Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089433 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $12.8M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 94.67%
- 유효 포지션 수
- 7.1
- 1% 초과 포지션
- 12
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$557K
- 분기 종료 4월 2026
- +$303K
- 지난 12개월
- +$48K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22.02 | 35,963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21.01 | 93,191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16.63 | 65,235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8.66 | 22,000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6.70 | 28,021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4.51 | 12,256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4.49 | 6,979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4.29 | 10,836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3.44 | 8,712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2.93 | 1,320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2.81 | 3,388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1.97 | 1,100 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,088,606 | 51.68% | 212,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,270,995 | 19.28% | 78,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2,082,523 | 17.68% | 72,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,010,149 | 8.57% | 35,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $293,556 | 2.49% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23,312 | 0.20% | 810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $6,332 | 0.05% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,986 | 0.02% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,913 | 0.02% | 66 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0.01% | 32 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |