ProShares Trust (EFZ)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018742 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $12.0M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 58.19%
- 유효 포지션 수
- 1.3
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.3M
- 분기 종료 5월 2026
- +$5.2M
- 지난 12개월
- +$2.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83.60 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4.47 | 535,626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2.81 | 337,065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2.11 | 252,799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1.55 | 185,386 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$714K | -5.96 | -623 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$753K | -6.28 | -1,062 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$962K | -8.04 | -933 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.9M | -16.07 | -2,797 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1,459,813 | 52.94% | 115,217 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Ballew Advisors, Inc | $1,297,626 | 47.06% | 56,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |