섹터별 비중

04
Technology 9.3%
Financials 4.6%
Communication Services 2.2%
Healthcare 1.9%
Retail 1.7%
Utilities 1.6%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.6%
Consumer products 0.5%
Materials 0.5%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 73.4%

전체 포트폴리오 849 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13,430,670 3.69% 155,917 $2,160,887 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13,251,510 3.64% 185,986 $1,384,671 상승 ×2
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $11,653,154 3.20% 497,573 $1,277,658 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10,534,795 2.90% 48,340 $1,323,690 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,842,236 2.71% 111,996 $228,761 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,498,761 2.61% 32,827 $-2,175,004 하락 ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9,363,766 2.58% 360,978 $-755,089 상승 ×4
SBAR Simplify Barrier Income ETF $8,213,225 2.26% 320,829 $1,146,799 상승 ×3
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $8,145,189 2.24% 273,420 $1,012,701 상승 ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $8,023,849 2.21% 397,811 $870,209 상승 ×3
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $7,193,959 1.98% 372,937 $211,624 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,994,873 1.92% 144,433 $491,572 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,587,885 1.81% 84,558 $417,085 상승 ×2
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $5,553,319 1.53% 346,217 $880,131 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,107,074 1.40% 25,524 $-1,218,762 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,928,014 1.36% 13,211 $-2,621,643 하락 ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $4,915,506 1.35% 411,339 $158,525 상승 ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $4,606,805 1.27% 94,673 $-208,847 하락 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,490,552 1.23% 75,231 $613,678 상승 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $4,487,554 1.23% 462,634 $119,371 상승 ×3
SIXO AIM ETF Products Trust $3,997,640 1.10% 111,448 $-3,096,734 하락 ×1
ONEZ Elevation Series Trust $3,946,805 1.09% 143,052 $1,767,903 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,815,341 1.05% 5,181 $1,275,708 상승 ×1
MAYW AIM ETF Products Trust $3,608,187 0.99% 103,773 상승 ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $3,335,404 0.92% 163,300 $-163,017 하락 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $3,305,282 0.91% 67,641 $-134,009 하락 ×4
SIXD AIM ETF Products Trust $3,256,361 0.90% 105,606 $3,159,728 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,251,796 0.89% 69,468 $69,012 상승 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,190,992 0.88% 120,324 $-77,396 하락 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,161,004 0.87% 41,213 $57,971 상승 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,120,353 0.86% 45,268 $153,897 상승 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3,070,606 0.84% 63,732 $107,683 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,046,672 0.84% 10,051 $515,214 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,951,487 0.81% 12,384 $-1,446,658 하락 ×1
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF $2,751,590 0.76% 102,237 $321,993 상승 ×3
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,622,375 0.72% 51,928 $154,913 상승 ×3
OCTW AIM ETF Products Trust $2,502,833 0.69% 61,179 $-2,145,459 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,492,017 0.69% 27,025 $-85,360 하락 ×4
QUAL iShares Trust $2,480,085 0.68% 11,302 $472,527 상승 ×1
SEPW AIM ETF Products Trust $2,335,352 0.64% 69,936 $-1,977,408 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,310,860 0.64% 3,978 $779,439 하락 ×3
SEPZ Elevation Series Trust $2,229,759 0.61% 49,069 $97,122 하락 ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $2,197,211 0.60% 63,891 $2,118,171 상승 ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $2,075,477 0.57% 20,564 $819,725 상승 ×1
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF $1,986,342 0.55% 48,661 $-1,733,837 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,949,167 0.54% 5,454 $-452,406 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,890,908 0.52% 2,615 $162,212 하락 ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1,889,198 0.52% 116,044 $121,321 상승 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,853,258 0.51% 42,604 $-18,712 하락 ×4
V Visa Inc. $1,761,015 0.48% 5,133 $-369,964 하락 ×1
MAYT AIM ETF Products Trust $1,671,511 0.46% 42,862 상승 ×1
DECU AIM ETF Products Trust $1,669,238 0.46% 57,107 $-1,275,002 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,655,288 0.46% 4,382 $-665,751 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,507,688 0.41% 4,074 $637,128 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,479,770 0.41% 3,518 $-327,022 하락 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,404,935 0.39% 17,332 $203,026 하락 ×4
QBER Elevation Series Trust $1,401,390 0.39% 58,882 $-1,288,052 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,378,477 0.38% 1,428 $104,729 하락 ×4
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF $1,362,366 0.37% 54,234 $316,150 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,316,638 0.36% 3,726 $-521,580 하락 ×4
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $1,302,564 0.36% 40,718 $4,411 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,295,334 0.36% 19,046 $358,828 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,256,293 0.35% 2,230 $-557,227 하락 ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $1,219,646 0.34% 12,244 $-620,765 하락 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,215,219 0.33% 10,841 $-462,996 하락 ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $1,202,674 0.33% 11,695 $-523,529 하락 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,184,072 0.33% 8,610 $355,685 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,178,024 0.32% 2,294 $-537,884 하락 ×2
IVV iShares Trust $1,175,416 0.32% 1,570 $-492,929 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,174,069 0.32% 4,343 $-815,240 하락 ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $1,173,184 0.32% 70,994 $42,807 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,082,740 0.30% 4,263 $-405,160 하락 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,079,617 0.30% 9,496 $-717,572 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,072,860 0.30% 2,144 $-333,136 하락 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,052,903 0.29% 20,413 $141,054
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,049,861 0.29% 13,590 $-511,309 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,040,073 0.29% 5,749 $-542,987 하락 ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $1,021,007 0.28% 17,477 $-497,300 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,017,011 0.28% 881 $279,168 하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,010,902 0.28% 8,800 $161,399 하락 ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1,003,435 0.28% 38,255 $105,219 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992,651 0.27% 3,945 $-385,188 하락 ×3
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $974,051 0.27% 44,095 $104,168 상승 ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $952,479 0.26% 10,042 $-441,533 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $941,494 0.26% 6,420 $-263,245 하락 ×2
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $915,221 0.25% 22,064 $55,770 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $904,949 0.25% 7,704 $-113,020 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $885,901 0.24% 2,706 $-420,538 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $883,251 0.24% 4,636 $267,127
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $882,572 0.24% 15,084 $-713,008 하락 ×2
MTUM iShares Trust $868,002 0.24% 2,532 $284,853 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $864,625 0.24% 20,042 $75,679 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $863,582 0.24% 3,071 $-482,590 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $842,944 0.23% 2,390 $-265,020 하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $827,482 0.23% 7,724 $-55,941 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $772,193 0.21% 2,959 $-823,960 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $735,336 0.20% 1,968 $-176,174 하락 ×4
IVE iShares Trust $707,552 0.19% 3,116 $172,558 상승 ×1
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF $705,113 0.19% 17,216 $-485,652 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $675,356 0.19% 1,865 $-366,270 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CTA $9,363,766 2.58% ×4 상승
SBAR $8,213,225 2.26% ×3 상승
AGGH $8,023,849 2.21% ×3 상승
PCN $4,915,506 1.35% ×3 상승
DSU $4,487,554 1.23% ×3 상승
GAEM $2,751,590 0.76% ×3 상승
KNG $2,622,375 0.72% ×3 상승
VTI $1,507,688 0.41% ×4 상승
MDIV $1,173,184 0.32% ×3 상승
IJR $402,466 0.11% ×3 상승
IJH $285,741 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MAYW $3,608,187 103,773 0.99%
MAYT $1,671,511 42,862 0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $365,629 1,633 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $361,024 1,633 0.10%
SPLS $237,811 4,382 0.07%
GMAY $172,590 4,010 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $90,385 529 0.02%
CORO $87,364 2,387 0.02%
MARW $82,330 2,280 0.02%
IALT $44,293 1,579 0.01%
GGOV $26,905 535 0.01%
JUNT $25,735 681 0.01%
FEBT $21,187 515 0.01%
BLCR $20,809 413 0.01%
XME $19,034 178 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SIXO 축소함 -99K -$3.1M
MSFT 축소함 -7K -$2.6M
AAPL 축소함 -13K -$2.2M
VUG 추가 매수 +130K +$2.2M
OCTW 축소함 -60K -$2.1M
SEPW 축소함 -67K -$2.0M
ONEZ 추가 매수 +56K +$1.8M
JULW 축소함 -47K -$1.7M
AMZN 축소함 -9K -$1.4M
VEA 추가 매수 +798 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 16,249 $2,756,792 20.4%
FEBW 2026년 3월 31일 37,080 $1,259,348
DECZ (제출됨 DECZXXXX) 2025년 9월 30일 34,020 $1,219,232
JANW 2026년 3월 31일 29,095 $1,076,806
CMA 2026년 3월 31일 12,092 $1,051,170 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 28,793 $803,617 더 이상 추적하지 않음
APRW 2026년 3월 31일 22,666 $790,139
HON 2026년 6월 30일 3,465 $783,194 -5.2%
WBA 2025년 9월 30일 56,700 $633,335 더 이상 추적하지 않음
MARW 2026년 3월 31일 15,735 $540,387
JANZ (제출됨 JANZXXXX) 2025년 9월 30일 14,993 $498,943
APRZ (제출됨 APRZXXXX) 2025년 9월 30일 14,946 $492,022
HYGV 2026년 3월 31일 10,940 $445,621
AUGT 2026년 3월 31일 7,864 $280,284
FLAO 2026년 3월 31일 9,800 $278,589
SIXP 2026년 3월 31일 8,334 $262,975
IAU 2025년 12월 31일 3,537 $257,387 -3.4%
WMT 2025년 9월 30일 2,714 $238,280 4.0%
CLOX 2025년 9월 30일 9,043 $230,687
DBEF 2025년 9월 30일 5,151 $223,031
SEIX 2025년 9월 30일 9,356 $220,901
NTR 2026년 3월 31일 3,398 $209,725 -5.6%
MNST 2025년 9월 30일 3,491 $204,293 28.5%
EDV 2026년 3월 31일 2,293 $149,059
PSEP 2026년 3월 31일 1,897 $82,934
TPH 2026년 6월 30일 1,217 $56,870 더 이상 추적하지 않음
NGD 2026년 3월 31일 2,724 $23,726 더 이상 추적하지 않음
RFEU 2026년 3월 31일 251 $18,833 더 이상 추적하지 않음
ITB 2026년 3월 31일 125 $12,058
XXRP 2026년 6월 30일 2,455 $9,427
IHDG 2026년 6월 30일 191 $9,197
DD 2026년 6월 30일 194 $8,885 -2.2%
PKST 2026년 6월 30일 380 $7,938 더 이상 추적하지 않음
IFLN 2026년 6월 30일 430 $7,714
AGGY 2026년 6월 30일 169 $7,343
BPRE 2026년 3월 31일 435 $6,525 -21.2%
IBND 2026년 6월 30일 184 $5,719
FLRN 2026년 6월 30일 183 $5,633
CCL 2026년 6월 30일 200 $5,176 -7.0%
XYLD 2026년 6월 30일 131 $5,126
HIMU 2026년 6월 30일 104 $4,983
SHM 2026년 6월 30일 90 $4,314 -2.7%
BIL 2026년 6월 30일 44 $4,032
VGM 2026년 6월 30일 375 $3,703 -17.5%
LHX 2026년 6월 30일 10 $3,452 -18.1%
SRLN 2026년 6월 30일 81 $3,251
DNP 2026년 6월 30일 307 $3,166 -10.8%
QYLD 2026년 6월 30일 161 $2,761
NUE 2026년 3월 31일 16 $2,610 48.5%
CTRA 2026년 6월 30일 63 $2,214 더 이상 추적하지 않음
CNC 2026년 3월 31일 46 $1,893 97.3%
WPP 2026년 3월 31일 30 $674 59.8%
FISV 2026년 3월 31일 10 $672 -17.2%
MTN 2026년 3월 31일 5 $664 13.2%
AKAM 2026년 3월 31일 6 $524 -5.0%
WHR 2026년 3월 31일 7 $505 -44.1%
DSM 2026년 6월 30일 79 $474 -15.6%
TYL 2026년 3월 31일 1 $454 -3.4%
NICE 2026년 3월 31일 4 $452 4.6%
WMG 2026년 3월 31일 14 $429 8.9%
ERIC 2026년 3월 31일 39 $376 -16.3%
SRE 2026년 3월 31일 4 $353 -18.7%
OLED 2026년 3월 31일 3 $350 -13.1%
TRU 2026년 3월 31일 4 $343 -8.3%
AUGZ 2026년 6월 30일 8 $325
KDP 2026년 3월 31일 11 $308 18.2%
PPG 2026년 3월 31일 3 $307 -0.1%
ESS 2026년 3월 31일 1 $262 12.6%
RMD 2026년 3월 31일 1 $241 -1.7%
WDAY 2026년 3월 31일 1 $215 43.6%
TGT 2026년 3월 31일 2 $196 27.5%
JKHY 2026년 3월 31일 1 $182 -8.4%
IEX 2026년 3월 31일 1 $178 24.7%
CHD 2026년 3월 31일 2 $168 3.5%
DTM 2026년 3월 31일 1 $120 -8.8%
MRP 2026년 3월 31일 4 $119 -17.3%
MBC 2026년 3월 31일 10 $110 -14.6%
JXN 2026년 3월 31일 1 $107 27.7%
IEP 2026년 6월 30일 8 $60 -8.0%
MICC 2026년 3월 31일 3 $48 16.0%
KD 2026년 3월 31일 1 $27 -12.5%
FTRE 2026년 3월 31일 1 $17 120.6%