BAM Wealth Management, LLC
CIK 2093649 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $100.1M
- 포지션
- 166
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,340위 · 상위 88.3%
포트폴리오 가치 분기별: +25.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 38.34%
- 상위 25개 보유 비중
- 56.29%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 50.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 43.51% 추정 매수 $52,773,038 · 매도 $39,102,830
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 72.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 30
- 증가함
- 77
- 감소
- 56
- 종료
- 22
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
14.7%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.7%
Healthcare
4.6%
Retail
2.7%
Communication Services
1.8%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
62.3%
전체 포트폴리오 166 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAY | $5,456,739 | 5.45% | 97,095 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,595,991 | 4.59% | 15,883 | $4,365,803 | 상승 ×1 | ||
| GMAY | $4,199,456 | 4.20% | 97,571 | 상승 ×1 | |||
| GJUN | $4,168,552 | 4.17% | 101,203 | 상승 ×1 | |||
| FFEB | $4,133,651 | 4.13% | 67,787 | $3,975,316 | 상승 ×1 | ||
| PYLD | $3,604,917 | 3.60% | 135,932 | $64,197 | 상승 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,535,007 | 3.53% | 17,667 | $3,284,743 | 상승 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3,522,769 | 3.52% | 81,659 | $1,336,415 | 상승 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,969,747 | 2.97% | 7,961 | $258,529 | 상승 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,186,054 | 2.18% | 9,172 | $2,014,440 | 상승 ×3 | ||
| SECT | $1,936,252 | 1.93% | 26,870 | $658,037 | 상승 ×1 | ||
| UDIV | $1,828,055 | 1.83% | 30,418 | $639,257 | 상승 ×3 | ||
| IEFA | $1,622,061 | 1.62% | 16,795 | $506,279 | 상승 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1,515,057 | 1.51% | 18,331 | $51,540 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,469,299 | 1.47% | 4,283 | $1,449,956 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,162,456 | 1.16% | 3,290 | $890,226 | 상승 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1,113,913 | 1.11% | 3,692 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,047,627 | 1.05% | 1,449 | $207,165 | 하락 ×1 | ||
| CORP | $1,022,223 | 1.02% | 10,549 | $981,470 | 상승 ×1 | ||
| ICSH | $936,893 | 0.94% | 18,523 | $49,322 | 상승 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $918,032 | 0.92% | 2,456 | $213,609 | 하락 ×1 | ||
| BBUS | $871,773 | 0.87% | 6,471 | $37,451 | 하락 ×3 | ||
| SMLF | $848,791 | 0.85% | 9,522 | $136,543 | 상승 ×1 | ||
| BRIF | $838,847 | 0.84% | 22,563 | $159,380 | 하락 ×1 | ||
| DFAI | $830,816 | 0.83% | 20,141 | $700,612 | 상승 ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $807,401 | 0.81% | 3,011 | $-174,458 | 하락 ×1 | ||
| FIIG | $780,456 | 0.78% | 37,685 | $662,160 | 상승 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $779,747 | 0.78% | 17,880 | $662,098 | 상승 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $779,057 | 0.78% | 15,650 | $250,125 | 상승 ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $757,770 | 0.76% | 8,706 | $-12,395 | 하락 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $744,599 | 0.74% | 1,516 | $-34,705 | 하락 ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $743,018 | 0.74% | 2,756 | $742,018 | 상승 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $734,794 | 0.73% | 2,733 | 상승 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $732,673 | 0.73% | 4,308 | $683,453 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $711,970 | 0.71% | 1,386 | $643,017 | 상승 ×1 | ||
| MUNI | $711,520 | 0.71% | 13,527 | $-289,275 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $709,552 | 0.71% | 1,687 | $686,132 | 상승 ×1 | ||
| DYNF | $692,138 | 0.69% | 10,177 | $655,834 | 상승 ×1 | ||
| FFSM | $687,856 | 0.69% | 18,002 | $118,156 | 상승 ×1 | ||
| MINO | $676,379 | 0.68% | 14,781 | $-127,421 | 하락 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $674,475 | 0.67% | 12,607 | $166,026 | 상승 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $631,233 | 0.63% | 13,485 | $32,245 | 상승 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $612,684 | 0.61% | 1,094 | $-23,348 | 하락 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $606,834 | 0.61% | 6,581 | $-5,409,016 | 하락 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $603,535 | 0.60% | 12,462 | $52,450 | 상승 ×2 | ||
| HYS | $569,072 | 0.57% | 6,085 | $549,299 | 상승 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $565,905 | 0.57% | 3,414 | 상승 ×1 | |||
| LGOV | $544,544 | 0.54% | 25,446 | $461,823 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $498,790 | 0.50% | 3,998 | $33,048 | 하락 ×1 | ||
| RWK | $493,038 | 0.49% | 3,371 | $64,778 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $479,169 | 0.48% | 4,966 | $-426,550 | 하락 ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $470,790 | 0.47% | 4,141 | $167,649 | 상승 ×3 | ||
| XMHQ | $470,597 | 0.47% | 4,169 | $43,886 | 상승 ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $469,933 | 0.47% | 6,004 | $469,545 | 상승 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $465,175 | 0.46% | 7,887 | $21,408 | 상승 ×1 | ||
| JCPB | $462,406 | 0.46% | 9,851 | $1,964 | 상승 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $454,297 | 0.45% | 8,233 | $15,221 | 상승 ×1 | ||
| IWF | $453,593 | 0.45% | 3,653 | $218,647 | 상승 ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $453,553 | 0.45% | 6,541 | $165,701 | 상승 ×3 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $452,921 | 0.45% | 2,421 | $444,052 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337959407) | $450,832 | 0.45% | 18,039 | $-2,219 | 하락 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $444,762 | 0.44% | 1,108 | $136,547 | 상승 ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $437,783 | 0.44% | 8,046 | $112,119 | 상승 ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $425,719 | 0.43% | 2,526 | $111,519 | 상승 ×3 | ||
| IVE | $423,013 | 0.42% | 1,863 | $-321,080 | 하락 ×1 | ||
| VEGA | $422,542 | 0.42% | 8,041 | $-340,373 | 하락 ×1 | ||
| BUFG | $422,496 | 0.42% | 14,412 | 상승 ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $422,308 | 0.42% | 17,160 | $134,478 | 상승 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420,026 | 0.42% | 15,098 | $102,118 | 상승 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $418,099 | 0.42% | 4,252 | 상승 ×1 | |||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $415,440 | 0.42% | 2,794 | 상승 ×1 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $412,293 | 0.41% | 2,708 | $142,649 | 상승 ×3 | ||
| EFV | $403,189 | 0.40% | 5,267 | $-45,290 | 하락 ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $403,122 | 0.40% | 744 | $41,997 | 상승 ×1 | ||
| QUAL | $394,535 | 0.39% | 1,798 | $-113,570 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $393,353 | 0.39% | 1,063 | 상승 ×1 | |||
| FPE | $391,089 | 0.39% | 21,873 | $125,797 | 상승 ×2 | ||
| FSIG | $388,998 | 0.39% | 20,631 | $132,550 | 상승 ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $376,926 | 0.38% | 2,960 | $92,581 | 상승 ×1 | ||
| FTCB | $372,095 | 0.37% | 17,842 | $41,304 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $364,597 | 0.36% | 1,673 | $57,936 | 상승 ×1 | ||
| IVW | $362,804 | 0.36% | 2,638 | $-334,632 | 하락 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $360,661 | 0.36% | 700 | $357,079 | 상승 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $359,406 | 0.36% | 1,607 | $151,985 | 상승 ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $357,807 | 0.36% | 18,209 | $39,045 | 상승 ×3 | ||
| SPTS | $335,240 | 0.33% | 11,556 | $-46,668 | 하락 ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $323,472 | 0.32% | 234 | $66,535 | 하락 ×3 | ||
| ESUM | $319,278 | 0.32% | 10,422 | $45,200 | 하락 ×1 | ||
| BUFD | $316,518 | 0.32% | 10,650 | $23,694 | 상승 ×1 | ||
| GOVT | $315,959 | 0.32% | 13,870 | $105,164 | 상승 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $313,899 | 0.31% | 5,962 | $-80,201 | 상승 ×1 | ||
| MTBA | $310,564 | 0.31% | 6,329 | $-27,693 | 하락 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $303,666 | 0.30% | 4,901 | $77,178 | 상승 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288,714 | 0.29% | 6,256 | $-16,602 | 하락 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $288,535 | 0.29% | 299 | 상승 ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $286,285 | 0.29% | 7,822 | $-35,567 | 하락 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $286,100 | 0.29% | 4,007 | $-66,963 | 상승 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284,102 | 0.28% | 1,129 | $249,739 | 상승 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267,801 | 0.27% | 6,325 | $266,245 | 상승 ×1 | ||
| SPMO | $261,695 | 0.26% | 1,620 | $-34,051 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $3,604,917 | 3.60% | ×3 상승 |
| SDVY | $3,522,769 | 3.52% | ×3 상승 |
| MSFT | $2,969,747 | 2.97% | ×3 상승 |
| AMZN | $2,186,054 | 2.18% | ×3 상승 |
| UDIV | $1,828,055 | 1.83% | ×3 상승 |
| IEFA | $1,622,061 | 1.62% | ×3 상승 |
| ICSH | $936,893 | 0.94% | ×3 상승 |
| TROW | $470,790 | 0.47% | ×3 상승 |
| MMSI | $453,553 | 0.45% | ×3 상승 |
| NBIX | $425,719 | 0.43% | ×3 상승 |
| PODD | $412,293 | 0.41% | ×3 상승 |
| CHWY | $357,807 | 0.36% | ×3 상승 |
| NFLX | $286,100 | 0.29% | ×3 상승 |
| VICI | $242,694 | 0.24% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| FMAY | $5,456,739 | 97,095 | 5.45% |
| GMAY | $4,199,456 | 97,571 | 4.20% |
| GJUN | $4,168,552 | 101,203 | 4.17% |
| KLAC | $1,113,913 | 3,692 | 1.11% |
| HWM | $734,794 | 2,733 | 0.73% |
| CVX | $565,905 | 3,414 | 0.57% |
| BUFG | $422,496 | 14,412 | 0.42% |
| PAYX | $418,099 | 4,252 | 0.42% |
| UHS | $415,440 | 2,794 | 0.42% |
| VTI | $393,353 | 1,063 | 0.39% |
| STX | $288,535 | 299 | 0.29% |
| SHYG | $236,478 | 5,576 | 0.24% |
| QQQ | $225,338 | 306 | 0.23% |
| SHY | $222,682 | 2,712 | 0.22% |
| BX | $216,983 | 1,844 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | 추가 매수 | +26K | +$1.3M |
| GOOG | 추가 매수 | +2K | +$890K |
| SECT | 추가 매수 | +6K | +$658K |
| UDIV | 추가 매수 | +7K | +$639K |
| IEFA | 추가 매수 | +4K | +$506K |
| AVEM | 축소함 | -6K | -$427K |
| VEGA | 축소함 | -8K | -$340K |
| IVW | 축소함 | -4K | -$335K |
| IVE | 축소함 | -2K | -$321K |
31개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FAUG | 2026년 3월 31일 | 86,320 | $4,570,644 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDEC | 2026년 6월 30일 | 87,953 | $4,373,023 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FMAR | 2026년 6월 30일 | 89,750 | $4,351,978 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FJUL | 2026년 3월 31일 | 77,665 | $4,342,701 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FJAN | 2025년 12월 31일 | 86,358 | $4,331,277 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FOCT | 2026년 6월 30일 | 89,161 | $4,251,196 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ODFL | 2026년 3월 31일 | 5,827 | $913,674 | 8.4% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 2,705 | $892,948 | 45.9% |
| MRSH | 2025년 12월 31일 | 3,910 | $787,982 | 2.5% |
| SHW | 2026년 6월 30일 | 2,107 | $675,399 | 3.0% |
| ZTS | 2025년 12월 31일 | 4,553 | $666,195 | -38.8% |
| DPZ | 2026년 3월 31일 | 1,583 | $659,826 | -4.7% |
| IJR | 2026년 3월 31일 | 4,087 | $491,176 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HIMS | 2026년 6월 30일 | 19,959 | $414,349 | -16.3% |
| CNC | 2025년 12월 31일 | 9,999 | $356,764 | 58.1% |
| KLAC | 2026년 3월 31일 | 279 | $339,007 | -87.2% |
| IWR | 2026년 3월 31일 | 3,399 | $327,222 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CHTR | 2026년 3월 31일 | 1,492 | $311,455 | -28.5% |
| DFAE | 2025년 12월 31일 | 9,560 | $301,427 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLH | 2025년 12월 31일 | 2,877 | $296,302 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RSP | 2025년 12월 31일 | 1,546 | $293,276 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPSB | 2026년 3월 31일 | 9,587 | $289,527 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PHM | 2026년 6월 30일 | 2,459 | $289,203 | -3.7% |
| ABT | 2026년 6월 30일 | 2,804 | $287,887 | 26.4% |
| DECK | 2026년 6월 30일 | 2,742 | $274,447 | -7.9% |
| EMB | 2026년 3월 31일 | 2,780 | $267,658 | |
| MEDP | 2026년 3월 31일 | 476 | $267,345 | 26.4% |
| HERO | 2025년 12월 31일 | 7,538 | $255,393 | |
| PINS | 2026년 3월 31일 | 9,789 | $253,437 | 26.8% |
| DTCR | 2025년 12월 31일 | 11,418 | $233,841 | |
| BOTZ | 2025년 12월 31일 | 6,582 | $233,200 | |
| TLT | 2026년 6월 30일 | 2,684 | $232,676 | |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 3,386 | $220,090 | |
| EFG | 2026년 3월 31일 | 1,910 | $217,587 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JGRO | 2026년 3월 31일 | 2,300 | $213,440 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FINX | 2025년 12월 31일 | 6,344 | $212,651 | |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 434 | $211,731 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CMCSA | 2026년 3월 31일 | 6,977 | $208,543 | -6.8% |
| PWR | 2026년 6월 30일 | 377 | $206,981 | -6.6% |
| XJUN | 2026년 6월 30일 | 4,808 | $206,563 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHYG | 2026년 3월 31일 | 4,797 | $205,647 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BINC | 2026년 6월 30일 | 3,913 | $203,202 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ISRG | 2026년 3월 31일 | 356 | $201,624 | -12.7% |
| XAPR | 2025년 12월 31일 | 5,610 | $200,952 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GILD | 2026년 6월 30일 | 1,367 | $190,519 | 17.5% |
| TJX | 2026년 3월 31일 | 1,165 | $178,956 | -6.8% |
| SYK | 2026년 3월 31일 | 487 | $171,166 | 4.2% |
| FFEB | 2025년 12월 31일 | 2,683 | $147,954 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GSEP | 2025년 12월 31일 | 3,742 | $142,495 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNOV | 2026년 6월 30일 | 2,559 | $136,640 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CWB | 2025년 12월 31일 | 1,472 | $133,216 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FSEP | 2026년 6월 30일 | 2,603 | $131,009 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GDEC | 2026년 3월 31일 | 3,197 | $120,911 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MCO | 2026년 6월 30일 | 73 | $31,846 | 10.5% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 168 | $28,503 | 22.8% |
| OEF | 2026년 3월 31일 | 79 | $27,095 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTU | 2026년 6월 30일 | 55 | $23,781 | 38.1% |
| JBL | 2025년 12월 31일 | 78 | $16,939 | 43.0% |
| TMO | 2026년 6월 30일 | 30 | $14,746 | 22.7% |
| PFE | 2026년 3월 31일 | 395 | $9,836 | 0.7% |
| AGG | 2026년 6월 30일 | 82 | $8,140 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWP | 2025년 12월 31일 | 42 | $5,981 | 더 이상 추적하지 않음 |
| URI | 2026년 3월 31일 | 7 | $5,665 | 53.2% |
| DHI | 2025년 12월 31일 | 30 | $5,084 | 6.1% |
| BRKB | 2026년 3월 31일 | 8 | $4,021 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WSM | 2025년 12월 31일 | 18 | $3,518 | 38.4% |
| CRWD | 2026년 3월 31일 | 4 | $1,875 | -48.6% |
| CARR | 2026년 3월 31일 | 25 | $1,321 | 9.4% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 6 | $1,190 | 44.9% |
| CF | 2026년 6월 30일 | 3 | $390 | 13.2% |