Yieldmax Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
$10.91
▼ -0.45 (-3.98%)
1일 변화
$10.91 – $15.19
52주 범위
상위 10개 보유 비중96.82%
유효 포지션 수4.7
1% 초과 포지션6
순자산
$4.0M
보유 자산
12
기준일
2026년 7월 31일
DRAY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23.94% | ▼ -21.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -24.16% | ▼ -19.87% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$263K
분기 종료 7월 2026
+$2.5M
지난 12개월
+$23.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23.79 | 977,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23.17 | 932,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22.11 | 896,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19.38 | 790,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $246K | 6.12 | 1,660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2.24 | 90,107 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $300 | 0.01 | 300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -1,360 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 1,060 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$474K | -11.78 | -1,660 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 52건의 결제
129.87%TTM 수익률
$14.16TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.1010 |
| 2026년 9월 17일 | $0.1250 |
| 2026년 9월 10일 | $0.0930 |
| 2026년 9월 3일 | $0.1490 |
| 2026년 8월 27일 | $0.1750 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1410 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1520 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1470 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1460 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1570 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1570 |
| 2026년 7월 9일 | $0.1880 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1860 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1880 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3080 |
| 2026년 6월 11일 | $0.1800 |
| 2026년 6월 4일 | $0.2140 |
| 2026년 5월 28일 | $0.3210 |
| 2026년 5월 21일 | $0.2950 |
| 2026년 5월 14일 | $0.2720 |
| 2026년 5월 7일 | $0.2410 |
| 2026년 4월 30일 | $0.2010 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1250 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1850 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1620 |
| 2026년 4월 2일 | $0.1190 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1830 |
| 2026년 3월 19일 | $0.2600 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1880 |
| 2026년 3월 5일 | $0.2710 |
| 2026년 2월 26일 | $0.2730 |
| 2026년 2월 19일 | $0.2270 |
| 2026년 2월 12일 | $0.2240 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2130 |
| 2026년 1월 29일 | $0.2440 |
| 2026년 1월 22일 | $0.2580 |
| 2026년 1월 15일 | $0.1770 |
| 2026년 1월 8일 | $0.2900 |
| 2026년 1월 2일 | $0.3010 |
| 2025년 12월 26일 | $0.3340 |
| 2025년 12월 18일 | $0.4330 |
| 2025년 12월 11일 | $0.3890 |
| 2025년 12월 4일 | $0.6740 |
| 2025년 11월 28일 | $0.5580 |
| 2025년 11월 20일 | $0.5480 |
| 2025년 11월 13일 | $0.4560 |
| 2025년 11월 6일 | $0.3650 |
| 2025년 10월 30일 | $0.3330 |
| 2025년 10월 23일 | $0.7020 |
| 2025년 10월 16일 | $1.5350 |
| 2025년 9월 18일 | $1.5650 |
| 2025년 8월 21일 | $2.1940 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,655,476 | 100.00% | 574,117 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |