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Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV)
$30.06
▲ +0.15 (+0.50%)
1일 변화
$26.18 – $32.30
52주 범위
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BASV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.89% | ▼ -4.89% |
| 3M | ▲ +10.80% | ▲ +10.80% |
| 6M | ▲ +10.80% | ▲ +10.80% |
| 연초 대비 | ▲ +8.25% | ▲ +8.25% |
| 1Y | ▲ +10.61% | ▲ +11.07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +18.93% | ▲ +19.42% |
1년 변동성26.63%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.76
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$12.1M
분기 종료 6월 2026
+$34.5M
지난 12개월
+$237.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $19.6M | 4.81 | 45,497 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $19.1M | 4.68 | 117,863 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $16.6M | 4.06 | 69,886 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $14.6M | 3.58 | 190,993 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $14.3M | 3.50 | 309,310 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $13.0M | 3.19 | 93,209 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $12.5M | 3.06 | 116,833 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $12.4M | 3.03 | 71,181 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.2M | 2.99 | 214,222 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $12.1M | 2.95 | 259,436 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $11.4M | 2.79 | 60,976 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $11.3M | 2.77 | 188,199 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.0M | 2.68 | 41,953 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $10.9M | 2.66 | 145,608 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $10.8M | 2.64 | 43,496 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $10.7M | 2.62 | 63,804 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $10.3M | 2.52 | 43,349 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $9.8M | 2.41 | 73,036 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $9.7M | 2.37 | 64,053 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $9.3M | 2.29 | 39,206 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $9.3M | 2.28 | 12,859 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $9.3M | 2.27 | 129,080 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $9.2M | 2.26 | 23,821 | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $9.0M | 2.19 | 210,126 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8.4M | 2.06 | 91,252 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $8.4M | 2.04 | 17,001 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $7.9M | 1.93 | 28,022 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $7.8M | 1.91 | 27,872 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.3M | 1.79 | 27,372 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.4M | 1.56 | 110,289 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $5.7M | 1.39 | 69,653 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 1.36 | 21,648 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $5.4M | 1.31 | 32,181 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $5.1M | 1.26 | 14,571 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.9M | 1.20 | 58,129 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $4.8M | 1.17 | 58,780 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.7M | 1.15 | 39,980 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $4.6M | 1.13 | 118,931 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.6M | 1.12 | 36,285 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $4.4M | 1.09 | 19,796 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $4.4M | 1.07 | 19,796 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4.1M | 1.01 | 44,791 | US |
배당금 1건의 결제
0.38%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.1150 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $389,454,302 | 98.50% | 12,642,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4,620,900 | 1.17% | 150,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $632,663 | 0.16% | 20,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426,503 | 0.11% | 13,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HB Wealth Management, LLC | $215,026 | 0.05% | 6,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,930 | 0.00% | 419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,111 | 0.00% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |