섹터별 비중

04
Financials 13.2%
Technology 7.0%
Communication Services 1.4%
Industrials 1.4%
Healthcare 1.2%
Retail 1.1%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.4%
Utilities 0.2%
기타/미분류 73.3%

전체 포트폴리오 118 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EWA iShares, Inc. $47,279,009 14.69% 502,093 상승 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $38,300,409 11.90% 447,018 상승 ×1
IVV iShares Trust $36,241,025 11.26% 48,165 $2,160,842 하락 ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $17,574,669 5.46% 387,022 $51,523 하락 ×1
OPPE WisdomTree Trust $13,565,719 4.22% 243,924 $2,130,768 상승 ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $12,414,549 3.86% 308,858 $-2,074,515 하락 ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9,272,398 2.88% 203,946 $414,585 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,474,364 2.63% 15,331 $5,096,200 상승 ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,253,275 2.25% 150,342 $465,718 상승 ×1
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $6,026,654 1.87% 171,553 $2,796,024 상승 ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,770,788 1.79% 108,311 $-2,125,536 하락 ×3
EVNT AltShares Trust $4,882,120 1.52% 400,995 $-113,421 하락 ×1
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $4,502,450 1.40% 107,470 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,487,435 1.39% 20,527 $176,235 하락 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $4,246,305 1.32% 26,091 $2,109,855 상승 ×3
DBEZ DBX ETF Trust $4,195,590 1.30% 66,919 $-1,086,162 하락 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,195,439 1.30% 44,545 $2,370,310 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,916,954 1.22% 13,299 $548,544 하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,794,830 1.18% 95,877 상승 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $3,206,635 1.00% 154,425 $943,500 상승 ×2
SPY SPY $2,831,298 0.88% 9,049 $809,190 상승 ×1
TIPX SPDR SERIES TRUST $2,701,643 0.84% 144,049 $-1,152,402 하락 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,678,053 0.83% 52,168 $1,460,880 상승 ×2
SMH SMH $2,597,255 0.81% 4,144 $2,070,676 상승 ×1
HYEM VanEck ETF Trust $2,492,152 0.77% 124,658 $1,399,713 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,422,334 0.75% 6,823 $285,632 하락 ×2
BUYW Main BuyWrite ETF $2,334,419 0.73% 161,272 $731,882 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,174,611 0.68% 11,024 $136,279 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,892,655 0.59% 5,135 $134,387 하락 ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1,800,412 0.56% 44,543 $-543,707 하락 ×3
PAVE Global X Funds $1,658,705 0.52% 28,422 $783,301 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,586,300 0.49% 2,410 $598,940 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,558,540 0.48% 4,040 $-15,874 하락 ×3
WTV WisdomTree Trust $1,538,347 0.48% 14,930 $827,107 상승 ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $1,516,284 0.47% 36,803 $38,693 하락 ×2
AUSF Global X Funds $1,502,302 0.47% 30,383 $767,476 상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,472,524 0.46% 4,022 $-233,176 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,458,454 0.45% 1,225 $241,015 하락 ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April $1,442,097 0.45% 54,082 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,374,159 0.43% 5,665 $61,478 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,341,932 0.42% 3,616 $172,523 상승 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,238,054 0.38% 6,544 $910,370 상승 ×1
SNPE DBX ETF Trust $1,220,609 0.38% 17,761 $263,294 상승 ×2
ARB AltShares Trust $1,185,434 0.37% 39,941 $-568,837 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,158,268 0.36% 1,144 $274,759 하락 ×2
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF $1,130,429 0.35% 34,538 $567,671 상승 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $1,067,634 0.33% 25,569 $58,874 하락 ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,021,911 0.32% 11,564 $307,644 상승 ×3
NFLT ETFis Series Trust I $998,324 0.31% 43,557 $84,655 상승 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $994,075 0.31% 28,986 $396,901 상승 ×1
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF $967,151 0.30% 31,289 $487,707 상승 ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $938,428 0.29% 26,694 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $875,379 0.27% 10,309 $76,686 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $868,408 0.27% 2,433 $478,608 상승 ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $846,311 0.26% 15,164 $203,430 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805,100 0.25% 2,246 $128,077 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $759,236 0.24% 1,508 $29,647 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754,419 0.23% 1 $36,898
VO VANGUARD INDEX FUNDS $748,340 0.23% 9,236 $76,239 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $731,901 0.23% 1,183 $42,463 하락 ×3
V Visa Inc. $711,524 0.22% 2,015 $63,221 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702,877 0.22% 6,499 $-113,549 하락 ×3
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $686,913 0.21% 22,943 $19,501
COWZ Pacer Funds Trust $662,199 0.21% 10,488 $-279,673 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615,909 0.19% 1,374 $41,569 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $588,098 0.18% 1,753 $4,149 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $575,003 0.18% 824 $128,736 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $559,714 0.17% 483 $223,581 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $556,092 0.17% 1,527 $67,054 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547,927 0.17% 2,163 $136,859 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535,616 0.17% 3,543 $29,064 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518,378 0.16% 3,786 $-171,808 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $507,128 0.16% 3,499 $-43,079 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $505,380 0.16% 1,421 $7,728 하락 ×1
OEF iShares Trust $505,342 0.16% 1,377 $63,075 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $473,062 0.15% 1,121 $-43,163 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465,057 0.14% 3,678 $25,989 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459,947 0.14% 6,271 $-115,620 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $446,355 0.14% 7,641 $1,920 하락 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $443,014 0.14% 3,434 $36,437 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $441,097 0.14% 428 $2,292 하락 ×2
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF $438,404 0.14% 8,073 $45,024 상승 ×2
SHLD Global X Funds $437,671 0.14% 7,097 $-164,042 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $435,569 0.14% 999 $204,996 하락 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $431,757 0.13% 7,253 상승 ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $425,590 0.13% 11,000 $24,178 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $409,742 0.13% 440 $-72,934 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $409,181 0.13% 3,875 $94,393 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404,363 0.13% 1,614 $-22,188 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $386,249 0.12% 5,293 $-79,391 하락 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $380,962 0.12% 1,315 $-118,268 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376,387 0.12% 4,323 $-70,301 하락 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $359,429 0.11% 4,368 $646 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $353,132 0.11% 1,231
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $348,544 0.11% 13,185 $31,309 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $345,715 0.11% 1,455 $-18,271 하락 ×2
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $345,194 0.11% 8,337 $20,635
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $341,097 0.11% 347 상승 ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $339,019 0.11% 8,025 상승 ×1
SPYI NEOS ETF Trust $338,637 0.11% 6,357 $21,791

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
OPPE $13,565,719 4.22% ×3 상승
QTUM $4,246,305 1.32% ×3 상승
VOTE $1,021,911 0.32% ×3 상승
YLDE $846,311 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EWA $47,279,009 502,093 14.69%
IVZ $38,300,409 447,018 11.90%
NSEP $4,502,450 107,470 1.40%
SCHE $3,794,830 95,877 1.18%
ZAPR $1,442,097 54,082 0.45%
UAPR $938,428 26,694 0.29%
JEPI $431,757 7,253 0.13%
COR $353,132 1,231 0.11%
BGT $341,097 347 0.11%
UMAR $339,019 8,025 0.11%
MRK $322,560 2,548 0.10%
AZN $259,649 1,408 0.08%
EVX $228,221 5,509 0.07%
APH $227,701 1,316 0.07%
TER $216,346 495 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +14 +$5.1M
HFSI 추가 매수 +79K +$2.8M
AVEM 추가 매수 +22K +$2.4M
IVV 축소함 -3K +$2.2M
OPPE 추가 매수 +35K +$2.1M
JBND 축소함 -39K -$2.1M
QTUM 추가 매수 +7K +$2.1M
AAAU 축소함 -3K -$2.1M
SMH 추가 매수 +3K +$2.1M
PVAL 추가 매수 +26K +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWF 2026년 6월 30일 47,935 $20,657,130 1.7%
QQQ 2026년 6월 30일 22,130 $12,995,055 1.1%
IDMO 2026년 3월 31일 196,032 $11,436,479
RWL 2026년 6월 30일 97,079 $11,284,427 2.5%
AGG 2026년 6월 30일 76,419 $7,579,179
LQD 2026년 6월 30일 58,945 $6,429,885
SGOV 2026년 6월 30일 57,494 $5,774,960 0.0%
XMMO 2026년 6월 30일 19,230 $2,844,137
AFIF 2026년 6월 30일 255,047 $2,383,413
HYDB 2026년 6월 30일 40,834 $1,900,214
FNDE 2026년 6월 30일 48,788 $1,862,970
RWJ 2026년 6월 30일 35,311 $1,803,485 -3.5%
XMHQ 2026년 6월 30일 15,374 $1,603,991
GARP 2026년 6월 30일 22,981 $1,498,361
XBAP 2026년 6월 30일 30,804 $1,213,986
IVW 2026년 6월 30일 10,388 $1,198,528 4.2%
EUSB 2026년 6월 30일 21,068 $916,473
EAGG 2026년 6월 30일 18,963 $900,900
QQMG 2026년 6월 30일 21,878 $881,912
ESGD 2026년 6월 30일 7,821 $757,160
BLK 2025년 12월 31일 606 $709,334 -1.0%
ANET 2026년 6월 30일 4,950 $658,797 22.1%
ANET 2025년 12월 31일 4,359 $631,055 58.2%
SPMO 2026년 6월 30일 5,061 $588,999
XSMO 2026년 6월 30일 7,232 $566,989
IWR 2026년 6월 30일 4,899 $483,186 -1.8%
COR 2026년 3월 31일 1,337 $482,723 -1.6%
SPYM 2026년 6월 30일 5,981 $463,315 3.1%
SHEL 2026년 6월 30일 4,859 $456,282 24.1%
UNH 2025년 12월 31일 1,209 $431,838 12.7%
CRBG 2026년 6월 30일 1,265 $405,941 18.9%
BGRN 2025년 12월 31일 8,176 $395,359
DVY 2026년 6월 30일 2,578 $391,198
CRM 2025년 12월 31일 1,585 $389,975 -11.4%
BLK 2026년 6월 30일 394 $377,989 10.2%
SOXX 2026년 6월 30일 1,057 $366,489 -8.1%
INFL 2026년 6월 30일 6,682 $353,478
EGUS 2025년 12월 31일 6,474 $331,347
PLTR 2025년 12월 31일 1,758 $313,135 6.2%
DYNF 2026년 6월 30일 5,286 $312,191
JEPQ 2026년 6월 30일 5,591 $311,923
GLD 2026년 6월 30일 715 $309,149
IBIT 2025년 12월 31일 4,909 $301,560
AZN 2025년 12월 31일 3,593 $301,161 -14.7%
LMT 2025년 12월 31일 609 $300,575 4.5%
MRK 2025년 12월 31일 3,566 $299,229 37.1%
CEG 2025년 12월 31일 751 $292,639 -27.1%
PM 2026년 3월 31일 1,627 $289,251 13.4%
USTB 2026년 6월 30일 5,697 $288,497
HWM 2025년 12월 31일 1,503 $288,017 12.8%
CVX 2025년 12월 31일 1,853 $281,118 35.6%
BINC 2025년 12월 31일 5,275 $280,841
SAN 2026년 6월 30일 23,591 $269,291 -3.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,297 $266,565 -8.7%
PJAN 2026년 3월 31일 5,583 $265,109
DHR 2025년 12월 31일 1,249 $263,587 -6.5%
HOOD 2025년 12월 31일 1,831 $240,667 -0.3%
MPWR 2025년 12월 31일 233 $239,958 58.8%
KO 2026년 6월 30일 3,138 $238,313 5.4%
ABT 2026년 6월 30일 2,305 $234,816 7.4%
QCOM 2026년 3월 31일 1,516 $232,329 43.6%
SCHD 2025년 12월 31일 8,580 $227,979 21.1%
LIN 2025년 12월 31일 513 $227,598 12.5%
FISV 2025년 12월 31일 1,904 $224,672 -34.0%
USMV 2026년 6월 30일 2,376 $221,394
FICO 2025년 12월 31일 134 $217,099 -60.9%
SPUU 2026년 6월 30일 1,275 $215,425
EQH 2025년 12월 31일 4,559 $215,257 10.5%
LULU 2025년 12월 31일 1,262 $213,677 -54.5%
VRT 2026년 6월 30일 807 $210,007 -24.7%
BIV 2025년 12월 31일 2,641 $208,047
C 2026년 6월 30일 1,771 $207,804 -8.2%
SJNK 2026년 3월 31일 8,135 $205,875
MTUM 2026년 6월 30일 824 $205,153
BSX 2026년 6월 30일 3,294 $204,228 -0.2%
HLLY 2026년 3월 31일 29,413 $120,158 -23.8%