AltShares Event-Driven ETF (EVNT)
$12.28
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$12.12 – $12.50
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.45% | ▼ -0.45% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$1.4M
지난 12개월
+$5.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 147 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corp | 26884L109 | $55K | 0.45 | 1,000 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535AG5 | $49K | 0.40 | 51,000 | DBT | US |
| Intertek Group PLC | · | $35K | 0.29 | 492 | EC | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $26K | 0.22 | 26,450 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $26K | 0.22 | 26,450 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $23K | 0.19 | 46,057 | DE | US |
| CONTRA AVADEL PHARMACE | · | $8K | 0.06 | 12,022 | DE | IE |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $4K | 0.03 | 91 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $3K | 0.02 | 1,486 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $2K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $2K | 0.02 | 25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $2K | 0.01 | 10 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $1K | 0.01 | 7 | DE | GB |
| CONTRA ALBIREO PHARMA | 013CVR022 | $1K | 0.01 | 415 | DE | US |
| CONTRA METSERA INC | 592CVR013 | $1K | 0.01 | 203 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $1K | 0.01 | 16 | DE | US |
| CONTRA CONCERT PHARMAC | 206CVR011 | $1K | 0.01 | 2,000 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $920 | 0.01 | 92 | DE | US |
| CONTRA ABIOMED INC | 003CVR016 | $320 | 0.00 | 200 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $115 | 0.00 | 23 | DE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $96 | 0.00 | 3,200 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $95 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $55 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $41 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $40 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $35 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $28 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $27 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $25 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $23 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $18 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $17 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $15 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $13 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $10 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $10 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $4 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $1 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 7,437 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0.00 | 2,507 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $0 | 0.00 | 14 | DE | ES |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $0 | 0.00 | 76 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $0 | 0.00 | 16 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $0 | 0.00 | 34 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $0 | 0.00 | 8 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$3 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$3 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
배당금 4건의 결제
4.49%TTM 수익률
$0.55TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 18일 | $0.5510 |
| 2024년 12월 18일 | $0.0710 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0600 |
| 2022년 12월 15일 | $0.2360 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4,882,120 | 85.94% | 400,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584,974 | 10.30% | 48,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $213,804 | 3.76% | 17,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |