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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.99%▼ -1.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.97%▼ -0.99%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.3M
분기 종료 6월 2026 +$5.0M
지난 7개월 +$46.5M 12월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 164 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BARCLAYS PLC · $282K 0.61 200,000 DBT GB
COVENTRY BLDG SOCIETY · $280K 0.60 200,000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $277K 0.60 200,000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $274K 0.59 200,000 DBT GB
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $267K 0.58 267,000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAH0 $260K 0.56 265,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261F864 $256K 0.55 9,831 EP US
COBANK ACB 19075QAF9 $255K 0.55 250,000 DBT US
VISTRA CORP 92840MAB8 $253K 0.54 250,000 DBT US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP860 $252K 0.54 10,007 EP US
COBANK ACB 19075QAH5 $252K 0.54 250,000 DBT US
TELEFONICA EUROPE BV · $252K 0.54 200,000 DBT NL
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $252K 0.54 239,000 DBT US
COBANK ACB 19075QAE2 $251K 0.54 250,000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG · $249K 0.54 200,000 DBT DE
TRANSCANADA TRUST 89356BAB4 $249K 0.54 249,000 DBT CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBS5 $249K 0.54 249,000 DBT US
ERSTE GROUP BANK AG · $249K 0.54 200,000 DBT AT
PIRAEUS BANK SA · $242K 0.52 200,000 DBT GR
JULIUS BAER GROUP LTD · $239K 0.52 200,000 DBT CH
ENBRIDGE INC 29250NAW5 $237K 0.51 235,000 DBT CA
AXA SA · $237K 0.51 200,000 DBT FR
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEF3 $229K 0.49 229,000 DBT US
UNICREDIT SPA · $228K 0.49 200,000 DBT IT
BARCLAYS PLC 06738ECN3 $222K 0.48 200,000 DBT GB
TELUS CORP 87971MCQ4 $220K 0.47 220,000 DBT CA
UBS GROUP AG 902613BF4 $215K 0.46 200,000 DBT CH
UBS GROUP AG 902613BK3 $211K 0.46 200,000 DBT CH
COMMERZBANK AG · $209K 0.45 200,000 DBT DE
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598S8 $208K 0.45 200,000 DBT CA
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $208K 0.45 200,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $207K 0.45 200,000 DBT CA
SOFTBANK GROUP CORP · $206K 0.44 200,000 DBT JP
NOMURA HOLDINGS INC 65535HCC1 $206K 0.44 200,000 DBT JP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAW1 $203K 0.44 200,000 DBT ES
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $202K 0.43 200,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $202K 0.43 195,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $201K 0.43 200,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QUM2 $201K 0.43 200,000 DBT CA
PUGET ENERGY INC 745310AS1 $200K 0.43 198,000 DBT US
AXA SA · $200K 0.43 200,000 DBT FR
HUMANA INC 444859CE0 $192K 0.41 193,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $191K 0.41 190,000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AZ5 $190K 0.41 191,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264A105 $186K 0.40 8,000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $179K 0.39 174,000 DBT US
ILFC E-CAPITAL TRUST II 44965UAA2 $177K 0.38 200,000 SN US
EVERGY INC 30034WAE6 $174K 0.38 170,000 DBT US
ENI SPA · $170K 0.37 150,000 DBT IT
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $164K 0.35 163,000 DBT US

배당금 10건의 결제

08
4.71%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1290
2026년 8월 28일$0.1200
2026년 7월 30일$0.1180
2026년 6월 29일$0.1290
2026년 5월 28일$0.1200
2026년 4월 29일$0.1200
2026년 3월 30일$0.1180
2026년 2월 26일$0.0950
2026년 1월 29일$0.0770
2025년 12월 15일$0.1330

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OARSMAN CAPITAL, INC. $14,808,476 79.57% 588,572 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1,065,071 5.72% 42,257 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $734,068 3.94% 29,176 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $589,112 3.17% 23,415 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $300,436 1.61% 11,941 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $292,787 1.57% 11,637 주식 2026년 6월 30일
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $276,383 1.49% 10,985 주식 2026년 6월 30일
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $239,524 1.29% 9,520 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $213,237 1.15% 8,432 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $49,137 0.26% 1,953 주식 2026년 6월 30일
COHEN & STEERS, INC. $19,801 0.11% 787,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $15,549 0.08% 618 주식 2026년 6월 30일
Community Bank & Trust, Waco, Texas $6,243 0.03% 248,132 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (Oc… $46.4M
BBC Virtus Biotech Clinical Trials … $46.4M
OEI Optimized Equity Income ETF $46.3M
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $46.2M
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (Ja… $46.0M