섹터별 비중

04
Technology 12.7%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.8%
Communication Services 4.2%
Financials 4.0%
Retail 3.0%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.4%
Materials 0.2%
기타/미분류 63.0%

전체 포트폴리오 166 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BOND PIMCO ETF Trust $6,517,238 4.08% 70,678 $318,304 상승 ×3
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,624,946 3.52% 100,088 상승 ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,531,167 3.46% 92,263 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,825,453 3.02% 16,676 $649,048 상승 ×2
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,702,044 2.94% 100,600 상승 ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,397,945 2.75% 79,832 $-182,157 하락 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,339,519 2.72% 71,163 $-276,101 하락 ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,328,146 2.71% 100,561 상승 ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,296,323 2.69% 104,305 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,866,756 2.42% 19,325 $834,287 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,819,596 2.39% 144,027 $168,391 상승 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,522,769 2.20% 81,659 $1,336,415 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,294,654 2.06% 9,219 $1,467,452 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,172,670 1.98% 8,505 $230,096 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,562,248 1.60% 6,783 $502,215 상승 ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,558,679 1.60% 122,689 $752,262 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,377,441 1.49% 9,975 $871,025 상승 ×1
SECT Main Sector Rotation ETF $1,936,252 1.21% 26,870 $658,037 상승 ×1
UDIV Franklin Templeton ETF Trust $1,828,055 1.14% 30,418 $639,257 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,815,938 1.14% 1,514 $372,819 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,666,445 1.04% 2,958 $448,181 상승 ×3
IEFA iShares Trust $1,622,061 1.01% 16,795 $506,279 상승 ×3
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1,567,321 0.98% 31,740 $69,748 상승 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $1,565,639 0.98% 29,765 $564,844 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,515,057 0.95% 18,331 $51,540 상승 ×1
V Visa Inc. $1,472,730 0.92% 4,293 $532,004 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,400,542 0.88% 18,260 $16,164 상승 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1,286,085 0.80% 28,105 $482,285 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,240,824 0.78% 2,136 $962,125 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,201,676 0.75% 3,401 $903,629 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,191,467 0.75% 17,519 $178,321 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,122,964 0.70% 3,722
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,082,331 0.68% 1,497 $186,157 하락 ×3
CORP PIMCO ETF Trust $1,056,332 0.66% 10,901 $-94,508 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,031,120 0.65% 5,848 $232,336 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,025,758 0.64% 13,973 $135,082 상승 ×1
IVW iShares Trust $962,435 0.60% 6,998 $236,269 상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $961,084 0.60% 23,299 $-53,746 하락 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $954,083 0.60% 19,166 $258,188 상승 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $936,893 0.59% 18,523 $49,322 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $928,619 0.58% 9,624 $-36,246 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926,115 0.58% 990 $637,150 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $920,648 0.58% 2,463 $214,522 하락 ×3
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $915,804 0.57% 22,529 $248,184 상승 ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $913,891 0.57% 44,128 $281,991 상승 ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $912,801 0.57% 20,931 $263,136 상승 ×2
VEGA AdvisorShares Trust $908,720 0.57% 17,293 $106,757 상승 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $871,773 0.55% 6,471 $37,451 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $863,721 0.54% 7,626 $-1,293,282 하락 ×1
SMLF iShares Trust $848,791 0.53% 9,522 $136,543 상승 ×1
BRIF FIS Trust $838,847 0.52% 22,563 $159,380 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $821,582 0.51% 990 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $807,401 0.51% 3,011 $-174,458 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $780,125 0.49% 4,587 $126,615 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $758,723 0.47% 2,822 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $757,770 0.47% 8,706 $-12,395 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $756,239 0.47% 1,798 $201,216 상승 ×3
TT Trane Technologies plc $744,599 0.47% 1,516 $-34,705 하락 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $744,096 0.47% 2,760 $-144,085 하락 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $738,590 0.46% 10,472 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $729,453 0.46% 15,062 $50,459 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723,783 0.45% 1,409 $-64,788 하락 ×3
IVE iShares Trust $704,113 0.44% 3,101 $-74,186 하락 ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $687,856 0.43% 18,002 $118,156 상승 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $681,855 0.43% 3,798 $8,622 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $674,675 0.42% 9,377 $136,790 상승 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $674,475 0.42% 12,607 $166,026 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $669,461 0.42% 886 $-128,401 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $649,616 0.41% 4,430 $14,803 상승 ×2
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $637,420 0.40% 29,786 $195,429 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $633,854 0.40% 13,541 $34,866 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $613,810 0.38% 3,703 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $612,684 0.38% 1,094 $-29,277 하락 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $595,212 0.37% 6,773 상승 ×1
HYS PIMCO ETF Trust $587,682 0.37% 6,284 $12,677 상승 ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $585,021 0.37% 2,138 $72,614 하락 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $557,308 0.35% 15,227 $235,456 상승 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $545,953 0.34% 11,126 $207,696 상승 ×3
GOVT iShares Trust $539,750 0.34% 23,694 $328,955 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $529,483 0.33% 3,267 $178,813 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $519,556 0.33% 11,258 $214,240 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $515,799 0.32% 447 $249,970 하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $498,790 0.31% 3,998 $33,048 하락 ×1
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $493,038 0.31% 3,371 $64,778 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $483,317 0.30% 6,175 $193,516 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $480,388 0.30% 2,298 $185,482 상승 ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $472,458 0.30% 16,169 $145,719 상승 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $470,790 0.29% 4,141 $167,649 상승 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $470,597 0.29% 4,169 $43,886 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $465,175 0.29% 7,887 $21,408 상승 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $462,406 0.29% 9,851 $1,964 상승 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $461,463 0.29% 10,312 $146,832 상승 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $458,300 0.29% 25,632 $133,883 상승 ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $455,518 0.28% 24,159 $139,939 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $454,297 0.28% 8,233 $15,221 상승 ×1
IWF iShares Trust $453,593 0.28% 3,653 $218,647 상승 ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $453,553 0.28% 6,541 $165,701 상승 ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $452,921 0.28% 2,421 $188,916 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337959407) $450,832 0.28% 18,039 $-2,219 하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $449,264 0.28% 8,257 $123,600 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BOND $6,517,238 4.08% ×3 상승
PYLD $3,819,596 2.39% ×3 상승
SDVY $3,522,769 2.20% ×3 상승
MSFT $3,172,670 1.98% ×3 상승
UDIV $1,828,055 1.14% ×3 상승
META $1,666,445 1.04% ×3 상승
IEFA $1,622,061 1.01% ×3 상승
PMBS $1,567,321 0.98% ×3 상승
MUNI $1,565,639 0.98% ×3 상승
MINO $1,286,085 0.80% ×3 상승
AMD $1,240,824 0.78% ×3 상승
ICSH $936,893 0.59% ×3 상승
TSLA $756,239 0.47% ×3 상승
HYS $587,682 0.37% ×3 상승
MTBA $545,953 0.34% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FMAY $5,624,946 100,088 3.52%
FJUN $5,531,167 92,263 3.46%
FAPR $4,702,044 100,600 2.94%
GMAY $4,328,146 100,561 2.71%
GJUN $4,296,323 104,305 2.69%
KLAC $1,122,964 3,722 0.70%
EME $821,582 990 0.51%
HWM $758,723 2,822 0.47%
WRB $738,590 10,472 0.46%
CVX $613,810 3,703 0.38%
SPYM $595,212 6,773 0.37%
BUFG $422,496 14,412 0.26%
PAYX $418,099 4,252 0.26%
UHS $415,440 2,794 0.26%
VTI $412,595 1,115 0.26%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +3K +$1.5M
SDVY 추가 매수 +26K +$1.3M
WMT 축소함 -10K -$1.3M
AMD 추가 매수 +766 +$962K
GOOG 추가 매수 +2K +$904K
AMZN 추가 매수 +3K +$871K
NVDA 추가 매수 +2K +$834K
FTCB 추가 매수 +37K +$752K
SECT 추가 매수 +6K +$658K
AAPL 추가 매수 +220 +$649K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FAUG 2026년 3월 31일 88,993 $4,712,179
FDEC 2026년 6월 30일 90,718 $4,510,499
FMAR 2026년 6월 30일 92,573 $4,488,865
FFEB 2025년 12월 31일 81,394 $4,488,472
FNOV 2026년 6월 30일 83,930 $4,481,502
FJUL 2026년 3월 31일 80,111 $4,479,471
FJAN 2025년 12월 31일 89,308 $4,479,234
FOCT 2026년 6월 30일 91,964 $4,384,843
FSEP 2026년 6월 30일 85,378 $4,297,075
GSEP 2025년 12월 31일 112,686 $4,291,083
GDEC 2026년 3월 31일 112,195 $4,243,215
UNH 2026년 3월 31일 2,770 $914,405 37.4%
ODFL 2026년 3월 31일 5,827 $913,674 -7.6%
MRSH 2025년 12월 31일 4,428 $892,375 -8.3%
INTU 2026년 6월 30일 1,970 $851,845 7.7%
CARR 2026년 3월 31일 13,972 $738,280 -2.1%
SHW 2026년 6월 30일 2,267 $726,687 -7.2%
ACN 2026년 6월 30일 3,570 $707,896 59.8%
ZTS 2025년 12월 31일 4,814 $704,385 -44.6%
MCO 2026년 6월 30일 1,526 $665,717 -2.6%
DPZ 2026년 3월 31일 1,583 $659,826 -17.1%
TMO 2026년 6월 30일 1,329 $653,243 30.6%
IJR 2026년 3월 31일 4,087 $491,176 11.2%
OEF 2026년 3월 31일 1,384 $474,671
HIMS 2026년 6월 30일 19,959 $414,349 -16.4%
KLAC 2026년 3월 31일 324 $393,686 -85.9%
WSM 2025년 12월 31일 1,982 $387,382 30.1%
CNC 2025년 12월 31일 9,999 $356,764 53.1%
JBL 2025년 12월 31일 1,577 $342,477 33.5%
RSP 2025년 12월 31일 1,804 $342,219 10.2%
IWR 2026년 3월 31일 3,399 $327,222 11.4%
ABT 2026년 6월 30일 3,150 $323,411 7.4%
DHI 2025년 12월 31일 1,891 $320,468 -6.3%
PHM 2026년 6월 30일 2,684 $315,665 -15.7%
EMB 2026년 3월 31일 3,258 $313,680
CHTR 2026년 3월 31일 1,492 $311,455 -49.4%
DFAE 2025년 12월 31일 9,560 $301,427
TLH 2025년 12월 31일 2,877 $296,302
SPSB 2026년 3월 31일 9,587 $289,527
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 549 $275,955 더 이상 추적하지 않음
DECK 2026년 6월 30일 2,742 $274,447 -20.3%
MEDP 2026년 3월 31일 476 $267,345 24.8%
URI 2026년 3월 31일 322 $260,601 48.4%
HERO 2025년 12월 31일 7,538 $255,393
PINS 2026년 3월 31일 9,789 $253,437 5.0%
SYK 2026년 3월 31일 686 $241,109 -16.2%
CF 2026년 6월 30일 1,848 $239,945 6.2%
DTCR 2025년 12월 31일 11,418 $233,841
BOTZ 2025년 12월 31일 6,582 $233,200
TLT 2026년 6월 30일 2,684 $232,676
CRWD 2026년 3월 31일 485 $227,349 -30.8%
EFG 2026년 3월 31일 1,937 $220,663
IBIT 2025년 12월 31일 3,386 $220,090
FINX 2025년 12월 31일 6,544 $219,355
XOM 2026년 6월 30일 1,292 $219,201 20.0%
CWB 2025년 12월 31일 2,402 $217,381
JGRO 2026년 3월 31일 2,300 $213,440
GILD 2026년 6월 30일 1,529 $213,097 14.6%
VUG 2026년 3월 31일 434 $211,731
ISRG 2026년 3월 31일 371 $210,119 -15.0%
AGG 2026년 6월 30일 2,113 $209,757
CMCSA 2026년 3월 31일 6,977 $208,543 -24.9%
PFE 2026년 3월 31일 8,372 $208,453 -1.0%
TJX 2026년 3월 31일 1,352 $207,681 -16.9%
PWR 2026년 6월 30일 377 $206,981 -6.0%
XJUN 2026년 6월 30일 4,808 $206,563
SHYG 2026년 3월 31일 4,797 $205,647
BINC 2026년 6월 30일 3,913 $203,202
IWP 2025년 12월 31일 1,426 $203,076 1.9%
XAPR 2025년 12월 31일 5,610 $200,952