Tidal Trust II (DRAY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086358 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $2.6M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 76.76%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$148K
- 분기 종료 4월 2026
- -$11.8M
- 지난 10개월
- +$23.9M
7월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25.71 | 677,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25.18 | 658,581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23.90 | 631,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $92K | 3.51 | 1,125 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.07 | 690 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $770 | 0.03 | 385 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $350 | 0.01 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$350 | -0.01 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$9K | -0.34 | -385 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$34K | -1.29 | -690 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$279K | -10.66 | -1,125 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,655,476 | 100.00% | 574,117 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |