AdvisorShares Trust (VEGA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000034456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $89.3M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 102.09%
- 유효 포지션 수
- 4.5
- 1% 초과 포지션
- 11
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$2.9M
- 분기 종료 6월 2026
- +$4.7M
- 지난 12개월
- +$13.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40.64 | 48,594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17.02 | 329,245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10.65 | 91,569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7.40 | 97,196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6.14 | 240,785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5.46 | 71,242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4.14 | 25,230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3.78 | 35,720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3.56 | 3,179,925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3.30 | 2,947,621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1.54 | 18,267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0.01 | -314 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14,088,778 | 81.83% | 268,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1,656,361 | 9.62% | 31,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $500,366 | 2.91% | 9,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422,542 | 2.45% | 8,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271,743 | 1.58% | 5,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $241,910 | 1.41% | 4,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,647 | 0.14% | 450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $10,878 | 0.06% | 207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |