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Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
$46.35
▲ +0.20 (+0.43%)
1일 변화
$33.27 – $48.42
52주 범위
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OPTZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 6M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 연초 대비 | ▲ +28.62% | ▲ +28.62% |
| 1Y | ▲ +30.52% | ▲ +31.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +82.90% | ▲ +84.53% |
1년 변동성36.87%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.34
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$949K
분기 종료 6월 2026
-$996K
지난 12개월
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 339 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus Inc | 577933104 | $304K | 0.11 | 5,662 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $302K | 0.11 | 966 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $301K | 0.11 | 119,882 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $299K | 0.10 | 484 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $290K | 0.10 | 2,559 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $286K | 0.10 | 2,699 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $268K | 0.09 | 1,204 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $265K | 0.09 | 521 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $257K | 0.09 | 1,119 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $256K | 0.09 | 20,496 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $250K | 0.09 | 670 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $244K | 0.09 | 7,400 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $242K | 0.08 | 32,155 | EC | US |
| Critical Metals Corp | · | $237K | 0.08 | 23,088 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $236K | 0.08 | 463 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $231K | 0.08 | 1,904 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $228K | 0.08 | 816 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $226K | 0.08 | 3,408 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $226K | 0.08 | 2,110 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $224K | 0.08 | 3,012 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $224K | 0.08 | 3,214 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $219K | 0.08 | 1,440 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $219K | 0.08 | 1,938 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $215K | 0.08 | 1,180 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $215K | 0.08 | 7,269 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $215K | 0.08 | 3,809 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $213K | 0.07 | 2,626 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $212K | 0.07 | 616 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $210K | 0.07 | 2,904 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $209K | 0.07 | 804 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $209K | 0.07 | 817 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $207K | 0.07 | 3,698 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $204K | 0.07 | 762 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $203K | 0.07 | 2,291 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $203K | 0.07 | 1,968 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $201K | 0.07 | 843 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $201K | 0.07 | 1,168 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $200K | 0.07 | 719 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | · | $196K | 0.07 | 31,066 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $196K | 0.07 | 3,117 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $195K | 0.07 | 3,117 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | · | $193K | 0.07 | 2,295 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $192K | 0.07 | 84,965 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $192K | 0.07 | 333 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $192K | 0.07 | 1,267 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $190K | 0.07 | 728 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $190K | 0.07 | 1,755 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $190K | 0.07 | 4,120 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $187K | 0.07 | 1,277 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $184K | 0.06 | 1,089 | EC | US |
배당금 2건의 결제
0.45%TTM 수익률
$0.21TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.2100 |
| 2024년 12월 24일 | $0.0960 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816,637 | 48.75% | 16,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584,662 | 34.90% | 11,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,550 | 13.52% | 4,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $33,288 | 1.99% | 669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,181 | 0.85% | 285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |