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ALPS Dynamic Core Income ETF (RFCI)
$21.36
▼ -0.03 (-0.12%)
1일 변화
$21.24 – $22.11
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.59% | ▼ -2.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.05% | ▼ -2.28% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$0
지난 12개월
-$5.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 46 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/b | 912810TW8 | $1.8M | 11.44 | 1,827,000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CKQ3 | $811K | 5.18 | 809,000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TL2 | $680K | 4.34 | 800,000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810PT9 | $616K | 3.94 | 600,000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings Lp | 49461MAB6 | $600K | 3.83 | 587,000 | DBT | US |
| General Motors Finl Co | 37045XED4 | $538K | 3.44 | 504,000 | DBT | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687VAB2 | $524K | 3.35 | 504,000 | DBT | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579AJ1 | $519K | 3.32 | 504,000 | DBT | US |
| Concentrix Corp | 20602DAC5 | $461K | 2.95 | 504,000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TR9 | $396K | 2.53 | 500,000 | DBT | US |
| Pnc Financial Services | 693475BF1 | $369K | 2.36 | 364,000 | DBT | US |
| Bank Of America Corp | 06055HAB9 | $368K | 2.35 | 364,000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co Llc | 345397C35 | $347K | 2.22 | 336,000 | DBT | US |
| Public Service Enterpris | 744573AV8 | $343K | 2.19 | 336,000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UCY3 | $336K | 2.15 | 337,000 | DBT | US |
| Marriott International | 571903AY9 | $335K | 2.14 | 337,000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co Llc | 92840VAP7 | $322K | 2.06 | 307,000 | DBT | US |
| Royal Bank Of Canada | 78016FZU1 | $319K | 2.04 | 311,000 | DBT | CA |
| Southern Calif Gas Co | 842434CZ3 | $303K | 1.94 | 297,000 | DBT | US |
| Phillips 66 Co | 718547AU6 | $297K | 1.90 | 291,000 | DBT | US |
| Iron Mountain Inc | 46284VAC5 | $285K | 1.82 | 286,000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967KA8 | $267K | 1.71 | 267,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38141GB60 | $242K | 1.54 | 242,000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $237K | 1.51 | 237,024 | STIV | US |
| Ford Motor Company | 345370CX6 | $232K | 1.49 | 203,000 | DBT | US |
| Columbia Pipeline Holdco | 19828AAF4 | $225K | 1.44 | 226,000 | DBT | US |
| Verizon Communications | 92343VHF4 | $216K | 1.38 | 218,000 | DBT | US |
| Ppg Industries Inc | 693506BY2 | $215K | 1.37 | 218,000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $214K | 1.37 | 218,000 | DBT | US |
| Textron Inc | 883203CE9 | $210K | 1.34 | 206,000 | DBT | US |
| Microchip Technology Inc | 595017BL7 | $208K | 1.33 | 206,000 | DBT | US |
| Flex Ltd | 33938XAF2 | $207K | 1.32 | 206,000 | DBT | SG |
| Johnson Controls/tyco Fi | 47837RAE0 | $207K | 1.32 | 206,000 | DBT | IE |
| Citigroup Inc | 172967BL4 | $207K | 1.32 | 190,000 | DBT | US |
| Bank Of America Corp | 06051GFL8 | $205K | 1.31 | 205,000 | DBT | US |
| Hp Inc | 40434LAR6 | $184K | 1.18 | 180,000 | DBT | US |
| Lennar Corp | 526057CY8 | $183K | 1.17 | 180,000 | DBT | US |
| American Honda Finance | 02665WFL0 | $181K | 1.16 | 180,000 | DBT | US |
| Oneok Inc | 682680DC4 | $177K | 1.13 | 176,000 | DBT | US |
| Mplx Lp | 55336VCB4 | $175K | 1.12 | 176,000 | DBT | US |
| Dell Int Llc / Emc Corp | 24703DBT7 | $175K | 1.12 | 176,000 | DBT | US |
| Williams Companies Inc | 969457CS7 | $170K | 1.09 | 170,000 | DBT | US |
| United Mexican States | 91087BBB5 | $156K | 1.00 | 151,000 | DBT | MX |
| Goodyear Tire & Rubber | 382550BG5 | $148K | 0.94 | 148,000 | DBT | US |
| Comcast Corp | 20030NES6 | $146K | 0.93 | 149,000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operation | 428102AE7 | $144K | 0.92 | 148,000 | DBT | US |
배당금 122건의 결제
4.77%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.0830 |
| 2026년 8월 20일 | $0.0910 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0860 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0830 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0860 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0810 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0850 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0770 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0830 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0970 |
| 2025년 11월 20일 | $0.0820 |
| 2025년 10월 23일 | $0.0850 |
| 2025년 9월 18일 | $0.0820 |
| 2025년 8월 21일 | $0.0840 |
| 2025년 7월 24일 | $0.0880 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0840 |
| 2025년 5월 22일 | $0.0840 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0800 |
| 2025년 3월 20일 | $0.0850 |
| 2025년 2월 20일 | $0.0760 |
| 2025년 1월 23일 | $0.1040 |
| 2024년 12월 17일 | $0.0730 |
| 2024년 11월 21일 | $0.0770 |
| 2024년 10월 24일 | $0.0800 |
| 2024년 9월 19일 | $0.0750 |
| 2024년 8월 22일 | $0.0900 |
| 2024년 7월 25일 | $0.0830 |
| 2024년 6월 20일 | $0.0840 |
| 2024년 5월 23일 | $0.0890 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0650 |
| 2024년 3월 21일 | $0.0840 |
| 2024년 2월 22일 | $0.0760 |
| 2024년 1월 25일 | $0.0800 |
| 2023년 12월 19일 | $0.0790 |
| 2023년 11월 21일 | $0.0750 |
| 2023년 10월 26일 | $0.0800 |
| 2023년 9월 21일 | $0.0740 |
| 2023년 8월 24일 | $0.0730 |
| 2023년 7월 20일 | $0.0680 |
| 2023년 6월 22일 | $0.0670 |
| 2023년 5월 25일 | $0.0600 |
| 2023년 4월 20일 | $0.0600 |
| 2023년 3월 23일 | $0.0550 |
| 2023년 2월 23일 | $0.0520 |
| 2023년 1월 26일 | $0.0580 |
| 2022년 12월 15일 | $0.0590 |
| 2022년 11월 9일 | $0.0490 |
| 2022년 10월 20일 | $0.0490 |
| 2022년 9월 22일 | $0.0430 |
| 2022년 8월 18일 | $0.0470 |
| 2022년 7월 21일 | $0.0410 |
| 2022년 6월 23일 | $0.0390 |
| 2022년 5월 19일 | $0.0410 |
| 2022년 4월 21일 | $0.0310 |
| 2022년 3월 24일 | $0.0390 |
| 2022년 2월 17일 | $0.0310 |
| 2022년 1월 20일 | $0.0320 |
| 2021년 12월 16일 | $0.3760 |
| 2021년 11월 10일 | $0.0340 |
| 2021년 10월 21일 | $0.0390 |
| 2021년 9월 23일 | $0.0360 |
| 2021년 8월 19일 | $0.0510 |
| 2021년 7월 22일 | $0.0400 |
| 2021년 6월 17일 | $0.0400 |
| 2021년 5월 20일 | $0.0380 |
| 2021년 4월 22일 | $0.0350 |
| 2021년 3월 18일 | $0.0370 |
| 2021년 2월 18일 | $0.0360 |
| 2021년 1월 21일 | $0.0380 |
| 2020년 12월 17일 | $0.0410 |
| 2020년 11월 12일 | $0.0360 |
| 2020년 10월 22일 | $0.0330 |
| 2020년 9월 17일 | $0.0400 |
| 2020년 8월 20일 | $0.0360 |
| 2020년 7월 23일 | $0.0350 |
| 2020년 6월 18일 | $0.0440 |
| 2020년 5월 21일 | $0.0420 |
| 2020년 4월 16일 | $0.0430 |
| 2020년 3월 19일 | $0.0500 |
| 2020년 2월 20일 | $0.0470 |
| 2020년 1월 16일 | $0.0480 |
| 2019년 12월 18일 | $0.0520 |
| 2019년 11월 14일 | $0.0500 |
| 2019년 10월 17일 | $0.0520 |
| 2019년 9월 19일 | $0.0550 |
| 2019년 8월 22일 | $0.0560 |
| 2019년 7월 18일 | $0.0580 |
| 2019년 6월 20일 | $0.0560 |
| 2019년 5월 23일 | $0.0570 |
| 2019년 4월 17일 | $0.0560 |
| 2019년 3월 21일 | $0.0570 |
| 2019년 2월 21일 | $0.0520 |
| 2019년 1월 17일 | $0.0650 |
| 2018년 12월 20일 | $0.0630 |
| 2018년 11월 15일 | $0.0600 |
| 2018년 10월 18일 | $0.0700 |
| 2018년 9월 20일 | $0.0460 |
| 2018년 8월 23일 | $0.0680 |
| 2018년 7월 19일 | $0.0600 |
| 2018년 6월 21일 | $0.0590 |
| 2018년 5월 17일 | $0.0450 |
| 2018년 4월 19일 | $0.0480 |
| 2018년 3월 22일 | $0.0490 |
| 2018년 2월 15일 | $0.0420 |
| 2018년 1월 18일 | $0.0460 |
| 2017년 12월 21일 | $0.0620 |
| 2017년 11월 16일 | $0.0480 |
| 2017년 10월 19일 | $0.0430 |
| 2017년 9월 21일 | $0.0510 |
| 2017년 8월 23일 | $0.0480 |
| 2017년 7월 19일 | $0.0440 |
| 2017년 6월 21일 | $0.0430 |
| 2017년 5월 17일 | $0.0430 |
| 2017년 4월 19일 | $0.0370 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0470 |
| 2017년 2월 15일 | $0.0350 |
| 2016년 12월 21일 | $0.0420 |
| 2016년 11월 16일 | $0.0380 |
| 2016년 10월 19일 | $0.0590 |
| 2016년 9월 21일 | $0.0420 |
| 2016년 8월 24일 | $0.0430 |
| 2016년 7월 20일 | $0.0620 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $3,800,851 | 25.27% | 170,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $3,557,975 | 23.65% | 159,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,019,187 | 20.07% | 135,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,581,727 | 17.16% | 115,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,815,913 | 12.07% | 81,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $211,746 | 1.41% | 9,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19,410 | 0.13% | 871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $9,894 | 0.07% | 444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $7,711 | 0.05% | 346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,902 | 0.04% | 265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GAMMA Investing LLC | $5,749 | 0.04% | 258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,782 | 0.03% | 169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,315 | 0.01% | 59 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |