,201 0.12% 14,858 $-3,270,647 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,144,772 0.12% 25,094 $-773,983 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,125,728 0.12% 9,980 $820,158 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,879,254 0.11% 42,733 $245,245 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,864,174 0.11% 28,633 $1,299,503 하락 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $4,861,780 0.11% 265,381 $4,334,231 상승 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $4,801,535 0.11% 45,895 $-487,371 하락 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4,730,068 0.11% 330,774 $3,511,963 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,703,684 0.11% 11,317 $1,883,595 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,702,441 0.11% 9,719 $3,425,884 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,521,396 0.10% 44,245 $876,517 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,465,449 0.10% 17,109 $-2,642,014 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALAB $95,095,529 196,877 2.13%
UMC $27,095,446 995,790 0.61%
CRDO $12,767,509 46,948 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,733,147 12,207 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,672,858 12,090 0.06%
NBIS $2,240,567 8,113 0.05%
RKLB $2,061,360 20,279 0.05%
FLEX $1,599,955 9,872 0.04%
CRWV $1,560,986 15,682 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,537,381 53,811 0.03%
NBP $1,148,589 589,020 0.03%
NOK $1,123,222 84,580 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,089,314 13,338 0.02%
MUFG $592,523 29,790 0.01%
MSCI $539,879 964 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +526K +$130.8M
ASML 추가 매수 +52K +$127.1M
SNDK 추가 매수 +10K +$118.1M
PDD 추가 매수 +123K -$109.6M
MU 축소함 -27K +$87.4M
MRVL 추가 매수 +134K +$83.3M
GOOGL 축소함 -272K -$66.5M
AMAT 추가 매수 +61K +$64.2M
GLW 축소함 -479K -$39.8M
TSM 축소함 -111K +$20.0M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BEKE 2025년 6월 30일 3,503,210 $70,379,489 -7.3%
GLDM 2026년 6월 30일 144,525 $13,396,022 3.1%
EVMN 2026년 6월 30일 243,700 $5,602,663 -48.6%
LYB 2026년 6월 30일 64,818 $5,221,738 11.5%
HON 2026년 6월 30일 22,572 $5,101,949 -4.2%
ARGX 2025년 6월 30일 5,800 $3,432,817 66.2%
FN 2026년 6월 30일 5,242 $2,733,808 -18.6%
KYMR 2025년 6월 30일 71,863 $1,966,890 140.0%
BNTX 2025년 6월 30일 21,300 $1,939,578 -9.2%
JANX 2025년 6월 30일 68,644 $1,853,388 -28.6%
CCI 2025년 6월 30일 14,912 $1,554,278 -35.8%
ABVX 2026년 6월 30일 13,732 $1,529,058 -31.5%
TW 2025년 6월 30일 9,633 $1,430,115 -28.2%
CCL 2026년 6월 30일 53,301 $1,379,430 -10.0%
ATAT 2025년 6월 30일 48,532 $1,375,883 -0.7%
MMYT 2025년 6월 30일 14,004 $1,372,252 -54.3%
TRI 2026년 6월 30일 14,195 $1,277,266 18.1%
DSX 2026년 6월 30일 506,943 $1,267,358 33.8%
BTI 2025년 6월 30일 28,212 $1,167,130 10.5%
BABA 2025년 6월 30일 7,904 $1,045,146 -4.4%
CHTR 2026년 6월 30일 4,361 $941,452 -25.5%
VRSK 2026년 6월 30일 4,891 $928,067 -8.6%
APLS 2026년 6월 30일 22,686 $912,658 더 이상 추적하지 않음
ACMR 2025년 6월 30일 34,800 $812,232 214.3%
LX 2025년 6월 30일 76,800 $774,912 -90.5%
RL 2026년 6월 30일 2,143 $737,171 -9.8%
ZS 2026년 6월 30일 5,132 $719,968 43.5%
CSGP 2026년 6월 30일 14,915 $601,671 -3.7%
FOLD 2026년 6월 30일 40,461 $585,066 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 5,084 $583,745 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 6월 30일 7,789 $553,876
SB 2026년 6월 30일 80,647 $510,496 37.5%
CBOE 2026년 6월 30일 1,436 $403,616
TLH 2025년 6월 30일 3,583 $371,736
HOLX 2026년 6월 30일 4,898 $370,240 더 이상 추적하지 않음
ZROZ 2025년 6월 30일 5,139 $368,107
TEAM 2026년 6월 30일 5,378 $367,049 149.1%
SLNO 2026년 6월 30일 10,009 $335,101 더 이상 추적하지 않음
MDB 2025년 6월 30일 1,901 $333,436 68.6%
ALB 2026년 6월 30일 1,695 $304,304 -22.1%
QQQM 2025년 6월 30일 1,424 $274,860
HWM 2025년 6월 30일 2,041 $264,779 23.7%
AZO 2025년 6월 30일 69 $263,082 -25.9%
STNG 2026년 6월 30일 3,492 $260,713 23.2%
AGIO 2025년 6월 30일 8,750 $256,375 -5.9%
ELD 2026년 6월 30일 7,229 $248,172
AKAM 2025년 6월 30일 3,049 $245,445 37.0%
NKE 2026년 6월 30일 4,291 $226,651 -19.5%
AWK 2025년 6월 30일 1,478 $218,034 -7.4%
AON 2025년 6월 30일 546 $217,903 -24.6%
SWKS 2025년 6월 30일 3,255 $210,371 10.4%
AZO 2026년 6월 30일 62 $209,422 -14.0%
UPS 2025년 6월 30일 1,881 $206,891 -8.3%
OKE 2026년 6월 30일 2,247 $203,107 1.1%
EPAM 2026년 6월 30일 1,485 $201,069 35.8%
CLDX 2025년 6월 30일 10,125 $183,769 56.8%
OCFT 2025년 6월 30일 26,775 $179,393 더 이상 추적하지 않음
NRIX 2025년 6월 30일 10,288 $122,221 100.6%
SPRY 2026년 6월 30일 14,787 $118,740 -48.0%
RCKT 2025년 6월 30일 14,567 $97,162 3.3%
EBS 2026년 6월 30일 10,710 $88,893 -20.3%
VNDA 2026년 6월 30일 11,603 $80,177 -25.7%
LXEO 2026년 6월 30일 12,683 $72,800 -23.1%
CCG 2025년 6월 30일 83,069 $70,542 -79.6%
RCKT 2026년 6월 30일 17,751 $63,549 -26.0%
AKBA 2026년 6월 30일 41,119 $57,155 -25.7%
AVXL 2026년 6월 30일 18,070 $55,475 -32.2%
EBS 2025년 6월 30일 10,383 $50,461 4.7%
IVVD 2026년 6월 30일 38,502 $50,053 -5.3%
VERV 2025년 6월 30일 10,522 $48,086 더 이상 추적하지 않음
SANA 2025년 6월 30일 18,236 $30,636 4.9%
SCLX 2025년 6월 30일 31,431 $7,811 -30.7%