Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000086192 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$19.16
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.31 (-1.61%)
1일 변화
$19.08 – $20.30
52주 범위
- 순자산
- $12.1M
- 보유 자산
- 17
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 135.89%
- 유효 포지션 수
- 1.3
- 1% 초과 포지션
- 10
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MAGC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$14.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 17 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82.77 | 10,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15.65 | 1,888,475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.2M | 10.06 | 1,213,710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5.07 | 8,020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4.78 | 62,164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4.76 | 4,484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4.14 | 35,929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3.44 | 7,527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3.19 | 4,007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2.02 | 13,793 | EC | CN |
| 알 수 없는 증권 | — | -$227K | -1.88 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$387K | -3.20 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$407K | -3.38 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$456K | -3.78 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$472K | -3.91 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$706K | -5.85 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.0M | -8.65 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
Retail
7.8%
Communication Services
4.5%
기타/미분류
87.6%
배당금 2건의 결제
5.09%
TTM 수익률
$0.98
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.9750 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2180 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234,013 | 67.04% | 13,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60,952 | 17.46% | 3,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Byrne Asset Management LLC | $41,346 | 11.85% | 2,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,489 | 2.43% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $4,245 | 1.22% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE 레버리지/인버스 | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |