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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M▼ -7.70%▼ -7.37%
6M▼ -7.70%▼ -7.37%
연초 대비▼ -0.78%▼ -0.42%
1Y▼ -0.37%▲ +0.12%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +17.93%▲ +20.16%
1년 변동성21.59%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.08

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 +$0 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 60 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
KURITA WATER INDUSTRIES 6370 6.62 ≈$265K 5,500 S64979636 0.03438 EQUITY USD
UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED 6.43 ≈$257K 3,193 91347P105 0.01996 EQUITY USD
BORGWARNER BWA 6.10 ≈$244K 3,738 099724106 0.02336 EQUITY USD
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ALGM 5.16 ≈$206K 5,895 01749D105 0.03684 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 4.80 ≈$192K 2,700 CNE100006WS8 0.01688 EQUITY USD
YASKAWA ELECTRIC 6506 4.15 ≈$166K 5,800 S69860419 0.03625 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 4.00 ≈$160K 4,895 DK0061539921 0.03059 EQUITY USD
KEMIRA KEMIRA 3.83 ≈$153K 7,689 S45136124 0.04806 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 3.61 ≈$144K 701 336433107 0.004381 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 3.53 ≈$141K 154 36828A101 0.0009625 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 3.19 ≈$128K 1,206 98419M100 0.007538 EQUITY USD
NORDEX NDX1 3.17 ≈$127K 2,816 DE000A0D6554 0.0176 EQUITY USD
NEXTPOWER INC NXT 3.12 ≈$125K 1,545 65290E101 0.009656 EQUITY USD
ENPHASE ENERGY ENPH 3.07 ≈$123K 3,357 29355A107 0.02098 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 2.79 ≈$112K 309 88160R101 0.001931 EQUITY USD
NGK 5333 2.78 ≈$111K 3,400 S66195074 0.02125 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 2.44 ≈$98K 7,936 CNE1000052S3 0.0496 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 2.28 ≈$91K 5,719 76954A103 0.03574 EQUITY USD
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A 601012 2.12 ≈$85K 48,900 CNE100001FR6 0.3056 EQUITY USD
BYD A 002594 1.92 ≈$77K 6,200 CNE100001526 0.03875 EQUITY USD
DOOSAN FUEL CELL LTD 336260 1.86 ≈$74K 2,000 KR7336260005 0.0125 EQUITY USD
LI AUTO CLASS A 2015 1.75 ≈$70K 11,900 KYG5479M1050 0.07438 EQUITY USD
SANKEN ELECTRIC 6707 1.75 ≈$70K 1,600 S67747857 0.01 EQUITY USD
REPT BATTERO ENERGY H 666 1.47 ≈$59K 49,200 CNE1000069Z2 0.3075 EQUITY USD
XPENG CLASS A INC 9868 1.45 ≈$58K 11,000 KYG982AW1003 0.06875 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 1.44 ≈$58K 14,400 CNE000000PY4 0.09 EQUITY USD
NIO CLASS A 9866 1.41 ≈$57K 15,730 KYG6525F1028 0.09831 EQUITY USD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 1.27 ≈$51K 188,000 KYG9829N1025 1.175 EQUITY USD
CALB CLASS H LTD H 3931 1.18 ≈$47K 21,900 CNE100005LL8 0.1369 EQUITY USD
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD 9863 1.14 ≈$45K 10,200 CNE100005K77 0.06375 EQUITY USD
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT 603806 1.07 ≈$43K 19,668 CNE100001VX1 0.1229 EQUITY USD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC 002129 1.02 ≈$41K 31,200 CNE1000000B8 0.195 EQUITY USD
DUK SAN NEOLUX 213420 1.00 ≈$40K 1,659 KR7213420003 0.01037 EQUITY USD
EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) L 688538 0.84 ≈$34K 105,075 CNE1000051N6 0.6567 EQUITY USD
ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING L 6781 0.81 ≈$32K 1,000 KYG0097V1086 0.00625 EQUITY USD
GOTION HIGH-TECH LTD A 002074 0.70 ≈$28K 7,400 CNE000001NY7 0.04625 EQUITY USD
YADEA GROUP HOLDINGS 1585 0.55 ≈$22K 20,000 KYG9830F1063 0.125 EQUITY USD
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A 002202 0.54 ≈$22K 8,100 CNE1000008S5 0.05063 EQUITY USD
JINKO SOLAR LTD A 688223 0.51 ≈$21K 34,942 CNE100005R96 0.2184 EQUITY USD
LUCID GROUP LCID 0.45 ≈$18K 4,321 549498202 0.02701 EQUITY USD
SERES GROUP A 601127 0.44 ≈$17K 2,500 CNE1000028B9 0.01563 EQUITY USD
TRINA SOLAR A 688599 0.38 ≈$15K 9,177 CNE100003ZR0 0.05736 EQUITY USD
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY LTD A 600732 0.36 ≈$14K 9,100 CNE000000LN6 0.05688 EQUITY USD
JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A 002459 0.34 ≈$13K 13,280 CNE100000SD1 0.083 EQUITY USD
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A 601615 0.30 ≈$12K 8,400 CNE100003HQ0 0.0525 EQUITY USD
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOG 600733 0.26 ≈$11K 14,800 CNE000000LP1 0.0925 EQUITY USD
AIMA TECHNOLOGY GROUP LTD A 603529 0.25 ≈$10K 3,100 CNE1000051B1 0.01938 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.06 ≈$3K 388,763 Xbcc3be1cd91 2.43 CASH USD
CNH CASH CNH 0.05 ≈$2K 13,852 X5f6d4badd7f 0.08658 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BZUFT BZUFT 0.05 ≈$2K 2,000 X2ee77a03f60 0.0125 COLLATERAL USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 18.3%
Consumer Discretionary 11.6%
Industrials 9.9%
기타/미분류 60.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.006437 → 0.0061 (-5.2%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01257 → 0.01236 (-1.6%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.007775 → 0.006437 (-17.2%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.007637 → 0.007775 (1.8%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01384 → 0.01257 (-9.2%)
2026년 9월 4일 매도함 ETD_USD Xf65049b98d9 포지션 매도 — 0.000125 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.007494 → 0.007637 (1.9%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01417 → 0.01384 (-2.3%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01207 → 0.01224 (1.3%)
2026년 9월 3일 매도함 ETD_EUR X4d32dbed7fd 포지션 매도 — -0.0000375 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.007281 → 0.007494 (2.9%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01854 → 0.01417 (-23.6%)
2026년 9월 2일 신규 ETD_EUR X4d32dbed7fd 신규 포지션 — -0.0000375 주/주
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008069 → 0.007281 (-9.8%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01848 → 0.01854 (0.4%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01204 → 0.01207 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01542 → 0.01848 (19.8%)
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008881 → 0.008069 (-9.1%)
2026년 8월 28일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008031 → 0.008881 (10.6%)
2026년 8월 28일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 1.255 → 2.43 (93.6%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01582 → 0.01542 (-2.6%)
2026년 8월 27일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008694 → 0.008031 (-7.6%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01288 → 0.01582 (22.9%)
2026년 8월 26일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008431 → 0.008694 (3.1%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01321 → 0.01288 (-2.5%)
2026년 8월 25일 매도함 ETD_EUR X4d32dbed7fd 포지션 매도 — -0.0000875 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008519 → 0.008431 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01336 → 0.01321 (-1.2%)
2026년 8월 24일 신규 ETD_EUR X4d32dbed7fd 신규 포지션 — -0.0000875 주/주
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01434 → 0.01336 (-6.8%)
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008181 → 0.008519 (4.1%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01486 → 0.01434 (-3.5%)
2026년 8월 20일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008481 → 0.008181 (-3.5%)
2026년 8월 19일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008719 → 0.008481 (-2.7%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01495 → 0.01486 (-0.6%)
2026년 8월 18일 매도함 ETD_EUR X4d32dbed7fd 포지션 매도 — -0.0000875 주/주 보유
2026년 8월 18일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.009631 → 0.008719 (-9.5%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01998 → 0.01495 (-25.2%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.007125 → 0.01204 (69.0%)
2026년 8월 17일 축소함 ETD_EUR X4d32dbed7fd 주/주: -0.0000625 → -0.0000875 (40.0%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02092 → 0.01998 (-4.5%)
2026년 8월 14일 신규 ETD_EUR X4d32dbed7fd 신규 포지션 — -0.0000625 주/주
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02318 → 0.02092 (-9.7%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.000125 → 0.007125 (5600.0%)
2026년 8월 13일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.009494 → 0.009631 (1.4%)
2026년 8월 13일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1659 → 0.06117 (-63.1%)
2026년 8월 13일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1075 주/주 보유
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001406 → 0.02318 (-1748.0%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01119 → 0.000125 (-98.9%)
2026년 8월 12일 축소함 002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A CNE000001NY7 주/주: 0.04813 → 0.04625 (-3.9%)
2026년 8월 12일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.03463 → 0.08658 (150.0%)
2026년 8월 12일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.009606 → 0.009494 (-1.2%)
2026년 8월 12일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.1075 주/주
2026년 8월 12일 증가함 NXT — NEXTPOWER INC 65290E101 주/주: 0.009594 → 0.009656 (0.7%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.005437 → -0.001406 (-125.9%)
2026년 8월 11일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.005019 → 0.005437 (8.3%)

배당금 7건의 결제

08
0.53%TTM 수익률
$0.13TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.0960
2025년 12월 16일$0.0340
2025년 6월 16일$0.0470
2024년 12월 17일$0.1430
2024년 6월 11일$0.0920
2023년 12월 20일$0.8740
2023년 6월 7일$0.1030

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $2,291,820 81.46% 75,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $228,876 8.14% 7,490 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $205,182 7.29% 7,637 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $49,076 1.74% 1,606 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $24,376 0.87% 800 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,817 0.38% 354 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $3,177 0.11% 115 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $31 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DRAY Yieldmax Dkng Option Income Str… $4.0M
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertai… $4.0M
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.2M
DKNX Defiance Daily Target 2x Long D… 레버리지/인버스 $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.0M
ZETX Defiance Daily Target 2x Long Z… 레버리지/인버스 $3.8M
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… $3.7M
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … $3.6M
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $3.5M