섹터별 비중

04
Technology 5.1%
Communication Services 1.9%
Financials 1.5%
Industrials 0.9%
Retail 0.9%
Healthcare 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 86.5%

전체 포트폴리오 282 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $47,642,131 8.81% 1,034,574 $5,936,762 상승 ×6
SYFI AB Active ETFs, Inc. $44,411,949 8.22% 1,243,510 $432,996 상승 ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $34,338,871 6.35% 440,073 $5,532,425 상승 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $27,258,347 5.04% 482,619 $951,080 상승 ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $24,193,957 4.48% 4,848,488 $6,473,216 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $21,637,447 4.00% 501,563 $2,369,372 상승 ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $21,377,319 3.95% 859,217 $-4,214,946 하락 ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $21,227,598 3.93% 420,348 $-3,662,835 하락 ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20,534,122 3.80% 208,278 $4,057,773 상승 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18,865,019 3.49% 711,351 $14,755,672 상승 ×2
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $17,616,896 3.26% 820,933 $622,343 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14,835,154 2.74% 183,014 $2,413,774 상승 ×6
LOWV AB Active ETFs, Inc. $13,407,815 2.48% 168,419 $1,462,127 상승 ×6
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,250,032 2.27% 191,766 $2,283,233 상승 ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $10,495,853 1.94% 1,379,218 $2,301,992 상승 ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,417,453 1.74% 114,165 $895,341 상승 ×6
LRGC AB Active ETFs, Inc. $9,393,936 1.74% 112,354 $1,671,938 상승 ×6
HIDV AB Active ETFs, Inc. $8,896,007 1.65% 100,420 $1,350,205 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,466,587 1.57% 29,260 $933,234 하락 ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6,259,737 1.16% 374,835 $-76,887 상승 ×2
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6,194,760 1.15% 149,885 $515,547 하락 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $5,181,528 0.96% 107,545 $-15,643 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,541,461 0.84% 12,175 $29,502 하락 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $4,497,447 0.83% 179,396 $-168,672 하락 ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $4,351,786 0.81% 341,853 $1,237,650 상승 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4,091,981 0.76% 68,508 $3,397,028 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,953,680 0.73% 64,329 $410,326 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,866,796 0.72% 5,251 $690,774 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,753,106 0.69% 9,935 $588,935 하락 ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $3,050,212 0.56% 60,311 $2,963,620 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,044,608 0.56% 8,617 $423,776 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,869,165 0.53% 14,339 $440,239 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,780,522 0.51% 20,337 $-876,209 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,713,159 0.50% 9,648 $419,137 상승 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2,638,903 0.49% 26,177 $2,578,662 상승 ×1
SPY SPY $2,550,119 0.47% 3,415 $241,700 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,421,801 0.45% 57,199 $-588,543 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,387,842 0.44% 18,864 $-29,607 상승 ×6
T AT&T Inc. $2,226,342 0.41% 107,553 $-930,156 하락 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2,017,696 0.37% 7,622 $187,113 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,004,576 0.37% 1,882 $682,323 상승 ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,000,656 0.37% 84,990 $282,928 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,956,631 0.36% 4,652 $269,629 상승 ×3
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $1,868,060 0.35% 126,357 $396,464 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,784,452 0.33% 7,487 $154,114 하락 ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,768,288 0.33% 40,650 $55,846 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,683,452 0.31% 5,143 $173,038 상승 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,643,484 0.30% 36,726 $-95,119 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,561,217 0.29% 3,120 $509,852 상승 ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,532,571 0.28% 24,537 $111,941 하락 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,477,724 0.27% 13,247 $507,018 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,439,800 0.27% 5,722 $235,751 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,439,777 0.27% 4,082 $95,668 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,424,781 0.26% 6,884 $299,601 하락 ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,419,698 0.26% 68,684 $29,254 상승 ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,396,615 0.26% 38,232 $111,227 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,371,487 0.25% 7,581 $136,147 상승 ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $1,329,528 0.25% 19,726 $174,700 상승 ×3
MO Altria Group, Inc. $1,294,042 0.24% 17,985 $108,559 상승 ×3
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,233,100 0.23% 10,074 $66,387 하락 ×5
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1,227,994 0.23% 24,394 $1,101,201 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,171,318 0.22% 4,612 $37,431 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,138,342 0.21% 9,010 $-127,963 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,127,065 0.21% 2,360 $366,340 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,080,156 0.20% 11,286 $4,380 상승 ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,058,905 0.20% 51,984 $-78,651 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,042,582 0.19% 1,031 $170,659
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,040,197 0.19% 7,450 $737,965 상승 ×1
IJK iShares Trust $972,900 0.18% 8,280 $139,766
MGK VANGUARD WORLD FUND $965,397 0.18% 10,982 $158,323 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $852,129 0.16% 7,524 $-32,544 상승 ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $799,924 0.15% 4,894 $90,539
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753,830 0.14% 6,418 $238,703 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $752,730 0.14% 3,454 $414,481 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $741,526 0.14% 4,365 $206,696 상승 ×1
NOBL ProShares Trust $735,476 0.14% 13,096 $43,343 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694,706 0.13% 5,406 $-13,938 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $686,277 0.13% 7,967 $364,800 상승 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $678,424 0.13% 13,528 $7,327 상승 ×6
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $651,431 0.12% 59,275 $18,877 상승 ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $648,620 0.12% 35,463 $-7,532 하락 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $624,862 0.12% 1,442 $319,328 상승 ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $619,988 0.11% 57,195 $-6,759 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $616,698 0.11% 630 $64,185 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $612,758 0.11% 1,088 $15,218 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $590,681 0.11% 6,574 $183,408 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $583,826 0.11% 1,712 $295,571 하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $555,094 0.10% 13,655 $-110,493 하락 ×1
IJR iShares Trust $535,740 0.10% 3,612 $156,959 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $533,639 0.10% 1,428 $150,751 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $526,885 0.10% 907 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $525,611 0.10% 7,377 $215,400 상승 ×2
FDM First Trust Exchange-Traded Fund $521,393 0.10% 5,600 $46,750 하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $507,811 0.09% 722 $62,510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $484,570 0.09% 404 $106,545 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $480,911 0.09% 417 상승 ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $475,317 0.09% 3,209 $326,698 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $474,099 0.09% 1,591 $168,679 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473,686 0.09% 1,325 $116,221 상승 ×3
V Visa Inc. $472,092 0.09% 1,376 $67,090 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPIE $47,642,131 8.81% ×6 상승
SYFI $44,411,949 8.22% ×4 상승
JMEE $34,338,871 6.35% ×6 상승
JEPI $27,258,347 5.04% ×6 상승
SDVY $21,637,447 4.00% ×6 상승
JGRO $20,534,122 3.80% ×6 상승
FID $17,616,896 3.26% ×6 상승
RDVY $14,835,154 2.74% ×6 상승
LOWV $13,407,815 2.48% ×6 상승
JEMA $12,250,032 2.27% ×6 상승
PML $10,495,853 1.94% ×3 상승
JIRE $9,417,453 1.74% ×6 상승
LRGC $9,393,936 1.74% ×6 상승
HIDV $8,896,007 1.65% ×6 상승
IIM $4,351,786 0.81% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $526,885 907 0.10%
MU $480,911 417 0.09%
COHR $292,697 742 0.05%
ISTB $287,956 5,968 0.05%
ASML $268,574 135 0.05%
SILA $242,836 7,999 0.04%
SLQD $169,327 3,362 0.03%
IUSB $92,208 1,998 0.02%
MBB $56,807 601 0.01%
QUAL $54,361 248 0.01%
FLOT $46,558 912 0.01%
VO $40,930 508 0.01%
SCZ $17,606 214 0.00%
XLU $9,159 202 0.00%
IQLT $8,770 177 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PYLD 추가 매수 +555K +$14.8M
FSCO 추가 매수 +1.4M +$6.5M
JPIE 추가 매수 +129K +$5.9M
JMEE 추가 매수 +9K +$5.5M
UCON 축소함 -174K -$4.2M
JGRO 추가 매수 +13K +$4.1M
KNG 축소함 -91K -$3.7M
RDVY 추가 매수 +1K +$2.4M
SDVY 추가 매수 +13K +$2.4M
PML 추가 매수 +297K +$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
YEAR 2025년 9월 30일 793,289 $40,188,021
IWB 2025년 9월 30일 3,045 $1,033,991
TRGP 2026년 6월 30일 2,541 $637,105 5.1%
SRLN 2025년 12월 31일 14,799 $615,337
MHI 2025년 9월 30일 62,032 $568,213 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 12월 31일 2,451 $344,256 -12.3%
ET 2026년 6월 30일 17,294 $333,774 7.1%
GIS 2025년 12월 31일 6,258 $315,548 -31.2%
WMB 2026년 6월 30일 4,175 $303,857 -5.1%
SGOL 2025년 9월 30일 8,524 $268,847 7.2%
GAL 2025년 9월 30일 5,704 $268,077
UNH 2026년 3월 31일 773 $255,170 37.4%
CVX 2026년 6월 30일 1,172 $242,436 24.7%
FSK 2025년 9월 30일 11,645 $241,628 -26.5%
PMF 2025년 9월 30일 30,072 $239,975 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 6월 30일 1,676 $221,617 -6.7%
SILA 2025년 6월 30일 7,901 $211,036 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 1,626 $203,998 10.3%
SYY 2025년 12월 31일 2,475 $203,831 5.2%
CVX 2025년 12월 31일 1,308 $203,183 35.6%
JPI 2025년 9월 30일 9,727 $202,317 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 9월 30일 2,754 $170,789 11.8%
IJR 2025년 9월 30일 1,435 $156,800 16.4%
DMAR 2025년 9월 30일 2,360 $93,385
PMAR 2026년 6월 30일 1,990 $88,794
PSEP 2026년 6월 30일 1,990 $85,689
PAUG 2026년 6월 30일 2,000 $85,440
PDEC 2026년 6월 30일 1,980 $84,150
PJUN 2026년 6월 30일 1,990 $83,235
PNOV 2026년 6월 30일 1,990 $81,311
PFEB 2026년 6월 30일 2,000 $80,200
PAPR 2026년 6월 30일 2,000 $79,600
PMAY 2026년 6월 30일 1,800 $71,892
FLOT 2025년 9월 30일 1,236 $63,061
GRPM 2025년 6월 30일 548 $57,376
AMPY 2025년 9월 30일 13,327 $42,646 -17.0%
AGG 2025년 9월 30일 305 $30,256
QMAR 2025년 9월 30일 856 $26,527
IGV 2025년 9월 30일 159 $17,411 -7.8%
IWF 2025년 9월 30일 32 $13,587 7.8%
XBI 2026년 6월 30일 65 $8,302 -2.4%
SPTM 2026년 6월 30일 94 $7,432
XLP 2025년 9월 30일 85 $6,882 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 9월 30일 50 $6,752 15.5%
LQD 2025년 9월 30일 55 $6,006
IBB 2026년 6월 30일 35 $5,910 7.9%
FTCB 2025년 12월 31일 250 $5,328
XMMO 2025년 6월 30일 45 $5,124
IGV 2026년 6월 30일 40 $3,202 17.0%
RODE 2025년 6월 30일 92 $2,663 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 23 $2,004
FNDA 2025년 6월 30일 65 $1,793 24.0%
FNDE 2025년 6월 30일 53 $1,622
FNDC 2025년 6월 30일 38 $1,371
PCY 2026년 6월 30일 40 $830
RFEM 2025년 6월 30일 9 $600
FICS 2025년 6월 30일 11 $407
SPMD 2025년 12월 31일 5 $286
FPXE 2025년 6월 30일 9 $231
EMB 2025년 12월 31일 2 $190
IWS 2025년 9월 30일 1 $132 16.9%
LDUR 2025년 12월 31일 1 $94
SLYV 2025년 12월 31일 1 $46 14.3%
KBWY 2026년 3월 31일 2 $24
FPXI 2025년 9월 30일 0 $18
FTXN 2025년 12월 31일 1 $15