Virtus ETF Trust II (ASMF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000083995 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $31.0M
- 보유 자산
- 34
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 58.93%
- 유효 포지션 수
- 22.7
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$2.6M
- 지난 12개월
- -$3.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 34 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TL1 | $2.5M | 8.07 | 2,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SW8 | $2.2M | 7.09 | 2,200,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $2.0M | 6.43 | 2,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $2.0M | 6.43 | 2,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $1.9M | 6.12 | 1,900,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $1.9M | 6.10 | 1,900,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $1.5M | 4.84 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $1.5M | 4.83 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $1.4M | 4.51 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SV0 | $1.4M | 4.51 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TT4 | $1.4M | 4.51 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $1.4M | 4.50 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $1.3M | 4.19 | 1,300,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $999K | 3.23 | 1,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $996K | 3.22 | 1,000,000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $249K | 0.80 | 15 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $192K | 0.62 | 14 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | — | $179K | 0.58 | 30 | DE | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $117K | 0.38 | -59 | DIR | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $106K | 0.34 | 89 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $34K | 0.11 | -65 | DIR | US |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $32K | 0.10 | 9 | DE | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $27K | 0.09 | 7 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $24K | 0.08 | -21 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0.05 | -63 | DIR | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $14K | 0.04 | 32 | DE | DE |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | $9K | 0.03 | 3 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $3K | 0.01 | 21 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $608 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | -$11K | -0.03 | -100 | DIR | DE |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$29K | -0.10 | -18 | DFE | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$36K | -0.12 | 14 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$92K | -0.30 | -72 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$119K | -0.38 | -126 | DFE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10,636,459 | 53.76% | 413,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8,500,562 | 42.97% | 330,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326,346 | 1.65% | 12,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313,676 | 1.59% | 12,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4,864 | 0.02% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2,567 | 0.01% | 99,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |