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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.52%▼ -1.52%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.02%▼ -1.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.8M
분기 종료 5월 2026 +$8.9M
지난 12개월 +$53.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 563 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CNN7 $3.5M 1.99 3,498,000 DBT US
United States Treasury 91282CNV9 $2.9M 1.69 2,949,000 DBT US
United States Treasury 91282CNX5 $2.7M 1.55 2,760,000 DBT US
United States Treasury 91282CLC3 $2.6M 1.49 2,591,000 DBT US
United States Treasury 91282CGQ8 $2.4M 1.36 2,375,000 DBT US
United States Treasury 91282CMG3 $2.2M 1.28 2,220,000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $2.1M 1.20 2,133,000 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $2.0M 1.16 2,023,000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $1.7M 0.95 1,700,000 DBT US
United States Treasury 91282CNZ0 $1.6M 0.94 1,669,000 DBT US
United States Treasury 91282CPM7 $1.5M 0.86 1,538,000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $1.4M 0.83 1,447,540 STIV US
United States Treasury 91282CJW2 $1.4M 0.83 1,445,000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $1.2M 0.70 1,212,853 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKD2 $1.2M 0.69 1,190,000 DBT US
United States Treasury 91282CKG5 $1.2M 0.67 1,158,000 DBT US
United States Treasury 91282CPB1 $1.1M 0.63 1,102,000 DBT US
United States Treasury 91282CKP5 $1.1M 0.62 1,060,000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $1.1M 0.62 1,095,000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $1.0M 0.60 1,057,000 DBT US
United States Treasury 91282CJN2 $978K 0.56 970,000 DBT US
United States Treasury 91282CMD0 $909K 0.52 900,000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $860K 0.49 871,000 DBT US
Dryden Senior Loan Fund 26253EBK3 $830K 0.48 829,000 ABS-CBDO JE
Freddie Mac 3132DWMY6 $782K 0.45 776,967 ABS-MBS US
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $772K 0.44 766,000 DBT CA
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $766K 0.44 769,000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $748K 0.43 762,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $742K 0.43 733,000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64135DAJ4 $738K 0.42 738,000 ABS-CBDO KY
SALESFORCE INC 79466LAH7 $725K 0.42 770,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 $725K 0.42 817,000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AK7 $720K 0.41 726,000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PBB6 $716K 0.41 724,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $710K 0.41 707,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $706K 0.41 749,000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $706K 0.41 701,000 DBT US
Fannie Mae 31418FDB0 $701K 0.40 696,645 ABS-MBS US
EDP FINANCE BV 26835PAH3 $701K 0.40 734,000 DBT NL
OCP CLO Ltd 67116HAJ1 $700K 0.40 700,000 ABS-CBDO JE
INTEL CORP 458140CE8 $695K 0.40 690,000 DBT US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $690K 0.40 690,000 ABS-CBDO JE
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $664K 0.38 675,000 DBT US
Invesco CLO LTD 46149MAL0 $651K 0.37 650,000 ABS-CBDO KY
Gracie Point International Funding 38411WAA0 $650K 0.37 650,000 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCH6 $636K 0.37 643,000 DBT US
DNB BANK ASA 25601B2B0 $632K 0.36 647,000 DBT NO
SANTOS FINANCE LTD · $627K 0.36 632,000 DBT AU
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAM8 $625K 0.36 635,000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $624K 0.36 613,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
4.22%TTM 수익률
$1.47TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1270
2026년 8월 3일$0.1290
2026년 7월 1일$0.1270
2026년 6월 1일$0.1330
2026년 5월 1일$0.1280
2026년 4월 1일$0.1340
2026년 3월 2일$0.1240
2026년 2월 2일$0.1320
2025년 12월 31일$0.1630
2025년 12월 1일$0.1310
2025년 11월 3일$0.1370
2025년 10월 1일$0.1290
2025년 9월 2일$0.1320
2025년 8월 1일$0.1420
2025년 7월 1일$0.1490
2025년 6월 2일$0.1460
2025년 5월 1일$0.1470
2025년 4월 1일$0.1330
2025년 3월 3일$0.1330
2025년 2월 3일$0.1280
2024년 12월 30일$0.2100
2024년 12월 2일$0.1520
2024년 11월 1일$0.1520
2024년 10월 1일$0.1530
2024년 9월 3일$0.1550
2024년 8월 1일$0.1740
2024년 7월 1일$0.1020

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149,794,114 90.65% 4,204,157 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,395,718 4.48% 208,096 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,434,135 1.47% 68,490 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,721,593 1.04% 48,441 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886,901 0.54% 24,955 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864,519 0.52% 24,387 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $697,330 0.42% 19,621 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390,265 0.24% 10,981 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $369,083 0.22% 10,385 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $271,226 0.16% 7,632 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,816 0.15% 6,748 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $139,534 0.08% 3,926 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $28,132 0.02% 792 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $5,011 0.00% 141 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $666 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … 레버리지/인버스 $171.7M