Absolute Shares Trust (WBIL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000044183 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $30.5M
- 보유 자산
- 63
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 45.13%
- 유효 포지션 수
- 15.2
- 1% 초과 포지션
- 49
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$798K
- 분기 종료 6월 2026
- -$1.9M
- 지난 12개월
- -$9.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 63 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0.98 | 3,044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0.97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0.70 | 2,548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0.70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0.68 | 206,480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0.68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0.65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0.62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0.61 | 1,235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0.61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0.61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0.55 | 1,241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0.47 | 3,006 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
20.6%
Technology
19.7%
Healthcare
7.1%
Financial Services
6.6%
Consumer Discretionary
6.6%
Consumer Staples
3.8%
Retail
3.3%
Communications
3.3%
Communication Services
2.4%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Materials
1.4%
기타/미분류
21.7%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21,366,711 | 44.83% | 531,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17,675,325 | 37.08% | 439,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,136,331 | 6.58% | 77,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,265,261 | 2.65% | 31,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1,265,261 | 2.65% | 31,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,058,590 | 2.22% | 26,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $543,434 | 1.14% | 13,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $407,658 | 0.86% | 10,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359,376 | 0.75% | 8,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294,983 | 0.62% | 9,066 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203,921 | 0.43% | 5,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $82,039 | 0.17% | 2,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,363 | 0.02% | 183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |