ZWS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

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가격 $47.67

시가총액 (MRQ) $7.92B

P/E (TTM) 29.4

EPS (TTM) $1.62

매출 (TTM) $1.79B

배당 수익률 0.80%

ROE (TTM) 17.1%

부채/자본 (MRQ) 0.3

52주 범위 $43–$55

ZWS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

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범위

막대

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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

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매출$1.70B

2018-03-31 → 2025-12-31

EPS$1.15

2018-03-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름·

2018-03-31 → 2020-03-31

순이익률15.5%

2018-03-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	ZWS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	29.45년 평균 ≈43.5	≈43.5	27.1	고평가
P/S (TTM)	4.45년 평균 ≈4.0	≈4.0	3.5	고평가
P/B (MRQ)	4.85년 평균 ≈10.1	≈10.1	5.1	적정 가치
EV / EBITDA	29.25년 평균 ≈33.9	≈33.9	15.6	고평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름)	23.05년 평균 ≈24.6	≈24.6	17.6	고평가
EV / Revenue (EV / 매출)	4.85년 평균 ≈4.2	≈4.2	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	9.3	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	ZWS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	49.0%5년 평균 ≈42.0%	≈42.0%	38.6%	최상위권
영업이익률 (TTM)	20.8%5년 평균 ≈12.9%	≈12.9%	20.2%	최상위권
EBITDA Margin (EBITDA 마진)	16.4%5년 평균 ≈12.9%	≈12.9%	21.0%	최상위권
세전 마진 (TTM)	20.1%5년 평균 ≈10.0%	≈10.0%	18.9%	최상위권
순이익률 (TTM)	15.5%5년 평균 ≈9.5%	≈9.5%	14.6%	최상위권
ROA (TTM)	10.2%5년 평균 ≈5.2%	≈5.2%	9.0%	약함
ROE (TTM)	17.1%5년 평균 ≈9.8%	≈9.8%	15.0%	평균 이하
ROIC	10.0%5년 평균 ≈8.8%	≈8.8%	15.2%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	ZWS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	0.35년 평균 ≈1.1	≈1.1	0.3	낮은 부채
유동비율 (MRQ)	3.15년 평균 ≈2.7	≈2.7	1.8	강한 유동성
Quick Ratio (당좌 비율)	1.95년 평균 ≈1.4	≈1.4	1.0	강한 유동성
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	0.35년 평균 ≈1.1	≈1.1	0.7	낮은 부채

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	ZWS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	8.3%5년 평균 ≈26.5%	≈26.5%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	9.8%5년 평균 ≈23.1%	≈23.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	24.7%	·	·	·
EPS YoY	25.0%5년 평균 ≈10.3%	≈10.3%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	23.6%5년 평균 ≈16.4%	≈16.4%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	42.2%5년 평균 ≈7.3%	≈7.3%	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	-0.68%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	47.5%5년 평균 ≈16.3%	≈16.3%	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	6.2%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	ZWS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$1.155년 평균 ≈$0.82	≈$0.82	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$9.905년 평균 ≈$8.62	≈$8.62	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$2.025년 평균 ≈$1.51	≈$1.51	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$1.805년 평균 ≈$1.05	≈$1.05	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	ZWS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.65년 평균 ≈0.6	≈0.6	0.8	약함
Inventory Turnover (재고 회전율)	3.45년 평균 ≈3.1	≈3.1	4.7	약함
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	8.85년 평균 ≈7.6	≈7.6	8.3	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$652.3K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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배당 수익률0.80%

지급 비율32.3%

연간 지급액≈$0.44분기별 납부

성장 연속≈4배당금 성장 연속 연수

배당락일	금액	통화	수익률
8월 20, 2026	$0.11	USD	≈0.90%
5월 20, 2026	$0.11	USD	≈0.88%
2월 20, 2026	$0.11	USD	≈0.79%
11월 20, 2025	$0.11	USD	≈0.84%
8월 20, 2025	$0.09	USD	≈0.80%
5월 20, 2025	$0.09	USD	≈0.95%
2월 20, 2025	$0.09	USD	≈0.96%
11월 20, 2024	$0.09	USD	≈0.85%
8월 20, 2024	$0.08	USD	≈1.0%
5월 17, 2024	$0.08	USD	≈0.95%
2월 16, 2024	$0.08	USD	≈0.97%
11월 17, 2023	$0.08	USD	≈0.96%
8월 17, 2023	$0.07	USD	≈0.98%
5월 18, 2023	$0.07	USD	≈1.4%
2월 17, 2023	$0.07	USD	≈1.0%
11월 17, 2022	$0.07	USD	≈0.85%
8월 18, 2022	$0.07	USD	≈0.51%
5월 19, 2022	$0.03	USD	≈0.50%
2월 17, 2022	$0.03	USD	≈0.43%
11월 18, 2021	$0.03	USD	≈0.42%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 8.3%

다음 실적 10월 26, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 27, 2026	$0.50	$0.48	4.4%
2026년 3월 31일		$0.41	$0.37	11.6%
2025년 12월 31일		$0.36	$0.34	4.9%
2025년 9월 30일		$0.43	$0.40	7.4%
2025년 6월 30일		$0.42	$0.36	15.5%
2025년 3월 31일		$0.31	$0.29	5.8%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$1.70B	$1.57B	$1.53B	$1.28B	$911M	$563M	$2.05B	$1.85B	$1.71B	$1.92B	$2.05B
Cost of Revenue	$931M	$860M	$882M	$816M	$538M	$408M	$1.27B	$1.15B	$1.09B	$1.26B	$1.30B
Gross Profit	$765M	$707M	$648M	$466M	$373M	$338M	$785M	$706M	$626M	$665M	$746M
R&D Expense	·	·	·	·	·	·	$16M	$13M	$10M	$12M	$13M
SG&A Expense	$418M	$390M	$371M	$309M	$239M	$206M	$433M	$394M	$356M	$386M	$415M
Operating Income	$279M	$245M	$191M	$107M	$107M	$108M	$306M	$266M	$203M	$174M	$204M
Interest Expense	·	·	$38M	$27M	$35M	$46M	$70M	$75M	$88M	$91M	$88M
Interest Income	$8M	$8M	$5M	$500.0K	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-op	$6M	$-6M	$-7M	$2M	$-700.0K	$-2M	$-2M	$4M	$200.0K	$3M	$-7M
Pretax Income	$256M	$207M	$147M	$84M	$52M	$38M	$239M	$187M	$107M	$86M	$109M
Income Tax	$64M	$48M	$43M	$27M	$3M	$10M	$53M	$-20M	$16M	$17M	$17M
Net Income	$198M	$160M	$113M	$62M	$121M	$147M	$34M	$76M	$74M	$68M	$84M
EPS (Basic)	$1.17	$0.93	$0.65	$0.41	$1.00	$1.21	$0.11	$0.51	$0.65	$0.67	$0.82
EPS (Diluted)	$1.15	$0.92	$0.64	$0.40	$0.97	$1.19	$0.28	$0.62	$0.64	$0.66	$0.80
Shares (Basic)	168,659,000	171,686,000	174,251,000	151,581,000	121,493,000	120,764,000	104,640,000	103,889,000	102,753,000	100,841,000	101,530,000
Shares (Diluted)	171,258,000	174,659,000	177,259,000	153,837,000	125,114,000	123,452,000	123,329,000	121,984,000	104,784,000	103,310,000	104,727,000
EBITDA	$279M	$245M	$191M	$107M	$107M	·	$394M	$237M	$289M	$290M	$316M

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$300M	$198M	$137M	$125M	$97M	$62M	$292M	$193M	$490M	$485M	$370M
Receivables	$185M	$202M	$210M	$220M	$144M	$104M	$334M	$315M	$323M	$318M	$336M
Inventory	$274M	$273M	$278M	$367M	$184M	$136M	$316M	$304M	$315M	$327M	$368M
Other Current Assets	$39M	$30M	$26M	$28M	$16M	$11M	$40M	$38M	$39M	$47M	$54M
Current Assets	$812M	$722M	$668M	$758M	$475M	$908M	$983M	$998M	$1.18B	$1.18B	$1.13B
PP&E (Net)	·	·	·	·	$64M	$435M	$383M	$396M	$401M	$397M	$418M
PP&E (Gross)	·	·	·	·	·	·	$696M	$729M	$751M	$746M	$727M
Accum. Depreciation	·	·	·	·	·	·	$313M	$333M	$350M	$349M	$309M
Goodwill	$795M	$794M	$796M	$777M	$254M	$245M	$1.30B	$1.28B	$1.22B	$1.19B	$1.20B
Intangibles	$835M	$892M	$952M	$1.01B	$179M	$200M	$512M	$531M	$559M	$521M	$588M
Other Non-current Assets	$80M	$77M	$70M	$64M	$39M	$38M	$83M	$114M	$84M	$67M	$39M
Total Assets	$2.68B	$2.65B	$2.67B	$2.86B	$1.08B	$3.40B	$3.26B	$3.42B	$3.54B	$3.35B	$3.41B
Accounts Payable	$65M	$72M	$56M	$117M	$105M	$41M	$192M	$190M	$198M	$201M	$234M
Current Liabilities	$259M	$248M	$221M	$289M	$240M	$318M	$397M	$454M	$400M	$404M	$433M
Capital Leases	$42M	$43M	$37M	$34M	$9M	$13M	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$190M	$196M	$210M	$221M	$3M	$8M	$126M	$149M	$209M	$186M	$203M
Other Non-current Liabilities	$80M	$65M	$65M	$44M	$42M	$19M	$111M	$78M	$79M	$81M	$67M
Total Liabilities	$1.08B	$1.06B	$1.06B	$1.25B	$951M	$1.96B	$2.03B	$2.21B	$2.47B	$2.77B	$2.86B
Long-term Debt	$496M	$496M	$495M	$536M	$540M	$1.12B	$1.24B	$1.36B	$1.62B	$1.92B	$1.94B
Total Debt	$496M	$496M	$495M	$536M	$540M	·	$1.24B	$1.36B	$1.62B	$1.92B	$1.95B
Common Stock	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Paid-in Capital	$2.81B	$2.83B	$2.85B	$2.85B	$1.44B	$1.39B	$1.29B	$1.28B	$1.26B	$856M	$886M
Retained Earnings	$-1.13B	$-1.17B	$-1.18B	$-1.16B	$-1.24B	$116M	$31M	$8M	$-56M	$-130M	$-198M
Treasury Stock	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$6M
AOCI	$-77M	$-74M	$-68M	$-75M	$-75M	$-74M	$-97M	$-74M	$-137M	$-139M	$-130M
Stockholders' Equity	$1.60B	$1.59B	$1.60B	$1.61B	$126M	$1.44B	$1.23B	$1.21B	$1.07B	$589M	$553M
Liabilities + Equity	$2.68B	$2.65B	$2.67B	$2.86B	$1.08B	$3.40B	$3.26B	$3.42B	$3.54B	$3.35B	$3.41B
Shares Outstanding	166,981,602	170,308,023	172,262,163	176,876,406	125,720,068	119,549,735	104,842,299	104,179,037	103,600,540	101,435,762	102,681,964

현금 흐름 20

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	·	·	·	·	·	·	$88M	$80M	$96M	$115M	$112M
Stock-based Comp	$41M	$38M	$40M	$25M	$51M	$45M	$23M	$20M	$13M	$8M	$6M
Deferred Tax	$-5M	$-13M	$-6M	$3M	$-8M	·	$-32M	$-77M	$-22M	$-26M	$-21M
Amort. of Intangibles	$59M	$59M	$59M	$34M	$24M	$22M	$34M	$32M	$41M	$57M	$55M
Restructuring	$10M	$14M	$15M	$15M	$4M	$2M	$12M	$14M	$26M	$35M	$13M
Other Non-cash	·	·	·	·	·	·	$145M	$118M	$29M	$54M	$64M
Operating Cash Flow	$346M	$294M	$254M	$97M	$224M	$320M	$258M	$228M	$195M	$219M	$246M
CapEx	·	·	·	·	·	·	$42M	$38M	$51M	$52M	$49M
Investing Cash Flow	$-30M	$-20M	$-5M	$-7M	$-22M	$-197M	$-53M	$-209M	$-264M	$-45M	$-177M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$100.0K
Net Debt Issued	$-800.0K	$-800.0K	$-78M	$-108M	$-1.13B	·	$-369M	$-1.79B	$-1.89B	$-20M	$-20M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0
Stock Repurchased	$160M	$150M	$125M	$25M	$900.0K	$140M	$0	$0	$0	$40M	$0
Net Stock Activity	$-160M	$-150M	$-125M	$-25M	$-900.0K	·	·	$0	$0	$-40M	$0
Dividends Paid	$64M	$57M	$50M	$32M	$36M	$39M	$0	$0	·	·	·
Financing Cash Flow	$-217M	$-208M	$-239M	$-61M	$-356M	$-156M	$-117M	$-309M	$80M	$-56M	$-17M
Net Change in Cash	$102M	$61M	$12M	$28M	$-159M	$-21M	$75M	$-272M	$6M	$114M	$31M
Taxes Paid	$63M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	·	·	·	·	·	·	$216M	$188M	$141M	$167M	$197M
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	$161M	$86M	$60M	$94M	$123M

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	45.1%	45.1%	42.4%	36.3%	41.0%	·	38.3%	36.6%	34.8%	34.6%	36.4%
Operating Margin	16.4%	15.6%	12.5%	8.4%	11.8%	·	14.9%	7.1%	9.6%	9.1%	9.9%
Net Margin	11.7%	10.2%	7.4%	4.8%	13.3%	·	1.7%	3.7%	3.9%	3.5%	4.1%
Pretax Margin	15.1%	13.2%	9.6%	6.5%	5.8%	·	11.6%	2.7%	4.3%	4.5%	5.3%
EBITDA Margin	16.4%	15.6%	12.5%	8.4%	11.8%	·	19.2%	11.5%	15.1%	15.1%	15.4%
ROA	7.4%	6.0%	4.1%	3.1%	5.4%	·	1.0%	2.2%	2.1%	2.0%	2.5%
ROE	12.5%	10.1%	7.0%	3.8%	15.4%	·	2.8%	6.7%	8.9%	11.9%	15.0%
ROIC	10.0%	9.0%	6.5%	3.4%	15.2%	·	9.6%	7.7%	6.2%	5.6%	6.9%

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Current Ratio	3.1	2.9	3.0	2.6	2.0	·	2.5	2.2	2.9	2.9	2.5
Quick Ratio	1.9	1.6	1.6	1.2	1.0	·	1.6	1.3	2.0	2.0	1.6
Debt / Equity	0.3	0.3	0.3	0.3	4.3	·	1.0	1.1	1.5	3.3	3.5
LT Debt / Equity	0.3	0.3	0.3	0.3	4.2	·	1.0	1.1	1.5	3.2	3.5
Interest Coverage	·	·	5.0	4.0	3.1	·	4.4	1.9	2.1	1.9	2.3

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	·	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Inventory Turnover	3.4	3.1	2.7	3.0	3.4	·	4.1	4.0	3.9	3.6	3.6
Receivables Turnover	8.8	7.6	7.1	7.0	7.4	·	6.3	5.9	6.0	5.9	5.8

주당 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$9.60	$9.32	$9.30	$9.13	$1.01	·	$11.72	$11.64	$10.33	·	·
Revenue / Share	$9.90	$8.97	$8.63	$8.33	$7.28	·	$16.63	$19.49	$18.31	$18.62	$19.58
Cash Flow / Share	$2.02	$1.68	$1.43	$0.63	$1.79	·	$2.09	$2.16	$1.86	$2.12	$2.35
Cash / Share	$1.80	$1.16	$0.79	$0.71	$0.77	·	$2.79	$2.09	$4.73	·	·
Dividend / Share	$0.38	$0.33	$0.29	$0.20	$0.30	·	·	·	·	·	·
Dividend Paid / Share	·	·	$0.29	$0.20	$0.30	·	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$1.15	$0.92	$0.64	$0.40	$0.97	·	$0.28	$0.62	$0.64	$0.66	$0.80

성장률 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	8.3%	2.4%	19.4%	40.7%	61.9%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	9.8%	19.8%	39.6%	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	24.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	25.0%	43.8%	60.0%	-58.8%	-18.5%	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	42.2%	-1.8%	-18.7%	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	-0.68%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	23.6%	42.1%	82.7%	-49.0%	-17.6%	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	47.5%	9.8%	-8.4%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	6.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	10.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$1.70B	$1.57B	$1.53B	$1.28B	$911M	·	$2.05B	$1.85B	$1.71B	$1.92B	$2.05B
Net Income TTM	$198M	$160M	$113M	$62M	$121M	·	$34M	$76M	$74M	$68M	$84M
Market Cap	$7.76B	$6.35B	$5.07B	$3.74B	$4.58B	·	$1.27B	$1.49B	$1.15B	·	·
Enterprise Value	$7.96B	$6.65B	$5.42B	$4.15B	$5.02B	·	$2.22B	$2.63B	$2.28B	·	·
P/E	40.4	40.5	46.0	52.9	37.5	·	43.2	23.1	17.4	14.8	16.1
P/S	4.6	4.1	3.3	2.9	5.0	·	0.6	0.8	0.7	·	·
P/B	4.8	4.0	3.2	2.3	36.2	·	1.0	1.2	1.1	·	·
P / Cash Flow	22.4	21.6	20.0	38.6	20.5	·	4.9	6.5	5.9	·	·
P / FCF	·	·	·	·	·	·	5.9	7.9	8.2	·	·
EV / EBITDA	28.5	27.2	28.3	38.8	46.9	·	5.6	11.1	7.9	·	·
EV / FCF	·	·	·	·	·	·	10.3	14.0	16.2	·	·
EV / Revenue	4.7	4.2	3.5	3.2	5.5	·	1.1	1.4	1.3	·	·
Dividend Yield	0.82%	0.89%	0.99%	0.87%	0.80%	·	0.00%	0.00%	·	·	·
Earnings Yield	2.5%	2.5%	2.2%	1.9%	2.7%	·	2.3%	4.3%	5.8%	6.8%	6.2%
Payout Ratio	32.3%	35.3%	44.7%	52.7%	30.1%	·	·	·	·	·	·
Annual Payout	$64M	$57M	$50M	$32M	$36M	·	$0	$0	·	·	·

손익계산서 16

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$491M	$433M	$407M	$455M	$444M	$389M	$371M	$410M	$412M	$374M	$357M	$398M	$403M	$372M	$340M	$418M
Cost of Revenue	$203M	$227M	$226M	$255M	$242M	$208M	$210M	$221M	$226M	$204M	$201M	$228M	$230M	$223M	$231M	$277M
Gross Profit	$288M	$206M	$181M	$201M	$202M	$181M	$161M	$189M	$186M	$170M	$156M	$170M	$174M	$149M	$109M	$140M
SG&A Expense	$120M	$108M	$102M	$107M	$108M	$101M	$93M	$102M	$99M	$96M	$94M	$93M	$96M	$88M	$72M	$124M
Operating Income	$152M	$82M	$60M	$78M	$78M	$63M	$49M	$70M	$72M	$53M	$33M	$60M	$55M	$44M	$20M	$-10M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$9M	·	$10M	$10M	$10M	·	$8M
Interest Income	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·
Other Non-op	$4M	$1M	$-1M	$9M	$-2M	$0	$-1M	$-2M	$-2M	$-1M	$-4M	$-2M	$2M	$-2M	$1M	$600.0K
Pretax Income	$150M	$77M	$53M	$79M	$68M	$56M	$42M	$60M	$62M	$43M	$21M	$48M	$46M	$32M	$14M	$-18M
Income Tax	$38M	$18M	$12M	$20M	$18M	$15M	$6M	$17M	$16M	$9M	$8M	$12M	$13M	$9M	$4M	$2M
Net Income	$113M	$59M	$42M	$62M	$50M	$44M	$36M	$44M	$46M	$34M	$14M	$41M	$35M	$23M	$14M	$-19M
EPS (Basic)	$0.68	$0.35	$0.25	$0.36	$0.30	$0.26	$0.21	$0.25	$0.27	$0.20	$0.08	$0.24	$0.20	$0.13	$-0.01	$-0.11
EPS (Diluted)	$0.67	$0.35	$0.24	$0.36	$0.29	$0.26	$0.21	$0.25	$0.27	$0.19	$0.07	$0.24	$0.20	$0.13	$-0.01	$-0.11
Shares (Basic)	167,067,000	167,696,000	·	168,125,000	168,483,000	170,346,000	·	170,551,000	172,627,000	173,009,000	·	173,276,000	174,260,000	176,416,000	·	174,867,000
Shares (Diluted)	168,778,000	169,676,000	·	170,273,000	170,083,000	172,189,000	·	173,031,000	175,003,000	175,679,000	·	176,142,000	176,481,000	178,385,000	·	174,867,000
EBITDA	$152M	$82M	·	$78M	$78M	$63M	·	$70M	$72M	$53M	·	$60M	$55M	$44M	·	$-10M

대차대조표 24

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$365M	$274M	$300M	$260M	$202M	$145M	$198M	$188M	$163M	$157M	·	$173M	$103M	$75M	·	$72M
Receivables	$271M	$243M	$185M	$232M	$240M	$243M	$202M	$242M	$240M	$223M	·	$234M	$243M	$223M	·	$269M
Inventory	$287M	$292M	$274M	$273M	$276M	$281M	$273M	$279M	$276M	$287M	·	$284M	$314M	$349M	·	$400M
Other Current Assets	$29M	$26M	$39M	$29M	$34M	$24M	$30M	$41M	$44M	$22M	·	$26M	$25M	$25M	·	$35M
Current Assets	$953M	$836M	$812M	$801M	$754M	$697M	$722M	$755M	$723M	$696M	·	$721M	$689M	$682M	·	$800M
Goodwill	$793M	$794M	$795M	$794M	$796M	$794M	$794M	$796M	$795M	$794M	$796M	$795M	$796M	$791M	$777M	$755M
Intangibles	$806M	$820M	$835M	$849M	$864M	$877M	$892M	$908M	$922M	$937M	·	$966M	$981M	$995M	·	$1.02B
Other Non-current Assets	$77M	$77M	$80M	$77M	$79M	$79M	$77M	$79M	$72M	$65M	·	$69M	$71M	$69M	·	$84M
Total Assets	$2.78B	$2.68B	$2.68B	$2.68B	$2.65B	$2.61B	$2.65B	$2.70B	$2.68B	$2.66B	·	$2.81B	$2.80B	$2.81B	·	$2.93B
Accounts Payable	$96M	$99M	$65M	$82M	$89M	$95M	$72M	$95M	$78M	$70M	·	$61M	$67M	$84M	·	$144M
Current Liabilities	$312M	$258M	$259M	$288M	$278M	$243M	$248M	$279M	$255M	$211M	·	$230M	$232M	$230M	·	$329M
Capital Leases	$36M	$38M	$42M	$44M	$46M	$48M	$43M	$46M	$39M	$35M	·	$40M	$40M	$38M	·	$51M
Deferred Tax	$182M	$192M	$190M	$183M	$186M	$195M	$196M	$193M	$197M	$209M	·	$206M	$211M	$217M	·	$230M
Other Non-current Liabilities	$84M	$82M	$80M	$74M	$70M	$66M	$65M	$66M	$63M	$64M	·	$46M	$50M	$45M	·	$43M
Total Liabilities	$1.12B	$1.08B	$1.08B	$1.09B	$1.09B	$1.06B	$1.06B	$1.12B	$1.09B	$1.05B	·	$1.20B	$1.21B	$1.21B	·	$1.31B
Long-term Debt	$499M	$499M	$496M	$496M	$496M	$496M	$496M	$496M	$496M	$495M	·	$554M	$555M	$557M	·	$537M
Total Debt	$499M	$499M	·	$496M	$496M	$496M	·	$496M	$496M	$495M	·	$554M	$555M	$557M	·	$537M
Common Stock	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	$2M
Paid-in Capital	$2.80B	$2.81B	$2.81B	$2.82B	$2.82B	$2.82B	$2.83B	$2.84B	$2.84B	$2.85B	·	$2.85B	$2.85B	$2.85B	·	$2.85B
Retained Earnings	$-1.06B	$-1.12B	$-1.13B	$-1.15B	$-1.19B	$-1.20B	$-1.17B	$-1.19B	$-1.18B	$-1.16B	·	$-1.17B	$-1.20B	$-1.18B	·	$-1.15B
AOCI	$-81M	$-78M	$-77M	$-78M	$-70M	$-75M	$-74M	$-71M	$-72M	$-70M	·	$-74M	$-72M	$-75M	·	$-79M
Stockholders' Equity	$1.66B	$1.61B	$1.60B	$1.59B	$1.56B	$1.55B	$1.59B	$1.59B	$1.59B	$1.61B	$1.60B	$1.61B	$1.59B	$1.60B	$1.61B	$1.62B
Liabilities + Equity	$2.78B	$2.68B	$2.68B	$2.68B	$2.65B	$2.61B	$2.65B	$2.70B	$2.68B	$2.66B	·	$2.81B	$2.80B	$2.81B	·	$2.93B
Shares Outstanding	166,070,847	167,032,113	166,981,602	167,469,305	167,661,315	168,524,138	170,308,023	169,846,056	171,097,696	172,868,217	·	172,623,478	172,932,582	175,132,260	·	177,759,553

현금 흐름 12

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Stock-based Comp	$9M	$12M	$12M	$10M	$9M	$10M	$9M	$10M	$9M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$8M
Amort. of Intangibles	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$14M
Restructuring	$2M	$900.0K	$4M	$2M	$2M	$2M	$4M	$3M	$700.0K	$6M	$3M	$2M	$8M	$2M	$2M	$12M
Operating Cash Flow	$162M	$46M	$92M	$101M	$111M	$43M	$64M	$91M	$85M	$54M	$58M	$104M	$87M	$5M	$84M	$25M
CapEx	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M
Investing Cash Flow	$-3M	$-3M	$-9M	$-7M	$-9M	$-4M	$-9M	$-4M	$-5M	$-2M	$2M	$-5M	$3M	$-5M	$6M	$-48M
Net Debt Issued	·	$-300.0K	·	·	·	$-200.0K	·	·	·	$-200.0K	·	·	·	$-15M	·	·
Stock Repurchased	$50M	$50M	$25M	$25M	$32M	$77M	$20M	$50M	$61M	$19M	$25M	$13M	$50M	$37M	$25M	$0
Net Stock Activity	·	$-50M	·	·	·	$-77M	·	·	·	$-19M	·	·	·	$-37M	·	·
Dividends Paid	$18M	$18M	$18M	$15M	$15M	$15M	$15M	$14M	$14M	$14M	$14M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M
Financing Cash Flow	$-67M	$-69M	$-43M	$-35M	$-47M	$-92M	$-42M	$-62M	$-73M	$-31M	$-98M	$-28M	$-63M	$-50M	$-38M	$-14M
Net Change in Cash	$92M	$-27M	$40M	$58M	$57M	$-53M	$10M	$25M	$6M	$20M	$-36M	$70M	$28M	$-50M	$53M	$-38M

수익성 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	58.7%	47.5%	·	44.1%	45.5%	46.6%	·	46.2%	45.2%	45.5%	·	42.6%	43.0%	40.0%	·	33.6%
Operating Margin	31.0%	19.0%	·	17.0%	17.5%	16.3%	·	17.1%	17.4%	14.2%	·	15.1%	13.6%	11.7%	·	-2.4%
Net Margin	23.1%	13.6%	·	13.6%	11.4%	11.2%	·	10.6%	11.2%	9.2%	·	10.4%	8.6%	6.1%	·	-4.6%
Pretax Margin	30.6%	17.8%	·	17.4%	15.3%	14.4%	·	14.7%	15.0%	11.5%	·	12.0%	11.4%	8.5%	·	-4.2%
EBITDA Margin	31.0%	19.0%	·	17.0%	17.5%	16.3%	·	17.1%	17.4%	14.2%	·	15.1%	13.6%	11.7%	·	-2.4%
ROA	4.2%	2.2%	·	2.3%	1.9%	1.7%	·	1.6%	1.7%	1.2%	·	1.4%	1.7%	1.2%	·	-0.58%
ROE	7.0%	3.7%	·	3.9%	3.2%	2.8%	·	2.7%	2.9%	2.1%	·	2.6%	3.8%	2.5%	·	-1.2%
ROIC	5.3%	3.0%	·	2.8%	2.8%	2.3%	·	2.4%	2.5%	2.0%	·	2.1%	1.8%	1.4%	·	-0.51%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	3.1	3.2	·	2.8	2.7	2.9	·	2.7	2.8	3.3	·	3.1	3.0	3.0	·	2.4
Quick Ratio	2.0	2.0	·	1.7	1.6	1.6	·	1.5	1.6	1.8	·	1.8	1.5	1.3	·	1.0
Debt / Equity	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3
LT Debt / Equity	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	6.1	5.3	4.6	·	-1.3

효율성 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.1	·	0.1	0.2	0.1	·	0.1	0.2	0.2	·	0.1
Inventory Turnover	0.7	0.8	·	0.9	0.9	0.7	·	0.8	0.8	0.6	·	0.7	0.8	0.8	·	0.7
Receivables Turnover	1.9	1.8	·	1.9	1.9	1.7	·	1.7	1.7	1.7	·	1.6	1.9	1.9	·	1.4

주당 7

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$9.99	$9.62	·	$9.50	$9.33	$9.19	·	$9.34	$9.32	$9.34	·	$9.34	$9.19	$9.13	·	$9.11
Revenue / Share	$2.91	$2.55	·	$2.67	$2.61	$2.26	·	$2.37	$2.35	$2.13	·	$2.26	$2.28	$2.09	·	$2.39
Cash Flow / Share	·	$0.27	·	·	·	$0.25	·	·	·	$0.31	·	·	·	$0.03	·	·
Cash / Share	$2.20	$1.64	·	$1.55	$1.20	$0.86	·	$1.11	$0.95	$0.91	·	$1.00	$0.60	$0.43	·	$0.40
Dividend / Share	$0.11	$0.11	$0.11	$0.09	$0.09	$0.09	$0.09	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.07	$0.07	$0.07	·	·
Dividend Paid / Share	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.08	$0.08	·	$0.07	$0.07	$0.07	·	$0.07
EPS (TTM)	$1.62	$1.24	·	$1.12	$1.01	$0.99	·	$0.78	$0.77	$0.70	·	$0.56	$0.21	$0.29	·	$-0.12

가치 평가 (TTM) 14

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$1.79B	$1.74B	·	$1.66B	$1.61B	$1.58B	·	$1.55B	$1.54B	$1.53B	·	$1.51B	$1.53B	$1.41B	·	$1.17B
Net Income TTM	$276M	$213M	·	$192M	$174M	$170M	·	$138M	$136M	$124M	·	$113M	$52M	$54M	·	$-19M
Market Cap	$8.39B	$7.49B	·	$7.88B	$6.13B	$5.56B	·	$6.10B	$5.03B	$5.79B	·	$4.84B	$4.65B	$3.74B	·	$4.36B
Enterprise Value	$8.53B	$7.72B	·	$8.11B	$6.43B	$5.91B	·	$6.41B	$5.36B	$6.12B	·	$5.22B	$5.10B	$4.22B	·	$4.82B
P/E	31.2	36.2	·	42.0	36.2	33.3	·	46.1	38.2	47.8	·	50.0	128.0	73.7	·	-204.2
P/S	4.7	4.3	·	4.7	3.8	3.5	·	3.9	3.3	3.8	·	3.2	3.0	2.6	·	3.7
P/B	5.1	4.7	·	4.9	3.9	3.6	·	3.8	3.2	3.6	·	3.0	2.9	2.3	·	2.7
P / Tangible Book	138.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	162.5	·	·	·	129.6	·	·	·	107.3	·	·	·	748.2	·	·
EV / Revenue	4.8	4.4	·	4.9	4.0	3.7	·	4.1	3.5	4.0	·	3.4	3.3	3.0	·	4.1
Dividend Yield	0.84%	0.90%	·	0.77%	0.97%	1.0%	·	0.90%	1.1%	0.90%	·	1.0%	1.1%	1.1%	·	0.55%
Earnings Yield	3.2%	2.8%	·	2.4%	2.8%	3.0%	·	2.2%	2.6%	2.1%	·	2.0%	0.78%	1.4%	·	-0.49%
Payout Ratio	·	31.2%	·	·	·	34.9%	·	·	·	40.5%	·	·	·	53.9%	·	·
Annual Payout	$70M	$67M	·	$61M	$59M	$58M	·	$55M	$54M	$52M	·	$49M	$49M	$41M	·	$24M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$1.70B	$1.57B	$1.53B	$1.28B	$911M
매출 총이익률 %	45.1%	45.1%	42.4%	36.3%	41.0%
영업이익률 %	16.4%	15.6%	12.5%	8.4%	11.8%
순이익	$198M	$160M	$113M	$62M	$121M
희석 EPS	$1.15	$0.92	$0.64	$0.40	$0.97

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	0.3	0.3	0.3	0.3	4.3
유동비율	3.1	2.9	3.0	2.6	2.0
당좌 비율	1.9	1.6	1.6	1.2	1.0

기관 투자자 (13F) 457개의 제출자 · $8.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 457

보유 가치 $8.0B

신규 포지션 58

청산 포지션 37

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
58 (-25 이전 분기 대비)	37 (+4 이전 분기 대비)	170 (+29 이전 분기 대비)	143 (-1 이전 분기 대비)	+3.1M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BlackRock, Inc.	$1,241,345,379	24,566,503	15.49%	주식
VANGUARD GROUP INC	$777,663,799	16,727,550	9.70%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$454,168,592	8,988,098	5.67%	주식
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$449,329,662	8,892,334	5.61%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$354,437,329	7,014,394	4.42%	주식
STATE STREET CORP	$302,520,280	5,986,944	3.78%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$278,160,432	5,504,857	3.47%	주식
Invesco Ltd.	$234,927,814	4,649,274	2.93%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$194,180,492	3,842,182	2.42%	주식
BECK MACK & OLIVER LLC	$173,388,945	3,431,406	2.16%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$160,676,970	3,179,833	2.01%	주식
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$148,142,175	3,303,293	1.85%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$136,579,905	3,045,939	1.70%	주식
Impax Asset Management Group plc	$133,083,792	2,633,758	1.66%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$131,027,279	2,593,197	1.64%	주식
Crescent Grove Advisors, LLC	$118,723,418	2,349,563	1.48%	주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$115,437,000	2,284,516	1.44%	주식
MORGAN STANLEY	$109,964,618	2,176,223	1.37%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$108,672,698	2,150,657	1.36%	주식
NORGES BANK	$105,920,834	2,096,197	1.32%	주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$92,314,930	1,826,934	1.15%	주식
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.	$90,674,202	1,794,463	1.13%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$89,571,298	1,772,636	1.12%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$73,288,158	1,450,412	0.91%	주식
Nuveen, LLC	$65,553,075	1,297,310	0.82%	주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$65,063,049	1,287,614	0.81%	주식
Driehaus Capital Management LLC	$60,419,226	1,195,710	0.75%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$60,047,086	1,195,815	0.75%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$57,116,603	1,130,367	0.71%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$55,207,316	1,092,566	0.69%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$54,224,501	1,073,115	0.68%	주식
FMR LLC	$54,039,195	1,069,447	0.67%	주식
Amundi	$52,829,317	1,045,504	0.66%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$50,821,003	1,005,759	0.63%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$49,354,680	976,740	0.62%	주식
Fisher Asset Management, LLC	$43,590,981	862,675	0.54%	주식
UBS Group AG	$43,393,700	858,771	0.54%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$43,230,690	855,545	0.54%	주식
Legal & General Group Plc	$40,264,021	796,834	0.50%	주식
FEDERATED HERMES, INC.	$36,290,899	718,205	0.45%	주식
BROWN ADVISORY INC	$33,401,339	661,020	0.42%	주식
Select Equity Group, L.P.	$33,005,590	653,188	0.41%	주식
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/	$29,562,577	585,050	0.37%	주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$28,815,068	570,257	0.36%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$25,782,781	510,247	0.32%	주식
J. W. Coons Advisors, LLC	$25,166,158	688,164	0.31%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$25,107,700	496,887	0.31%	주식
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/	$23,670,930	468,453	0.30%	주식
CIBC Private Wealth Group LLC	$23,240,417	494,162	0.29%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$22,392,824	443,159	0.28%	주식

전체 457 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Ice Mountain LLC, Cascade Bay LLC, Katz 2004 DYN Trust, Katz 2021 Trust for Patti, Katz New VBA Trust, Katz Voting Stock Trust, Errol R. Halperin Revocable Trust U/A/D 7/8/1996, Phyllis B. Hollander, Trustee, Aimee Katz, April Jalazo, Patricia A. Bauer, The Northern Trust Company, The Estate of Errol R. Halperin, deceased, The Estate of Ronald C. Katz, deceased ×2 제출 서류	2024년 10월 2일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 40 명의 내부자 · 20 임원 · 19 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Todd A. Adams	Chairman and CEO	2026년 2월 10일 S	2,256,684	0	3	$-28,115,310
Daniel J Klun	Chief Financial Officer	2026년 5월 28일 A	26,357	0	0	$0
David J Pauli	Chief Financial Officer	2026년 2월 11일 S	65,995	0	2	$-437,607
Jeffrey A Schoon	President	2026년 2월 11일 S	61,255	0	2	$-689,641
Craig Wehr	Group Ex., President-Zurn	2023년 11월 2일 M	81,905	0	0	$0
Kevin J Zaba	Group Ex., President-PMC	2021년 9월 7일 S	56,157	0	0	$0
Thomas Babacan	Group Ex., President-VAG	2015년 5월 22일 A	·	0	0	$0
Donald J Nelson	Group Ex., President-Aerospace	2015년 5월 22일 A	·	0	0	$0
Mark W Peterson	Chief Administrative Officer	2026년 8월 4일 S	308,814	0	6	$-5,686,940
Jeffrey J. Lavalle	VP, General Counsel & Sec'y	2026년 2월 17일 S	51,421	0	3	$-387,401
Michael Troutman	Chief Information Officer	2026년 2월 17일 S	61,327	0	3	$-377,003
Sudhanshu Chhabra	VP-Zurn Business Systems	2026년 2월 17일 S	69,556	0	1	$-102,768
Kate Silha	Chief Human Resources Officer	2023년 10월 5일 F	24,835	0	0	$0
Rodney Jackson	SVP-Bus.&Corp. Development	2023년 2월 16일 S	119,778	0	0	$0
William Edward Hamilton IV	Pres. Elkay Mfg. Company	2022년 7월 11일 A	55,217	0	0	$0
George J Powers	Chief Human Resources Officer	2021년 12월 30일 F	19,560	0	0	$0
Patricia M Whaley	Vice Pres.-General Counsel	2021년 12월 30일 F	153,042	0	0	$0
Chirag Dua	VP & Gen Mgr-Digital Solutions	2021년 10월 29일 S	28,686	0	0	$0
Matthew Stillings	Pres & Group Exec - Water Mgmt	2017년 10월 17일 F	90,037	0	0	$0
Praveen R. Jeyarajah	EVP - Corp. & Bus. Development	2014년 8월 1일 M	140,426	0	0	$0
Jacques Donavon Butler	이사	2026년 8월 19일 P	37,487	1	0	$99,994
Peggy Troy	이사	2026년 7월 15일 A	65,728	0	0	$0
Rosemary Schooler	이사	2026년 7월 15일 A	62,297	0	0	$0
David C. Longren	이사	2026년 7월 15일 A	98,821	0	0	$0
George C Moore	이사	2026년 7월 15일 A	120,949	0	0	$0
Thomas Christopoul	이사	2026년 7월 15일 A	118,435	0	0	$0
Timothy J Jahnke	이사	2026년 2월 17일 S	266,864	0	5	$-3,142,482
Emma M Mctague	이사	2026년 2월 10일 A	20,039	0	0	$0
Mark S. Bartlett	이사	2026년 2월 10일 A	141,583	0	0	$0
Errol R. Halperin	이사	2022년 7월 11일 A	21,551	0	0	$0
John S Stroup	이사	2021년 10월 7일 A	74,192	0	0	$0
Robin A Walker-Lee	이사	2021년 2월 16일 A	31,582	0	0	$0
Theodore D Crandall	이사	2021년 2월 16일 A	33,036	0	0	$0
Paul W Jones	이사	2020년 5월 4일 A	73,968	0	0	$0
John M Stropki	이사	2018년 5월 25일 A	17,637	0	0	$0
Laurence M Berg	이사	2014년 12월 10일 A	·	0	0	$0
Damian J. Giangiacomo	이사	2014년 9월 3일 A	·	0	0	$0
George M Sherman	이사	2014년 2월 5일 S	725,128	0	0	$0
Aimee Katz	·	2025년 2월 13일 S	15,002,819	0	0	$0
April Jalazo	·	2025년 2월 13일 S	15,002,819	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 66 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	2.48%	527,254 SH	2026년 10월 2일	일간
PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	2.27%	128,996 SH	2026년 10월 2일	일간
SCOW · Pacer Funds Trust	1.87%	635 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.68%	102,951 SH	2026년 10월 2일	일간
OSCV · ETF Series Solutions	1.07%	150,194 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PHO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.06%	424,043 SH	2026년 10월 2일	일간
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.82%	176,778 SH	2026년 8월 19일	일간
XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.72%	35,638 SH	2026년 10월 2일	일간
CAFG · Pacer Funds Trust	0.67%	3,980 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.60%	33,779 SH	2026년 10월 2일	일간
FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.48%	54,494 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.46%	23,011 SH	2026년 10월 2일	일간
IWO · iShares Trust	0.45%	1,428,267 SH	2026년 9월 11일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.45%	162,061 SH	2026년 8월 19일	일간
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.41%	519,231 SH	2026년 8월 19일	일간
CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.40%	17,266 SH	2026년 10월 2일	일간
RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.36%	9,208 SH	2026년 10월 2일	일간
ESML · iShares Trust	0.29%	178,789 SH	2026년 9월 11일	일간
IQSM · New York Life Investments ETF Trust	0.27%	17,814 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0.25%	72,438 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.23%	870,818 SH	2026년 8월 19일	일간
ISCG · iShares Trust	0.23%	47,979 SH	2026년 9월 11일	일간
IWM · iShares Trust	0.22%	3,855,405 SH	2026년 9월 11일	일간
MADE · iShares Trust	0.21%	2,774 SH	2026년 9월 11일	일간
SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV	0.20%	36,396 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.19%	106,792 SH	2026년 10월 2일	일간
BKMC · BNY Mellon ETF Trust	0.18%	22,787 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0.17%	2,307,254 SH	2026년 8월 19일	일간
BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.17%	66,420 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
EBIT · Harbor ETF Trust	0.15%	367 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.15%	40,769 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.15%	71,929 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.14%	16,363 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.14%	414,684 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.12%	48,605 SH	2026년 10월 2일	일간
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.11%	43,631 SH	2026년 8월 19일	일간
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.11%	49,285 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.10%	3,635,903 SH	2026년 8월 19일	일간
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0.10%	182,961 SH	2026년 8월 19일	일간
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust	0.10%	4,162 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust	0.09%	17,228 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.08%	1,705,074 SH	2026년 8월 19일	일간
WSML · iShares Trust	0.06%	9,361 SH	2026년 9월 11일	일간
SMDX · Tidal Trust III	0.04%	1,013 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.04%	3,824 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.03%	286,149 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.03%	89,540 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.03%	11,700 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.02%	1,963 SH	2026년 8월 19일	일간
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.02%	12,365 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.01%	35,004 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.01%	5,190 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.01%	47,135 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.01%	5,037,773 SH	2026년 8월 19일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.01%	109,605 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	12,301 SH	2026년 8월 19일	일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.01%	33,368 SH	2026년 8월 19일	일간
ITOT · iShares Trust	0.01%	198,344 SH	2026년 9월 11일	일간
IYY · iShares Trust	0.01%	6,159 SH	2026년 9월 11일	일간
IWV · iShares Trust	0.01%	40,016 SH	2026년 9월 11일	일간
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust	0.00%	11 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IJR · iShares Trust	·	9,057,865 SH	2026년 9월 10일	일간
IJT · iShares Trust	·	1,405,048 SH	2026년 9월 9일	일간
XJR · iShares Trust	·	20,523 SH	2026년 8월 31일	일간
ISCB · iShares Trust	·	6,774 SH	2026년 9월 11일	일간
SMMV · iShares Trust	·	5,076 SH	2026년 8월 19일	일간

ZWS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 15 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $58.00 +21.7%

4 26.7% 적극 매수

4 26.7% 매수

7 46.7% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

9 명의 애널리스트 · 2026-10-04

평균 목표 $58.00 +21.7%

← 모든 목표가 하회 현재가 $47.67

저가$51.00 평균$58.00 고가$65.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
ZWS	$7.76B	40.4	8.3%	11.7%	12.5%	45.1%
MAIR	·	·	·	·	·	·
LII	·	21.3	-2.7%	15.5%	78.1%	33.4%
WMS	$9.96B	25.2	5.0%	14.0%	25.2%	38.3%
MOD	·	95.9	23.1%	3.8%	11.6%	23.0%
OC	$8.98B	-18.0	2.6%	-5.2%	-11.7%	28.1%
AOS	·	17.4	0.32%	14.3%	29.2%	38.8%
SSD	$6.66B	19.6	4.5%	14.8%	17.4%	45.9%
AWI	$8.20B	27.0	12.1%	19.1%	35.5%	40.6%
AAON	$6.23B	59.1	20.1%	7.5%	12.4%	26.8%
BLDR	$11.38B	26.4	-7.4%	2.9%	10.2%	30.4%

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock

ZWS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

ZWS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 457개의 제출자 · $8.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

회사 내부자 40 명의 내부자 · 20 임원 · 19 이사

ETF 보유 현황 66 ETF 보유

ZWS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목