Absolute Shares Trust (WBIY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000055583 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$38.44
2026년 8월 19일 기준
▼ 0.00 (0.00%)
1일 변화
$29.73 – $39.02
52주 범위
- 순자산
- $59.0M
- 보유 자산
- 52
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 70.48%
- 유효 포지션 수
- 9.6
- 1% 초과 포지션
- 39
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
WBIY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 12일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.57% | ▲ +6.57% |
| 3M | ▲ +12.68% | ▲ +13.89% |
| 6M | ▲ +8.30% | ▲ +10.64% |
| 연초 대비 | ▲ +18.72% | ▲ +21.29% |
| 1Y | ▲ +24.48% | ▲ +30.13% |
| 3Y | ▲ +38.41% | ▲ +58.93% |
| 5Y | ▲ +35.66% | ▲ +71.56% |
| 최대 2016년 12월 22일 이후 | ▲ +51.96% | ▲ +143.37% |
- 1년 변동성
- 14.71%
- 변동성 3년
- 17.06%
- 최대 낙폭 3년
- -21.27%
- 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.61
- 샤프 지수 1년*
- 1.57
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.8M
- 분기 종료 3월 2026
- -$1.1M
- 지난 12개월
- -$7.4M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27.23 | 16,070,545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5.52 | 42,964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5.35 | 143,805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5.22 | 42,787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5.11 | 135,426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4.73 | 80,289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4.64 | 25,486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4.26 | 59,397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4.24 | 36,891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4.17 | 102,076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3.38 | 64,885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3.23 | 50,027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2.70 | 26,136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1.91 | 9,932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1.87 | 33,230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1.82 | 36,371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1.81 | 138,604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1.76 | 9,645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1.76 | 27,599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1.73 | 44,239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1.71 | 11,633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1.71 | 95,382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1.68 | 67,563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1.64 | 12,963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1.60 | 29,466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1.54 | 13,296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1.52 | 49,517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1.47 | 12,725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1.42 | 14,576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1.34 | 6,058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1.34 | 32,208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1.34 | 10,838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1.29 | 19,679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1.26 | 21,553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1.22 | 15,239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1.19 | 14,141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1.11 | 31,684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1.10 | 21,509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1.09 | 6,094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0.95 | 26,027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0.93 | 20,377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0.78 | 460,523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0.76 | 14,323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0.74 | 16,219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0.71 | 12,090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0.56 | 14,099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0.51 | 19,890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0.47 | 13,049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0.45 | 7,043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0.44 | 6,866 | EC | GB |
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섹터별 비중
Consumer Staples
11.9%
Technology
7.5%
Financial Services
7.4%
Financials
7.2%
Retail
7.1%
Utilities
4.8%
Healthcare
4.4%
Telecommunication
4.2%
Energy
3.9%
Logistics & Transportation
3.7%
Communication Services
3.5%
Industrials
2.7%
Diversified Consumer Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.5%
Packaging
1.3%
Materials
1.2%
Real Estate
0.9%
Paper & Forest
0.4%
기타/미분류
22.4%
배당금 39건의 결제
3.88%
TTM 수익률
$1.49
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.3870 |
| 2026년 3월 30일 | $0.3640 |
| 2025년 12월 18일 | $0.2980 |
| 2025년 9월 25일 | $0.4430 |
| 2025년 6월 26일 | $0.4290 |
| 2025년 3월 27일 | $0.3420 |
| 2024년 12월 24일 | $0.3710 |
| 2024년 9월 27일 | $0.4090 |
| 2024년 6월 27일 | $0.3510 |
| 2024년 3월 26일 | $0.2290 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3500 |
| 2023년 9월 27일 | $0.2880 |
| 2023년 6월 28일 | $0.4350 |
| 2023년 3월 29일 | $0.3260 |
| 2022년 12월 28일 | $0.4080 |
| 2022년 9월 28일 | $0.2940 |
| 2022년 6월 28일 | $0.3130 |
| 2022년 3월 29일 | $0.1560 |
| 2021년 12월 29일 | $0.3540 |
| 2021년 9월 27일 | $0.3050 |
| 2021년 6월 25일 | $0.3190 |
| 2021년 3월 16일 | $0.1250 |
| 2020년 12월 29일 | $0.4070 |
| 2020년 9월 15일 | $0.2280 |
| 2020년 6월 26일 | $0.1810 |
| 2020년 3월 17일 | $0.3410 |
| 2019년 12월 30일 | $0.4030 |
| 2019년 9월 17일 | $0.2370 |
| 2019년 6월 25일 | $0.4140 |
| 2019년 3월 12일 | $0.1440 |
| 2018년 12월 28일 | $0.6340 |
| 2018년 9월 18일 | $0.1550 |
| 2018년 6월 26일 | $0.3300 |
| 2018년 3월 13일 | $0.2340 |
| 2017년 12월 28일 | $0.9270 |
| 2017년 9월 19일 | $0.2560 |
| 2017년 6월 27일 | $0.2000 |
| 2017년 3월 14일 | $0.1700 |
| 2016년 12월 28일 | $0.0030 |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30,118,400 | 51.41% | 861,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13,724,342 | 23.43% | 392,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $4,923,300 | 8.40% | 140,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,170,780 | 3.71% | 62,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,035,628 | 3.47% | 58,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $700,090 | 1.20% | 20,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626,180 | 1.07% | 17,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626,180 | 1.07% | 17,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546,816 | 0.93% | 15,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $443,862 | 0.76% | 12,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $433,961 | 0.74% | 12,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $351,217 | 0.60% | 10,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Southland Equity Partners LLC | $344,787 | 0.59% | 9,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341,985 | 0.58% | 9,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298,902 | 0.51% | 8,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $258,398 | 0.44% | 7,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256,022 | 0.44% | 7,326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224,811 | 0.38% | 7,277 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| FMR LLC | $42,957 | 0.07% | 1,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37,265 | 0.06% | 1,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22,716 | 0.04% | 650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $21,492 | 0.04% | 615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15,866 | 0.03% | 454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,895 | 0.02% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0.00% | 14,527 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |