Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF)
$27.54
▲ +0.11 (+0.40%)
1일 변화
$25.62 – $28.00
52주 범위
상위 10개 보유 비중56.73%
유효 포지션 수23.2
1% 초과 포지션16
순자산
$29.7M
보유 자산
36
기준일
2026년 7월 31일
ASMF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.24% | ▲ +4.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +5.60% | ▲ +5.60% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$1.3M
분기 종료 7월 2026
-$1.3M
지난 12개월
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 36 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $2.2M | 7.40 | 2,200,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.2M | 7.39 | 2,200,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $2.0M | 6.70 | 2,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $1.6M | 5.38 | 1,600,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $1.6M | 5.38 | 1,600,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $1.5M | 5.05 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $1.5M | 5.02 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VE4 | $1.5M | 5.02 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $1.4M | 4.70 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 4.69 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $1.3M | 4.37 | 1,300,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.3M | 4.36 | 1,300,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.3M | 4.36 | 1,300,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.2M | 4.02 | 1,200,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $1.1M | 3.69 | 1,100,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $997K | 3.36 | 1,000,000 | DBT | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $121K | 0.41 | -39 | DIR | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $108K | 0.36 | 11 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $107K | 0.36 | -120 | DIR | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $103K | 0.35 | 10 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | $40K | 0.13 | 11 | DCO | US |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $40K | 0.13 | 53 | DE | DE |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $38K | 0.13 | -55 | DIR | DE |
| Osaka Exchange,Inc | · | $31K | 0.11 | 11 | DE | JP |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $30K | 0.10 | -34 | DIR | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $29K | 0.10 | -70 | DIR | US |
| CME Group Inc. | · | $9K | 0.03 | -1 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $5K | 0.02 | 43 | DFE | US |
| ASX 24 | · | $4K | 0.01 | 2 | DE | AU |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $2K | 0.01 | -194 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$2K | -0.01 | 9 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0.06 | -10 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$20K | -0.07 | -17 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$24K | -0.08 | -78 | DFE | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$80K | -0.27 | 21 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$139K | -0.47 | -147 | DFE | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
0.19%TTM 수익률
$0.05TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 22일 | $0.0520 |
| 2024년 12월 20일 | $0.3950 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10,636,459 | 53.76% | 413,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8,500,562 | 42.97% | 330,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326,346 | 1.65% | 12,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313,676 | 1.59% | 12,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4,864 | 0.02% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2,567 | 0.01% | 99,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |