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AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
$40.95
▲ +0.25 (+0.61%)
1일 변화
$40.11 – $41.07
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.00%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션1
순자산
$29.8M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
NVBT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.96% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$991K
분기 종료 7월 2026
-$3.9M
지난 12개월
-$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100.03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0.92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0.38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0.57 | -403 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,465,670 | 20.83% | 112,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,722,390 | 12.70% | 68,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,532,365 | 11.81% | 63,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,378,760 | 11.09% | 60,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,349,434 | 6.29% | 34,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792,166 | 3.69% | 20,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768,922 | 3.59% | 19,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767,377 | 3.58% | 19,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667,059 | 3.11% | 19,427 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589,184 | 2.75% | 14,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521,551 | 2.43% | 13,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504,424 | 2.35% | 12,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $449,239 | 2.10% | 11,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442,037 | 2.06% | 11,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433,959 | 2.02% | 10,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410,635 | 1.92% | 10,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388,540 | 1.81% | 9,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nvest Financial, LLC | $313,303 | 1.46% | 7,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311,040 | 1.45% | 7,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz SE | $197,992 | 0.92% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190,310 | 0.89% | 4,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180,709 | 0.84% | 5,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Spire Wealth Management | $46,053 | 0.21% | 1,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8,830 | 0.04% | 223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,960 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $2,851 | 0.01% | 72 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,861 | 0.01% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0.00% | 9,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |