Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSLV)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000030965 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순유입 (30일): +$1.6M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정

순자산
$234.4M
보유 자산
121
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
20.72%
유효 포지션 수
58.0
1% 초과 포지션
18
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$7.5M
분기 종료 5월 2026
-$8.8M
지난 12개월
-$72.0M

5월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 121 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Invesco Private Prime Fund $20.8M 8.88 20,810,601 STIV US
Invesco Private Government Fund $6.4M 2.71 6,360,088 STIV US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2.9M 1.26 73,447 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $2.8M 1.20 112,610 EC US
Avista Corp. 05379B107 $2.7M 1.15 64,752 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $2.6M 1.12 86,053 EC US
Ellington Financial Inc. 28852N109 $2.6M 1.12 193,307 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $2.6M 1.11 128,240 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $2.6M 1.10 68,832 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $2.5M 1.08 52,293 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 03762U105 $2.5M 1.05 224,244 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $2.4M 1.04 83,752 EC US
Saul Centers, Inc. 804395101 $2.4M 1.03 69,699 EC US
City Holding Co. 177835105 $2.4M 1.01 19,114 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $2.4M 1.01 105,329 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $2.4M 1.01 72,418 EC US
American States Water Co. 029899101 $2.3M 1.00 30,412 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $2.3M 1.00 31,084 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $2.3M 1.00 51,239 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $2.3M 0.99 18,891 EC US
Assured Guaranty Ltd. G0585R106 $2.3M 0.98 31,103 EC BM
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $2.3M 0.97 32,504 EC US
Westamerica Bancorporation 957090103 $2.3M 0.97 40,878 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $2.3M 0.96 54,371 EC US
Unitil Corp. 913259107 $2.2M 0.95 44,704 EC US
Brady Corp. 104674106 $2.2M 0.94 25,612 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $2.2M 0.94 149,910 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $2.2M 0.94 91,635 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $2.2M 0.94 33,405 EC US
Balchem Corp. 057665200 $2.2M 0.92 13,750 EC US
American Assets Trust, Inc. 024013104 $2.1M 0.91 91,559 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $2.1M 0.91 226,900 EC US
Innospec Inc. 45768S105 $2.1M 0.90 25,502 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $2.1M 0.89 94,808 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $2.1M 0.89 110,081 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $2.1M 0.89 223,162 EC US
Tanger Inc. 875465106 $2.1M 0.89 57,578 EC US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $2.1M 0.88 113,315 EC US
Enact Holdings, Inc. 29249E109 $2.1M 0.88 49,470 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $2.0M 0.87 23,637 EC US
Hilltop Holdings Inc. 432748101 $2.0M 0.87 54,248 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $2.0M 0.87 39,343 EC US
California Water Service Group 130788102 $2.0M 0.87 45,007 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $2.0M 0.86 38,968 EC US
H2O America 784305104 $2.0M 0.86 34,851 EC US
MDU Resources Group, Inc. 552690109 $2.0M 0.86 95,371 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $2.0M 0.85 44,403 EC US
PC Connection, Inc. 69318J100 $2.0M 0.85 28,672 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $2.0M 0.85 60,721 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $2.0M 0.85 17,276 EC US
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섹터별 비중

Financials
32.5%
Real Estate
27.6%
Utilities
8.6%
Industrials
5.6%
Financial Services
4.2%
Consumer Staples
2.7%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Healthcare
1.3%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
기타/미분류
11.2%

일별 변동 (30일)

날짜유형 티커 변동
2026년 8월 20일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.02282 → 0.03645 (59.7%)
2026년 8월 20일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — 0.0002449 주/주
2026년 8월 19일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.02195 → 0.02282 (4.0%)
2026년 8월 19일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — -0.0000006056 주/주 보유
2026년 8월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.01576 → 0.02195 (39.3%)
2026년 8월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.01014 → 0.01576 (55.4%)
2026년 8월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.002512 → 0.01014 (303.8%)
2026년 8월 14일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — -0.0000006056 주/주
2026년 8월 11일 증가함 AAT — American Assets Trust Inc
024013104
주/주: 0.02018 → 0.02024 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 ABM — ABM Industries Inc
000957100
주/주: 0.009192 → 0.009218 (0.3%)
2026년 8월 11일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.03093 → 0.002512 (-91.9%)
2026년 8월 11일 증가함 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
주/주: 0.01085 → 0.01088 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
주/주: 0.002557 → 0.002566 (0.4%)
2026년 8월 11일 증가함 BANR — Banner Corp
06652V208
주/주: 0.006139 → 0.006157 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
주/주: 0.05113 → 0.05127 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
주/주: 0.005537 → 0.005552 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
주/주: 0.01166 → 0.01169 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 CVBF — CVB Financial Corp
126600105
주/주: 0.01945 → 0.01951 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 FFBC — First Financial Bancorp
320209109
주/주: 0.01306 → 0.01309 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 GNL — Global Net Lease Inc
379378201
주/주: 0.05002 → 0.05016 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
주/주: 0.01196 → 0.01199 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 HTO — H2O America
784305104
주/주: 0.007683 → 0.007704 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 IOSP — Innospec Inc
45768S105
주/주: 0.005622 → 0.005641 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 KFY — Korn Ferry
500643200
주/주: 0.005858 → 0.005878 (0.4%)
2026년 8월 11일 증가함 MCY — Mercury General Corp
589400100
주/주: 0.004053 → 0.004065 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
주/주: 0.02102 → 0.02109 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 NBTB — NBT Bancorp Inc
628778102
주/주: 0.008969 → 0.008994 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
주/주: 0.01098 → 0.01101 (0.4%)
2026년 8월 11일 증가함 OFG — OFG Bancorp
67103X102
주/주: 0.008897 → 0.008922 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 OTTR — Otter Tail Corp
689648103
주/주: 0.005211 → 0.00523 (0.4%)
2026년 8월 11일 증가함 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
주/주: 0.00427 → 0.004282 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 RDN — Radian Group Inc
750236101
주/주: 0.01231 → 0.01234 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
주/주: 0.0492 → 0.04937 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 SBSI — Southside Bancshares Inc
84470P109
주/주: 0.01339 → 0.01343 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 TRMK — Trustmark Corp
898402102
주/주: 0.00988 → 0.009907 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 TRST — TrustCo Bank Corp NY
898349204
주/주: 0.00859 → 0.008614 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 WAFD — WaFd Inc
938824109
주/주: 0.01201 → 0.01205 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 WDFC — WD-40 Co
929236107
주/주: 0.00191 → 0.001915 (0.3%)
2026년 8월 11일 증가함 WSFS — WSFS Financial Corp
929328102
주/주: 0.005801 → 0.005817 (0.3%)
2026년 8월 5일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.07503 → 0.03093 (-58.8%)
2026년 8월 5일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — -0.00000005603 주/주 보유
2026년 8월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.07314 → 0.07503 (2.6%)
2026년 8월 4일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: 0.00003759 → -0.00000005603 (-100.1%)
2026년 8월 4일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002179 → 0.0000002155 (-1.1%)
2026년 8월 3일 증가함 ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
주/주: 0.01091 → 0.01093 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
주/주: 0.006857 → 0.006872 (0.2%)
2026년 8월 3일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.1125 → 0.07314 (-35.0%)
2026년 8월 3일 증가함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
주/주: 0.03305 → 0.03313 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 AVA — Avista Corp
05379B107
주/주: 0.01427 → 0.01431 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 AWR — American States Water Co
029899101
주/주: 0.006704 → 0.00672 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 BCPC — Balchem Corp
057665200
주/주: 0.003031 → 0.003035 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 BFS — Saul Centers Inc
804395101
주/주: 0.01537 → 0.0154 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
주/주: 0.02827 → 0.02833 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 BRC — Brady Corp
104674106
주/주: 0.005647 → 0.005661 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 CHCO — City Holding Co
177835105
주/주: 0.004214 → 0.004223 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 CNXN — PC Connection Inc
69318J100
주/주: 0.006321 → 0.006337 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
주/주: 0.017 → 0.01704 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
주/주: 0.004164 → 0.004174 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
주/주: 0.01846 → 0.01851 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 CWT — California Water Service Group
130788102
주/주: 0.009922 → 0.009932 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
주/주: 0.0202 → 0.02022 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
주/주: 0.03737 → 0.03741 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
주/주: 0.04262 → 0.04271 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 EIG — Employers Holdings Inc
292218104
주/주: 0.009935 → 0.009945 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
주/주: 0.01897 → 0.01901 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
주/주: 0.01702 → 0.01704 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
주/주: 0.02427 → 0.02433 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
주/주: 0.02483 → 0.02488 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 GTY — Getty Realty Corp
374297109
주/주: 0.01596 → 0.016 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
주/주: 0.01525 → 0.01526 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
주/주: 0.0113 → 0.01132 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 LTC — LTC Properties Inc
502175102
주/주: 0.01517 → 0.01521 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 LXP — LXP Industrial Trust
529043408
주/주: 0.008673 → 0.008695 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
주/주: 0.006852 → 0.006868 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
주/주: 0.0309 → 0.03093 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
주/주: 0.01153 → 0.01156 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
주/주: 0.01619 → 0.01623 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 PRK — Park National Corp
700658107
주/주: 0.002331 → 0.002334 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
주/주: 0.01917 → 0.01919 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
주/주: 0.003809 → 0.003819 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 SAFT — Safety Insurance Group Inc
78648T100
주/주: 0.007165 → 0.007182 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 SKT — Tanger Inc
875465106
주/주: 0.01269 → 0.01273 (0.3%)
2026년 8월 3일 증가함 STBA — S&T Bancorp Inc
783859101
주/주: 0.009789 → 0.009799 (0.1%)
2026년 8월 3일 증가함 TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
주/주: 0.007364 → 0.007382 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 UE — Urban Edge Properties
91704F104
주/주: 0.02322 → 0.02328 (0.2%)
2026년 8월 3일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — 0.00003759 주/주
2026년 8월 3일 증가함 UTL — Unitil Corp
913259107
주/주: 0.009855 → 0.009879 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 WABC — Westamerica BanCorp
957090103
주/주: 0.009012 → 0.009034 (0.2%)
2026년 8월 3일 증가함 WKC — World Kinect Corp
981475106
주/주: 0.014 → 0.01403 (0.2%)
2026년 7월 31일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.0724 → 0.1125 (55.3%)
2026년 7월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.02852 → 0.0724 (153.8%)
2026년 7월 30일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002165 → 0.0000002179 (0.7%)
2026년 7월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.02612 → 0.02852 (9.2%)
2026년 7월 27일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.009802 → 0.02612 (166.4%)
2026년 7월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.005919 → 0.009802 (65.6%)
2026년 7월 23일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — 0.0001494 주/주 보유
2026년 7월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.002684 → 0.005919 (120.5%)
2026년 7월 21일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: 0.0001491 → 0.0001494 (0.2%)
2026년 7월 17일 신규 AAT — American Assets Trust Inc
024013104
신규 포지션 — 0.02018 주/주
2026년 7월 17일 신규 ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
신규 포지션 — 0.004879 주/주
2026년 7월 17일 신규 ABM — ABM Industries Inc
000957100
신규 포지션 — 0.009192 주/주
2026년 7월 17일 신규 ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
신규 포지션 — 0.01091 주/주
2026년 7월 17일 신규 ADT — ADT Inc
00090Q103
신규 포지션 — 0.0569 주/주
2026년 7월 17일 신규 AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
신규 포지션 — 0.006857 주/주
2026년 7월 17일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
신규 포지션 — 0.002684 주/주
2026년 7월 17일 신규 AKR — Acadia Realty Trust
004239109
신규 포지션 — 0.0209 주/주
2026년 7월 17일 신규 AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
신규 포지션 — 0.01281 주/주
2026년 7월 17일 신규 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
신규 포지션 — 0.01085 주/주
2026년 7월 17일 신규 APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
신규 포지션 — 0.03305 주/주
2026년 7월 17일 신규 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
신규 포지션 — 0.02519 주/주
2026년 7월 17일 신규 AVA — Avista Corp
05379B107
신규 포지션 — 0.01427 주/주
2026년 7월 17일 신규 AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
신규 포지션 — 0.002557 주/주
2026년 7월 17일 신규 AWR — American States Water Co
029899101
신규 포지션 — 0.006704 주/주
2026년 7월 17일 신규 BANF — BancFirst Corp
05945F103
신규 포지션 — 0.003372 주/주
2026년 7월 17일 신규 BANR — Banner Corp
06652V208
신규 포지션 — 0.006139 주/주
2026년 7월 17일 신규 BCPC — Balchem Corp
057665200
신규 포지션 — 0.003031 주/주
2026년 7월 17일 신규 BFS — Saul Centers Inc
804395101
신규 포지션 — 0.01537 주/주
2026년 7월 17일 신규 BKE — Buckle Inc/The
118440106
신규 포지션 — 0.006833 주/주
2026년 7월 17일 신규 BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
신규 포지션 — 0.02827 주/주
2026년 7월 17일 신규 BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
신규 포지션 — 0.005228 주/주
2026년 7월 17일 신규 BRC — Brady Corp
104674106
신규 포지션 — 0.005647 주/주
2026년 7월 17일 신규 BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
신규 포지션 — 0.02498 주/주
2026년 7월 17일 신규 CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
신규 포지션 — 0.004268 주/주
2026년 7월 17일 신규 CATY — Cathay General Bancorp
149150104
신규 포지션 — 0.00692 주/주
2026년 7월 17일 신규 CBU — Community Financial System Inc
203607106
신규 포지션 — 0.006629 주/주
2026년 7월 17일 신규 CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
신규 포지션 — 0.05113 주/주
2026년 7월 17일 신규 CHCO — City Holding Co
177835105
신규 포지션 — 0.004214 주/주
2026년 7월 17일 신규 CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
신규 포지션 — 0.005537 주/주
2026년 7월 17일 신규 CNXN — PC Connection Inc
69318J100
신규 포지션 — 0.006321 주/주
2026년 7월 17일 신규 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
신규 포지션 — 0.017 주/주
2026년 7월 17일 신규 CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
신규 포지션 — 0.01166 주/주
2026년 7월 17일 신규 CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
신규 포지션 — 0.004164 주/주
2026년 7월 17일 신규 CSR — Centerspace
15202L107
신규 포지션 — 0.006237 주/주
2026년 7월 17일 신규 CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
신규 포지션 — 0.01846 주/주
2026년 7월 17일 신규 CVBF — CVB Financial Corp
126600105
신규 포지션 — 0.01945 주/주
2026년 7월 17일 신규 CWT — California Water Service Group
130788102
신규 포지션 — 0.009922 주/주
2026년 7월 17일 신규 DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
신규 포지션 — 0.0202 주/주
2026년 7월 17일 신규 DMC — Del Monte Corp
G36738105
신규 포지션 — 0.01046 주/주
2026년 7월 17일 신규 DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
신규 포지션 — 0.03737 주/주
2026년 7월 17일 신규 EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
신규 포지션 — 0.04262 주/주
2026년 7월 17일 신규 EIG — Employers Holdings Inc
292218104
신규 포지션 — 0.009935 주/주
2026년 7월 17일 신규 EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
신규 포지션 — 0.01897 주/주
2026년 7월 17일 신규 FBK — FB Financial Corp
30257X104
신규 포지션 — 0.006929 주/주
2026년 7월 17일 신규 FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
신규 포지션 — 0.006365 주/주
2026년 7월 17일 신규 FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
신규 포지션 — 0.01702 주/주
2026년 7월 17일 신규 FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
신규 포지션 — 0.04395 주/주
2026년 7월 17일 신규 FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
신규 포지션 — 0.02427 주/주
2026년 7월 17일 신규 FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
신규 포지션 — 0.02483 주/주
2026년 7월 17일 신규 FELE — Franklin Electric Co Inc
353514102
신규 포지션 — 0.003768 주/주
2026년 7월 17일 신규 FFBC — First Financial Bancorp
320209109
신규 포지션 — 0.01306 주/주
2026년 7월 17일 신규 FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
신규 포지션 — 0.01551 주/주
2026년 7월 17일 신규 FIZZ — National Beverage Corp
635017106
신규 포지션 — 0.01167 주/주
2026년 7월 17일 신규 FULT — Fulton Financial Corp
360271100
신규 포지션 — 0.01764 주/주
2026년 7월 17일 신규 GNL — Global Net Lease Inc
379378201
신규 포지션 — 0.05002 주/주
2026년 7월 17일 신규 GOLF — Acushnet Holdings Corp
005098108
신규 포지션 — 0.004613 주/주
2026년 7월 17일 신규 GTY — Getty Realty Corp
374297109
신규 포지션 — 0.01596 주/주
2026년 7월 17일 신규 GVA — Granite Construction Inc
387328107
신규 포지션 — 0.002837 주/주
2026년 7월 17일 신규 HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
신규 포지션 — 0.01525 주/주
2026년 7월 17일 신규 HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
신규 포지션 — 0.0113 주/주
2026년 7월 17일 신규 HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
신규 포지션 — 0.01196 주/주
2026년 7월 17일 신규 HTO — H2O America
784305104
신규 포지션 — 0.007683 주/주
2026년 7월 17일 신규 INDB — Independent Bank Corp
453836108
신규 포지션 — 0.004826 주/주
2026년 7월 17일 신규 IOSP — Innospec Inc
45768S105
신규 포지션 — 0.005622 주/주
2026년 7월 17일 신규 KFY — Korn Ferry
500643200
신규 포지션 — 0.005858 주/주
2026년 7월 17일 신규 LKFN — Lakeland Financial Corp
511656100
신규 포지션 — 0.00661 주/주
2026년 7월 17일 신규 LNN — Lindsay Corp
535555106
신규 포지션 — 0.003279 주/주
2026년 7월 17일 신규 LTC — LTC Properties Inc
502175102
신규 포지션 — 0.01517 주/주
2026년 7월 17일 신규 LXP — LXP Industrial Trust
529043408
신규 포지션 — 0.008673 주/주
2026년 7월 17일 신규 MCY — Mercury General Corp
589400100
신규 포지션 — 0.004053 주/주
2026년 7월 17일 신규 MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
신규 포지션 — 0.02102 주/주
2026년 7월 17일 신규 MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
신규 포지션 — 0.006852 주/주
2026년 7월 17일 신규 MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
신규 포지션 — 0.002656 주/주
2026년 7월 17일 신규 MRP — Millrose Properties Inc
601137102
신규 포지션 — 0.01442 주/주
2026년 7월 17일 신규 NBHC — National Bank Holdings Corp
633707104
신규 포지션 — 0.009372 주/주
2026년 7월 17일 신규 NBTB — NBT Bancorp Inc
628778102
신규 포지션 — 0.008969 주/주
2026년 7월 17일 신규 NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
신규 포지션 — 0.01098 주/주
2026년 7월 17일 신규 NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
신규 포지션 — 0.0309 주/주
2026년 7월 17일 신규 NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
신규 포지션 — 0.01153 주/주
2026년 7월 17일 신규 NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
신규 포지션 — 0.01248 주/주
2026년 7월 17일 신규 OFG — OFG Bancorp
67103X102
신규 포지션 — 0.008897 주/주
2026년 7월 17일 신규 OTTR — Otter Tail Corp
689648103
신규 포지션 — 0.005211 주/주
2026년 7월 17일 신규 PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
신규 포지션 — 0.007055 주/주
2026년 7월 17일 신규 PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
신규 포지션 — 0.01619 주/주
2026년 7월 17일 신규 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
신규 포지션 — 0.00427 주/주
2026년 7월 17일 신규 PFS — Provident Financial Services Inc
74386T105
신규 포지션 — 0.0168 주/주
2026년 7월 17일 신규 PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
신규 포지션 — 0.03709 주/주
2026년 7월 17일 신규 PRK — Park National Corp
700658107
신규 포지션 — 0.002331 주/주
2026년 7월 17일 신규 PSMT — PriceSmart Inc
741511109
신규 포지션 — 0.002369 주/주
2026년 7월 17일 신규 RDN — Radian Group Inc
750236101
신규 포지션 — 0.01231 주/주
2026년 7월 17일 신규 REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
신규 포지션 — 0.01917 주/주
2026년 7월 17일 신규 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
신규 포지션 — 0.003809 주/주
2026년 7월 17일 신규 RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
신규 포지션 — 0.0492 주/주
2026년 7월 17일 신규 RNST — Renasant Corp
75970E107
신규 포지션 — 0.009461 주/주
2026년 7월 17일 신규 SAFT — Safety Insurance Group Inc
78648T100
신규 포지션 — 0.007165 주/주
2026년 7월 17일 신규 SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida
811707801
신규 포지션 — 0.01235 주/주
2026년 7월 17일 신규 SBSI — Southside Bancshares Inc
84470P109
신규 포지션 — 0.01339 주/주
2026년 7월 17일 신규 SFNC — Simmons First National Corp
828730200
신규 포지션 — 0.01776 주/주
2026년 7월 17일 신규 SHO — Sunstone Hotel Investors Inc
867892101
신규 포지션 — 0.03877 주/주
2026년 7월 17일 신규 SKT — Tanger Inc
875465106
신규 포지션 — 0.01269 주/주
2026년 7월 17일 신규 STBA — S&T Bancorp Inc
783859101
신규 포지션 — 0.009789 주/주

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기관 투자자 (13F) 107개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Armbruster Capital Management, Inc. $13,936,419 15.60% 265,916 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $9,481,967 10.61% 180,922 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $8,979,391 10.05% 171,333 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,654,599 9.69% 165,135 주식 2026년 6월 30일
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $5,443,313 6.09% 103,862 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,249,166 3.64% 61,996 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,638,560 2.95% 50,030 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2,172,490 2.43% 46,032 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,153,861 2.41% 41,097 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,149,454 2.41% 41,013 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,036,491 2.28% 38,858 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,908,000 2.14% 36,409 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,808,114 2.02% 34,500 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,740,423 1.95% 33,208 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,699,751 1.90% 32,432 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,442,471 1.61% 27,523 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,379,749 1.54% 26,236 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,045,245 1.17% 19,944 주식 2026년 6월 30일
Sculati Wealth Management, LLC $957,646 1.07% 17,779 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $846,158 0.95% 18,576 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $799,247 0.89% 15,245 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $782,780 0.88% 14,936 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $747,104 0.84% 14,255 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $704,227 0.79% 13,437 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $674,662 0.76% 12,873 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $617,858 0.69% 11,788 주식 2026년 6월 30일
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $612,820 0.69% 11,693 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $595,347 0.67% 11,360 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $586,633 0.66% 11,194 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $553,650 0.62% 10,564 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $456,286 0.51% 8,706 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $455,907 0.51% 8,699 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $431,146 0.48% 8,227 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $405,489 0.45% 7,737 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $370,862 0.42% 7,076 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $346,967 0.39% 6,620 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $330,773 0.37% 6,312 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $319,431 0.36% 6,095 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $302,626 0.34% 5,774 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $292,134 0.33% 5,574 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $291,919 0.33% 5,570 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $266,799 0.30% 5,091 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $266,298 0.30% 5,081 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $261,674 0.29% 4,993 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $255,809 0.29% 4,881 주식 2026년 6월 30일
McNaughton Wealth Management, LLC $251,249 0.28% 4,794 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $246,991 0.28% 4,713 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $243,517 0.27% 4,646 주식 2026년 6월 30일
Berman McAleer LLC $239,614 0.27% 4,572 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $235,851 0.26% 4,500 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $223,835 0.25% 4,743 주식 2026년 3월 31일
Portland Financial Advisors Inc $215,297 0.24% 4,108 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $214,335 0.24% 4,090 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $213,598 0.24% 4,076 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $207,105 0.23% 3,952 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $199,013 0.22% 4,217 주식 2026년 3월 31일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $179,043 0.20% 3,416 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $141,976 0.16% 2,709 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $127,114 0.14% 2,425 주식 2026년 6월 30일
Jackson Hole Capital Partners, LLC $90,710 0.10% 1,922 주식 2026년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $72,639 0.08% 1,386 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72,394 0.08% 1,381 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $60,098 0.07% 1,147 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $58,490 0.07% 1,116 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $57,807 0.06% 1,103 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $57,283 0.06% 1,093 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $46,866 0.05% 1,011 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44,548 0.05% 850 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $44,548 0.05% 850 주식 2026년 6월 30일
IMG Wealth Management, Inc. $43,604 0.05% 832 주식 2026년 6월 30일
10Elms LLP $39,371 0.04% 751 주식 2026년 6월 30일
Ancora Advisors LLC $36,686 0.04% 700 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $23,536 0.03% 449 주식 2026년 6월 30일
Harborfront Financial Group LLC $23,358 0.03% 446 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $22,326 0.02% 426 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $16,247 0.02% 310 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $14,465 0.02% 276 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $14,150 0.02% 270 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $13,986 0.02% 267 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $11,992 0.01% 225 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,851 0.01% 187 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $9,119 0.01% 174 주식 2026년 6월 30일
Lindbrook Capital, LLC $7,711 0.01% 167 주식 2025년 3월 31일
CoreCap Advisors, LLC $7,599 0.01% 145 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $7,457 0.01% 158 주식 2026년 3월 31일
Qube Research & Technologies Ltd $4,402 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $4,291 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Advisors $3,581 0.00% 68 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $3,082 0.00% 65 주식 2024년 12월 31일
ASSETMARK, INC $2,830 0.00% 54 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $2,276 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,201 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $1,999 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1,887 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $1,497 0.00% 32 주식 2026년 3월 31일
Virtu Financial LLC $1,307 0.00% 24,938 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,261 0.00% 24,055 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $996 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $734 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $345 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일

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