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Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
$24.99
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$24.94 – $25.19
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | ▼ -0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.34% | ▲ +0.13% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$2.5M
지난 9개월
+$30.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5.02 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5.02 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4.99 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4.98 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4.93 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4.85 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4.68 | 1,400,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3.32 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3.29 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3.26 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1.67 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1.29 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1.23 | 368,142 | STIV | US |
배당금 10건의 결제
5.77%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.1190 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1490 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1470 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1330 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1490 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1660 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1660 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,818,000 | 24.25% | 72,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,815,102 | 24.22% | 72,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,643,187 | 21.92% | 65,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1,560,686 | 20.82% | 62,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $655,743 | 8.75% | 26,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,995 | 0.04% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |