섹터별 비중

04
Technology 18.2%
Financials 6.8%
Communication Services 5.4%
Industrials 4.8%
Healthcare 4.5%
Retail 2.1%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.9%
Utilities 0.7%
Materials 0.5%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 53.3%

전체 포트폴리오 254 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFUV Dimensional ETF Trust $8,963,034 3.96% 162,935 $1,067,694 상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,940,030 3.51% 61,993 $1,026,255 하락 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7,199,727 3.18% 103,000 $698,604 하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,551,805 2.90% 73,451 $355,040 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6,404,257 2.83% 144,370 $918,635 상승 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5,652,000 2.50% 151,691 $319,619 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,629,929 2.49% 28,137 $-78,285 하락 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $5,289,227 2.34% 64,550 $509,113 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,635,356 2.05% 16,019 $2,015,908 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,279,254 1.89% 41,526 $170,583 상승 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $4,154,330 1.84% 76,904 $56,677 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,325,047 1.47% 9,304 $441,046 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,309,042 1.46% 8,760 $372,170 하락 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,251,028 1.44% 33,693 $576,963 상승 ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $3,205,680 1.42% 91,512 $141,049 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,165,338 1.40% 8,486 $-714,305 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,785,239 1.23% 22,325 $348,807 상승 ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2,622,344 1.16% 51,845 $-391,160 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,524,896 1.12% 7,146 $215,386 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,457,287 1.09% 10,310 $304,607 하락 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $2,451,493 1.08% 29,773 $351,140 상승 ×2
DVYE iShares, Inc. $2,283,221 1.01% 70,841 $-233,429 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,223,416 0.98% 5,131 $1,092,126 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,083,062 0.92% 3,698 $1,832,469 상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1,864,884 0.82% 45,888 $326,867 상승 ×5
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,860,020 0.82% 26,831 $182,319 상승 ×2
V Visa Inc. $1,800,555 0.80% 5,248 $195,644 하락 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1,774,222 0.78% 44,951 $92,121 상승 ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,760,609 0.78% 18,256 $45,823
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,519,926 0.67% 49,850 $8,474
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,510,246 0.67% 762 $263,639 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,485,571 0.66% 1,287 $754,837 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,456,255 0.64% 49,482 $187,537
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,439,157 0.64% 4,770 $658,780 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,437,963 0.64% 3,011 $484,329 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,400,446 0.62% 5,565 $385,360 상승 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,396,089 0.62% 31,128 $12,451
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,319,609 0.58% 3,742 $168,276 상승 ×2
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $1,299,293 0.57% 120,977 $111,299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,285,434 0.57% 3,927 $257,336 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,275,203 0.56% 12,883 $-15,118 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,242,176 0.55% 2,482 $208,342 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,237,786 0.55% 10,609 $-592,951 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,226,931 0.54% 1,697 $651,015 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,204,588 0.53% 8,627 $630,766 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,203,028 0.53% 1,003 $67,943 하락 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $1,202,649 0.53% 45,973 $102,603 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,183,748 0.52% 16,614
FLXR TCW Flexible Income ETF $1,182,770 0.52% 30,165 $-1,810
DFSV Dimensional ETF Trust $1,153,963 0.51% 29,749 $111,572
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,076,037 0.48% 25,100 $-175,198
HYG iShares Trust $1,039,610 0.46% 13,000 $5,330
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,038,351 0.46% 94,481 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1,034,960 0.46% 38,036 $657,746 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,021,313 0.45% 1,599 $478,440 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,015,541 0.45% 1,056 $-106,908 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,008,646 0.45% 507 상승 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $986,122 0.44% 4,935 $284,837 상승 ×4
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $916,781 0.41% 12,182 $37,059 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $902,187 0.40% 2,145 $2,924 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $900,414 0.40% 11,393 $29,028 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $900,217 0.40% 11,679 $16,572 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $876,207 0.39% 12,178 $136,100 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $871,118 0.39% 2,019 $363,613 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867,255 0.38% 5,918 $-55,832 하락 ×1
IMTM iShares Trust $862,613 0.38% 16,175 $2,527 하락 ×1
SPY SPY $847,028 0.37% 1,134 $106,979
NVS Novartis AG Common Stock $833,594 0.37% 5,319 $21,117
DFCF Dimensional ETF Trust $822,758 0.36% 19,492 $-1,335 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $816,514 0.36% 3,215 $-7,982 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $815,704 0.36% 2,605 $-115,912
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $797,646 0.35% 2,339 $364,301 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $795,566 0.35% 1,549 $48,574 상승 ×1
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $793,839 0.35% 100,869 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $785,434 0.35% 2,123 $104,494
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $764,251 0.34% 2,564 $317,729 상승 ×1
EFV iShares Trust $753,635 0.33% 9,845 $21,659
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $746,330 0.33% 16,541 $383,125 하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $742,158 0.33% 2,158 $97,240
CNC Centene Corporation Common Stock $736,452 0.33% 11,473 $265,978 하락 ×2
EAGG iShares Trust $733,311 0.32% 15,467 $-394 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $733,272 0.32% 12,726 $-258,780 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $731,936 0.32% 5,696 $-62,512 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $708,144 0.31% 2,115 $113,518 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $685,975 0.30% 4,038 $-112,586 하락 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $684,682 0.30% 3,894 $191,642 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $670,486 0.30% 5,307 $-120,439 하락 ×2
T AT&T Inc. $666,247 0.29% 32,186 $-263,775 상승 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $660,128 0.29% 12,467 $9,125 상승 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $653,267 0.29% 12,927 $-149,766 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $636,088 0.28% 1,702 $108,230 하락 ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS $634,196 0.28% 7,935 $29,435 하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $630,912 0.28% 24,800 $15,872
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $623,851 0.28% 531 $131,255 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $617,923 0.27% 4,415 $109,733 하락 ×2
EMHY iShares, Inc. $606,315 0.27% 14,910 $19,159
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $601,636 0.27% 623
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $596,218 0.26% 7,400 $64,935 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $595,519 0.26% 4,796 $84,265 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $594,356 0.26% 3,869 $236,994 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVDV $4,279,254 1.89% ×4 상승
AVEM $3,251,028 1.44% ×4 상승
AVUV $2,785,239 1.23% ×3 상승
DFEM $1,864,884 0.82% ×5 상승
TOTL $1,774,222 0.78% ×5 상승
KLAC $1,439,157 0.64% ×4 상승
AMAT $1,226,931 0.54% ×3 상승
VLUE $986,122 0.44% ×4 상승
SCHH $384,535 0.17% ×3 상승
HFRO $377,274 0.17% ×6 상승
DFAI $303,232 0.13% ×4 상승
KEP $292,336 0.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VEA $1,183,748 16,614 0.52%
MUC $1,038,351 94,481 0.46%
ASML $1,008,646 507 0.45%
SBI $793,839 100,869 0.35%
STX $601,636 623 0.27%
AXS $583,184 5,428 0.26%
FTI $477,227 7,198 0.21%
CAT $455,777 428 0.20%
SNDK $377,439 166 0.17%
EBAY $333,574 2,985 0.15%
MOH $329,557 1,441 0.15%
CMRE $299,832 21,386 0.13%
TIGO $298,328 3,287 0.13%
CRWD $294,572 386 0.13%
UNH $292,188 703 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +6K +$2.0M
LRCX 축소함 -157 +$1.1M
DFUV 추가 매수 +10 +$1.1M
AVUS 축소함 -192 +$1.0M
DFAC 추가 매수 +3K +$919K
MU 축소함 -875 +$755K
MSFT 축소함 -2K -$714K
DFAT 축소함 -1K +$699K
KLAC 추가 매수 +4K +$659K
UMC 축소함 -4K +$658K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SLV 2026년 6월 30일 215,850 $14,708,019 3.4%
GLD 2026년 6월 30일 13,060 $5,619,587
OBDC 2025년 6월 30일 111,582 $1,549,880 -27.9%
VEA 2025년 6월 30일 26,796 $1,438,409
VEA 2025년 12월 31일 16,614 $1,020,100
HOOD 2025년 12월 31일 3,915 $475,790 1.1%
CME 2025년 12월 31일 1,436 $407,163 -2.9%
VIG 2026년 6월 30일 1,822 $391,839
ZS 2025년 12월 31일 1,249 $385,441 -10.0%
CNC 2025년 6월 30일 5,901 $370,524 16.7%
INFY 2025년 9월 30일 21,893 $358,607 -34.1%
VOD 2026년 6월 30일 23,646 $355,163 27.1%
SHOP 2025년 12월 31일 2,391 $351,060 -1.8%
CAT 2026년 3월 31일 457 $347,008 19.4%
ADBE 2026년 6월 30일 1,417 $344,444 15.7%
DOCU 2025년 6월 30일 4,110 $342,322 -9.5%
NEM 2026년 6월 30일 3,148 $340,771 22.6%
TTD 2025년 6월 30일 4,768 $338,719 -83.4%
AMGN 2026년 3월 31일 922 $337,636 13.9%
INTU 2026년 6월 30일 765 $330,771 10.2%
EXPE 2026년 3월 31일 1,435 $326,089 13.0%
PCOR 2025년 12월 31일 4,290 $323,294 -24.1%
ZM 2026년 3월 31일 3,475 $320,534 16.9%
MELI 2026년 6월 30일 184 $318,140 7.1%
LMT 2026년 6월 30일 515 $311,261 -0.7%
PCOR 2026년 6월 30일 5,427 $309,339 35.9%
AMD 2025년 12월 31일 1,246 $308,958 194.1%
TEAM 2025년 12월 31일 2,027 $308,205 19.5%
APAM 2026년 6월 30일 8,459 $307,823 -0.9%
IYW 2026년 6월 30일 1,686 $305,874 7.3%
ADBE 2025년 12월 31일 910 $303,576 -32.2%
RBLX 2026년 3월 31일 4,682 $295,668 -23.6%
MCD 2025년 12월 31일 951 $292,509 -24.7%
SPMD 2025년 6월 30일 5,655 $292,250
MOH 2025년 6월 30일 902 $290,624 -36.2%
DASH 2025년 12월 31일 1,487 $290,277 -15.4%
CMG 2026년 6월 30일 9,016 $288,602 -9.4%
MKTX 2026년 6월 30일 1,747 $288,220 44.7%
PEP 2026년 6월 30일 1,826 $283,560 -8.0%
TXRH 2025년 9월 30일 1,615 $282,900 -5.9%
PYPL 2025년 12월 31일 4,228 $276,215 -8.2%
MRSH 2026년 6월 30일 1,563 $271,102 1.4%
DKNG 2026년 6월 30일 12,525 $270,791 -22.0%
MCD 2026년 6월 30일 856 $266,036 -14.9%
STX 2026년 3월 31일 611 $263,445 128.7%
AMT 2025년 12월 31일 1,452 $263,001 -8.1%
UBER 2026년 6월 30일 3,641 $261,897 -3.7%
UTHR 2026년 6월 30일 441 $261,504 -0.3%
ESTC 2025년 12월 31일 2,803 $255,914 24.6%
EIX 2025년 6월 30일 4,525 $254,260 3.9%
FICO 2026년 3월 31일 188 $251,476 -37.4%
DAL 2026년 6월 30일 3,782 $251,427 -10.1%
WWD 2026년 3월 31일 654 $248,801 -6.9%
RGLD 2025년 6월 30일 1,345 $248,031 30.6%
VPLS 2025년 6월 30일 3,200 $245,104
LHX 2025년 12월 31일 838 $241,654 -19.4%
CRM 2025년 6월 30일 876 $241,212 -15.1%
MANH 2025년 12월 31일 1,344 $238,452 19.6%
ELV 2025년 6월 30일 587 $237,488 -0.8%
MCK 2025년 6월 30일 342 $237,163 23.7%
PG 2026년 6월 30일 1,639 $236,737 -0.9%
AA 2026년 6월 30일 3,531 $234,211 -17.3%
NTNX 2025년 6월 30일 3,102 $232,960 -4.4%
HON 2026년 6월 30일 1,020 $230,551 -4.2%
DOW 2026년 6월 30일 5,531 $230,366 2.6%
FLS 2026년 6월 30일 3,122 $230,205 -0.1%
CCL 2026년 3월 31일 6,888 $224,549 -0.6%
MCK 2026년 3월 31일 245 $224,420 4.7%
CME 2026년 6월 30일 759 $224,171 20.1%
NTNX 2026년 3월 31일 5,446 $223,994 92.3%
PSX 2026년 6월 30일 1,224 $222,988 57.6%
NVO 2025년 9월 30일 4,378 $222,840 -33.3%
VUG 2026년 3월 31일 481 $221,332 25.9%
NEE 2026년 3월 31일 2,386 $219,345 -18.0%
UNH 2026년 3월 31일 762 $216,690 36.9%
HAS 2026년 3월 31일 2,133 $216,649 -3.6%
CARR 2026년 3월 31일 3,295 $213,813 -2.8%
EBAY 2025년 12월 31일 2,529 $213,523 22.9%
ULTA 2026년 6월 30일 408 $213,266 20.8%
XEL 2025년 9월 30일 2,914 $212,489 -11.4%
TXT 2026년 3월 31일 2,139 $211,226 -13.3%
GTLB 2026년 3월 31일 7,122 $210,669 133.5%
VEEV 2025년 12월 31일 722 $210,607 24.3%
HUBS 2025년 6월 30일 349 $210,464 -60.9%
MEDP 2026년 6월 30일 438 $210,323 15.6%
MFC 2025년 6월 30일 6,817 $209,629 35.1%
ALNY 2026년 3월 31일 677 $208,841 -33.9%
SHOP 2025년 6월 30일 2,275 $208,777 37.0%
OHI 2025년 12월 31일 4,725 $208,441 3.4%
HESM 2025년 9월 30일 4,946 $208,424 10.4%
BBY 2025년 12월 31일 2,731 $208,048 29.1%
ADSK 2025년 12월 31일 697 $207,127 -24.8%
NOC 2026년 3월 31일 297 $206,433 -29.9%
MCO 2025년 9월 30일 396 $206,367 -7.1%
SPG 2026년 3월 31일 1,077 $206,170 7.4%
SKM 2025년 9월 30일 9,141 $206,038 69.6%
CCI 2025년 9월 30일 2,017 $205,371 -31.7%
ETSY 2025년 9월 30일 2,918 $204,523 8.2%
UNM 2026년 3월 31일 2,865 $204,217 22.2%
CGO 2025년 6월 30일 4,327 $204,148 9.6%
VEEV 2025년 6월 30일 858 $203,389 -3.6%
THC 2026년 3월 31일 875 $203,228 39.1%
CFG 2026년 3월 31일 3,115 $203,062 7.2%
COP 2025년 6월 30일 2,291 $202,960 41.0%
TSN 2026년 6월 30일 3,156 $202,205 -9.3%
TEAM 2026년 6월 30일 2,962 $202,157 149.1%
AMT 2025년 6월 30일 918 $201,932 -27.0%
PINS 2025년 9월 30일 5,633 $201,549 -38.4%
DVN 2025년 9월 30일 5,994 $201,518 36.5%
FLR 2026년 6월 30일 4,319 $201,481 -3.4%
RGA 2026년 3월 31일 896 $201,098 22.6%
NOW 2026년 6월 30일 1,913 $200,004 37.1%
REFI 2025년 9월 30일 13,743 $197,212 -22.2%
F 2026년 3월 31일 12,149 $170,086 4.9%
XRAY 2025년 9월 30일 11,830 $163,846 -31.8%
LYFT 2026년 3월 31일 11,446 $149,370 17.4%
RITM 2026년 6월 30일 10,298 $97,625 -6.3%
WU 2025년 9월 30일 10,551 $89,684 -23.7%
NWL 2025년 9월 30일 10,479 $54,386 3.7%
ACCO 2025년 9월 30일 11,793 $46,111 7.8%
CLNE 2026년 6월 30일 17,811 $44,171 -23.7%
NWL 2026년 6월 30일 10,950 $37,559 -11.5%
DH 2025년 12월 31일 13,351 $36,315 -66.6%
LU 2026년 6월 30일 12,292 $22,986 -22.3%
TLRY 2025년 12월 31일 10,700 $12,091 -58.3%