Manager Directed Portfolios (TOAK)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000086569 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $90.4M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.02%
- 유효 포지션 수
- 1.6
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$10.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$11.5M
- 지난 12개월
- +$50.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $67.0M | 74.14 | 911 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $23.3M | 25.76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0.12 | 106,931 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41,378,225 | 87.44% | 1,435,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,469,897 | 5.22% | 85,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2,028,859 | 4.29% | 70,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,207,206 | 2.55% | 41,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,755 | 0.50% | 8,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |