iShares Trust (BEMB)

운용사 · BATS · 시리즈 S000077383 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

2023년 2월 22일
설정일

순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정

순자산
$42.6M
보유 자산
262
기준일
2026년 4월 30일 오래된
비용 비율
0.15% (낮음)
상위 10개 보유 비중
8.18%
유효 포지션 수
220.1
1% 초과 포지션
2
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$0
분기 종료 4월 2026
+$0
지난 12개월
-$5.3M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 262 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $710K 1.67 710,000 STIV US
BlackRock Funds III 066922477 $479K 1.12 479,115 STIV US
Argentina Republic Government International Bonds 040114HT0 $313K 0.73 420,000 DBT AR
Angola Government International Bonds — $312K 0.73 300,000 DBT AO
Hungary Government International Bonds — $305K 0.71 300,000 DBT HU
Oman Government International Bonds — $305K 0.71 300,000 DBT OM
PROSUS NV — $287K 0.67 300,000 DBT NL
CK HUTCHISON INTL 19 II — $284K 0.67 300,000 DBT KY
Panama Government International Bonds 698299BN3 $254K 0.59 300,000 DBT PA
Jamaica Government International Bonds 470160AV4 $241K 0.57 200,000 DBT JM
Panama Government International Bonds 698299BY9 $238K 0.56 200,000 DBT PA
Turkiye Government International Bonds 900123DG2 $226K 0.53 200,000 DBT TR
RELIANCE INDUSTRIES LTD — $226K 0.53 250,000 DBT IN
Costa Rica Government International Bonds — $225K 0.53 200,000 DBT CR
Ecuador Government International Bonds — $224K 0.53 241,821 DBT EC
VEDANTA RESOURCES — $219K 0.51 200,000 DBT GB
Oman Government International Bonds — $218K 0.51 200,000 DBT OM
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN — $218K 0.51 200,000 DBT KZ
Nigeria Government International Bonds — $217K 0.51 200,000 DBT NG
Hungary Government International Bonds — $216K 0.51 200,000 DBT HU
Ivory Coast Government International Bonds — $215K 0.50 200,000 DBT CI
Turkiye Government International Bonds 900123DF4 $214K 0.50 200,000 DBT TR
Morocco Government International Bonds — $214K 0.50 200,000 DBT MA
HAZINE MUSTESARLIGI VARL — $213K 0.50 200,000 DBT TR
OTP BANK NYRT — $210K 0.49 200,000 DBT HU
STANDARD CHARTERED PLC — $210K 0.49 200,000 DBT GB
Colombia Government International Bonds 195325EG6 $209K 0.49 200,000 DBT CO
YAPI VE KREDI BANKASI AS — $209K 0.49 200,000 DBT TR
Turkiye Government International Bonds 900123DK3 $208K 0.49 200,000 DBT TR
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI — $208K 0.49 200,000 DBT TR
Oman Government International Bonds — $208K 0.49 200,000 DBT OM
Bank Gospodarstwa Krajowego — $207K 0.49 200,000 DBT PL
AZULE ENERGY FINANCE PLC — $207K 0.49 200,000 DBT GB
Saudi Government International Bonds — $207K 0.48 200,000 DBT SA
SHINHAN BANK — $207K 0.48 200,000 DBT KR
SK HYNIX INC — $207K 0.48 200,000 DBT KR
MTR CORP LTD — $206K 0.48 200,000 DBT HK
FIRST QUANTUM MINERALS L — $206K 0.48 200,000 DBT CA
Mexico Government International Bonds 91087BAV2 $206K 0.48 200,000 DBT MX
MELCO RESORTS FINANCE — $206K 0.48 200,000 DBT KY
STANDARD CHARTERED PLC — $206K 0.48 200,000 DBT GB
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) — $205K 0.48 200,000 DBT BR
EMIRATES NBD BANK PJSC — $205K 0.48 200,000 DBT AE
Serbia International Bonds — $205K 0.48 200,000 DBT RS
Argentina Republic Government International Bonds 040114HS2 $205K 0.48 237,600 DBT AR
Bahrain Government International Bonds — $205K 0.48 200,000 DBT BH
Saudi Government International Bonds — $205K 0.48 200,000 DBT SA
GREENSAIF PIPELINES BIDC — $204K 0.48 200,000 DBT LU
NBK SPC LTD — $204K 0.48 200,000 DBT AE
Nigeria Government International Bonds — $204K 0.48 200,000 DBT NG
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

일별 변동 (30일)

날짜유형 티커 변동
2026년 8월 17일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.003526 → 0.03051 (765.1%)
2026년 8월 14일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.75 → 0.7625 (1.7%)
2026년 8월 14일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%)
2026년 8월 13일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.7375 → 0.75 (1.7%)
2026년 8월 13일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%)
2026년 8월 12일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.7125 → 0.7375 (3.5%)
2026년 8월 12일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%)
2026년 8월 11일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.7 → 0.7125 (1.8%)
2026년 8월 11일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.02617 → 0.03337 (27.5%)
2026년 8월 10일 축소함 — MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
 주/주: 0.1623 → 0.1447 (-10.8%)
2026년 8월 10일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.0002488 → 0.02617 (10418.6%)
2026년 8월 7일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.975 → 0.7 (-28.2%)
2026년 8월 7일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.2743 → 0.0002488 (-100.1%)
2026년 8월 6일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.9625 → 0.975 (1.3%)
2026년 8월 6일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.2616 → -0.2743 (4.9%)
2026년 8월 5일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.2651 → -0.2616 (-1.3%)
2026년 8월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.588 → 0.9625 (-39.4%)
2026년 8월 4일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.8966 → -0.2651 (-70.4%)
2026년 8월 3일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.6798 → -0.8966 (31.9%)
2026년 7월 31일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.512 → 1.588 (5.0%)
2026년 7월 31일 신규 — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS
62828M2F7
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 31일 신규 — PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856BE59
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 31일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.03405 → -0.6798 (-2096.6%)
2026년 7월 31일 매도함
XS1619155564
 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유
2026년 7월 31일 매도함
XS2216900287
 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유
2026년 7월 31일 신규 — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS
XS2343007170
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 31일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A
XS3427419323
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 30일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.487 → 1.512 (1.7%)
2026년 7월 30일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.01965 → 0.03405 (73.3%)
2026년 7월 29일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.475 → 1.487 (0.8%)
2026년 7월 29일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.007361 → 0.01965 (167.0%)
2026년 7월 28일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.462 → 1.475 (0.9%)
2026년 7월 28일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.01741 → 0.007361 (-57.7%)
2026년 7월 28일 증가함 — EUR CASH
Xa9e45b2a778
 주/주: 0.0006875 → 0.0007138 (3.8%)
2026년 7월 27일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.007245 → 0.01741 (140.3%)
2026년 7월 24일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.437 → 1.462 (1.7%)
2026년 7월 24일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.03246 → 0.007245 (-77.7%)
2026년 7월 23일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.007931 → 0.03246 (309.3%)
2026년 7월 22일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.413 → 1.437 (1.8%)
2026년 7월 22일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.02932 → 0.007931 (-72.9%)
2026년 7월 21일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 1.375 → 1.413 (2.7%)
2026년 7월 21일 축소함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.0408 → 0.02932 (-28.1%)
2026년 7월 20일 증가함 — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.003681 → 0.0408 (1008.2%)
2026년 7월 17일 신규 — AIA GROUP LTD MTN RegS
00131MAK9
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAR3
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBK0
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
 신규 포지션 — 0.264 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HT0
 신규 포지션 — 0.525 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HU7
 신규 포지션 — 0.2813 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
 신규 포지션 — 0.275 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
 신규 포지션 — 0.05682 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HX1
 신규 포지션 — 0.0375 주/주
2026년 7월 17일 신규 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 신규 포지션 — 1.375 주/주
2026년 7월 17일 신규 — BOC AVIATION LTD MTN RegS
09681MAE8
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BB5
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BR0
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BY5
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CC2
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — CNOOC FINANCE (2013) LTD
12625GAF1
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DP0
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DW5
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DY1
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV
191241AJ7
 신규 포지션 — 0.1875 주/주
2026년 7월 17일 신규 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BM6
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
195325CU7
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DP7
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EG6
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ECOPETROL SA
279158AJ8
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ECOPETROL SA
279158AN9
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ECOPETROL SA
279158AP4
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ECOPETROL SA
279158AS8
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — ENEL CHILE SA
29278DAA3
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAE2
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — GRUPO TELEVISA SAB
40049JAZ0
 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 7월 17일 신규 — REPUBLIC OF HUNGARY
445545AF3
 신규 포지션 — 0.05 주/주
2026년 7월 17일 신규 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CN4
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CS3
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DQ6
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DR4
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — JBS USA LUX SA
46590XAY2
 신규 포지션 — 0.1088 주/주
2026년 7월 17일 신규 — JAMAICA (GOVERNMENT OF)
470160AV4
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — JBS NV
472140AK8
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — LAS VEGAS SANDS CORP
517834AF4
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS
69033DAE7
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BH6
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BK9
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BL7
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BN3
 신규 포지션 — 0.375 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BY9
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638BM3
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DF6
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DS8
 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DT6
 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DU3
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DW9
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERU (REPUBLIC OF)
715638EB4
 신규 포지션 — 0.1875 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAP2
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETROLEOS MEXICANOS
71643VAB1
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
71647NAN9
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCC4
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDD1
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDL3
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BG1
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BZ9
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CC9
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CG0
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CK1
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CP0
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AV4
 신규 포지션 — 0.125 주/주
2026년 7월 17일 신규 — POLAND (REPUBLIC OF)
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2026년 7월 17일 신규 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AZ5
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73928RAB2
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2026년 7월 17일 신규 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
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2026년 7월 17일 신규 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
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2026년 7월 17일 신규 — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
77586TAE6
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2026년 7월 17일 신규 — SANDS CHINA LTD
80007RAE5
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91087BAV2
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2026년 7월 17일 신규 — MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
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2026년 7월 17일 신규 — ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS
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2026년 7월 17일 신규 — MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
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2026년 7월 17일 신규 — SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS
USG82016AP45
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2026년 7월 17일 신규 — STANDARD CHARTERED PLC RegS
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2026년 7월 17일 신규 — STANDARD CHARTERED PLC RegS
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2026년 7월 17일 신규 — TSMC GLOBAL LTD RegS
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2026년 7월 17일 신규 — WYNN MACAU LTD RegS
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2026년 7월 17일 신규 — ALTICE FINANCING SA RegS
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2026년 7월 17일 신규 — CEMEX SAB DE CV RegS
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2026년 7월 17일 신규 — CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS
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2026년 7월 17일 신규 — CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
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2026년 7월 17일 신규 — CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
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2026년 7월 17일 신규 — PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
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2026년 7월 17일 신규 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
USY5325QAF91
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2026년 7월 17일 신규 — LG ENERGY SOLUTION LTD RegS
USY5S5CGAM49
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
USY68613AB73
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856AV83
 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 7월 17일 신규 — PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAC48
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2026년 7월 17일 신규 — PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
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2026년 7월 17일 신규 — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
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2026년 7월 17일 신규 — RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
USY72570AS69
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2026년 7월 17일 신규 — SEASPAN CORP RegS
USY75638AF67
 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 7월 17일 신규 — SHINHAN BANK MTN RegS
USY7770HAB43
 신규 포지션 — 0.25 주/주

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기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $26,988,715 95.75% 505,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,131,281 4.01% 21,168 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $67,124 0.24% 1,256 주식 2026년 6월 30일

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