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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.22%▼ -1.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.81%▼ -1.45%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.8M
분기 종료 5월 2026 +$8.9M
지난 12개월 +$53.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 563 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 90349GAS4 $64K 0.04 68,549 ABS-MBS US
CSX CORP 126408HJ5 $61K 0.03 61,000 DBT US
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 46640LAN2 $59K 0.03 75,000 ABS-MBS US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $59K 0.03 57,000 DBT CA
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46639EAR2 $59K 0.03 100,000 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAM5 $58K 0.03 59,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFE6 $57K 0.03 57,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AED5 $56K 0.03 57,000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $55K 0.03 56,000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $54K 0.03 54,000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $53K 0.03 53,000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 525935AB8 $51K 0.03 50,395 ABS-O US
GARDA WORLD SECURITY 36485MAL3 $50K 0.03 51,000 DBT CA
GARDA WORLD SECURITY 36485MAM1 $49K 0.03 48,000 DBT CA
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $48K 0.03 47,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CJ6 $47K 0.03 49,000 DBT US
Equify ABS, LLC 29445TAA6 $47K 0.03 46,486 ABS-O US
Starwood Retail Property Trust 85571XAA5 $46K 0.03 76,498 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQB0 $45K 0.03 45,000 DBT US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $44K 0.03 44,000 DBT XX
HILTON GRAND VAC LLC/INC 43284MAA6 $44K 0.03 45,000 DBT US
Bank 06541TBL2 $44K 0.02 943,053 ABS-MBS US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CZ0 $43K 0.02 43,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AK3 $43K 0.02 46,000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AK4 $42K 0.02 42,000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBY6 $41K 0.02 42,000 DBT BM
RTX CORP 913017CY3 $40K 0.02 40,000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAQ7 $39K 0.02 38,000 DBT CA
Lendbuzz Securitization Trust 525931AB7 $38K 0.02 37,759 ABS-O US
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 013092AG6 $38K 0.02 40,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADG9 $38K 0.02 38,000 DBT US
Citigroup Commercial Mortgage Trust 17324TAE9 $38K 0.02 37,861 ABS-MBS US
ESAB CORP 29605JAB2 $37K 0.02 37,000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52608MAB4 $35K 0.02 35,075 ABS-O US
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 92936CAW9 $35K 0.02 35,584 ABS-MBS US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADF1 $35K 0.02 35,000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $34K 0.02 33,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544MAA7 $34K 0.02 33,484 ABS-O US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $32K 0.02 31,000 DBT US
RAVEN ACQUISITION HOLDIN 75420NAA1 $31K 0.02 32,000 DBT US
AMWINS GROUP INC 031921AC3 $31K 0.02 31,000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95002MAY5 $31K 0.02 770,048 ABS-MBS US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BN7 $30K 0.02 29,000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BS9 $29K 0.02 30,000 DBT US
UBS Commercial Mortgage Trust 90278PBB5 $29K 0.02 1,171,021 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $29K 0.02 29,000 DBT US
Upstart Securitization Trust 91684NAA9 $28K 0.02 27,931 ABS-O US
Lendbuzz Securitization Trust 52608LAB6 $28K 0.02 27,744 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAV6 $28K 0.02 910,071 ABS-MBS US
MPH ACQUISITION HOLDINGS 553283AE2 $26K 0.01 42,711 DBT US

배당금 27건의 결제

08
4.21%TTM 수익률
$1.47TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1270
2026년 8월 3일$0.1290
2026년 7월 1일$0.1270
2026년 6월 1일$0.1330
2026년 5월 1일$0.1280
2026년 4월 1일$0.1340
2026년 3월 2일$0.1240
2026년 2월 2일$0.1320
2025년 12월 31일$0.1630
2025년 12월 1일$0.1310
2025년 11월 3일$0.1370
2025년 10월 1일$0.1290
2025년 9월 2일$0.1320
2025년 8월 1일$0.1420
2025년 7월 1일$0.1490
2025년 6월 2일$0.1460
2025년 5월 1일$0.1470
2025년 4월 1일$0.1330
2025년 3월 3일$0.1330
2025년 2월 3일$0.1280
2024년 12월 30일$0.2100
2024년 12월 2일$0.1520
2024년 11월 1일$0.1520
2024년 10월 1일$0.1530
2024년 9월 3일$0.1550
2024년 8월 1일$0.1740
2024년 7월 1일$0.1020

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149,794,114 90.65% 4,204,157 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,395,718 4.48% 208,096 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,434,135 1.47% 68,490 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,721,593 1.04% 48,441 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886,901 0.54% 24,955 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864,519 0.52% 24,387 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $697,330 0.42% 19,621 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390,265 0.24% 10,981 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $369,083 0.22% 10,385 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $271,226 0.16% 7,632 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,816 0.15% 6,748 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $139,534 0.08% 3,926 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $28,132 0.02% 792 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $5,011 0.00% 141 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $666 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … 레버리지/인버스 $171.7M