Build Bond Innovation ETF (BFIX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000074231 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.01
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$24.95 – $25.11
52주 범위
- 순자산
- $11.9M
- 보유 자산
- 116
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.16%
- 유효 포지션 수
- 35.1
- 1% 초과 포지션
- 24
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BFIX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- -$633K
- 지난 12개월
- +$647K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 116 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0.42 | 50,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0.38 | 45,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0.38 | 44,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0.38 | 46,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0.38 | 46,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0.36 | 41,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0.34 | 40,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0.34 | 40,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0.33 | 40,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0.33 | 40,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0.31 | 37,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0.30 | 36,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0.29 | 35,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0.27 | 33,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.27 | 31,848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0.25 | 30,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0.25 | 30,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0.24 | 29,000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0.24 | 28,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $27K | 0.23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0.22 | 27,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0.21 | 25,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0.18 | 22,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0.18 | 22,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0.18 | 21,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0.17 | 21,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0.16 | 19,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0.14 | 16,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0.14 | 16,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $16K | 0.13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0.12 | 14,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0.12 | 14,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0.09 | 11,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $10K | 0.09 | 350 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $9K | 0.07 | 11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8K | 0.07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0.07 | 8,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 53건의 결제
3.50%
TTM 수익률
$0.88
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.0700 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0760 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0690 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0750 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0780 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0650 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0680 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0870 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0730 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0760 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0700 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0680 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0920 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0690 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0890 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0730 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0770 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0800 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0890 |
| 2024년 12월 24일 | $0.1000 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0960 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0900 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0850 |
| 2024년 8월 29일 | $0.0870 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0970 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0780 |
| 2024년 5월 30일 | $0.0900 |
| 2024년 4월 26일 | $0.0930 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0840 |
| 2024년 2월 27일 | $0.1240 |
| 2024년 1월 29일 | $0.0630 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0890 |
| 2023년 11월 28일 | $0.0800 |
| 2023년 10월 27일 | $0.0940 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0560 |
| 2023년 8월 29일 | $0.0920 |
| 2023년 7월 27일 | $0.0750 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0770 |
| 2023년 5월 26일 | $0.0850 |
| 2023년 4월 26일 | $0.0730 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0830 |
| 2023년 2월 24일 | $0.0460 |
| 2023년 1월 27일 | $0.1390 |
| 2022년 12월 23일 | $0.0700 |
| 2022년 11월 28일 | $0.0780 |
| 2022년 10월 27일 | $0.0550 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0540 |
| 2022년 8월 29일 | $0.0420 |
| 2022년 7월 27일 | $0.0130 |
| 2022년 6월 28일 | $0.0150 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1,591,909 | 28.54% | 63,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,049,627 | 18.82% | 41,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929,189 | 16.66% | 37,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746,986 | 13.39% | 29,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541,203 | 9.70% | 21,652 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411,358 | 7.37% | 16,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241,310 | 4.33% | 9,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 1.20% | 2,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE 레버리지/인버스 | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples 레버리지/인버스 | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |