BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1088731 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$679.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,137위 · 상위 33.2%
포지션
104
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.80%
상위 25개 보유 비중
69.12%
1% 초과 포지션
39
유효 포지션 수
41.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.33% 추정 매수 $90,045,953 · 매도 $119,449,848

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
34
감소
42
종료
19

풋-명목 노출: 1.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+58.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+30.6%

연율화: +36.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 0.3%

섹터별 비중

Technology
21.3%
Industrials
16.5%
Healthcare
15.6%
Financials
9.6%
Materials
7.0%
Financial Services
6.1%
Communication Services
5.6%
Energy
4.3%
Retail
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
7.1%

전체 포트폴리오 104 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,951,715 5.29% 100,601 $4,424,052 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,296,920 4.31% 24,426 $7,867,473 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,037,992 4.28% 88,712 $1,140,818 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $24,745,425 3.64% 83,069 $7,292,418 하락 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $22,465,685 3.31% 42,939 $2,948,464 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,060,070 3.10% 163,890 $1,456,524 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20,725,315 3.05% 74,388 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20,669,803 3.04% 48,507 $3,779,194 상승 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $20,549,098 3.03% 150,598 $8,795,491 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,630,057 2.74% 49,944 $-136,761 하락 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $18,559,984 2.73% 376,929 $10,031,598 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $18,082,413 2.66% 129,197 $3,030,410 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,261,314 2.54% 302,936 $2,846,806 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $17,092,586 2.52% 90,089 $425,254 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,580,123 2.44% 69,565 $1,495,959 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,574,320 2.44% 60,935 $1,891,928 상승 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $16,295,388 2.40% 214,413 $3,089,428 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,487,851 2.13% 50,069 $904,023 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14,376,320 2.12% 90,628 $835,044 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $14,147,844 2.08% 244,600 $-750,951 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $13,745,905 2.02% 322,069
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13,676,113 2.01% 74,009 $5,049,370 상승 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,634,960 1.86% 66,332 $449,138 상승 ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $11,462,512 1.69% 94,505 $2,262,067 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,379,380 1.68% 180,941 $384,992 하락 ×3
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $11,068,853 1.63% 145,375 $1,296,353 하락 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $10,951,782 1.61% 110,490 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,629,428 1.57% 81,935 $-827,890 상승 ×6
V Visa Inc. $10,300,935 1.52% 30,024
BAPRA $10,179,395 1.50% 151,254 $196,049 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10,041,528 1.48% 35,731 $-2,307,595 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,813,192 1.44% 28,776 $-1,717,824 하락 ×1
XAR $9,298,096 1.37% 32,764 $635,092 하락 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $9,112,704 1.34% 268,970 $490,643 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,978,204 1.32% 372,849 $-994,886 상승 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $8,224,732 1.21% 10,854 $342,126 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $7,893,371 1.16% 75,927 $-1,728,769 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,592,102 1.12% 10,544 $-1,620,454 하락 ×6
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6,853,032 1.01% 20,402 $-3,728,131 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,287,525 0.78% 13,313 $1,672,500 상승 ×2
SPY SPY $4,854,005 0.71% 6,500 풋 옵션 $2,902,985 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,786,600 0.70% 6,500 풋 옵션 $3,055,060 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,968,359 0.58% 4,127 $-438,197 하락 ×1
BRKB $3,554,271 0.52% 7,103 $132,303 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3,448,554 0.51% 19,613 $-6,366,887 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,357,570 0.49% 24,558 $-791,635 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,218,397 0.47% 19,416 $11,653 상승 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,867,855 0.42% 6,553 $-1,854,967 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,503,129 0.37% 9,856 $21,085 하락 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2,397,228 0.35% 42,800 $1,755,370 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2,352,248 0.35% 14,250 $1,382,083 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,298,930 0.34% 8,124 $-253,144
BIV $2,259,813 0.33% 29,463 $-493,121 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,872,225 0.28% 5,299 $-1,427,679 하락 ×1
GBIL $1,623,895 0.24% 16,213 $-47,876 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,243,002 0.18% 1,058 $321,219 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,239,186 0.18% 2,503 $610,428 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,231,571 0.18% 3,401 $34,929
IEV $1,162,031 0.17% 15,951 상승 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $1,149,009 0.17% 1,564 $403,809
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,137,633 0.17% 57,225 상승 ×1
SPY SPY $1,135,091 0.17% 1,520 $-2,225,216 하락 ×1
CSRE $1,058,688 0.16% 37,304 상승 ×1
AGG $1,031,075 0.15% 10,417 $-198,782 하락 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $966,206 0.14% 18,172
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $824,876 0.12% 3,278 $59,528 하락 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $819,016 0.12% 15,708
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $773,403 0.11% 21,300 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $674,504 0.10% 3,371 $-4,098,561 하락 ×2
IGRO $671,276 0.10% 7,634 $-72,452 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $653,991 0.10% 12,300 $-615
DVYA $588,093 0.09% 12,435 $-131,822 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,294 0.08% 488 $-1,737,059 하락 ×4
EMGF $546,520 0.08% 7,460 $26,398 하락 ×2
SCHE $523,957 0.08% 14,450 $-120,644 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $523,792 0.08% 711 $171,767 상승 ×1
VWO $507,246 0.07% 8,498 $172,244 상승 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $500,342 0.07% 14,600 $109,208
VEA $495,564 0.07% 6,955 $175,017 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488,151 0.07% 4,310 $-237,893 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $478,001 0.07% 1,279 $118,464 상승 ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $462,000 0.07% 6,000 $-6,300
CC Chemours Company (The) Common Stock $461,700 0.07% 22,500
IWP $461,338 0.07% 3,151 $57,631
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $450,955 0.07% 5,691 $57,991
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $439,671 0.06% 470 $-28,652
SYK Stryker Corporation Common Stock $420,312 0.06% 1,335 $-19,013 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $416,561 0.06% 1,056 $165,249 상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $390,602 0.06% 200 $7,788
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $316,400 0.05% 8,750 상승 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $311,648 0.05% 3,200 $39,360
ABT Abbott Laboratories Common Stock $300,399 0.04% 3,311 $-53,348 하락 ×2
JPIB $294,935 0.04% 6,100 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $292,108 0.04% 2,220 $-10,284 하락 ×1
DXJ $254,554 0.04% 1,467 $21,917
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $241,649 0.04% 602 $35,255 상승 ×1
CSSD $239,524 0.04% 9,520 $5,642 상승 ×1
VV $235,923 0.03% 686 $30,911
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $234,891 0.03% 1,308 $-644 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $207,760 0.03% 3,500 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HUBB $22,465,685 3.31% ×3 상승
ETN $20,669,803 3.04% ×3 상승
OKTA $20,549,098 3.03% ×3 상승
BAC $17,261,314 2.54% ×3 상승
RTX $17,092,586 2.52% ×3 상승
VST $14,376,320 2.12% ×3 상승
QCOM $13,676,113 2.01% ×3 상승
DHR $12,634,960 1.86% ×3 상승
EOG $10,629,428 1.57% ×6 상승
CVX $3,218,397 0.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ECL $20,725,315 74,388 3.05%
BSX $13,745,905 322,069 2.02%
PRIM $10,951,782 110,490 1.61%
V $10,300,935 30,024 1.52%
IEV $1,162,031 15,951 0.17%
FLNC $1,137,633 57,225 0.17%
CSRE $1,058,688 37,304 0.16%
EQT $966,206 18,172 0.14%
AA $819,016 15,708 0.12%
SQQQ $773,403 21,300 0.11%
CC $461,700 22,500 0.07%
BILL $316,400 8,750 0.05%
JPIB $294,935 6,100 0.04%
FND $207,760 3,500 0.03%
ALLO $93,600 45,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ENPH 추가 매수 +151K +$10.0M
OKTA 추가 매수 +1K +$8.8M
LLY 추가 매수 +1K +$7.9M
MRVL 축소함 -93K +$7.3M
ILMN 축소함 -60K -$6.4M
QCOM 추가 매수 +7K +$5.0M
GOOGL 축소함 -9K +$4.4M
ETN 추가 매수 +1K +$3.8M
MDB 축소함 -23K -$3.7M
XYZ 축소함 -5K +$3.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2025년 3월 31일 76,849 $17,359,421 10.9%
CSX 2026년 3월 31일 326,652 $11,841,135 23.8%
UNH 2025년 6월 30일 22,106 $11,578,018 25.8%
PNC 2026년 3월 31일 54,019 $11,275,386 17.6%
EQT 2025년 6월 30일 206,016 $11,007,435 -6.5%
MDT 2025년 3월 31일 137,535 $10,986,394 4.8%
ADBE 2025년 12월 31일 29,138 $10,278,430 -21.8%
CFLT 2025년 9월 30일 320,621 $7,993,082 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 3월 31일 295,715 $7,783,219 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 3월 31일 192,719 $7,396,641 5.3%
TER 2026년 3월 31일 36,448 $7,054,875 27.6%
SNOW 2025년 12월 31일 31,142 $7,024,079 46.3%
ACN 2025년 9월 30일 22,752 $6,800,346 -25.0%
EPD 2025년 6월 30일 193,554 $6,607,934 23.7%
GTLS 2025년 3월 31일 33,188 $6,333,598 더 이상 추적하지 않음
PLD 2026년 6월 30일 45,183 $5,972,289 4.5%
AA 2025년 6월 30일 187,534 $5,719,787 68.6%
BKR 2025년 3월 31일 129,037 $5,293,098 47.7%
CEG 2025년 6월 30일 26,193 $5,281,295 -14.7%
PFE 2025년 9월 30일 213,288 $5,170,097 9.2%
TTE 2026년 3월 31일 71,210 $4,658,559 0.9%
ARE 2025년 6월 30일 45,381 $4,198,309 -30.3%
GTLS 2025년 9월 30일 22,547 $3,712,364 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 6월 30일 48,453 $3,434,834 23.5%
VOO 2026년 6월 30일 2,820 $1,685,111 더 이상 추적하지 않음
ET 2025년 3월 31일 67,170 $1,315,861 14.2%
EQT 2026년 3월 31일 18,342 $983,132 -14.3%
AA 2026년 3월 31일 17,505 $930,216 -25.0%
BX 2025년 3월 31일 5,104 $880,032 2.4%
MCHPP 2026년 6월 30일 15,000 $854,550 -13.6%
VTI 2026년 6월 30일 2,502 $802,667 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 2,233 $772,842 17.7%
ABNB 2025년 3월 31일 5,880 $772,691 55.9%
V 2026년 3월 31일 2,186 $766,653 21.6%
IWD 2026년 3월 31일 3,528 $742,080 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 3월 31일 1,453 $705,229 -7.4%
LULU 2025년 3월 31일 1,781 $681,073 -58.5%
SONY 2025년 6월 30일 26,553 $674,181 -9.4%
IWF 2026년 3월 31일 1,350 $638,955 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 3월 31일 10,951 $628,478 -39.8%
BIL 2026년 6월 30일 6,472 $593,095 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 3,608 $580,780 23.1%
MTD 2026년 6월 30일 460 $580,152 11.7%
SNPS 2026년 3월 31일 1,222 $573,998 0.2%
CMG 2025년 3월 31일 9,433 $568,810 -31.7%
MSCI 2025년 3월 31일 948 $568,810 -0.1%
IBB 2025년 6월 30일 4,424 $565,830 68.6%
ROP 2026년 3월 31일 1,251 $556,858 15.6%
DOCU 2026년 3월 31일 8,008 $547,748 31.4%
FXI 2025년 3월 31일 17,761 $540,645 더 이상 추적하지 않음
OIH 2025년 6월 30일 2,024 $530,531 더 이상 추적하지 않음
IAU 2026년 3월 31일 6,346 $515,105 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 5,450 $510,992 -16.1%
TTD 2025년 3월 31일 4,187 $492,099 -75.4%
ISRG 2026년 3월 31일 857 $485,371 -14.3%
AKRO 2025년 12월 31일 9,936 $471,762 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2026년 3월 31일 5,251 $469,755 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2026년 6월 30일 7,019 $453,498 -16.4%
AMD 2025년 3월 31일 3,739 $451,634 353.6%
SBUX 2026년 6월 30일 4,930 $441,679 3.1%
INTU 2026년 3월 31일 665 $440,510 -16.3%
BX 2026년 3월 31일 2,851 $439,454 24.5%
BA 2025년 3월 31일 2,390 $423,030 28.6%
MCHP 2025년 6월 30일 8,707 $421,506 8.3%
FICO 2026년 3월 31일 248 $419,274 9.6%
GRID 2025년 6월 30일 3,502 $396,182
SPGI 2026년 3월 31일 746 $389,853 1.0%
AXON 2026년 3월 31일 686 $389,600 49.1%
ABNB 2025년 12월 31일 3,169 $384,780 37.2%
IWY 2026년 6월 30일 1,530 $380,784 더 이상 추적하지 않음
RIG 2025년 9월 30일 143,750 $372,313 92.6%
USMV 2026년 6월 30일 3,900 $361,686 더 이상 추적하지 않음
MSCI 2026년 3월 31일 618 $354,566 4.9%
BSX 2026년 3월 31일 3,693 $352,128 -18.0%
TDG 2026년 3월 31일 263 $349,751 4.6%
TTD 2025년 9월 30일 4,791 $344,905 -72.5%
VRTX 2025년 9월 30일 735 $327,222 38.9%
CPRT 2025년 9월 30일 5,916 $290,299 -24.3%
NXPI 2025년 6월 30일 1,518 $288,512 2.8%
SPOT 2026년 3월 31일 490 $284,548 11.4%
TECK 2025년 3월 31일 7,000 $283,710 79.4%
ASLE 2025년 6월 30일 37,091 $277,812 -4.7%
CRSP 2026년 6월 30일 5,600 $266,392 5.4%
KTOS 2025년 3월 31일 10,000 $263,800 96.5%
ALLO 2025년 3월 31일 118,700 $252,831 47.6%
VIXY 2025년 12월 31일 7,500 $242,250 더 이상 추적하지 않음
EW 2026년 6월 30일 3,016 $241,522 1.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,500 $238,490 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2025년 12월 31일 5,535 $236,843 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 3월 31일 30,254 $236,587 더 이상 추적하지 않음
APH 2026년 6월 30일 1,853 $234,090 -12.9%
DLR 2025년 3월 31일 1,309 $232,125 34.0%
XBI 2025년 6월 30일 2,822 $228,865 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 7,735 $224,242 22.0%
HD 2026년 6월 30일 674 $221,655 -4.2%
ZTS 2026년 6월 30일 1,871 $221,171 5.4%
MSB 2026년 6월 30일 6,999 $219,979 -6.5%
VRTX 2026년 3월 31일 483 $218,973 21.9%
NOW 2026년 3월 31일 1,400 $214,466 24.0%
LNC 2026년 3월 31일 4,800 $213,744 20.4%
HACK 2026년 6월 30일 2,805 $210,600 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 1,508 $203,852 53.6%
CC 2025년 9월 30일 15,750 $180,338 0.1%
ALLO 2025년 9월 30일 110,000 $124,300 73.8%
NKTX 2026년 3월 31일 10,400 $19,240 19.0%